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2月4日(金)■『ECBの金融政策への思惑』と『米国の雇用統計』、そして『週末要因』に注目！

2011年02月04日(金)07:58公開 [2011年02月04日(金)07:58更新]

本日の為替相場の焦点は、『ECBの金融政策への思惑』と『米国の雇用統計』、そして『週末要因』にあり。

米国の経済指標は、
・「米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率」
への注目度が高い。

米国以外の経済指標は、
・「加)失業率＆雇用ネット変化」
・「加)Ivey購買部協会指数」
への注目度が高い。

経済指標以外では、
・「豪)RBA四半期金融政策報告」
・「欧)トリシェECB総裁の発言」
・「週末要因」
・「・ECB理事会結果発表明けである点」
・「香港、シンガポール、上海市場休場」
・「EU首脳会議」
・「ECBの金融政策への思惑」
・「ドル買いorドル売りの方向性」
・「欧州の財政・金融・信用不安」
・「他の金融市場の動向(米株式、米長期金利、金、原油、他・米国以外の株式市場等)」
・「エジプト情勢」
・「米国の主要企業の決算発表」
・「金融当局者や要人による発言」
などの要因に注意。

★★★

「ECB理事会結果発表」明けの週末金曜日。
香港、シンガポール、上海市場が旧正月絡みで休場。
本日は、「RBA四半期金融政策報告」や「EU首脳会議」が行われる。

米国の経済指標は、「雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率」がメイン。

「米国の株式市場」の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
「米国の長期金利」及び「金や原油などの商品市場」の動向も為替相場と関連性が高い。

先週の為替相場では、ユーロ買いとドル売りが優勢な流れが継続・加速したが、週末にかけて、日本国債格下げでの円売りや、エジプト情勢の緊迫化でのリスク回避の流れなどの動きも出た。

今週に入ってからは、「ユーロ圏の早期利上げ観測」などからユーロが大きく買われたほか、ドル売りが優勢な流れも継続していたが、昨日の「ECB政策金利＆声明発表」後の「トリシェECB総裁の記者会見」を受けてユーロ売りが加速し、ドルも堅調に推移している。

本日は、「ECB理事会結果発表」明けである点や「EU首脳会議」の開催、「米国の雇用統計」を控えての動向や発表での変動が重要となる。
また、週末であることから、ポジション調整などにも気を付けたい。

■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)

▼主要材料

・09時30分：豪)RBA四半期金融政策報告
→内容次第

・20時30分：欧)トリシェECB総裁の発言
→言及次第

・21時00分：加)失業率＆雇用ネット変化
→発表でのカナダドルへの影響は非常に大きい

・22時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率
→本日のメイン。この内容とその後の変動次第で、今後しばらくのトレンドが形成されそう。ロンドンフィキシングや週末クローズに向けての変動にも注意

・24時00分：加)Ivey購買部協会指数
→相場の気分次第

1月31日からの週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
▼エジプト情勢の緊迫化
▼ドル買いorドル売りの方向性(直近、ドル売りヨリ)
▼欧州の財政・金融・信用不安(直近、不安が緩和ヨリ)
▼欧州のインフレリスクや早期利上げ観測(直近、思惑が高まりユーロ買いヨリ)
▼米国の雇用統計を中心とした主要経済指標(直近、反応はまずます)
▼金融市場のリスク許容度(直近、先週末に株式市場が大幅調整で)
▼米国を中心とした株式市場(直近、先週末に大幅調整で)
▼米国の長期金利(直近、その上下に相場が振られている)
▼月末・月初要因
▼中国の景気動向及び金融政策(直近、金融市場全体に影響)
▼米国の主要企業の決算発表が本格化(直近、市場の影響はそれなり)
▼金融当局者や要人による発言
▼金や原油などの商品市場
▼米国の景気動向や追加金融緩和観測(直近、不明瞭)

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2月4日(金)の為替相場の注目材料

指標ランク
(注目度＆重要度)

コンセン
サス

前回
発表値

・週末金曜日
・ECB理事会結果発表明け
・香港市場休場(3日・4日)
・シンガポール市場休場(3日・4日)
・上海市場休場(2日～8日)
・EU首脳会議
・米国の主要企業の決算発表