11月2日(水)■『為替介入への警戒感』と『主要な株式市場の動向』、そして『米・ADP全国雇用者数の発表』や『FOMC結果発表』に注目！

本日の為替相場の焦点は、『為替介入への警戒感』と『主要な株式市場の動向』、そして『米・ADP全国雇用者数の発表』や『FOMC結果発表』にあり。

米国の経済指標は、
・米)ADP全国雇用者数
への注目度が高い。

米国以外の経済指標は、
・豪)住宅建設許可件数
・独)失業率＆失業者数
・英)建設業PMI
翌・NZ)第3四半期失業率＆就業者数増減
への注目度が高い。

経済指標以外では、
・米)FOMC政策金利＆声明発表＆バーナンキFRB議長の記者会見
・加)カーニーBOC総裁の発言
・欧州の大手金融機関の決算発表→ポルトガル商業銀行
・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→クアルコム、タイムワーナー、プルデンシャル・ファイナンシャル、コムキャスト、デボン・エナジー、他
・金融市場のリスク許容度
・欧州の債務問題
・他の金融市場の動向(米株式、米国債、金、原油、米国以外の株式など)
・日本政府＆日銀による為替介入の実施と警戒感
・FRBによる追加金融緩和策実施への思惑
・世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行きが主体、中国の動向も)
・金融当局者や要人による発言
・明日に、ECB政策金利＆声明発表＆ECB総裁会見が行われる点
・明日から、G20首脳会議が行われる点(欧州各国の財政問題が焦点)
などの要因に注意。


★★★

本日は、FOMC政策金利＆声明発表＆バーナンキFRB議長の記者会見が行われる。

米国の経済指標は、ADP全国雇用者数がメイン。

米国の株式市場の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)及び金や原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
相次ぐ米国の主要企業の決算発表は株式市場に影響を与えやすい。

ここ最近の為替相場は、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度(株式市場主導)、世界経済の先行き懸念、FRBによる追加金融緩和策実施への思惑などを主要因に大きく上下している。

今週に入って日本政府＆日銀による円売り・ドル買い介入が行われた事や米国の金融大手MFグローバルの破綻などで為替相場が大きく動いている。


本日は、引き続き、為替介入への警戒感での動向にも注意しながら、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度、世界経済の先行き懸念、FRBによる追加金融緩和策実施への思惑での方向性を見極め、欧米の株式市場の動向やADP全国雇用者数、FOMC政策金利＆声明発表＆バーナンキFRB議長の記者会見などでの影響を上手く捉えたい。
また、明日にECB政策金利＆声明発表＆ECB総裁会見、明日からG20首脳会議などのイベントを控えての思惑での動きにも重要となる。


■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)

▼主要材料

・09時30分：豪)住宅建設許可件数
→発表での豪ドルへの影響はなかなか

・17時55分：独)失業率＆失業者数
→発表でのユーロへの影響はまあまあ

・18時28分：英)建設業PMI
→発表でのポンドへの影響はまあまあ

・21時15分：米)ADP全国雇用者数
・25時30分：米)FOMC政策金利＆声明発表
・27時15分：米)バーナンキFRB議長の記者会見
→3つの時間に3種類のイベント。経済指標はADPがメインで週末の雇用統計への思惑が噴出しやすく注目度は非常に高い。政策金利＆声明発表＆バーナンキFRB議長の記者会見は追加金融緩和や景気先行きについての思惑がどうなるか。どちらにしろ大きな変動要因になりやすい

・29時15分：加)カーニーBOC総裁の発言
→言及次第

・翌6時45分：NZ)第3四半期失業率＆就業者数増減
→発表でのNZドルへの影響はカナリ大きい


10月31日～の週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
▼金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
▼欧州の債務問題
▼主要な株式市場の動向(欧米が主体)
▼日本政府＆日銀による為替介入の実施と警戒感
▼世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行き懸念が主体、中国の動向も)
▼主要な経済指標の発表
▼米国の主要企業の決算発表(米国の株式市場に影響を与えやすい)
▼金融当局者や要人による発言
▼FOMC政策金利＆声明発表＆FRB議長会見が行われる(2日)点
▼ECB政策金利＆声明発表＆ECB総裁会見が行われる(3日)点
▼G20首脳会議が開催(3日・4日)される点(欧州各国の財政問題が焦点)
▼FRBによる追加金融緩和策実施への思惑
▼10月・月末要因＆11月・月初め要因
▼米国の国債の動向(米国の長期金利に影響)
▼欧州各国の国債の動向
▼金や原油などの商品市場の動向
▼欧州の大手金融機関の決算発表(欧州の債務問題にもつながる)
▼トリシェECB総裁が任期満了となり、ドラギECB総裁となる点

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11月2日(水)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆重要度)	コンセン サス	前回 発表値
・欧州の大手金融機関の決算発表→ポルトガル商業銀行 ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→クアルコム、タイムワーナー、プルデンシャル・ファイナンシャル、コムキャスト、デボン・エナジー、他
08:50		日)マネタリーベース	×	-	+16.7%
09:30		豪)住宅建設許可件数 [前月比/前年比]	○	-4.9%	+11.4%
				+0.1%	-5.5%
17:53		独)製造業PMI【確報値】	×	48.9	48.9
17:55		独)失業率	○	6.9%	6.9%
		↑・失業者数		-1.0万人	-2.6万人
17:58		欧)製造業PMI【確報値】	×	47.3	47.3
18:00		南ア)Naamsa自動車販売	×	-	30.0%
18:28		英)建設業PMI	○	50.0	50.1
19:30		独)メルケル独首相の発言	△	要人発言
20:30		米)チャレンジャー人員削減予定数	C	-	+211.5%
21:15		米)ADP全国雇用者数	AA	+10.0万人	+9.1万人
23:30		米)週間原油在庫	BB	-	+474万
25:30		米)FOMC政策金利＆声明発表	SS	0.25% 据え置き	0.25% 据え置き
27:15		米)バーナンキFRB議長の記者会見	SS	要人発言
27:30		英)フィッシャーMPC委員の発言	△	要人発言
29:15		加)カーニーBOC総裁の発言	○	要人発言
翌 06:45		NZ)第3四半期失業率	◎	6.4%	6.5%
		↑・就業者数増減		+0.6%	±0.0%
普通→太字→赤色太字の順番で重要。ピンク色太字は金融政策関連のモノ。 ピンク色のバックは米国の材料で黄色は要人発言、緑色は企業の決算を表す。 指標ランク について 米国の経済指標はSS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は◎→○→△→×の4段階で表記 指標部分についての免罪 事項及びご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

FOMC結果発表後の流れ狙い

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FOMC結果発表後の流れ狙い

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