本日の為替相場の焦点は、『欧州の債務問題』と『金融市場のリスク許容度(欧米の株価が主導)』、そして『米国の経済指標の発表』や『週末要因＆ポジション調整』にあり。
米国の経済指標は、
・米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】
への注目度が高い。
米国以外の経済指標は、
・英)生産者物価指数＆【コア】
への注目度が高い。
経済指標以外では、
・週末要因
・カナダと米国が祝日(米国の株式や商品市場は通常通り)
・欧州の大手金融機関の決算発表→クレディ・アグリコル
・米国の主要企業の決算発表→JCペニー、ウォルト・ディズニー、他
・金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
・欧州の債務問題(ギリシャ絡み主体からイタリアも焦点に)
・他の金融市場の動向(米株式、米国債、金、原油、米国以外の株式など)
・日本政府＆日銀による為替介入への警戒感
・世界経済の先行き懸念(欧米が主体、中国の動向も)
・金融当局者や要人による発言
などの要因に注意。
★★★
週末金曜日。
カナダと米国が祝日となるが、米国の株式や商品市場は通常通り。
本日の米国の経済指標は、ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】がメイン。
米国の株式市場の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)及び金や原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
ここ最近の為替相場は、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度、世界経済の先行き懸念などを主要因に大きく上下している。
先週は、日本政府＆日銀が円売り・ドル買い介入を実施した事や米国の金融大手MFグローバルの破綻、ギリシャによる国民投票の実施への思惑、FOMC結果発表、ECB金融政策結果発表、米国の雇用統計の発表などで変動の大きな状況が続いた。
先週末には、ギリシャ絡みでの欧州の債務不安が緩和されたかに思われたが、クローズ後にG20首脳会議でEFSFへの資金積み増しが見送りとなり、イタリアの財政問題に焦点が当たった。
今週に入ってからは、欧州の債務不安は燻り続けながらも比較的落ち着いた動きとなっていたが、水曜日の相場で欧米の株式市場が大幅下落して金融市場がリスク回避の方向に大きく傾いた。
昨日の相場では、反発してリスク回避の流れに巻き戻しが出ている。
本日は、引き続き欧州の債務問題と金融市場のリスク許容度、世界経済の先行き懸念での金融市場の方向性に注視。
また、ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】の発表や週末要因＆ポジション調整での影響にも注意したい。
■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)
▼主要材料
・18時30分：英)生産者物価指数＆【コア】
→発表でのポンドへの影響はなかなか
・23時55分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】
→注目に値する米国の経済指標はこれだけ。注目度及び影響度は非常に高い。発表直後の変動は当然の如く狙う対象。その他、欧米の株価の動向や週末要因による影響での変動も狙いたい
11月7日～の週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
▼G20首脳会議(3日・4日開催)明けとなる点
▼金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
▼欧州の債務問題(ギリシャ絡みが主体、イタリアも焦点に？)
▼主要な株式市場の動向(欧米が主体)
▼日本政府＆日銀による為替介入への警戒感
▼世界経済の先行き懸念(欧米が主体、中国の動向も)
▼主要な経済指標の発表
▼米国の主要企業の決算発表(米国の株式市場に影響を与えやすい)
▼金融当局者や要人による発言
▼米国の国債の動向(長期国債入札が相次ぐ、米国の長期金利に影響)
▼欧州各国の国債の動向
▼金や原油などの商品市場の動向
▼11日(金)が米国で祝日(米国の株式や商品市場は通常通り)となる点
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| 11月11日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度＆重要度) |
コンセン サス |
前回 発表値 |
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| ・週末金曜日 ・カナダと米国が祝日(米国の株式や商品市場は通常通り) ・APEC・CEOサミット(10日・11日・12日開催) ・APEC閣僚会議 ・欧州の大手金融機関の決算発表→クレディ・アグリコル ・米国の主要企業の決算発表→JCペニー、ウォルト・ディズニー、他 |
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| 08:50 |  |
日)第三次産業活動指数 | △ | -0.5% | -0.2% | |||||||||
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日)国内企業物価指数 [前月比/前年比] |
× | -0.2% | -0.1% | ||||||||||
| +2.2% | +2.5% | |||||||||||||
| 未定 |  |
仏)クレディ・アグリコル決算発表 | △ | 主要企業決算 | ||||||||||
| 18:30 |  |
英)生産者物価指数 [前月比/前年比] |
○ | +0.1% | +0.3% | |||||||||
| +5.9% | +6.3% | |||||||||||||
| ↑・生産者物価指数【コア】[前年比] | +3.6% | +3.8% | ||||||||||||
| 20:30 |  |
欧)ゴンザレス・パラモECB理事の発言 | △ | 要人発言 | ||||||||||
| 23:55 |  |
米)ミシガン大消費者信頼感指数 【速報値】 |
A | 61.5 | 60.9 | |||||||||
| 27:15 | |
米)イエレンFRB副議長の発言 | BB | 要人発言 | ||||||||||
| 28:45 | |
米)ウィリアムズ：サンフランシスコ連銀総裁の発言 | B | 要人発言 | ||||||||||
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基本様子見
欧米の株価の動向次第。基本、株価が軟調でショート、堅調でロング。その他、米国の経済指標発表直後やロンドンフィキシング絡み、週末クローズに向けた流れにも
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