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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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乱高下するユーロ/米ドル相場。
フリーフォールはあるか? ないか?

2010年12月09日(木)13:11公開 [2010年12月09日(木)13:11更新]

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 こんにちは、西原です。

 今週も、荒れているユーロ/米ドル相場についてです。

 先週に続き、今週も乱高下しているユーロ/米ドルですが、多くのヘッジファンドはこの流れにうまく対応できているようです。その理由は、重要なイベントを挟んでポジションをうまくコントロールしているためです

 それでは、先週の重要イベントであった12月2日(木)、ECB(欧州中央銀行)理事会後のトリシェ総裁の声明を振り返ってみましょう。

■「言葉より行動」に反応してユーロ/米ドルは急上昇した

先週のコラムで「トリシェ総裁が債務危機拡大に歯止めをかける意志を示唆すれば、ユーロ/米ドルはいったん調整局面に入る可能性がある」とご紹介しました「止まらないユーロの迷走。オプション市場で年明けの1.2000ドルも視野に入ってきた!」を参照)

 ECB理事会後の会見で、トリシェ総裁はその意志を明確に表明しました

 マーケットが重要視したのが「国債買い入れプログラムは継続中だ」とのトリシェ総裁のコメントです。

 ECBは金融政策の正常化を図る出口を模索していたわけですが、周辺国の国債価格の急落(利回りは上昇)により、軌道修正を余儀なくされたということになります。

 加えて、このコメントと同時に、ECBはアイルランドとポルトガルの国債を強烈に購入しました
ユーロ/米ドル 4時間足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 4時間足

マーケットは、トリシェ総裁の「言葉より行動」というスタンスに対して即座に反応し、ユーロ/米ドルは12月2日(木)の1.30ドル台ミドルから、翌3日(金)には一時1.3438ドルまで急上昇しました。

■FOMCとECB理事会という大イベントが重要なカギに

 さて、ECB理事会を挟んでユーロ/米ドルが乱高下する中で、友人のヘッジファンドがどのようなトレードをしたのかをご紹介しましょう。

 まず、ECB理事会というイベントを控え、彼らはオプション以外のユーロ/米ドルのショート(売り持ち)を買い戻し、いったんスクエアにします(※)。

 そして、トリシェ総裁のコメント後は、周辺国の国債価格急騰(利回りは急落)を横目に、一転してユーロ/米ドルをロング(買い持ち)にしました。

 結果として、彼らはユーロ/米ドルの下落と急騰のどちらの流れにもうまく乗った形となりました。

 こうしたトレードができたのは、彼らに特殊な情報があったからではありません。

11月3日のFOMC(米連邦公開市場委員会)というイベント後のユーロ/米ドルの流れを参考にしただけです

 振り返ってみると、11月3日のFOMCまで上昇を続けていたユーロ/米ドルは、FOMC終了と同時に反落を開始しました。

(※編集部注:「スクエア」とは買い持ちにも売り持ちにもポジションが片寄っていない状態。つまり、何もポジションを持っていない状態のこと)
ユーロ/米ドル 日足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足

 今回も、ECB理事会というビッグイベントが、ユーロ/米ドルの下落を促進するのか、もしくは反落させるのか、重要なカギを握っていると考えていたわけです

 為替相場の値動きは、米国の雇用統計を筆頭に大きなイベントによって流れが変わることが多いです。重要なイベントには、十分に注意を払いたいところですね。

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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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