本日の為替相場の焦点は、『欧州の債務問題への思惑』と『欧米の株式市場の動向』、そして『米国の雇用統計の発表』や『週末要因』にあり。
米国の経済指標は、
・22時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率
への注目度が高い。
米国以外の経済指標は、
・17時15分：ス)小売売上高
・18時30分：英)建設業PMI
・21時00分：加)失業率＆雇用ネット変化
への注目度が高い。
経済指標以外では、
・12月・月初め要因＆週末要因
・クリスマス休暇入りで市場参加者が減少する点
・欧州各国の国債の動向(特に高債務国の国債利回りに敏感)
・欧州の債務問題(ギリシャから欧州各国に広がる)
・金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
・他の金融市場の動向(米株式、米国債、金、原油、米国以外の株式など)
・日本政府＆日銀による為替介入への警戒感
・世界経済の先行き懸念(欧米が主体、中国の動向も)
・金融当局者や要人による発言
などの要因に注意。
★★★
12月入り2営業日目で、週末金曜日。
本日の米国の経済指標は、雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率がメイン。
米国の株式市場の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)や金・原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
ここ最近の為替相場は、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度、世界経済の先行き懸念などを主要因に大きく上下している。
先週の金融市場は、欧州の債務問題への懸念や欧米の株式市場の下落でリスク回避の流れが加速したが、今週に入って大きく反発している。
本日は、なんと言っても米国の雇用統計の発表に注意しながら、引き続き欧州の債務問題と金融市場のリスク許容度での方向性を見極めたい。
特に、市場は欧州各国の国債の入札状況や利回り、欧米の株式市場の動向に敏感。
その他、クリスマス休暇入りで市場参加者が減少していく時期であることや12月の月初め要因や週末要因も重要となる。
■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)
▼主要材料
・17時15分：ス)小売売上高
→発表でのスイスフランへの影響はまずまず
・18時30分：英)建設業PMI
→発表でのポンドへの影響はまずまず
・21時00分：加)失業率＆雇用ネット変化
→発表でのカナダへの影響はカナリ大きい
・22時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率
→月一のビッグイベント。米雇用統計の発表直後だけでなく、ロンドンフィキシングや週末クローズに向けた変動で臨機応変に
11月28日～の週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下
▼欧州各国の国債の動向(特に高債務国の国債利回りに敏感)
▼欧州の債務問題(ギリシャから欧州各国に広がる)
▼金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
▼主要な株式市場の動向(欧米が主体)
▼クリスマス休暇入りで市場参加者が減少する点
▼米国が感謝祭絡みの連休明けとなる点
▼主要な経済指標の発表(米・雇用統計が中心)
▼日本政府＆日銀による為替介入への警戒感
▼世界経済の先行き懸念(欧米が主体、中国の動向も重要)
▼米国の国債の動向(長期金利の動向はドルに影響を与えやすい)
▼金融当局者や要人による発言
▼11月の月末要因及び12月の月初め要因
▼金や原油などの商品市場の動向
▼ベージュブック(米地区連銀経済報告)の公表
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| 12月2日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度＆重要度) |
コンセン サス |
前回 発表値 |
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| ・週末金曜日 | ||||||||||||||
| 08:50 |  |
日)マネタリーベース | × | - | +17.0% | |||||||||
| 17:15 |  |
ス)小売売上高 | ○ | ±0.0% | -0.9% | |||||||||
| 18:30 |  |
英)建設業PMI | ○ | 52.0 | 53.9 | |||||||||
| 19:00 |  |
欧)生産者物価指数 [前月比/前年比] |
× | +0.2% | +0.3% | |||||||||
| +5.6% | +5.8% | |||||||||||||
| 21:00 |  |
加)失業率 | ◎ | 7.3% | 7.3% | |||||||||
| ↑・雇用ネット変化 | +2.0万人 | -5.4万人 | ||||||||||||
| 22:30 |  |
米)雇用統計：非農業部門雇用者数 | SS | +12.5万人 | +8.0万人 | |||||||||
| ↑・失業率 | 9.0% | 9.0% | ||||||||||||
| 23:00 |  |
独)メルケル独首相の発言 | △ | 要人発言 | ||||||||||
|
米)フィッシャー：ダラス連銀総裁の発言 | B | 要人発言 | |||||||||||
| 24:00 | |
米)プロッサー：フィラデルフィア連銀総裁の発言 | B | 要人発言 | ||||||||||
| 26:30 | |
欧)シュタルクECB理事の発言 | △ | 要人発言 | ||||||||||
| 27:30 | |
米)ローゼングレン：ボストン連銀総裁の発言 | B | 要人発言 | ||||||||||
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