本日の為替相場の焦点は、『ECB金融政策結果発表明けでの影響』と『主要な株式市場の動向』、そして『米国の雇用統計の発表』や『週末要因・ポジション調整』にあり。
米国の経済指標は、
・米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率
への注目度が高い。
米国以外の経済指標は、
・独)製造業受注
・加)失業率＆雇用ネット変化
・加)住宅建設許可
・加)Ivey購買部協会指数
への注目度が高い。
経済指標以外では、
・豪)RBA四半期金融政策報告
・週末要因
・ECB金融政策結果発表明けとなる点
・東京市場が休場明けとなる点
・G20首脳会議(3日・4日開催)
・欧州の大手金融機関の決算発表→コメルツ銀行、RBS
・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→ワシントン・ポスト、バークシャー・ハサウェー、ファニーメイ、他
・金融市場のリスク許容度
・欧州の債務問題(ギリシャによる国民投票の実施の有無など)
・他の金融市場の動向(米株式、米国債、金、原油、米国以外の株式など)
・日本政府＆日銀による為替介入の実施と警戒感
・世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行きが主体、中国の動向も)
・金融当局者や要人による発言
などの要因に注意。
★★★
週末金曜日。
本日は、サプライズで利下げとなったECB金融政策結果発表明けとなるほか、昨日からG20首脳会議が開催されている。
米国の経済指標は、雇用統計がメイン。
米国の株式市場の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)及び金や原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
相次ぐ米国の主要企業の決算発表は株式市場に影響を与えやすい。
ここ最近の為替相場は、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度(株式市場主導)、世界経済の先行き懸念などを主要因に大きく上下している。
今週に入ってから日本政府＆日銀が円売り・ドル買い介入を実施した事や米国の金融大手MFグローバルの破綻などで金融市場全体が大きく動いている。週半ば以降もギリシャによる国民投票の実施への思惑やFOMC結果発表、ECB金融政策結果発表などで変動の大きな状況は続いている。
本日は、なんといっても月に一度の金融市場のビッグイベントである米・雇用統計の発表日。
引き続き、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度、世界経済の先行き懸念での方向性を見極めながら、欧米の株式市場の動向や米・雇用統計の発表、G20首脳会議などでの影響を捉えたい。
また、ここ最近の金融市場が大きく動いていることから、週末要因やポジション調整にも十分に注意したい。
■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)
▼主要材料
・09時30分：豪)RBA四半期金融政策報告
→内容次第で今後の金融政策への思惑で大きな反応にも
・20時00分：独)製造業受注
→ユーロの変動のキッカケとして
・20時00分：加)失業率＆雇用ネット変化
→発表でのカナダドルへの影響は非常に大きい
・21時30分：加)住宅建設許可
→発表でのカナダドルへの影響はなかなか
・21時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率
→本日のメイン。月に1度の金融市場のビッグイベント。これでの発表も当然のこと、欧米の株価動向や週末要因での流れにも十分に注意したい
・23時00分：加)Ivey購買部協会指数
→発表でのカナダドルへの影響はまずまず
10月31日～の週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
▼金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
▼欧州の債務問題
▼主要な株式市場の動向(欧米が主体)
▼日本政府＆日銀による為替介入の実施と警戒感
▼世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行き懸念が主体、中国の動向も)
▼主要な経済指標の発表
▼米国の主要企業の決算発表(米国の株式市場に影響を与えやすい)
▼金融当局者や要人による発言
▼FOMC政策金利＆声明発表＆FRB議長会見が行われる(2日)点
▼ECB政策金利＆声明発表＆ECB総裁会見が行われる(3日)点
▼G20首脳会議が開催(3日・4日)される点(欧州各国の財政問題が焦点)
▼FRBによる追加金融緩和策実施への思惑
▼10月・月末要因＆11月・月初め要因
▼米国の国債の動向(米国の長期金利に影響)
▼欧州各国の国債の動向
▼金や原油などの商品市場の動向
▼欧州の大手金融機関の決算発表(欧州の債務問題にもつながる)
▼トリシェECB総裁が任期満了となり、ドラギECB総裁となる点
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| 11月4日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度＆重要度) |
コンセン サス |
前回 発表値 |
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| ・週末金曜日 ・G20首脳会議(3日・4日開催) ・欧州の大手金融機関の決算発表→コメルツ銀行、RBS ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→ワシントン・ポスト、バークシャー・ハサウェー、ファニーメイ、他 |
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| 09:30 |  |
豪)RBA四半期金融政策報告 | ◎ | - | - | |||||||||
| 未定 |  |
英)RBS決算発表 | ○ | 大手金融決算 | ||||||||||
| 未定 |  |
独)コメルツ銀行決算発表 | ○ | 大手金融決算 | ||||||||||
| 17:53 | |
独)サービス業PMI【確報値】 | × | 52.1 | 52.1 | |||||||||
| 17:58 |  |
欧)サービス業PMI【確報値】 | × | 47.2 | 47.2 | |||||||||
| 19:00 | |
欧)生産者物価指数 [前月比/前年比] |
× | +0.2% | -0.1% | |||||||||
| +5.8% | +5.9% | |||||||||||||
| 20:00 | |
独)製造業受注 [前月比/前年比] |
○ | +0.1% | -1.4% | |||||||||
| +7.5% | +3.9% | |||||||||||||
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加)失業率 | ◎ | 7.1% | 7.1% | ||||||||||
| ↑・雇用ネット変化 | +1.50万人 | +6.09万人 | ||||||||||||
| 21:30 | |
加)住宅建設許可 | ○ | +2.6% | -10.4% | |||||||||
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米)雇用統計：非農業部門雇用者数 | ss | +9.5万人 | +10.3万人 | ||||||||||
| ↑・失業率 | 9.1% | 9.1% | ||||||||||||
| 23:00 | |
加)Ivey購買部協会指数 | ○ | 55.4 | 55.7 | |||||||||
| 26:00 | |
米)タルーロFRB理事の発言 | B | 要人発言 | ||||||||||
| 29:05 | |
米)ウィリアムズ：サンフランシスコ連銀総裁の発言 | B | 要人発言 | ||||||||||
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ショートヨリも。介入絡みでほとんど動かないため、基本様子見
米・雇用統計発表直後の変動狙いのほか、ロンドンフィックスや週末に向けた流れを見極めて
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