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• 2018年02月08日(木)23時41分

  【ＮＹ為替オープニング】米予算案の行方や債券動向に注目

  ◎ポイント
  ・米10年債利回りは2.87％
  ・英中銀：金融政策据え置き、成長見通し引き上げ
  ・米30年債入札、160億ドル
  ・ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁
  「2018年の利上げは2回と見ている。3回の可能性も」
  ・ダラス連銀のカプラン総裁「市場の変動は健全なことかもしれない」
  ・米議会、2年の予算案で採決

  8日のニューヨーク外為市場では株式相場や債券相場を睨んだ展開が続く。また、暫定予算案が8日に失効するため、政府機関閉鎖の危機に直面することになることはリスクになる。米議会は2年の予算案で採決を実施する。

  米国ではまた、年初から金利先高感が強まっているが、米財務省が実施する160億ドル規模の30年債入札結果が10年債と同様に軟調になると、利回りは一段と上昇することになり、ドル買いにつながる。また、英国中央銀行がFRBと同様にタカ派に傾斜したことも、米国債の弱気材料となった。また、FRB高官らの発言で、最近の市場混乱が金融政策に与える影響を探る。

  ダラス連銀のカプラン総裁は、市場の変動は「健全なことかもしれない」と発言。ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁はパウエル議長が緩和解除において大きな修正を望んでいないとした。

  英国中央銀行は市場の予想通り金融政策（政策金利0.5％、資産購入目標4350億ポンド、債券外100置くポンド）を据え置いた。同時に発表したインフレ報告で、GDPの成長見通しを2018年を1.8％（前回1.6％）、2019年を1.8％（1.7％）にそれぞれ上方修正。声明では、インフレに対応するための早期の利上げを示唆した。このため、5月の利上げ確率は50％に上昇。ポンドも上昇した。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の111円70銭を下回っている限り下落基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1697ドルでの攻防が予想される。
  
  ドル・円109円50銭、ユーロ・ドル1.2330ドル、ユーロ・円135円00銭、ポンド1.3850ドル、ドル・スイスは0.9380フランで寄り付いた。

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• 2018年02月08日(木)23時06分

  【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数、4週平均は45年ぶり低水準、ドル堅調

  [欧米市場の為替相場動向]

  　米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数は9000件減の22.1万件と、増加予想に反して前回23.0万件から減少した。45年ぶりの低水準近辺の水準。4週平均は22.45万件と1973年以降45年ぶりで最低となった。失業保険継続受給者数は192.3万人と、予想194.0万人を下回り、前回195.6万人から3.3万人減少した。

  米労働市場のひっ迫を示す結果に米債利回りは上昇。米10年債利回りは2.81％から2.87％まで上昇した。ドル・円は109円58銭から109円73銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.2260ドルから1.2275ドルで底堅い。

  
  【経済指標】
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.1万件（予想：23.2万件、前回：23.0万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：192.3万人（予想：194.0万人、前回：195.6万人←195.3万人）

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• 2018年02月08日(木)23時06分

  ポンド筆頭に欧州通貨の堅調な動きが継続、ドル円は109.60円近辺

  　ポンドを筆頭に欧州通貨の堅調な動きが継続。ポンドドルは1.4041ドル、ポンド円は153.92円まで一段高となり、ドル／スイスフラン（CHF）は0.9406CHFまでCHF高。また、ユーロドルは1.2280ドル近辺まで切り返し、ユーロ円は134円半ば、CHF円は116円半ばでしっかり。
  　一方、ドル円は109.60円近辺でもみ合い。オセアニア通貨も動意が鈍く、豪ドル／ドルは0.7820ドル近辺、NZドル／ドルは0.7225ドル近辺、豪ドル円は85.65円近辺、NZドル円は79.15円近辺で小動き。

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• 2018年02月08日(木)22時56分

  【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数、4週平均は45年ぶり低水準、ドル堅調

  米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数は9000件減の22.1万件と、増加予想に反して前回23.0万件から減少した。45年ぶりの低水準近辺の水準。4週平均は22.45万件と1973年以降45年ぶりで最低となった。失業保険継続受給者数は192.3万人と、予想194.0万人を下回り、前回195.6万人から3.3万人減少した。

  米労働市場のひっ迫を示す結果に米債利回りは上昇。米10年債利回りは2.81％から2.87％まで上昇した。ドル・円は109円58銭から109円73銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.2260ドルから1.2275ドルで底堅い。

  【経済指標】
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.1万件（予想：23.2万件、前回：23.0万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：192.3万人（予想：194.0万人、前回：195.6万人←195.3万人）

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• 2018年02月08日(木)22時45分

  東京為替サマリー（8日）

  東京午前＝ドル円は109円前半で底堅く、クロス円は買い戻し優勢 　

  　東京午前の為替市場は、ドル円が小幅なレンジながらも109円前半では底堅い動きだった。朝方に米株価指数先物がマイナス幅を広げると、109.12円まで弱含み。しかし、日経平均は高寄りし250円高までの上昇を受けて、ドル円も109.40円付近まで買い戻された。その後は、株の上げ幅縮小にも反応鈍く、109.30円台を中心として取引された。クロス円も下値を試した後に反転。ユーロ円は133円後半から134円前半を回復し、ポンド円が151.44円を底に152円付近まで上昇した。スイスフラン（CHF）円も116円前後で強含み。
  　発表された12月国際収支-貿易収支は5389億円の黒字と、前回1810億円の黒字を上回った。また、鈴木日銀審議委員は、強力な金融緩和の継続を述べた。結果や発言を受けた為替市場の反応は限定的。

  　欧州通貨は対ドルでも底堅く推移。ユーロドルが1.22ドル後半、ポンドドルが1.38ドル後半で強含み。ドル／スイスフラン（CHF）が0.94CHF前半での値動き。昨日に売られた分の買い戻し、クロス円の買い、米10年債利回りが2.80％台に低下などが、欧州通貨を対ドルで支えた要因か。

  　市場予想通り政策金利を1.75％に据え置いたニュージーランド準備銀行（RBNZ）の声明がハト派ととらえられ、NZドルは軟調に推移。声明では「金融政策はしばらくの間は緩和的にとどまる」とし、最近のインフレ指標の伸び悩みもあり、向こう２年間のインフレ期待を引き下げた。NZドル円は79円前半から78.62円と昨年12月20日以来の水準まで下落した。NZドル／ドルも約1カ月振りの0.72ドル割れ、0.7194ドルまで下値を広げた。豪ドルも朝方に弱含むも、本日東京18時に予定されているロウRBA総裁の講演を控えて買い戻しの動きみられた。豪ドル円が85円前半から85.66円まで、豪ドル／ドルは0.7811ドル下値に0.78ドル前半でじり高に推移した。

  東京午後＝円売り優勢となり、ポンド円が152円半ばへ 　

  　東京午後の為替相場は、まず、オフショア人民元が対ドルで売られた（ドル買い）ことをきっかけに、ドル円やユーロドルがドル高に振れた。ドル／オフショア人民元は、昨日に2015年8月以来のドル安水準である6.25元半ばをつけた後、ドルのショートカバーが続いている。本日も、6.30元前後から一時6.37元後半までドル買い／元売りとなった。ドル円は109円半ばへ、ユーロドルが1.22ドル後半から半ばまでドルが強含んだ。元売りが加速したのは、中国の1月貿易黒字が203.4億ドルと、約540億ドルの市場予想や前回値を大きく下回る結果が発表された後だった。
  　その後に、前日比横ばいまで戻していた日経平均が300円超高まで上昇すると、クロス円で円売り／他通貨買いが強まった。ユーロ円が134.62円まで、ポンド円が151円後半から152円半ばまで上値を伸ばした。スイスフラン（CHF）が116円前半、豪ドル円も85円後半で強含み。ドル円は、109.69円と昨日の高値近辺までドル高・円安となった。
  　ポンド円の買いに、ポンドドルは1.3908ドルまで上値を伸ばしている。本日の英中銀の政策金利発表や四半期インフレ報告を控えて、昨日の買い戻しもでたもよう。ドルCHFは0.94CHF前半でもみ合い。

  　RBNZのハト派声明を受けて、NZドル／ドルは軟調に推移し、一時0.7181ドルまで下値を広げた。NZドル円も78.59円までレンジの下限をわずかながらに広げたが、クロス円全般の円売りに、79円近辺まで戻している。豪ドル／ドルはNZドルに連れ安となり、0.7804ドルまで下押しするも、クロス円の買いに下支えられた。
  　加ドルは、対円では86円後半から87.38円まで堅調な値動き。対ドルでも、1.25加ドル半ばの加ドルじり高に推移した。

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• 2018年02月08日(木)22時30分

  【ＮＹ市場の経済指標とイベ ント】：2月8日

  [欧米市場の為替相場動向]

  ・22:30　米・週次新規失業保険申請件数（予想：23.2万件、前回：23万件）
  カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁講演

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• 2018年02月08日(木)22時30分

  【速報】米・先週分新規失業保険申請件数は予想を下回り22.1万件

  　日本時間8日午後10時30分に発表された米・先週分新規失業保険申請件数は予想を下回り、22.1万件となった。

  【経済指標】
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.1万件（予想：23.2万件、前回：23.0万件）

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• 2018年02月08日(木)22時30分

  米・新規失業保険申請件数など

  米・新規失業保険申請件数(前週分)

  前回：23.0万件 予想：23.2万件 結果：22.1万件

  カナダ・12月新築住宅価格指数(前月比）

  前回：+0.1% 予想：+0.1% 結果： 0.0%

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• 2018年02月08日(木)22時15分

  カナダ・1月住宅着工件数

  カナダ・1月住宅着工件数

  前回：21.70万件(改訂：21.63万件) 予想：21.00万件 結果：21.62万件

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• 2018年02月08日(木)22時14分

  【まもなく】米・先週分新規失業保険申請件数の発表です（日本時間22：30）

  　日本時間8日午後10時30分に米・先週分新規失業保険申請件数が発表されます。

  ・先週分新規失業保険申請件数
  ・予想：23.2万件
  ・前回：23.0万件

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• 2018年02月08日(木)21時44分

  対ポンドでのユーロ売りが重しとなり、ユーロドルは1.2212ドルまで水準下げる

  　BOEが英早期利上げの可能性に言及したことからポンドが買われた一方、対ポンドでのユーロ売りが重しとなって、ユーロドルは1.2212ドルへ低下。ユーロ円は134円付近で重い推移となっている。ユーロポンドは0.88ポンド前半から、0.87ポンド前半までポンド高・ユーロ安となった。

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• 2018年02月08日(木)21時33分

  ドル・円は109円48銭から109円76銭で推移

  [欧米市場の為替相場動向]

  　8日のロンドン外為市場では、ドル・円は109円48銭から109円76銭で推移した。欧州株は全面安、NYダウ先物も下落、米国10年債利回りが2.81％台から2.85％台まで上昇するなか、ドル買いが優勢気味になった。

  　ユーロ・ドルは1.2271ドルから1.2225ドルまで下落。対ポンドでのユーロ売りが波及した。ユーロ・円も134円45銭から134円08銭まで下落した。

  　ポンド・ドルは1.3846ドルまで下落後、1.4014ドルまで上昇。英中銀が成長見通しを引き上げ、利上げ時期が早まるとの見方を示したことからポンド買いになった。ドル・スイスフランは0.9434フランから0.9470フランで推移した。

  [経済指標]
  ・特になし

  [金融政策]
  ・英中銀金融政策委員会
  ・政策金利を0.50％に据え置き決定
  ・資産購入枠を4350億ポンドに据え置き決定

  [要人発言]
  ・英中銀金融政策委員会の議事要旨
  「9人が金利据え置き支持」

  ・英中銀
  「1年後のインフレ率は2.28％（11月予想：2.37％）」
  「2年後のインフレ率は2.16％（11月予想：2.21％）」
  「3年後のインフレ率は2.11％（11月予想：2.15％）」
  「GDP見通し、2018年は+1.8％（11月予想：+1.6％）、19年は+1.8％（同：+1.7％）、2020年は+1.8％（同：+1.7％）」
  「利上げ、昨年11月の想定より早期に必要になる可能性」

  ・カプラン米ダラス連銀総裁
  「緩和は忍耐強く緩やかに解除すべき」
  「市場の変動自体が変化を引き起こすことはないと予想」
  「市場の変動を強く警戒している」

  ・ロウ豪準備銀行総裁
  「目先の利上げを支持する強い根拠はない」
  「次の金利変更は引き上げの可能性高いが、緩やかなペースになる見込み」

  ・ワイトマン独連銀総裁
  「欧州中央銀行(ECB)、ユーロ高・株安でも大幅な債券買い入れプログラム延長は不要」

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• 2018年02月08日(木)21時14分

  ポンド・ドルが1.3999ドルまで上昇

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  　英中銀が経済成長見通しを引き上げ、予想よりも早い時期での利上げを示唆したことから、ポンド買いになっており、ポンド・ドルは1.3876ドルから1.3999ドルまで上昇している。

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• 2018年02月08日(木)21時00分

  【速報】英中銀が政策金利据え置き

  　日本時間8日午後9時、英中銀は政策金利を0.50％に据え置きとすることを発表した。

  【金融政策】
  ・英中銀金融政策委員会
  ・政策金利を0.50％に据え置き決定
  ・資産購入枠を4350億ポンドに据え置き決定

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• 2018年02月08日(木)21時00分

  英中銀・四半期インフレ報告

  ○2018年のGDP見通しを1.6%から1.8%へ上方修正 ○2019年のGDP見通しを1.7%から1.8%へ上方修正 ○1年後のインフレ率は2.28%(前回2.37%) ○2年後のインフレ率は2.16%(前回2.21%) ○3年後のインフレ率は2.11%(前回2.15%)

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