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松田哲の「FX一刀両断!」
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ポジション調整がかなり進んだ米ドル/円は
98円台ミドルにストップを置いて打診買い

2013年06月05日(水)15:46公開 [2013年06月05日(水)15:46更新]

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■100円越えで二重に「買いシグナル」点灯

 再掲載した4時間足チャートには、「下限95.75円-上限100.00円のボックス相場」(緑の破線)を示している。 

米ドル/円 4時間足(再掲載、クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 5月9日(木)のニューヨーク市場で、「緑の破線」で示したボックス相場の上限だった100.00円を上に抜けて、「買いシグナル」を発した。

 100.00円は、上述の「緑の破線」で示したボックス相場の上限というだけはなく、100.00円そのものが、重要なチャート・ポイントだった。

 その意味で、二重に「買いシグナル」を発した、と考える。

■過去のチャート・ポイント101.5円も上抜けし103円台へ

 5月9日(木)のニューヨーク市場で100.00円を上抜けした時点では、上値のターゲットは想定できなかった。

 相場の値動きに十分に気を配り、手がかりを得てから今回の上値のターゲットを想定するべき、と考えた。

 100.00円を上抜けした時点で、101.50円は過去の重要なチャート・ポイントだったので、気にかかったが、米ドル/円の上昇に勢いがつくと、101.50円も簡単に上抜けする可能性がある、と考えた。

 実際に、101.50円も上に抜けて、102円台も示現した

 102円台を見てからの米ドル/円は、高値圏での小動きを繰り返しながらジリジリと上昇し、103円台をつけている

■102円台への急落はポジション調整が理由

 5月17日(金)のニューヨーク市場は、103円台前半でクローズしたが、週明け月曜日(5月20日)は、102円台で始まっている。

 週末に、甘利経済再生大臣が「過度の円高の是正はかなりできたと世の中で言われている」、「これから円安がさらに進むと国民生活にマイナスの影響が出てくるので、それをどう最小限にとどめるかが仕事」と発言したことが原因と言われている。

 しかし個人的には、週明け月曜日(5月20日)に、米ドル/円が急落した主な原因は、ポジション調整と考えている。

 102円台前半にストップ・ロス(損切りの米ドル売り注文)があったのだろう、と推測する。

 この5月20日(月)の時点で、ごく目先の値動きを見ると、今のところの高値である103円台を目先のピークにして、調整局面(調整下落局面)に入る可能性もある、と考えた。

 ただし、その場合であっても下値の100.00円が、重要なサポート・ポイントであることに留意するべき、と考えた。

■ボックス相場のターゲットを達成して急落

 5月22日(水)のニューヨーク市場では、米ドル/円は高値を更新して103円台後半をつけたが、翌日の5月23日(木)は、その高値水準から急落し、101.00を割り込んで、100円台後半をつけている。

 短時間で、約3円の急落を見たわけだ。

 しかし、この時点では短時間のチャートを見ても、まだサポート・ラインを割り込んでおらず、トレンドに変化が見られなかった。

 つまりこの時点では、大局で見れば、米ドル/円の上昇トレンドが続いている状態であった。

 再掲載した下の4時間足チャートに示した「下限95.75円-上限100.00円の約4円幅ボックス相場」(緑の破線)を上に抜けたので、100.00から、約4円上昇した104.00がターゲットと考えることができる。

 今回の高値は、103.70円-103.75円レベルであるから、十分に届いたとは言えないが、すでにターゲットを達成している、とも言える。

■短期のサポートラインを割り込んで「売りシグナル」点灯

 4時間足チャートに示した、短期のサポート・ライン(3)が、目先サポートされた格好になっていたが、再度、米ドル/円が急落したことで、短期のサポート・ライン(3)「ピンクの破線」を割り込んだ。 

米ドル/円 4時間足(再掲載、クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 この時点で「売りシグナル」点灯と考える。

 100.00円を割り込んだ時点では、102円台、103円台の高値で買った米ドル/円のロング・ポジションが、まだまだ残っている状況だった、と考える。

 米ドル・ロングのストップ・ロス・オーダーは、100.00割れ(99円台後半程度)に、集中していた、と考える。

 できることならば、目先の米ドル・ロングのストップ・ロスがついてから、改めて判断するのが良いのではないか、と考えた次第である。

 つまり、目先の相場ではいったん100.00割れ(99円台後半程度)に集中しているストップ・ロス・オーダーをつけるのではないか、と考えていたわけだ。

 そして、一昨日(6月3日)の海外市場で、米ドル/円は100.00円を割り込み、98円台後半の安値をつけた。

 99円台にあったストップ・ロス・オーダー(損切り注文)を、ことごとく付けた、と考える。

103円台から98円台にまで大きく下落したことで、ポジション調整はかなり進んだ、と考える。

 上値は、いわゆる「やれやれの売り」が待っていると考えるが、98円台ミドルにストップ・ロス(損切り)を置いて、打診の「米ドル買い・円売り」をするところ、と考える。

■「フラッグ」を形成していたと考えることもできる

 最後に、別のラインなどを書き込んだ4時間足チャートをご覧いただきたい。 

米ドル/円 4時間足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

 ご参考までに、4月から5月中旬にかけての米ドル/円の上昇は、「フラッグ」を形成していた、と考える。

 「フラッグ」と考えても、先の4時間足チャートで説明したように「ボックス相場」と考えても、結論に大差はない。

 しかし、「フラッグ」と考える方がきれいだな、と考えている。

(2013年06月05日 東京時間11:00記述)

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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