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• 2016年10月05日(水)06時43分

  世界各国通貨に対する円：対ドル1.25％安、対ユーロ1.18％安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 102.92円 　　+1.27円 　 　+1.25% 　 101.65円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　115.30円 　　+1.34円 　 　+1.18% 　 113.96円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　130.96円 　　+0.42円 　 　+0.32% 　 130.54円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　105.11円 　　+0.66円 　 　+0.63% 　 104.45円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　78.47円 　　+0.47円 　 　+0.60% 　　78.00円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 74.25円 　　+0.31円 　 　+0.42% 　　73.94円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　78.05円 　　+0.57円 　 　+0.73% 　　77.48円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.44円 　　-0.04円 　 　-0.47% 　 　7.48円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.33円 　　+0.06円 　 　+1.17% 　 　5.27円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　33.66円 　　-0.01円 　 　-0.02% 　　33.67円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.22円 　　+0.02円 　 　+0.16% 　 　9.20円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.28円 　　+0.04円 　 　+1.17% 　 　3.25円
  ＊シンガポールドル・円 　　75.10円 　　+0.64円 　 　+0.86% 　　74.46円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 13.27円 　　+0.16円 　 　+1.25% 　　13.11円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.64円 　　+0.01円 　 　+0.61% 　 　1.63円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 31.60円 　　-0.07円 　 　-0.22% 　　31.67円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　2.96円 　　+0.02円 　 　+0.84% 　 　2.93円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　-14.39% 　 123.76円 　　99.02円 　 120.22円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　-11.74% 　 136.96円 　 109.57円 　 130.64円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　-26.08% 　 188.81円 　 128.82円 　 177.18円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　-12.39% 　 125.95円 　 102.00円 　 119.97円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　-10.42% 　　90.73円 　　72.53円 　　87.60円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-9.56% 　　83.38円 　　69.33円 　　82.10円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　-10.15% 　　93.26円 　　75.41円 　　86.86円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-4.23% 　 　9.18円 　 　6.40円 　 　7.77円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　-23.74% 　 　7.47円 　 　5.02円 　 　6.99円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-18.25% 　　43.63円 　　32.99円 　　41.18円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　-9.81% 　　10.76円 　 　8.49円 　　10.22円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　 -10.28% 　 　3.79円 　 　3.08円 　 　3.66円
  ＊シンガポールドル・円 　　-11.42% 　　88.33円 　　72.61円 　　84.78円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 -14.47% 　　15.97円 　　12.84円 　　15.51円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-0.36% 　 　1.98円 　 　1.36円 　 　1.65円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+4.07% 　　33.26円 　　27.73円 　　30.36円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　-11.35% 　 　3.45円 　 　2.81円 　 　3.34円

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• 2016年10月05日(水)06時21分

  金：大幅続落、米長期金利上昇で投資資金流出

  COMEX金12月限終値：1269.70↓43.00

  　4日のNY金先物は大幅続落。高値は21時20分の1307.50ドル、安値は2時27分の1269.00ドル。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内利上げが意識されて、米長期金利が上昇。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強い動きを示しており、金は割高感が強まったことから売り優勢の展開となった。出来高を伴う大幅な下落を受けて、投資資金が流出したとの観測。

  　テクニカル面では、5月以降サポートラインとして機能していた100日移動平均線
  （1316ドル水準）を一気に下放れている。心理的な節目の1300ドルも下抜けたことから、200日移動平均線（1258ドル水準）で下げ止まるか注目。

  原油：5日ぶりに小幅反落、ドル高が重しにNYMEX原油11月限終値：48.69↓0.12

  　4日のNY原油先物は5日ぶりに小幅反落。高値は22時25分の49.13ドル、安値は23時15分の48.44ドル。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内利上げが意識されて、米長期金利が上昇。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強い動きを示しており、原油価格は割高感がやや強まった。また、国際通貨基金（IMF）が、米国の2016年成長率見通しを1.6％と7月予想の2.2％から下方修正したことも影響した。

  　日足チャートでは、100日移動平均線を上抜いている。6月9日の年初来高値51.67ドルを起点とした上値抵抗ラインも突破。50ドル台手前でのもみ合いといったところか。

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• 2016年10月05日(水)06時19分

  金：大幅続落、米長期金利上昇で投資資金流出

  COMEX金12月限終値：1269.70↓43.00

  　4日のNY金先物は大幅続落。高値は21時20分の1307.50ドル、安値は2時27分の1269.00ドル。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内利上げが意識されて、米長期金利が上昇。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強い動きを示しており、金は割高感が強まったことから売り優勢の展開となった。出来高を伴う大幅な下落を受けて、投資資金が流出したとの観測。

  　テクニカル面では、5月以降サポートラインとして機能していた100日移動平均線
  （1316ドル水準）を一気に下放れている。心理的な節目の1300ドルも下抜けたことから、200日移動平均線（1258ドル水準）で下げ止まるか注目。

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• 2016年10月05日(水)06時10分

  ■NY為替・4日＝ドル円一段高　ECBの観測報道でユーロ急騰

  　NYタイムはドル高。ドル円は三角もち合いを上方に脱却したあとの上げが続き、102.97円と9月14日以来の高値を示現した。年明け以降、戻りを抑制してきた90日移動平均線を前に伸び悩んだが、トランプ・ショックへの警戒感後退や、前日のISM製造業景況指数の上振れなどが年内の米利上げに現実味をもたらし、ショートカバーを誘発しやすかったことも押し上げ要因となった。タカ派のラッカー米リッチモンド連銀総裁は現在の政策金利は極端に低いとの見解を示し、投票権を有していれば9月に利上げを主張していたと述べた。

  　ユーロドルはドル高でつけた1.1138ドルから1.1239ドルまで急騰し、ユーロ円は115.38円まで上値を拡大させた。一部通信社が関係者の話として、欧州中央銀行（ECB）は資産買い入れプログラムの規模縮小（テーパリング）の必要性でコンセンサスの形成に近づいていると報じた。経済見通し次第だが現行でアナウンスされている来年3月の期限を迎える前に、毎月100億ユーロの規模で買い入れ額を縮小させる可能性が示唆された。

  　ドルとユーロの双方に上値を抑えられ、ポンドドルは1.2720ドルまで1985年以来の安値を塗り替えた。豪ドル／ドルは0.7608ドル、NZドル／ドルは0.7198ドルまで売られ、ドル／加ドルは1.3216加ドルまで加ドル安で推移。ポンド円は131円前半、豪ドル円は78.72円、加ドル円は78.18円を高値に失速した。米国の年内利上げやECBの緩和縮小を意識して、続落したダウ平均の下げ幅は一時3ケタまで拡大し、米長期金利は1.69％まで上昇。NY金先物価格は6月下旬以来の安値圏へ大きく水準を下げた。

  　6時現在、ドル円は102.90円、ユーロドルは1.1204ドル、ユーロ円は115.29円で推移。

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• 2016年10月05日(水)06時09分

  原油：5日ぶりに小幅反落、ドル高が重しに

  NYMEX原油11月限終値：48.69↓0.12

  　4日のNY原油先物は5日ぶりに小幅反落。高値は22時25分の49.13ドル、安値は23時15分の48.44ドル。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内利上げが意識されて、米長期金利が上昇。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強い動きを示しており、原油価格は割高感がやや強まった。また、国際通貨基金（IMF）が、米国の2016年成長率見通しを1.6％と7月予想の2.2％から下方修正したことも影響した。

  　日足チャートでは、100日移動平均線を上抜いている。6月9日の年初来高値51.67ドルを起点とした上値抵抗ラインも突破。50ドル台手前でのもみ合いといったところか。

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• 2016年10月05日(水)05時41分

  大証ナイト終値16760円、通常取引終値比40円高

  大証ナイト終値16760円、通常取引終値比40円高

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• 2016年10月05日(水)05時29分

  10月4日のＮＹ為替・原油概況

  　4日のニューヨーク外為市場でドル・円は、102円44銭から102円97銭まで上昇し102円80銭で引けた。

  メスター米クリーブランド連銀総裁やラッカー米リッチモンド連銀総裁のタカ派発言を受けて年内の利上げを織り込むドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは、1.1130ドルへ下落後、1.1239ドルへ急伸し1.1200ドルで引けた。量的緩和（QE）プログラムにおいて段階的に各月の資産購入規模を減らしていくテーパリングの必要性で欧州中央銀行（ECB）のコンセンサスが形成されつつあるとの報道を受けてユーロのショートカバーに拍車がかかった。ユーロ・円は、114円36銭から115円38銭へ上昇。

  ポンド・ドルは、1.2775ドルから1.2720ドルまで下落した。英国の欧州連合（EU）離脱への警戒感を受けたポンド売りが継続。

  ドル・スイスは、0.9829フランへ上昇後、0.9753フランへ下落した。

  　4日のNY原油先物は反落。49.13ドルから48.44ドルまで下落した。ドル高で割高感が広がった。

  [経済指標]
  特になし

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• 2016年10月05日(水)04時48分

  ドル円、今日も日通しの高値水準で取引終えそう

  　NY終盤のドル円は102.90円付近で推移。103円の大台や90日移動平均線を前に伸び悩んでいるものの、大きな調整も見当たらない。前日同様、今日も日通しの高値水準で取引が終了しそうな状況。ユーロドルは1.12ドル前後、ユーロ円は115円前半、ポンドドルは1.2730ドル前後、ポンド円は131円手前で推移。

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• 2016年10月05日(水)03時42分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ105ドル安、原油先物0.03ドル高

  　 　 　 　 　　
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 18148.69 -105.16　-0.58% 18313.77 18123.63 　 4 　26
  ＊ナスダック 　 5283.85　-17.02　-0.32%　5323.60　5277.46　948 1343
  ＊S&P500 　 　　2149.74　-11.46　-0.53%　2165.46　2146.52　114　392
  ＊SOX指数 　 　　826.41 　-3.08　-0.37% 　
  ＊225先物 　 　16740 大証比　+20　+0.12% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 102.81 　+1.16　+1.14% 　102.97 　102.29　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1199 -0.0012　-0.11% 　1.1239 　1.1138　
  ＊ユーロ・円 　　115.13 　+1.17　+1.03% 　115.38 　114.09　
  ＊ドル指数 　 　　96.13 　+0.43　+0.45% 　 96.44 　 95.75　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.82 　+0.03 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.68 　+0.06 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.40 　+0.06 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.75 　+0.06 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　48.84 　+0.03　+0.06% 　 49.13 　 48.26　
  ＊金先物 　 　 　1272.80 　 -39.90　-3.04% 　1315.40 　1269.00　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7074.34　+90.82　+1.30%　7121.93　6983.52 　84 　17
  ＊独DAX　　　　10619.61 +108.59　+1.03% 10646.72 10492.25 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4503.09　+49.53　+1.11%　4521.36　4453.67 　34 　 6

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• 2016年10月05日(水)02時54分

  ドル円失速　株安も嫌気か

  　ドル円は9月14日以来の高値102.97円から102.65円前後まで失速。年明け以降、戻りを抑制してきた90日移動平均線を前に上げが緩んだ。米国の年内利上げやECBの緩和縮小を意識してダウ平均の下げは3ケタに拡大。株安が円売り意欲を削いでいるよもう。

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• 2016年10月05日(水)02時09分

  ドル円103円手前　90日線は強い抵抗として意識されそう

  　NYタイム中盤、ドル円は102.97円まで上値を拡大させた。今日はショートカバーに加えて全体的にドル高が優勢。ECBの観測報道で急騰したユーロドルも1.12ドル付近で上げが一服している。ドル円の103.12円付近には、年初から上値を抑えてきた90日移動平均線が推移している。三角もち合いの上方ブレイクで上げに弾みがついたものの、90日線は目先、強い抵抗として意識されそうだ。

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• 2016年10月05日(水)01時40分

  ユーロ急伸、ECBのQE解消でコンセンサス近いとの報道で

  NY外為市場でユーロが急伸した。欧州中央銀行（ECB）の関係者が「時期は経済見通し次第だが、量的緩和（QE）解消の必要性でコンセンサス形成が近い」と述べたとのメディア報道を受けてユーロのショートカバーに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1138ドルから1.1239ドルへ急伸。ユーロ・円は114円36銭から115円38銭へ急伸、ユーロ・ポンドは0.8736ポンドから0.8801ポンドへ急伸した。

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• 2016年10月05日(水)01時22分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ24ドル安、原油先物0.12ドル高

  　 　
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 18229.60　-24.25　-0.13% 18313.77 18190.57 　16 　12
  ＊ナスダック 　 5304.33 　+3.46　+0.07%　5323.60　5295.09 1249　981
  ＊S&P500 　 　　2161.09 　-0.11　-0.01%　2165.46　2153.16　192　311
  ＊SOX指数 　 　　830.96 　+1.47　+0.18% 　
  ＊225先物 　 　16760 大証比　+40　+0.24% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 102.72 　+1.07　+1.05% 　102.88 　102.29　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1213 +0.0002　+0.02% 　1.1239 　1.1138　
  ＊ユーロ・円 　　115.17 　+1.21　+1.06% 　115.38 　114.09　
  ＊ドル指数 　 　　95.99 　+0.29　+0.30% 　 96.44 　 95.75　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.82 　+0.03 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.67 　+0.05 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.39 　+0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.75 　+0.06 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　48.93 　+0.12　+0.25% 　 49.13 　 48.26　
  ＊金先物 　 　 　1277.70 　 -35.00　-2.67% 　1315.40 　1275.80　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7074.34　+90.82　+1.30%　7121.93　6983.52 　84 　17
  ＊独DAX　　　　10619.61 +108.59　+1.03% 10646.72 10492.25 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4503.09　+49.53　+1.11%　4521.36　4453.67 　34 　 6

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• 2016年10月05日(水)01時19分

  ドル高とユーロ高でオセアニアや加ドルは軟調

  　ドル高に加え、QE縮小の観測報道によるユーロ高がオセアニア通貨や加ドルの上値の重しになっている。豪ドル／ドルは0.7624ドル、NZドル／ドルは0.7232ドル、ドル／加ドルは1.3195加ドルまで、対ドルでの安値を塗り替えた。もっとも、ユーロドルは1.1239ドルを高値に調整を進めている。ドル円は102.94円まで下値を切り上げた。

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• 2016年10月05日(水)01時09分

  [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではリスク警戒感が存続しオプション買いが強まった一方、中長期物では買いが後退した。

  　リスクリバーサル(R/R)で円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物10.84％⇒11.18％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物12.07％⇒11.82％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物11.61％⇒11.44％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.45％⇒11.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.10％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.67％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.66％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.78％⇒＋1.65％ （8年10/27=+10.71％）

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