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ドル・円・ユーロの明日はどっちだ!?
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投資の神様・バフェットの完全コピーも!
ストラテジスト直伝のコア・サテライト戦略

2018年09月04日(火)16:45公開 [2018年09月04日(火)16:45更新]

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■今が旬のネットフリックスやAmazonも簡単に取引できる!

 「BYDは香港市場に上場する会社で、スマホ向けや電気自動車向けの電池を主力とする世界的な大手です。中国株を日本から取引できる機会は多くありませんが、IG証券のCFD口座ならFXと同じように手軽に取引できます」

 バフェットのポートフォリオをコピーするのもIG証券なら容易だ。取扱銘柄数が約1万と多いから、バフェットがマイナー銘柄に手を出そうと取引対象にできるし、それに個別株CFD口座では世界の株式を1株から取引可能。レバレッジもかけられるから、資金が少ない人でも「バフェット完コピ」がしやすい

 「バフェットだけでなく、ジョージ・ソロスやその他の有名ファンドもインターネットを検索すると、そのポートフォリオを探ることができます。

 たとえばジョージ・ソロスであればAmazonやネットフリックスなど、バフェットとは毛色の違う銘柄を保有しているとされます。こうした銘柄も、もちろんIG証券の個別株CFD口座で取引できます」

バフェットのポートフォリオをコピーするのもIG証券なら簡単だと話す石川さん。IG証券のCFDは取扱い銘柄数が約1万と豊富なので、伝説の投資家のポートフォリオも「完コピ」できる

バフェットのポートフォリオをコピーするのもIG証券なら簡単だと話す石川さん。IG証券のCFDは取扱い銘柄数が約1万と豊富なので、伝説の投資家のポートフォリオも「完コピ」できる

IG証券では取引ツールもバージョンアップされたばかりで、最新の「HTML5」を導入し、サクサクと軽快に動いてくれる。気になる銘柄は銘柄リストにどんどん放り込んでいこう。

【参考記事】
IG証券がPC版新取引システムをリリース! チャートもサクサク動くしアレンジも自由自在

 ただし、IG証券の個別株CFD口座では買いポジションに対して「ファンディングコスト」と呼ばれる金利の支払いが発生する。日々の金額は小さいが、長期保有の場合は重石となってくるので気をつけよう。

■FXで稼ぐなら「マルチアセット戦略」を取り入れて!

 「サテライト部分では株だけでなく、もちろんFX取引も有効ですし、コモディティなども絡めた『マルチアセット戦略』はいかがでしょうか。

 たとえば、米国株と米ドル/円。この2つは相関して動くことがありますし、金(ゴールド)と米ドル/円は逆の相関となるケースがあります」

石川氏がすすめるのは「マルチアセット戦略」。

 米国株の急落がリスクオフを誘って円高が進行する、なんてことは珍しくないし、米ドルと金が逆相関の関係にあるのは広く知られたところでもある。

 「そうした異なるアセット間の相関を見ていくと、米ドルを買うと同時に金を売る、米国株指数を売ると同時に米ドル/円を売るといったように取引のチャンスを増やすことができます」

 アセット間の相関を知っておくと収益チャンスを増やせるし、高金利や値幅の大きさで人気の新興国通貨でも相関を意識することで収益効率を高められそうだ。

■新興国通貨は高金利だけに目を奪われてはダメ

 「新興国通貨は金利の高さが大きな魅力ですが、裏返すと『高金利にしないと資金が集まらない』ということでもあります。

 金利だけに目を奪われず、経済や財政、政治の状況などから見極めないといけません」

 たとえばトルコリラ。17.75%の政策金利は魅力だが、アメリカとの対立や独裁的な体制、財政赤字など、さまざまなリスクの高さが敬遠されたのか、トルコリラのレートは右肩下がりだ。

(出所:Bloombergのデータを基にザイFX!編集部が作成)

 「メキシコペソも7.75%と高金利ですが、トルコリラとは対象的に堅調に推移しています。経済的にも安定していますし、12月に発足するロベスオブラドール政権の財政改革への姿勢も評価されているようです。

 4月以降、米ドル高の圧力が高まっていますが、その局面が今後続いてもメキシコペソは買われやすい傾向が続きそうです」

米ドル/メキシコペソ(上)&米ドル/トルコリラ(下) 週足(クリックで拡大)
米ドル/メキシコペソ(上)&米ドル/トルコリラ(下) 週足

(出所:IG証券

■原油を指標にするとロシアルーブルがトレードしやすい

 もうひとつ、注目しておきたい通貨がロシアルーブルだ。

 「ロシアも政策金利7.25%と高金利ですが、注目したいのは原油との相関性。ロシアルーブルは長期的に見ると原油価格と相関しやすい傾向があります。実際、7月以降、原油価格の上値は重くなっていますが、この動きに連動し、ロシアルーブルも同様の展開となっています。

原油価格をひとつの指標として活用すればロシアルーブルはトレードしやすいですね。ただし、相関性が高いということは原油価格が思惑とは逆に大きく動く場合、思わぬ損失を被るので要注意です」

取扱うFX会社が非常に少ないロシアルーブルもIG証券では取引可能。そして、ロシアルーブルを取引するなら、原油との相関性に注目したいと石川さんは指南する

扱うFX会社の少ないロシアルーブルだが、IG証券では対米ドル、対ユーロ、それに対円の3通貨ペアが取引可能だ。WTI原油と合わせてマルチアセットで監視してみよう。

 「そのままWTI原油をトレードしてもいいですよね。IG証券の商品CFD口座では、原油相場の指標として使われることが多い、WTI原油と北海原油の2銘柄が取引できます」

米ドル/ロシアルーブル&WTI原油 月足
米ドル/ロシアルーブル&WTI原油 月足

(出所:Bloomberg)

 原油価格を考えるとき、ポイントとなるのは…

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