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売りシグナル点灯の豪ドル/ドルは下落を
加速させ得る節目のオプションに要注意!

2013年12月04日(水)東京時間 15:46

■月足の「高値圏での乱高下」が後々の下落を示唆

 今回は豪ドル/米ドルの分析を行なう。まず、月足チャートからご覧いただきたい。

 月足チャートを見ると、豪ドル/米ドルは一番右の中長期のサポート・ライン「太い緑の破線」を割り込み、その時点で「売りシグナル」を発したと考える。

豪ドル/米ドル 月足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 上のチャートでは、一番右の中長期のサポート・ライン「太い緑の破線」の傾きを緩やかにして、実際の相場に合わせ調整している。

 豪ドル/米ドルは高値圏で「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル近辺-上値1.1100ドル近辺のボックス相場」を形成していたと考える。

 そして、ボックス相場「紫の破線」の下限を割り込み、さらなる「売りシグナル」を発したと考える。「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル近辺-上値1.1100ドル近辺のボックス相場」は、「高値圏での乱高下」と考えることができる。

 「高値圏での乱高下」は、後々の下落を示唆するケースが多々ある。
このボックス相場「紫の破線」の下限を割り込んだことで、大きく下落する可能性を示唆していると考える。

■RBAのスタンスが豪ドルの重しに

 0.9400ドルを割り込み発せられた「売りシグナル」に従い、0.86ドル台にまで下落したが、0.86ドル台から急反発して、0.97ドル台にまでリバウンド(反転上昇)した。

 米国の出口戦略の先送り(量的緩和策の縮小の先送り)や、米議会の紛糾(予算案と債務上限引き上げの2つの問題)を材料に、「米ドル売り(豪ドル買い)」に動いた、と考える。

 「予算案と債務上限引き上げ」に関しては、妥協案が通過した。

 当面の米議会の紛糾に決着がついたので、徐々に市場の関心は、「量的緩和策の縮小が、いつスタートするのか?」にシフトするだろう、と考えた。

 「量的緩和策の縮小のスタート」に関しては、「2014年3月まで延期されるのではないか」といった見解もある。

 しかし、FRB(米連邦準備制度理事会)関係者の一部からは10月スタートの声もあった。

 結果的に、10月30日(水)のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、テーパリング、つまりQE(量的緩和策)縮小の開始はなかった。

 テーパリングの開始は、2013年12月説、2014年1月説、3月説と、諸説にわかれているが、現時点では、事前には誰にも(FOMCのメンバーでさえも)わからない(断言できない)事柄だ、と考える。

確実(だろう)と判断できることは、非常に近い将来(2013年12月~2014年3月)に、テーパリングが始まる、ということだ。

 RBA(オーストラリア準備銀行=豪中央銀行)は、政策金利を過去最低となる2.50%に据え置いているが、その声明で「豪ドルは、2013年前半の水準を下回っているものの、依然不快なほど高水準だ。経済においてバランスのとれた成長を達成するため、豪ドル相場の下落が必要となる可能性が高い」と発表している。

RBAのこうしたスタンスは、豪ドルの重しになる、と考える。

■0.88ドル台ミドルを割り込む場合は要注意

 次に、週足チャートをご覧いただきたい。

 豪ドル/米ドルは、0.6000ドル近辺から、1.1000ドル近辺に大きく上昇したが、その上昇過程では、サポート・ライン「緑の破線」に従っていたと考える。

 下のチャートでは、中長期のサポート・ライン「緑の破線」の傾きを
緩やかにして、実際の相場に合わせ調整している。   

豪ドル/米ドル 週足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 豪ドル/米ドルは、「赤の破線」で示した「下値0.8000ドル-上値0.9400ドルのボックス相場」を上に抜けたことで、「買いシグナル」を発して上昇した。

 そしてボックス相場のセオリーどおりに、ボックスの値幅分(1400ポイント)上昇してターゲットを達成したと考える。

 「赤の破線」で示したボックス相場を上抜けしてからは、「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル-上値1.1100ドルの約1700ポイント幅のボックス相場」へ移行(シフト)したと考える。

 その後、5月上旬に中長期のサポート・ライン「緑の破線」を割り込んだ。「売りシグナル」と考える。

 そして、「紫の破線」で示したボックス相場の下限0.9400ドルを割り込み、さらなる「売りシグナル」を発したと考える。   

豪ドル/米ドル 週足(再掲載、クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 ボックス相場のセオリーに従えば、ボックスの値幅分(1700ポイント)下落したところがターゲットになる。つまり、0.7800ドルないし0.7700ドル程度がターゲットだ。

 0.90ドル台にある現時点で、実際にそこ(0.7800ドル)まで下落するのか否かを考える必要はないと思っている。この「紫の破線」で示したボックス相場を下に抜けたことで、大きく急落する可能性が高いことに気がつけば、それで良い。

 直近の豪ドル/米ドルは、「青の破線」で示したボックス相場を形成中と考える。

 このボックス相場の下限を割り込む場合(0.88ドル台ミドルを下に抜ける場合)は「売りシグナル」なので、要注意だ。

 続いて、日足チャートを…

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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