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急上昇後に下がっているユーロ/米ドルは
買いか?売りか?IMMポジションをどう読む?

2020年08月04日(火)12:35公開 [2020年08月04日(火)12:35更新]

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■ユーロ/米ドルは、買いに偏った状態

 CFTC(全米先物取引委員会)が発表しているIMM(国際通貨先物市場)のポジション動向では、ロイターの算出によると、投機筋の主要6通貨に対する米ドルの売り越しが、2011年8月以来の水準まで増加しています。

 これは、米ドル売りにかなり、偏っていることになります。

 そして、円に関しては、あまり偏りはありませんが、ユーロは買いに偏ってきています。

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況 7月28日時点
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況 7月28日時点

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

 そのため、ユーロ/米ドルは、買いに偏った状態だと言えます。

■トレンドが反転してからでも遅くない!

 市場のポジションが偏ると、反転してくる可能性が高まってくるのですが、ユーロ/米ドルは上昇トレンドのため、トレンドに逆らうのも良くないことになります。

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

 私は、IMMポジションが偏ったときは、それを解消するほどの材料が出るか、テクニカル的に反転を示唆する形になるまで、待つようにしています。

【参考記事】
IMMの危険水準は円10万枚、ユーロ15万枚、英ポンド10万枚だが、さらに確認すべきは?

 反転を示唆する形の判断方法としては、フォーメーション分析での、たとえば、ダブルトップヘッド・アンド・ショルダーズなどの形になるまで、待つことがあります。

【参考コンテンツ】
FX初心者のための基礎知識入門:ダブルボトム/ダブルトップ
FX初心者のための基礎知識入門:ヘッド・アンド・ショルダーズ

 そうすると、エントリーは遅れますが、IMMのポジション動向は週間ベースの発表になるため、遅れたとしても、まだ大きく動く余地があることになります。

■ユーロ/米ドルは利食い入れつつ押し目買いで

 今回は、日足のMACDも買われ過ぎとなっているため、ユーロ/米ドルは反転してくる可能性もありますが、トレンドはまだ上昇のため、まだ押し目買いで考えています。

【参考コンテンツ】
FX初心者のための基礎知識入門:MACD

ユーロ/米ドル 日足(下段:MACD)
ユーロ/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

ここまでは、米ドル安で考えてきましたが、ここからは、反転に警戒する必要があると考えています。

【参考記事】
米ドル安の材料豊富で短期的には過熱感も。戻り局面に注意だが長期的な米ドル安は継続(7月28日、バカラ村)
緩やかに米ドル安。米ドル高より米ドル安材料の方が多く、大きな流れに変化なし!(7月21日、バカラ村)
ドルインデックスがダブルトップ形成! 大きな流れとしての米ドル安に変化なし(7月7日、バカラ村)

ユーロ/米ドルは高いところで買わず、押し目買いで対応したいと思います。ただ、トレンドが止まる可能性もあるため、利食いも入れる必要があると考えています。


【注目情報】

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バカラ村の「FX専業トレーダーの相場観」
バカラ村 (ばからむら)

為替へ興味を持ち始めたのは、サラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。その後、司法試験への合格を目指して退職するも、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込んでFXの専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝し、分析だけでなく実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。DVDなどの著作物が多数あり、『15時からのFXボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は、現在も人気で販売数も多い。

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