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早ければ3月? 近い将来の米利上げは
確かだが、米ドル/円は目先レンジ相場か

2017年02月23日(木)東京時間 16:43

■米ドル/円は115円のオプションが壁になった

 先週のコラムでは、「どうやら、米ドル/円の115.00円に大量のオプションがあって、短期筋が買い仕掛けをしたのをブロックしてしまい、買い手が投げさせられてしまったということのようです。2月17日(金)には、このオプションもかなり行使期限が来るようですので、その後、米ドルが上昇する可能性は高いのかなと考えています」と見通しをお伝えしました

【参考記事】
利上げ期待高まって上昇した米ドル/円。けれど、115円手前で失速した理由とは?(2月16日、今井雅人)

 しかし、オプションの行使期限が到来した17日(金)には、米国の3連休を控えたNY勢から、ロングポジションの調整売りが断続的に持ち込まれ、結局、米ドル/円は112.619円まで値を下げる結果となってしまいました。 

2月17日(金)の米ドル/円 15分足
2月17日(金)の米ドル/円 15分足

(出所:Bloomberg)

 米ドル/円は15日(水)に115.00円をトライしましたが、最近では最大級ともいえるドルコールオプションの存在が、いくら強い米指標が出ようとも、いくら米長期金利が上昇しようとも、そして、いくら米ドル/円を買おうとも、まだまだリスク嗜好が高まっていない現状の為替市場において、開けることができない頑丈な蓋となってしまったわけです。

米ドル/円 4時間足
米ドル/円 4時間足

(出所:Bloomberg)

■FOMCメンバーは3月利上げの可能性を示唆

 この目先のロングポジションによって、週末の17日(金)までポジション調整を余儀なくされることになりました。

 そんな状況のなか、今週(2月20日~)、米国の3連休明けの21日(火)、東京市場では注目される動きがみられました。

 朝方から米ドル/円に「本邦実需勢」の「腰を据えた買い」が断続的に観測されるなか、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁の「3月利上げは排除しない」との発言が飛び込んでくると、連休明けの短期投機筋も買い出動

 下押しらしい下押しもないまま、米長期金利の上昇とともに、日経平均と米ドル/円の買いが続くことになりました。

2月21日(火)東京時間の米ドル/円 5分足
2月21日(火)東京時間の米ドル/円 5分足

(出所:Bloomberg)

2月21日(火)の日経平均 5分足
2月21日(火)の日経平均 5分足

(出所:Bloomberg)

 ハーカー総裁といえば、今年のFOMC(米連邦公開市場委員会)投票メンバーのなかでも「タカ派」で知られていますが、市場では「具体的な時期に言及したことはサプライズ」との声も聞かれています。

 しかしながら、市場の3月FOMCでの…


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上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在3期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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