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欧州の「ごまかし」「詭弁」に惑わされるな!
ギリシャ問題は小康状態のように映るだけ

2012年03月14日(水)14:05公開 [2012年03月14日(水)14:05更新]

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 実際のところ、日足チャートのように、2011年7月12日に1.3968ドルを割り込んだ。これにより「売りシグナル」が点灯し、1.3836ドルの安値をつけた。

 だが、この時点では、ギリシャ問題に対する対症療法的な政策がなされたため、1.3836ドルから大きく反発上昇した。

 結果的に、2011年7月中旬の「売りシグナル」の点灯は、典型的な「フェイル(だまし)」となった。

■「ボックス相場」を下抜けた場合のターゲットを達成した

 「フェイル(だまし)」であるのか、否かは、後でわかることで、その時点ではわからない。だから、「フェイル(だまし)」であろうとも、ここは「売り」でついていくところだった。

 こういったケースでは、ストップ・ロス(損切り)がついて実損が出るだろうが、それでよい。個人的には、こういったところで損を出さないと、利益も出せないと考えている。

ユーロ/米ドル 日足(再掲載・クリックで拡大)

(出所:米国FXCM)

 日足チャートを見てのとおり、2011年7~8月の夏休み相場を経て、9月上旬に1.3968ドルを割り込み、その時点で「売りシグナル」を発した。

 さらに、2011年7月12日の安値である1.3836ドルも割り込んだ。安値更新の時点で、再び「売りシグナル」を発したことになる。

 1.3836ドルを割り込んでからも下落が続き、1.31ドル台まで急落した。しかし、ターゲットである1.29ドル台には届かずに反転した。

 調整反発の上値メドとして、日足チャートに示した1.3968ドル(あるいは1.4000ドルレベル)を見ていたが、現地時間2011年10月26日に行われたEU(欧州連合)首脳会議で、ユーロ圏の債務危機打開に向けた包括策が合意に達したことを材料に、節目の1.4000ドルを上抜けた。

 この時点では、売り方はいったん損切りを敢行し、改めて売り場を探すところだった。

 大局での「ユーロ売り戦略」に変化はないが、最近のユーロ/米ドルは、欧州債務危機に関する材料で大きく振幅しており、無理をするのは危険だ。

 ところが、日足チャートに示したように、緑の破線で示した短期のサポートラインを割り込み、「売りシグナル」を発した。

 あまりにもアップダウンが激しく、右往左往するが、ここは「ユーロ売り」でついて行くところだった。

 これだけ振幅が激しいのだから、改めて、1.41ドル台や1.42ドル台があれば、そこも売る覚悟がないと、1.38ドル台で売るのは難しい。ストップ・ロスは戻り高値である1.4246ドルよりも上に置く必要があった。

 また、1.41ドル台や1.42ドル台、あるいは1.40ドル台でも売ることができるように、ポジションをコントロールするべきだ。

 1.38ドル台で再度「売りシグナル」を発したが、ストップ・ロスは1.42ドル台に置かざるを得ず、かなり遠い。よって、1.42ドル台にストップ・ロスを置くにふさわしい水準でも売れるように、ポジションをコントロールするべきであった。

 なお、ユーロ/米ドルは、2011年12月14日に節目の1.3000ドルを割り込み、1.2945ドルまで下落した。

 これにより、下値が1.39ドル台ミドル、上値が1.49ドル台ミドルの紫の破線で囲んだ「ボックス相場」を下抜けた場合のターゲットを完全に達成したと判断している。

■大勢は「ユーロ安・米ドル高」のトレンドで変わらない

 ギリシャなど欧州の不良債権問題には、いろいろと対応策が出ている。だが、関係各国や関係機関の思惑が一致せず、根本的な解決策とならないものばかりだ。

 今回のEU財務相会合では、ギリシャに1300億ユーロの追加支援を実行することで合意がなされた。これで、ギリシャは3月に期限を迎える国債の大量償還を乗り切れるため、この時点での国家破綻は避けることができるだろう。

 しかし、この時点の国家破綻を回避できただけで、何も問題は解決していない。

 ギリシャ問題を解決できなければ、欧州の不良債権問題はイタリアや周辺国に拡大する可能性が高い。その旨、このコラムでも何度も記述してきたが、実際にイタリアや周辺国にも波及した。

 基本的には、「ユーロ売り・米ドル買い」の方向でポジションを作るべきだ。

ユーロ/米ドル 日足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM)

 この日足チャートの右端に、青の破線で短期のレジスタンスラインを加筆した。ユーロ/米ドルは昨年10月下旬以降、この短期のレジスタンスラインに従って大きく下落していたが、目先では上抜けたので、「買いシグナル」を発した。

 もし、高値圏で「ユーロ売り・米ドル買い」を行って、持ち値のよいポジションを持っていた場合は、いったん「利食いの買い戻し」を行い、次の「ユーロ売り」のタイミングを計るところであった。

 だが、多少のリバウンド(反発上昇)があっても、大勢は変わらずに「ユーロ安・米ドル高」のトレンドである。だから、「ユーロ売り」で戦うべきである。

 「値ごろ感でのユーロ買い」は、やらないほうがよい。そういった「アヤ狙いのユーロ買い」は目先でうまくいっても、悪いクセが残り、最終的には致命傷に至る。厳に慎むべし、と考える。

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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