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【DMM FX】ザイFX!限定で1取引で現金4,000円がもらえる!

  • FXニュース:2016年10月15日(土)06時16分

    米小売やPPIの改善で年内の利上げ観測強まる、ドル上昇104.48円/1.0971ドル (訂正)

    [ロンドン市場概況]
     14日のロンドン外為市場では、ドル・円は104円13銭から104円41銭まで上昇した。中国経済低迷への過度な懸念が弱まり、世界景気の減速懸念が後退して、欧州株が大幅に反発したこと。また、米国の9月小売売上高の発表や、イエレン米FRB議長の講演を控えての警戒感から、ドル買い・円売りが優勢になった。

     ユーロ・ドルは、1.1025ドルから1.1004ドルまでじり安推移。対ポンドでのユーロ売りも波及したもよう。ユーロ・円は115円05銭まで上昇した後、114円69銭まで下落した。

     ポンド・ドルは、対ユーロなどでの買い戻しが優勢になり、1.2181ドルから1.2255ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9873フランから0.9897フランで推移した。

    [経済指標]
    ・ユーロ圏・8月貿易収支:+184億ユーロ(予想:+153億ユーロ、7月:+253億ユーロ)

    [要人発言]
    ・ローゼングレン米ボストン連銀総裁
    「市場予想よりも早く利上げを実施する必要も」
    「市場の12月利上げの織り込み具合はほぼ適切」
    ・英中銀
    「英国の住宅ローン需要は、第3四半期に著しい落ち込み」
    ・カーニー英中銀総裁
    「8月に打ち出した金融緩和策が労働市場の見通し下支えに役立った」

    [ニューヨーク市場寄付]
    ・ドル・円104円27銭、ユーロ・ドル1.1006ドル、ユーロ・円114円76銭、ポンド・ドル1.2251ドル、ドル・スイス0.9894フラン

    [ニューヨーク市場概況]
     14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円48銭まで上昇後、103円79銭へ反落し104円18銭で引けた。

    米国の9月小売売上高が改善、9月生産者物価指数(PPI)の予想以上の上昇を受けて、年内の利上げ観測が強まりドル買いが加速。その後、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったほか、イエレンFRB議長が講演で、12月の利上げを示唆しなかったためいったんドルは弱含むが、引けにかけて債券利回りの上昇に伴いドル買いが再燃した。また、中国のインフレ指標が予想を上回り世界経済への懸念を受けた円買いも後退。

    ユーロ・ドルは、1.1028ドルから1.0971ドルまで下落し1.0971ドルで引けた。根強い欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが加速。ユーロ・円は、114円97銭から114円21銭へ下落した。

    ポンド・ドルは、1.2261ドルから1.2172ドルへ下落した。

    ドル・スイスは、0.9860フランへ下落後、0.9905フランへ上昇した。
    [シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数]

    ・16.12←16.69日中最大16.50 2016年最大:32.09、過去最安93年8.89、直近では06年9.39)

    [原油市場概況]

    14日のNY原油は反落。50.83ドルから49.90ドルへ下落した。ドル高相場で割高感が広がった。

    [株式市場概況]

     米国株式相場は上昇。ダウ平均は39.44ドル高の18138.38、ナスダックは0.83ポイント高の5214.16で取引を終了した。複数の大手行決算が予想を上回る好調な内容となったほか、堅調な9月小売売上高や生産者物価指数が好感され、買いが先行。その後は、イエレン議長の講演を午後に控えて上げ幅を縮小した。イエレン議長は金融政策の方向性を示唆する内容には言及せず、株式相場への影響も限定的だった。セクター別では、半導体・半導体製造装置や各種金融が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや消費者・サービスが下落した。

    銀行大手のJPモルガン(JPM)、ウェルズファーゴ(WFC)、シティグループ(C)は決算内容が好感され上昇したものの、引けにかけて上げ幅を縮小した。顧客管理ソフトのセールス・フォース(CRM)は短文投稿サイトのツイッター(TWTR)の買収を見送り、堅調推移。食品メーカーのコナグラ・フーズ(CAG)は一部アナリストによる投資判断引き上げを受け、買われた。一方で、PCメーカーのHPインク(HPQ)は来年度のキャッシュフローが悪化する見通しが嫌気され、下落した。

    ネット小売りのアマゾン(AMZN)は、ソフトウェアのVMウェアとクラウド事業での提携を発表した。同社のクラウドサービス「AWS」の強化に繋がり、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)や検索大手のアルファベット(GOOGL)との競争が一段と激しくなりそうだ。

    [通貨オプション]

     ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

    リスクリバーサル(R/R)は動意が乏しかった。

    ■変動率
    ・1ヶ月物 11.64%⇒11.07%(08年10/24=31.044%)
    ・3ヶ月物11.58 %⇒11.20%(08年10/24=31.044%)
    ・6ヶ月物11.42 %⇒11.28%(08年10/24=25.50%)
    ・1年物11.40%⇒11.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

    ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
    ・1ヶ月物+1.64%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
    ・3ヶ月物+1.56%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
    ・6ヶ月物+1.59%⇒+1.58%(08年10/27=+10.71%)
    ・1年物+1.65%⇒+1.65% (8年10/27=+10.71%)

    [経済指標]

    ・米・9月小売売上高:前月比+0.6%(予想:+0.6%、8月:-0.2%←-0.3%)
    ・米・9月小売売上高(自動車除く):前月比+0.5%(予想:+0.5%、8月:-0.2%←-0.1%)
    ・米・9月生産者物価指数:前月比+0.3%(予想:+0.2%、8月:0.0%)
    ・米・9月生産者物価コア指数:前月比+0.2%(予想:+0.1%、8月:+0.1%)
    ・米・9月生産者物価指数:前年比+0.7%(予想:+0.6%、8月:0.0%)
    ・米・9月生産者物価コア指数:前年比+1.2%(予想:+1.2%、8月:+1.0%)
    ・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値:87.9(予想:91.9、9月:91.2)
    ・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率:2.4%(9月:2.4%)
    ・米・10月ミシガン大学5−10年期待インフレ率:2.4%(9月:2.6%)
    ・米・8月企業在庫:前月比+0.2%(予想:+0.1%、7月:0.0%)
    ・米・9月財政収支:+334億ドル(予想:+300億ドル、15年9月:+909億ドル←+911億ドル)

    [要人発言]
    ・米財務省為替報告書
    「通貨操作国はなし」
    「日本、中国、韓国、台湾、ドイツを引き続き監視対象に指定、新たにスイスを加える」

    ・イエレンFRB議長
    「緩和策を過剰に長く維持することで代償も」
    「代償には金融不安定、インフレを含む可能性」
    「将来、短期金利引き下げだけでは不十分となる可能性も」
    「労働市場とインフレの関係は弱まった可能性」

    ・ローゼングレン・ボストン連銀総裁
    「経済に関する見解に変更はない」
    「米国経済は完全雇用に非常に近い」
    「市場が予想しているよりも速やかに利上げを実施する必要があるかもしれない」

    ・ダドリーNY連銀総裁(WSJ)
    「本年の利上げを予想」
    「利上げのペースは緩やかになる可能性が強い」

    ・格付け会社フィッチ
    「ロシアの格付け見通しネガティブから安定へ引きあげ」

    [東京市場終値-ニューヨーク市場終値]

    ・為替市場:       (始値) (高値) (安値) (終値)
    ・ドル・円         104.20   104.48   103.79   104.18
    ・ユーロ・ドル      1.1013   1.1028   1.0971   1.0971
    ・ユーロ・円       114.76   115.05   114.21   114.30
    ・ドル・スイス      0.9886   0.9905   0.9860   0.9904
    ・ポンド・ドル      1.2184   1.2261   1.2172   1.2190
    ・株式市場:                
    ・NYダウ         18177.35 18261.11 18138.38 18138.38
    ・ナスダック       5241.26  5258.88  5213.37  5214.16
    ・債券市場:       (始値) (終値)
    ・米国債 2年物       0.843   0.837     
    ・米国債10年物       1.748   1.799     
    ・米国債30年物       2.483   2.559     
    ・先物市場:
    ・NY金先物         1252.10   1260.7  1246.9   1255.5
    ・NY原油先物        50.79   50.83   49.90   50.35

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