本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『日本による為替介入』、そして『2日(水)にFOMC金融政策の発表を控える点』にあり。
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10月31日(月)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&影響度) |
市場 予想値 |
前回 発表値 |
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・10月・月末(10月31日が10月月末での最後の営業日) ・週明け ・日本の財務相が介入実施額を公表(19時に月次ベースで) ・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ ・明日1日(火)→11月入り、オーストラリアの金融政策の発表、米国のISM製造業指数の発表 ・2日(水)→FOMC金融政策の発表 ・3日(木)→日本が祝日で休場、英国の金融政策の発表、米国のISM非製造業指数の発表 ・4日(金)→米国の雇用統計の発表 ・来週→米国の中間選挙、米国の消費者物価指数の発表 |
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08:50 |
日)鉱工業生産【速報値】 [前月比/前年比] |
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-0.8% | +3.4% | ||||||||||
+10.5% | +5.8% | |||||||||||||
日)小売業販売額 |
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+4.1% | +4.1% | |||||||||||
↑・百貨店・スーパー販売額 | +4.4% | +3.8% | ||||||||||||
09:30 | 豪)小売売上高 |
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+0.5% | +0.6% | ||||||||||
豪)民間部門信用 [前月比/前年比] |
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+0.7% | +0.8% | |||||||||||
+9.4% | +9.3% | |||||||||||||
10:30 | 中)製造業PMI |
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49.9 | 50.1 | ||||||||||
中)非製造業PMI |
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50.1 | 50.6 | |||||||||||
14:00 | 日)住宅着工戸数 |
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+2.3% | +4.6% | ||||||||||
日)建設工事受注 |
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- | +17.9% | |||||||||||
16:00 |
独)小売売上高 [前月比/前年比] |
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-0.5% | -1.3% | ||||||||||
-3.4% | -1.7% | |||||||||||||
16:30 | ス)小売売上高 |
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- | +3.0% | ||||||||||
18:30 | 英)住宅ローン承認件数 |
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63.7千件 | 74.3千件 | ||||||||||
英)消費者信用残高 |
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+10億 | +11億 | |||||||||||
英)住宅証券融資高 |
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+52億 | +61億 | |||||||||||
英)マネーサプライM4 [前月比/前年比] |
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- | -0.2% | |||||||||||
- | +3.8% | |||||||||||||
19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】 |
|
+10.3% | +10.0% | ||||||||||
↑・消費者物価指数【速報値】【コア】 | +4.9% | +4.8% | ||||||||||||
欧)第3四半期GDP【速報値】 [前期比/前年比] |
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+0.1% | +0.8% | |||||||||||
+2.1% | +4.1% | |||||||||||||
21:00 | 南ア)貿易収支 |
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+62億 | +72億 | ||||||||||
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 |
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47.3 | 45.7 | ||||||||||
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 |
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-18.5 | -17.2 | ||||||||||
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米国の経済指標及びイベントは、
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
に注目が集まる。
米国以外では、
・09時30分:豪)小売売上高
・10時30分:中)製造業PMI
・10時30分:中)非製造業PMI
・19時00分:欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】
・19時00分:欧)第3四半期GDP【速報値】
に注目が集まる。
経済指標及び要人発言以外では、
・10月・月末(10月31日が10月月末での最後の営業日)
・週明け
・日本の財務相が介入実施額を公表(19時に月次ベースで)
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ
・明日1日(火)→11月入り、オーストラリアの金融政策の発表、米国のISM製造業指数の発表
・2日(水)→FOMC金融政策の発表
・3日(木)→日本が祝日で休場、英国の金融政策の発表、米国のISM非製造業指数の発表
・4日(金)→米国の雇用統計の発表
・来週→米国の中間選挙、米国の消費者物価指数の発表
・今週→オーストラリア(1日)、英国(3日)、米国(2日)の金融政策の発表と日本(2日)の議事録の公表を予定
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ(10月中旬から決算発表シーズン開始→ピーク、先週にGAFAMを消化)
・10月の月末要因(10月31日が10月月末での最後の営業日)
・日本による為替介入(10月31日19時に為替介入実施額を公表)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(今週11月2日に金融政策の発表を予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は1日のISM製造業指数と週末の雇用統計に注目が集まる)
・米国の中間選挙への思惑(投票日は11月8日)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後への思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・金融市場のリスク許容度
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はFOMC前のブラックアウト期間)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・欧州の金融政策への思惑(先週10月27日に金融政策の発表を消化済み)
・日本の金融政策への思惑(先週10月28日に金融政策の発表を消化済み)
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
・バイデン米大統領の発言
などが重要となる。
★★★
本日は、10月月末での最後の営業日かつ週明け月曜日で、日本の財務相が介入実施額を公表(19時に月次ベースで)する。
本日の米国の経済指標は、シカゴ購買部協会景気指数ぐらいしかない。
一方、経済指標以外のイベントは、特に予定されていない。
また、明日は11月入りとなる他、オーストラリアの金融政策の発表が行われ、明後日・11月2日にはFOMC金融政策の発表を控える。
先週の為替相場は、週明けから米ドル売りの流れが優勢になって加速→週末にかけて米ドルは堅調ながらも揉み合いに。また、ECB金融政策発表を受けてユーロ売りとなり、日銀金融政策発表を受けて日本円売りの流れが強まった。ドル円は149円台→一時145円前半まで下落→146円前半で推移→日銀金融政策発表を受けて一時147円後半まで上昇→147円半ばで揉み合いとなり、ユーロドルは一時1.0後半まで上昇→ECB金融政策発表を受けて0.99後半まで下落→0.99前半~後半で推移した。
週明けの為替相場は、先週末の終値よりも小幅ながら米ドル買いヨリに乖離してスタートしてる。
本日は、日本による為替介入と主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、2日(水)にFOMC金融政策の発表を控える点、10月の月末要因が重要となる。
その他、米ドル・日本円・ユーロの方向性や米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、相次ぐ米国の主要企業の決算発表、原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。
■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)
・09時30分:豪)小売売上高
→発表での豪ドルへの影響は大きなモノになりやすい
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
→10月月末での最後の営業日かつ週明け月曜日
ついに、2日(水)にFOMC金融政策の発表を控える
■10月31日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼今週→オーストラリア(1日)、英国(3日)、米国(2日)の金融政策の発表と日本(2日)の議事録の公表を予定
▼米国の主要企業の決算発表が相次ぐ(10月中旬から決算発表シーズン開始→ピーク、先週にGAFAMを消化)
▼10月の月末要因(10月31日が10月月末での最後の営業日)
▼11月の月初め要因(11月1日が11月月初めでの最初の営業日)
▼31日(月)→10月最後の営業日、日本の介入額公表
▼1日(火)→11月入り、オーストラリアの金融政策の発表、米国のISM製造業指数の発表
▼2日(水)→FOMC金融政策の発表
▼3日(木)→日本が祝日で休場、英国の金融政策の発表、米国のISM非製造業指数の発表
▼4日(金)→米国の雇用統計の発表
▼来週→米国の中間選挙、米国の消費者物価指数の発表
▼日本による為替介入(10月31日19時に為替介入実施額を公表)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米国の金融政策への思惑(今週11月2日に金融政策の発表を予定)
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は1日のISM製造業指数と週末の雇用統計に注目が集まる)
▼米国の中間選挙への思惑(投票日は11月8日)
▼米国のインフレの動向(経済指標などで今後への思惑高まる)
▼米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼金融市場のリスク許容度
▼金融当局者や要人による発言(FRB高官はFOMC前のブラックアウト期間)
▼原油と金を中心とした商品市場の動向
▼欧州の金融政策への思惑(先週10月27日に金融政策の発表を消化済み)
▼日本の金融政策への思惑(先週10月28日に金融政策の発表を消化済み)
▼ウクライナ情勢(地政学リスク)
▼バイデン米大統領の発言
週明けの為、まずは今週の方向性を見極めたい
週明けの為、まずは今週の方向性を見極めたい
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