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ひろぴー、待望の10万円超え!
リスクオフ相場の中で豪ドルに注目

2014年07月23日(水)東京時間 12:30

 物騒な事件が世界中で続いてます。リスクオフ相場はすぐそこまで来ているのでしょうか? こんにちは、ひろぴーです。

 先週はリスクオフに合わせてクロス円中心にショートを数回した程度で3800円ほどの利益でした。先週金曜日も大きく下落すれば大きなトレンド発生を促したと思ってたのですが、結局走りきらずにいますね。まだ我慢の時期が続きますが辛抱強く待っていようと思います。

■ゴールドマンサックスがドル/カナダのlong(買い)を推奨

 つい先週、ゴールドマンサックスから掲題のレポートが開示したようです。その後のドル/カナダは一時上昇の動きを見せました。

 ゴールドマンサックスのような大型投資銀行からの提示は結構インパクトがあります。世界の資金がこぞって移動するタイミングなのでさっそくドル/円のlongとカナダ/円のshortを構築しました。結果的にこれが大きく先週の収益をもたらしました。ちなみにこちらの内容は西原さんの水曜日のメルマガ(ザイFX!×西原宏一「FXトレード戦略指令!」)を参考にした形です。

 日足チャートを添付してありますが、1.0735前後からlongして1.0785でスクエア(決済)した形です。スクエアのポイントはカナダの指標発表後でして、指標の数字は予想通りにも関わらず、カナダが売られた形となってます。ここは日足のトレンドラインサポ-トと日足の長いトレンド、短いトレンドのフィボナッチを引いたレジスタンスラインがちょうどぴったりダブりになっていたので、これなら止まるだろうとあらかじめ狙っていたポイントでした。水色でポイントした箇所です。予想通り、ここでいったん弾き返されてます。ただ、次もここのラインをトライしてくると思ってますので押し目のlongも狙いたいと思います。ちなみにですが、西原さんも同じポイントで入って同じポイントでスクエアされてました。

●出所:アルパリジャパンMT4 カナダドル日足チャート

■豪ドルが意外と強さを継続か? 米ドルは現状維持か? ドル円は?

 今後の投資戦略で豪ドルクロスのlongを少し視野に入れています。
 オーストラリアのスティーブンス総裁が執拗に豪ドルが高いと連呼されてますが、ただ最近は毎度のことなので織り込み済みです。下がってもすぐに反発してきます。併せてオーストラリアの長期国債は利回りが3%台後半と高い水準を維持しています。なかなか豪ドルが下がらない要因の一つだと考えてます。

 このことから豪ドルクロスのlongを多少考えた次第です。

 添付、豪ドル/米ドル週足チャートです。オプションも0.9550にありますから再びトリガーを狙いに上昇する可能性はまだ十分残していると思います。それを考えるとユーロ/豪ドルが一番下落の可能性が高いでしょうか…?

 もう一つの理由です。
米ドルの金利も金融引き締めも来年中には実施の可能性濃厚なのですが、それにしても予想以上に米ドルが買われません。

 なぜでしょうか?


 おそらくですが(個人的見解)、米国株価が高止まりしていることから、債券を購入してヘッジするというスタイルがファンド勢の間でワークしているのではないかと考えてます。株を購入&保有するのはこの高値圏ではリスクが生じます。そこで、リスクオフでは国債が買われるため、リスクヘッジとして国債の購入(金利もややつく)しておこうという魂胆ではないでしょうか。

 よって、国債が買われるので長期金利が上昇しない=ドル円が上昇しないという構図が出来上がっているのだと思います。
 この均衡がある程度保たれる状況が続くなら消去法で資金の集中しやすいところはオセアニア系になってきます。少しでも米ドルが買われ始めれば世界の資金の大移動が行われるので多少緩和されると思うのですが…。

 最後にドル/円です。意外とダウが高値にとどまる限りはこれ以上ドル円の上昇は望めないのではないでしょうか。

 いったんリスクオフ相場到来で、米国株価が下落、と国債の上昇(金利の下落)でポジションをある程度解消されてからでないと、上がるものも上がりません。よってドル/円もいったん大きく下げたと同時に株と国債のポジション解消→新規で株のポジションを立て始める=ダウが上昇し始める、国債のヘッジポジションが解消されて再び長期金利の上昇を始める=ドル円も再び上昇トレンドに戻る、が一番きれいなトレンドを発生させるのではないかと思っています。

 上記を踏まえると、大きなトレンドを期待するならばリスクオフです。下に大きくいくならば夏~秋はチャンスがあるのではないかと考えております。
 今後は豪ドルクロスlongとリスクオフ通貨ペアのshortで勝負予定です。

 まあ、あくまで個人投資家レベルの見解ですので参考程度に(笑)

ひろぴー 

今週の収益:+3,800円

ひろぴーの総資産(2014年07月23日)10万3075円
ザイFX!杯 FX毎日バトル!
ひろぴー

前回の初代優勝者。4ヶ月間トレードの利回りが33.2%の兼業サラリーマントレーダー。トレード手法やチャート分析などの研究は筋金入りで、FXの懇親団体「FX友の会」のお墨付き! 得意技はスイングトレード。動いている通貨ペアならなんでもトレード対象という、FXトレーダー。

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