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雇用統計でドル円は反落へ、
イベントなくリスクのゆくえ見極めどころ

2014年08月04日(月)東京時間 16:51

 ドル円は103円台にチョビっと触れて、そして102円台の後半で迎えた金曜日の雇用統計であった。ドル高なのはGDPの結果である。しかし同時進行的に同じ日に確定したアルゼンチンのデフォルトの話題も、マーケットの重しになりつつある。木曜日には米国株は大幅下落し、その分のリスク回避が為替相場では現れていない。そして金曜日の欧州序盤でも再び欧米の株価は激しく安値攻めで始まった。

 ドイツ株は歴史的な高値を付けていた頃よりはすでに1割近くも調整しており、米国株もそれに次ぐ。かなりの調整幅である。いままでポルトガルやアルゼンチンの信用不安を軽視してきたことに加えて、イラクやイスラエル、そしてウクライナの紛争で何もパニックが起こらなかったので、楽観論が行き過ぎたためだろう。その反動は大きく出ている。

 欧州序盤からこんな展開になっているのだから、マーケット参加者の目はリスクのほうに向かってしまうのは仕方がない。雇用統計は重要な指標であるが、雇用は遅行指標でもあり、重要度が相対的に低下してきた。しかも先日に発表された民間調査も若干、悪かったので、今回の雇用統計ではある程度の悪さを織り込んでしまっている。就業者数も増加が20万人を下回ってこない限り、市場には耐性ができているようにも見える。

 外部環境がすこぶる悪いので、私としてはリスク回避の方向で構えることにした。ドル円ならばショートだ。どこで売るかだが、103円台では売り込みたいものの、そこまで上がる保証はない。102.90アッパーなのだから、同じようなものではないかとも思うが、GDPの後にたまたま1円近くも上がったから言えるものの、また動かなくなったら困る。

 だから売るところを選びたい。まあ動いていないのだから、指標が出てからでもよいだろう。しかしこれだけ欧州株やグローベックスでの米国株が大幅安をさらにしているのに、為替相場が鈍感なのも、ある意味では不気味な感じもしてしまう。

 さて雇用統計である。結果は悪かった。就業者の増加数も失業率も、ともに予想よりも悪かった。たしかに直後の反応でドル安に向けて動いたが、20ポイント程度のもの。迫力がない。米国株は上昇で反応したので、私もドル円を売らずに済んだのであるが、株の戻しはそれまでの欧州時間でたまったポジションのショートカバーの一面もある。

 それでも短期的なショートカバーは強烈だったようで、米国株がオープンする頃には前日比でプラス転するまで戻しきった。ドル円も再び103円台を目指す動きになっていた。最近は雇用統計の前後でもマーケットがあまり動かないケースがゥづいている。

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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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