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大局では下落トレンドの豪ドル/米ドルは
0.89ドルを明確に割り込むかがポイントに!

2014年03月05日(水)東京時間 16:56

■月足の「高値圏での乱高下」が後々の下落を示唆

 今回は豪ドル/米ドルの分析を行なう。まず、月足チャートからご覧いただきたい。

 月足チャートを見ると、豪ドル/米ドルは一番右の中長期のサポート・ライン「太い緑の破線」を割り込み、その時点で「売りシグナル」を発したと考える。 

豪ドル/米ドル 月足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 上のチャートでは、一番右の中長期のサポート・ライン「太い緑の破線」の傾きを緩やかにして、実際の相場に合わせ調整している。

 豪ドル/米ドルは高値圏で「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル近辺-上値1.1100ドル近辺のボックス相場」を形成していたと考える。

 そして、ボックス相場「紫の破線」の下限を割り込み、さらなる「売りシグナル」を発したと考える。「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル近辺-上値1.1100ドル近辺のボックス相場」は、「高値圏での乱高下」と考えることができる。

 「高値圏での乱高下」は、後々の下落を示唆するケースが多々ある。
このボックス相場「紫の破線」の下限を割り込んだことで、大きく下落する可能性を示唆していると考える。

■RBAは引き続き、豪ドルの下落を望んでいるだろう

 豪ドル/米ドルは0.9400ドルを割り込み発せられた「売りシグナル」に従い、0.88ドル台にまで下落したが、0.88ドル台から急反発して、0.97ドル台にまでリバウンド(反転上昇)した。

 2013年9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で、米国の出口戦略(量的緩和策の縮小)が先送りされたこと、そして米議会が紛糾したこと(予算案と債務上限引き上げの2つの問題)を材料に、「米ドル売り(豪ドル買い)」に動いた、と考える。

 そして、2013年12月のFOMC直前まで、「テーパリング(量的緩和策の縮小)の開始」に関しては、2013年12月説、2014年1月説、3月説と、諸説に分かれていた。

 事前には誰にも(FOMCのメンバーでさえも)わからない(断言できない)事柄だった、と考える。

 ところが、12月18日(水)のFOMCで「テーパリング(量的緩和策の縮小)実施」が発表された。

 これを材料に、豪ドルの下落が鮮明になった、と考える。

 RBA(オーストラリア準備銀行=豪中央銀行)は2013年8月に、政策金利を過去最低となる2.50%に引き下げたが、その後は、現在に至るまで政策金利を過去最低となる2.50%に据え置いている。

 そして、2013年後半の声明で「豪ドルは、2013年前半の水準を下回っているものの、依然不快なほど高水準であり、経済においてバランスのとれた成長を達成するため、豪ドル相場の下落が必要となる可能性が高い」と発表している。

 最近のRBAの声明文ではその文言を変えたので、豪ドルの水準がかなり修正された、と判断していることが推測された。

 ただし、現在の水準で良いと満足しているわけでもない、と個人的には推量していたが、昨日(3月4日)の声明は、豪ドル高への懸念が含まれる内容だった。

 RBAのこうしたスタンスは、今後も豪ドルの重しになる、と考える。

 つまり、RBAのスタンスは、引き続きまだ金融緩和方向であり、豪ドル相場に関しても下落方向を望んでいる、と推量する。

■ボックス相場を上抜けし、ターゲットを達成

 次に、週足チャートをご覧いただきたい。

 豪ドル/米ドルは、0.6000ドル近辺から、1.1000ドル近辺に大きく上昇したが、その上昇過程では、サポート・ライン「緑の破線」に従っていたと考える。

 下のチャートでは、中長期のサポート・ライン「緑の破線」の傾きを
緩やかにして、実際の相場に合わせ調整している。 

豪ドル/米ドル 週足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 豪ドル/米ドルは、「赤の破線」で示した「下値0.8000ドル-上値0.9400ドルのボックス相場」を上に抜けたことで、「買いシグナル」を発して上昇した。

 そしてボックス相場のセオリーどおりに、ボックスの値幅分(1400ポイント)上昇してターゲットを達成したと考える。

 「赤の破線」で示したボックス相場を上抜けしてからは、「紫の破線」で示した「下値0.9400ドル-上値1.1100ドルの約1700ポイント幅のボックス相場」へ移行(シフト)したと考える。

■サポートラインとボックス相場を次々割り込み売りシグナル

 その後、2013年5月上旬に中長期のサポート・ライン「緑の破線」を割り込んだ。「売りシグナル」と考える。

 そして、「紫の破線」で示したボックス相場の下限0.9400ドルを割り込み、さらなる「売りシグナル」を発したと考える。 

豪ドル/米ドル 週足(再掲載、クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 ボックス相場のセオリーに従えば、ボックスの値幅分(1700ポイント)下落したところがターゲットになる。つまり、0.7800ドルないし0.7700ドル程度がターゲットだ。

 この「紫の破線」で示したボックス相場を下に抜けたことで、大きく急落する可能性が高い、と考える。

直近の豪ドル/米ドルは、「ピンクの破線」で示したボックス相場を形成している、と考える。

 以前は、このボックス相場の上限は0.9800ドル近辺、下限は0.8800ドル近辺と考えていた。 

 だから、このボックス相場の下限(0.8800ドル近辺)を割り込み、「売りシグナル」を発したと考えた。 

■直近のボックス相場の下限を0.86ドル台に修正

 相場は、この「売りシグナル」に従い、0.86ドル台まで下落したが、0.86ドル台ミドルを底値に、0.90ドル台にまで大きく反発上昇している。

 それで、ボックス相場の下限は0.86ドル台と想定し直す必要がある、と考える。

 つまり、このボックス相場は「上限0.9800ドル近辺-下限0.8600ドル近辺」と考える。 

 次に、別のラインなどを書き込んだ、もう1つの週足チャートを…

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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