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ポーランドズロチの秘密。為替変動リスクを
あまりないようにしながらスワップを得る方法

2018年11月16日(金)東京時間 14:30

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FXプライムbyGMOで、2018年12月1日(土)から、第3回ポーランドズロチ/円トレードキャンペーンが開催されています。

ポーランドズロチ/円トレードキャンペーン画像

 このキャンペーンは、FXプライムbyGMO[選べる外貨]ポーランドズロチ/円を20万通貨取引するたびに1000円のキャッシュバックが受けられ、最大500万円がキャッシュバックされるという内容になっています。今月(11月)は3か月連続開催キャンペーン第2回の月なのですが、ポーランドズロチ/円のトレードキャンペーンというのは、なかなかマニアックですね。

■FXプライムbyGMOがポーランドズロチの魅力を特集

ザイFX!では、ポーランドズロチについて、以下の【参考記事】などで取り上げたことがあるのですが、同じ新興国通貨であるトルコリラや南アフリカランドなどに比べると、日本のFXトレーダーでの知名度は決して高いとは言えません

【参考記事】
JPモルガン棚瀬氏に聞く新興国通貨(2) 2017年のおすすめ新興国通貨はコレだ!
2017年は新興国投資のチャンス到来!? 金利10%以上の通貨を取引できる会社は?
ズロチってどんな通貨? 現地に拠点を置く筆者が綴るポーランドの意外な実像とは?

 そんなポーランドズロチにはいったいどんな魅力があるのでしょうか。ポーランドズロチ/円トレードキャンペーンを実施中のFXプライムbyGMOは今回、「ポーランドズロチ特別コンテンツ」を公開しました。

FXプライムbyGMOポーランドズロチ特別コンテンツ画像

FXプライムbyGMOはこの特別コンテンツのなかで、ポーランドズロチに4つの特徴があると紹介しています。

FXプライムbyGMOポーランドズロチ4つの特徴画像

 ここからはこの4つの特徴を紐解きながら、FXプライムbyGMOが注目するポーランドズロチの魅力に迫っていきたいと思います。

■ポーランドズロチ/円はユーロ/円と相関性が高い!

 まず、1つ目の特徴は「ユーロ/円との相関性が非常に高い」ことです。

ポーランドズロチ1つ目の特徴画像

(出所:FXプライムbyGMO「ポーランドズロチ特別コンテンツ」)

 ポーランドズロチ/円とユーロ/円の相関性が高い背景には、ポーランドとユーロ圏の貿易関係が深いことが挙げられます。実際に、ポーランドズロチ/円とユーロ/円の週足を重ねてみると、本当にそっくりな動きをしていることがわかりますね。

ポーランドズロチ/円&ユーロ/円 週足
ポーランドズロチ/円&ユーロ/円 週足

(出所:Bloomberg)

■ポーランドズロチ/円の保証金はユーロ/円の4分の1!?

 2つ目の特徴は「保証金(証拠金)はユーロ/円の4分の1」であることです。

ポーランドズロチ2つ目の特徴画像

(出所:FXプライムbyGMO「ポーランドズロチ特別コンテンツ」)
※各通貨の為替レートは、2018年9月17日時点のレートの小数点以下を切り上げた数値

ポーランドズロチ/円はおおむねユーロ/円の4分の1以下の水準で推移しており、必要保証金もおのずと4分の1になります。より少ない保証金で取引できるので、FXビギナーでも始めやすい通貨ペアのひとつと言えそうです。

■ポーランドズロチ/円を買うとスワップ金利が結構付く!

 3つ目の特徴には「買いでもらえるスワップ15円」とあります。

ポーランドズロチ3つ目の特徴画像

(出所:FXプライムbyGMO「ポーランドズロチ特別コンテンツ」)
※スワップポイントは、2018年9月18日の持ち越し分

 ポーランド中銀の政策金利は現在、1.50%であるため、ポーランドズロチ/円の買いを持つとスワップ金利(スワップポイント)がつきます。特別コンテンツでは、ポーランドズロチ/円を1万通貨買うと15円のスワップが付くという例になっていますね。

 ECB(欧州中央銀行)の現在の政策金利は0.00%ですが、FX会社によってはユーロ/円の買いを持つとマイナスのスワップ金利がついてしまうこともあります。せっかくユーロ/円の上昇を見込んでいても、買いを持つことに抵抗感を覚える人もいるでしょう。

 ですが、「疑似ユーロ/円」とも言えるポーランドズロチ/円なら、買いポジションにスワップ金利がつくので買いやすいと言えそうです。

■FXプライムbyGMOのポーランドズロチは大盤振る舞い!?

 また、3つ目の特徴には「~豪ドル/円より良好な資金効率~」とのサブタイトルがついていますが、どういうことなのでしょうか。

ポーランドズロチ3つ目の特徴サブタイトル画像

(出所:FXプライムbyGMO「ポーランドズロチ特別コンテンツ」)

 ここで紹介されている例に沿って説明すると、2018年9月17日時点で豪ドル/円を10万通貨買うと250円のスワップが付きます。豪ドル/円を10万通貨買うのに必要な保証金は32万4000円ですが、この金額分ほどポーランドズロチ/円を買うと26万通貨となり、390円のスワップが付くので、豪ドル/円よりポーランドズロチ/円の方が資金効率が良いというわけです。

 ただ、これは豪ドル/円とポーランドズロチ/円の対比において、一般的に言えるわけではありません。RBA(オーストラリア準備銀行[豪州の中央銀行])の現在の政策金利は、ポーランド中銀と同じく1.50%なのです。

 けれど、今回のFXプライムbyGMOの例にある豪ドル/円の買いスワップを年利に直すと1.13%程度と政策金利より低くなります。その一方、ポーランドズロチ/円の買いスワップを年利に直すとこちらは1.77%程度。政策金利より高くなっているのです。

 結局、FXプライムbyGMOは​政策金利と比べて、豪ドル/円では低いスワップ金利、ポーランドズロチ/円では高いスワップ金利を付けているということになります。

■豪ドル/円に高いスワップ金利を付与しているFX会社もある

 FX会社のなかでは、豪ドル/円についてもっと高いスワップ金利を付けている会社もあります。

 豪ドル/円スワップ金利で上位クラスのFX会社について、豪ドル/円10万通貨の買いスワップを比べてみると、FXトレード・フィナンシャル[FXTF MT4・1万通貨コース]が530円とトップ水準で、これを年利に直すと2.39%程度。続いてFXトレード・フィナンシャル[FXTF MT4・1000通貨コース]が520円と2位水準で、年利に直すと2.34%程度。ヒロセ通商[LION FX]など7社が500円と3位水準で、年利に直すと2.25%程度になります。

 これらのFX会社の豪ドル/円の買いスワップは、FXプライムbyGMO[選べる外貨]の豪ドル/円の買いスワップを2倍以上も上回り、ポーランドズロチ/円の買いスワップも上回ることになります。

【参考コンテンツ】
FX会社徹底比較!:スワップ金利で比べる[豪ドル/円スワップ金利の高い順]

■ズロチ/円の買いとユーロ/円の売りでスワップを安定獲得!?

 さて、FXプライムbyGMOの「ポーランドズロチ特別コンテンツ」の4つ目の特徴に戻ると、「為替リスクをコントロールしながらスワップ収益!?」とあります。

 ここでは、1つ目から3つ目の特徴を利用した取引手法について触れられているのですが、FXプライムbyGMOの常務取締役である上田眞理人氏が直々に紹介しています。

ポーランドズロチ4つ目の特徴画像

(出所:FXプライムbyGMO「ポーランドズロチ特別コンテンツ」)

 この取引手法についてざっくり説明すると、1つ目の特徴である「ポーランドズロチ/円とユーロ/円の相関性が非常に高い」ということを利用して、ポーランドズロチ/円の買いとユーロ/円の売りを同時に持ち、為替変動リスクをコントロールします。

 ここで、3つ目の特徴を振り返ってみると、ポーランドズロチ/円1万通貨の「買いでもらえるスワップは15円」とありましたが、同じ表にあるユーロ/円の売りスワップは0円となっています。つまり、ポーランドズロチ/円の買いとユーロ/円の売りを同時に持てば、為替変動リスクをあまりないようにコントロールしながらスワップ金利を受け取ることができるのです。

■めちゃくちゃオイシイというかズルイというか、やらなきゃ損

 たとえば、2つ目の特徴の例にあるように、ポーランドズロチ/円が31円、ユーロ/円が131円で推移していると仮定します。ユーロ/円1万通貨の売りをヘッジするために、ポーランドズロチ/円をいくら買わなければならないかというと、131円×1万通貨÷31円=42258.06通貨となります。

FXプライムbyGMO[選べる外貨]は1000通貨から取引できるので、4万2000通貨のポーランドズロチ/円を買えば、ユーロ/円1万通貨売りの為替変動リスクをほぼコントロールできることになりますね。

 ユーロ/円1万通貨の売りスワップは0円、ポーランドズロチ/円4万2000通貨の買いスワップは1万通貨あたり15円×4.2=63円ですから、為替変動リスクをあまりないようにコントロールしながら1日あたり63円のスワップ金利を受け取れる計算になります。

 もちろん、ユーロ/円とポーランドズロチ/円は違う通貨ペアですから、為替変動リスクがゼロになるわけではありません。両通貨ペアの相関性が低くなれば、為替差損を被る可能性はあります。また、両通貨ペアのスワップ金利が変動すれば、最終的に受け取れるスワップ金利の額が低くなる可能性もあります。

 ただ、そういったことがない限り、為替変動リスクをあまりないようにコントロールしながら63円のスワップ金利を受け取れるなんて、めちゃくちゃオイシイというかズルイというか、やらなきゃ損くらいの気持ちになってきますよね。

 実際に、FXの人気ブロガーさんでこの取引手法を実践している人もいるようです。ポーランドズロチの知名度がジワジワとトルコリラや南アフリカランドに近づいている(!?)かもしれませんね。

■同じ通貨ペアの売りと買いを別口座で行う「異業者両建て」も

 ちなみに、今回の取引手法はFXプライムbyGMO[選べる外貨]という同一のFX口座で取引できる通貨ペアのなかで、相関性の高いユーロ/円とポーランドズロチ/円を「売り買い両建て」していますが、ザイFX!では過去に、同じ通貨ペアの買いと売りのポジションを別のFX口座で作ることで、為替の値動きにかかわらず、スワップ金利だけを受け取る、「異業者両建て」というトレードに注目したことがありました。

 「異業者両建て」を簡単に説明すると、これは買いスワップの高いFX口座で買いポジションを作り、それと同じ通貨ペア・同じ量の売りポジションを、売りスワップの低いFX口座で作ることで、為替変動で損することなく、買いと売りのスワップ金利の差額を得る取引のことをいいます。詳しくは以下の【参考記事】をご覧ください。

【参考記事】
マイナス金利時代に年利7.6%!? 為替リスクなしでスワップ金利だけもらう異業者両建て
ドル/円スワップ金利が急騰!? 一体何が? 為替リスクゼロのあの戦法は通用する?
下落続きのトルコリラでも為替差損の心配なくスワップ金利だけ年3.5%稼ぐ方法とは?

 さて、FXプライムbyGMO[選べる外貨]でユーロ/円の売りとポーランドズロチ/円の買いを同時に持つといっても…

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12月17日更新








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