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陳 満咲杜さんに聞く(4)
~ファンダメンタルズについて考えるのは取引にマイナス!~

2008年11月18日(火)15:11公開 [2008年11月18日(火)15:11更新]

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 また、個人投資家がミスを犯しがちな点として、資金管理の問題を陳さんは指摘する。

■損切りの「5%ルール」を徹底せよ!

 「新たにポジションを建てるにはテクニカル分析を根拠にするのがいいでしょう。ですが、損切りは資金管理の視点からやった方がいいと私は思っています」

 ストップロス注文を入れるポイントは直近安値を割れたところなど、テクニカル的な観点に基づいた方がいいという人もいるが、陳さんはそうではないという。

 「1回の損失は自分の元本の5%以内に止めるべき。損切りの際はテクニカル分析は二の次です。元本の5%以上を失わないようにストップロス注文は入れるべきでしょう。

 結局、投資家は損切りのルール、資金管理のルールを守らないから、大きな損をするのです。勉強が足りない、頭が良くないわけではないのです。リスク管理をしていないのが問題なのです。これは言うのは簡単ですが、実行するのは難しい。

 これは私も含めて……ですが、きちんと損切りを実行できる人は少ないと思います」

 どうも陳さん自身もかつて大きな損失を招いた経験があることから、このような戒めの「5%ルール」を奨めているようだ。

 「みんな自分の幻想を持っていますからね。実際、ちょっと待てば相場が回復したというケースも多いのです。それで助かった経験があると、その次の機会には油断してしまう。そして、往々にしてそういう時こそ暴落とか暴騰になったりするわけですね。神様は意地が悪いですから(笑)」

損切りはキッチリ。このことを改めて胸に刻み込んで、取引には臨みたいものだ。

■多数派の意見に耳を傾けないこと!

 そして、一番最後に陳さんはこう話してくれた。

 「相場では、多数派の意見に耳を傾けるべきではありません。テクニカル的な流れではどうも上昇しているのに、みんなが落ちる、落ちると言っている…こんな時こそ上昇する確率が非常に高い。こういう時が利益を上げる一番のチャンスなのです」

(ザイFX!編集部・井口稔)
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