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政策金利10%のロシアルーブルが急上昇!
2017年、ロシアルーブル買いの理由とは?

2017年02月14日(火)東京時間 13:34

 こんにちは、ひろぴーです。

 今回は、IG証券をレビューしつつ、2017年、ひろぴー的Bigトレードでもある、ロシア買いについてお話をしたいと思います。

【作成日時:2017年2月3日→最終確認・更新日:2017年2月14日】

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ひろぴー氏プロフィール

■2017年はロシアの年! ロシア・ルーブル買いを狙え!

 英国を本社に持つIG証券ですが、その前身はFXオンラインジャパンです。

 FXオンラインジャパンの頃から多数のCFD銘柄を取り扱っており、FXの通貨ペアも非常に豊富なことから個人的には定期的に愛用をしているFX口座でもあります。

 2017年はどうやらロシア買いだぞ!?っと察した2016年の11月。

IG証券は、米ドル/ロシアルーブルのショートとユーロ/ロシアルーブルのショートを取り扱っている数少ない国内FX会社の1つであることから…

【参考記事】
知ってた? 結構色々なFX会社で取引できるロシア、中国、トルコなどの新興国通貨

IG証券ロシアルーブルスワップ投資&差益トレード(長期トレード)をしたいと考えました。

■Buy the ロシアの理由!

 まず、なぜロシアかと申し上げますと、米国に親ロシア派であるトランプ大統領が誕生したこと。

 そして、国務長官最有力候補がレックス・ティラーソン氏であったこと(2月1日に正式に米国国務長官に任命されました)。

 彼はエクソン・モービルの元CEOで、反米の国とのつき合いが深く、ロシアやベネズエラと長年の深い親交を持っている人物です(こういった意味では米国内での敵も多いようですが…)。

 彼はロシアのプーチン大統領ともコネクションを持っており、天然ガス田開発プロジェクトなどを次々と成功させてきたバリバリのビジネスマンでした。

レックス・ティラーソン米国務長官

ロシアのプーチン氏(右)と談笑し、親密なところを見せるティラーソン氏(左)。2011年撮影。当時、プーチン氏は首相、ティラーソン氏はエクソン・モービルのCEO

(C)Sasha Mordovets/Getty Images

 彼が米国の外交を担当することとなれば、ロシアへの経済制裁も徐々に解かれるはずです。

 そして、レックス・ティラーソン氏は世界の石油業界のドンのようなものですから、原油価格が大きく値崩れしないように立ち回るでしょう。

■OPEC、ロシア、米国が手を結べば原油価格は崩れない

 現在の原油価格は事実上、シェールオイル・シェールガスの掘削リグの稼働数によってコントロールされております。

 原油価格の急激な変動は、米国にとっても世界にとってもマイナス要因です。

OPEC、ロシア、米国が手を結ぶことになると、事実上、米国が原油価格をコントロールできる立ち位置にいることは間違いがないです。

 こう考えますと、国務長官に指名されたのも納得がいきます。

 プーチン大統領にとってもこの上なく好都合。プーチン大統領は米国と親密な関係をぜひとも築きたいはずです。

 そして、原油価格の大きな値崩れは起きなくなるだろうとの公算です。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:IG証券

 また、GDPの半分以上を天然ガスビジネスに依存しているロシアですから、原油価格さえ安定してくれればロシア経済は成長できる、というシンプルな構図なのです。

 2014年のクリミア併合時、ロシアとウクライナの戦争の際に、経済制裁に反対したのもレックス・ティラーソン氏です。

 間違いなく、徐々に規制が緩和されていくでしょう。

 そうなれば、ロシア経済の復活は近いと思います。

 こういった、

1.国務長官がレックス・ティラーソン氏
2.ロシアのプーチン大統領と親密な仲
3.米国のシェールオイル・ガスの産出量コントロール
4.原油価格の安定
5.トランプ政権による、ロシア経済制裁の解除

 という理由から、間違いなく、ロシアに資本が回帰するのではないかと考えました。

■ロシアの政策金利は10%!

 ロシアはちょっと“悪いインフレ”の経済状況です。

 理由は先ほど説明したとおり、経済制裁が課されていたのと、2016年1~2月に原油価格が20ドル台になるまで大きく下落してしまったこと。これらにより、大打撃を受けました。

 以下は米ドル/ロシアルーブルの月足チャートになりますが、2014年から猛烈な通貨安になりました。

米ドル/ロシアルーブル 月足
米ドル/ルーブル 月足

(出所:IG証券

 米ドルに対して通貨の価値が1/3にまで減少し、かなりの高インフレになりました。

 そこから原油価格の回復、そして、トランプ大統領の誕生により、米ドル/ロシアルーブルは下落の一途(米ドル安・ロシアルーブル高)を辿っております。

米ドル/ロシアルーブル 月足
ユーロ/米ドル 月足

(出所:IG証券

 個人的には米ドル/ロシアルーブルは50ルーブルぐらいまでは下落すると見込み、最終的には40ルーブルをターゲットにしております。

 通貨高になれば、多少政策金利を引き下げて緩和をしてくるかもしれませんが、それでもスワップ金利は高く維持され、何よりも為替差益が大きく狙えるのではないかと考えております。

■ロシアルーブル取引のスワップはどれくらい?

 では、米ドル/ロシアルーブルを1万通貨ショートすると、いったいいくらのスワップがもらえるのでしょうか?

 毎度おなじみ、自腹でレッツトライでございます(笑)。

 デモ口座ではございませんからね!

米ドル/ロシアルーブルを4万通貨ショートに。ユーロ/ロシアルーブルを5万通貨ショートにしています。

米ドル/ロシアルーブル、ユーロ/ロシアルーブル 保有ポジション
米ドル/ルーブル、ユーロ/ルーブル 保有ポジション

 下の画像の赤く囲った日は、

・米ドル/ロシアルーブルのスワップが1日で784円
・ユーロ/ロシアルーブルのスワップが1日で1228円

 となっています。

米ドル/ロシアルーブル、ユーロ/ロシアルーブル  スワップポイント
米ドル/ルーブル、ユーロ/ルーブル  スワップポイント

 よって

・米ドル/ロシアルーブル1枚あたり200円弱
・ユーロ/ロシアルーブル1枚あたり250円弱

 がついてくるわけですね。非常に高金利だと思います。

 米ドル/ロシアルーブル取引の証拠金は、1万通貨あたり…

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