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YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(2)
凄まじき仲値の攻防。米屋が出てるぞ~!?

2009年08月27日(木)11:48公開 [2009年08月27日(木)11:48更新]

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 「シティバンクの場合は、アジア時間はシドニー、東京、香港、シンガポールの支店が関わります。そういった支店間で、情報をやりとりしていたわけです」

 現在、YEN蔵さんが提供している「YEN蔵の地獄耳」は東京、ロンドンなどの為替ディーラーから電話やチャットで集めている情報とのこと。基本的な情報源は今も昔も変わりないのだ。

 「ただ、今は銀行を離れてしまいましたから、どうしても一次情報ではなく、間接的な二次情報になります。ネタとして面白いので書いていますが、読者の方にはあくまでそれを参考情報として受け取ってほしいと思っています。その情報だけに頼り切って取引するのは実はやめてほしいんですよ」

■東京三菱が買いまくり! すさまじい仲値の攻防戦!

 さて、ロンドン、ニューヨークに比べると、比較的静かだと言われる東京時間だが、そこで一番盛り上がるのはいつ頃なのか?

 「それは東京の仲値が決まる午前9時55分頃ですね。仲値の攻防戦は結構スゴいですよ。売り1000本、買い1500本とかね。仲値の攻防は重要なので、午前9時55分の前には(相場の方向が)『どっちだ? どっちだ!?』という感じで情報が飛び交います」

仲値とは、銀行が窓口などで提示するレートの基準になるもの。外貨両替をする時にはおなじみのTTS(顧客が円を外貨に交換する時に適用されるレート)とTTB(顧客が外貨を円に交換する時に適用されるレート)の中間が仲値だ。TTMともいう。

 原則として午前9時55分頃に決まった仲値が、その日、1日は銀行の窓口レートの基準となる。

 仲値は個人顧客の外貨両替以外に、規模が大きくない事業会社などとも関係がある。そういった会社は通常、仲値で銀行と為替取引することになるからだ。

 「仲値でだいたい大きな玉(タマ、※)が出るのは当時の東京三菱銀行、みずほ銀行、農林中金といったところなんです。

 今は違うかもしれませんが、当時の東京三菱は仲値では、とにかく買い、買い、買いなんですね。まあ、もちろん、毎日というわけではありませんが…。

 仲値でドル/円を買ってくださいという顧客からの注文が多い場合、東京三菱は下の方からドルを買い上がって、9時55分のレートを上げようとするんです」

 東京三菱銀行が下の方から買い上がった結果、9時55分に向けて、レートが順調に上昇していったとしよう。そうすると、東京三菱銀行は仲値に比べて低い平均レートでドルを買ったことになる。それらすべてを相対的に高い仲値のレートで顧客に売れば、その分儲かるわけだ。

 もちろん、それはうまくいくとは限らず、失敗することもあり得るわけだが…。

(※「玉」とは持ち高、ポジションのこと。先物の世界では「ギョク」と読むようだが、為替の世界では「タマ」と呼ぶようだ)

■「米屋が出てるぞ~」で買いが引っ込む!?

 その一方、「農林中金は仲値では売りが多いんですね。農林中金は日本最大の機関投資家。全国の農協から吸い上がってきた、ばく大な資金を運用しています。農林中金の玉はバカにできないんです。

 円を集めた資金を運用しているわけだから、『円売り、外貨買い』になりそうですが、なぜか、仲値ではドル/円を売ってくるんです。

 マーケットでは農林中金の玉は“米屋”っていうんですよ。仲値の時間に『米屋が出てるぞ~』なんていう情報が流れると、買いが引いちゃうんですね」

 ん~~、まさか外国為替市場に“米屋”さんがいるとは…。そこには記者の想像を超えた世界が広がっていた!?

「YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(3) ドル/円が3時間で10円下がった暴落相場」へつづく)

(取材・文/ザイFX!編集部・井口稔  撮影/和田佳久)
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