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• 2017年04月05日（水）08時39分  

  豪ドル円・ポンド円・ZAR円、下げ渋る

  　豪ドル円は昨日83.23円まで下落したものの現在は83円後半、ポンド円は昨日137.09円まで下落したが現在137円後半で推移している。南ア・ランド（ZAR）円も昨日7.92円まで下落したものの、現在は8.15円前後での動きとなっている。

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• 2017年04月05日（水）08時35分  

  ドル・円は111円前後で推移か、欧米株高などを意識してリスク回避の円買い縮小も

  　4日のドル・円相場は、東京市場では110円94銭から110円34銭まで下落。欧米市場でドルは110円27銭から110円81銭まで反発し、110円74銭で取引を終えた。

  　本日5日のドル・円は111円前後で推移か。米長期金利の上昇や欧米株高を意識してリスク回避的な円買いは縮小する可能性がある。

  　4日の海外市場でドル・円は一時110円27銭まで下落したが、2月の米貿易赤字が予想以上に縮小したことを意識してドル売りは一服した。ただし、市場関係者の間からは「6日-7日に行われる米中首脳会談の行方が気になる」、「7日に米雇用統計の発表も控えておりドルを積極的に買うことは難しい」との声が聞かれた。

  　市場関係者の間では、今回の米中首脳会談では主に安全保障や貿易について話し合いが行われるのではないか？と予想されているが、為替については中国が為替操作国に該当するか否かで双方の意見は対立するのではないか？との見方が多いようだ。ただ、市場関係者の一部は、「トランプ大統領（米国側）は改善すべき問題点をいくつか提示するものの、中国を為替操作国に認定することはない」と予想しており、ドル高・人民元安の基調は変わらないと考えているようだ。

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• 2017年04月05日（水）08時10分  

  本日のスケジュール

  [本日のスケジュール]
  ＜国内＞
  14:00　　浜田宏一内閣官房参与が上田ハーローのウェブライブで講演　　　　

  
  ＜海外＞
  17:00　　欧・ユーロ圏総合PMI改定値(3月)　　56.7　　56.7
  17:00　　欧・ユーロ圏サービス業PMI改定値(3月)　　56.5　　56.5
  17:30　　英・サービス業PMI(3月)　　53.5　　53.3
  17:30　　英・総合PMI(3月)　　　　53.8
  20:00　　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　　　-0.8％
  21:15　　米・ADP全米雇用報告(3月)　　18.0万人　　29.8万人
  23:00　　米・ISM非製造業景況指数(3月)　　57.0　　57.6

  　　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月14-15日分)　　　　

  注:数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2017年04月05日（水）08時05分  

  ドル円 強含み110.85円、111円台にはドル売りオーダー

  　ドル円は、110.85円まで強含み。ドル売りオーダーは111.20円、111.50円に控えている。韓国当局が、北朝鮮が弾道ミサイルを発射、と発表しており、明日からの米中首脳会談、そして現在実施中の米韓合同軍事演習が終了する4月30日に向けて予断を許せない状況が続く。市場の噂では、米国が北朝鮮を攻撃するならば、期限は5月9日の韓国大統領選挙前と言われている。さらに、米国議会で議論されていない暫定予算案、債務上限引き上げが決まらない場合、4月29日から米国連邦政府機関が閉鎖される可能性が高まることで、4月末に向けたリスクの高まりに要警戒か。

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• 2017年04月05日（水）08時00分  

  東京為替見通し＝ドル円、明日の米中首脳会談を控え動きづらい

  　NY為替市場のドル円は、米長期債利回りの上昇やダウ平均・原油相場の反発を受けて110円前半で下げ渋ったものの、戻りは110円後半にとどまるなど伸び悩む展開となった。2月の米貿易収支は436億ドルの赤字と、市場予想や前月より赤字額を縮小し、最大の赤字相手国である中国に対しても赤字額は改善した。ユーロ円は118円前半、ポンド円は137円後半、豪ドル円は83円後半、NZドル円は77円前半で推移した。ユーロドルは1.0665ドル前後でこう着する時間帯が多く、ポンドドルは1.24ドル半ばで推移。南アフリカの政局不安を背景に売りが強まっていた南ア・ランド（ZAR）には買い戻しが入り、ZAR円は8.19円まで反発し、ドルZARは13.5024ZARまでZAR高となった。

  　本日の東京市場のドル円は、米長期債利回りの上昇、ダウ平均や原油相場の反発を受けて下げ渋る展開を予想する。トランプ米大統領は、明日からの米中首脳会談では対中貿易の赤字の改善や北朝鮮問題を協議すると述べている。リスクシナリオは、米中貿易不均衡是正が日米経済対話での日米貿易不均衡是正へ波及する可能性。北朝鮮問題の協議では、トランプ大統領の警告「米国は北朝鮮の核の脅威に対して、中国が取り組み支援しなければ単独で対応、行動する」が現実化する可能性に警戒することになる。さらに、トランプ政権と米下院自由議員連盟による新ヘルスケア法案の採決に向けた協議の行方も要注目となる。今月は、米財務省の為替報告書で中国や日本に対する貿易不均衡是正圧力が強まる懸念、米連邦債務上限が引き上げられなければ政府機関の閉鎖につながる可能性など、ドルの上値を抑える懸念材料が残されている。
  　ドル売りオーダーは111.20円、111.50円、ドル買いオーダーは110.20円、110.00円に控えているが、110.00円を割り込むとストップロスが控えている。
  　ユーロドルは、ギリシャ追加支援、フランス大統領選挙、欧州全域でのテロによる地政学リスクへの警戒感から伸び悩む展開を予想する。

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• 2017年04月05日（水）07時46分  

  GLOBEXのナスダック100ミニ先物 前日比+0.05％で推移

  グローベックスのナスダック100ミニ先物は、日本時間7時44分現在で5446.50pと前日比+2.50p（同+0.05％）で推移している。一方、S&P500先物は前日比+2.25pの2358.75p（同+0.10％）。

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• 2017年04月05日（水）07時44分  

  円建てCME先物は4日の225先物比115円高の18935円で推移

  円建てCME先物は4日の225先物比115円高の18935円で推移している。為替市場では、ドル・円は110円80銭台、ユーロ・円は118円30銭台。

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• 2017年04月05日（水）07時32分  

  金：3日続伸、米製造業受注の伸び悩みを受けて

  COMEX金6月限終値：1258.40↑4.40

  　4日のNY金先物6月限は3日続伸。1255.50ドルから1263.70ドルのレンジで推移した（時間外取引含む）。2月の米製造業受注が前月比1.0％増と1月（同1.5％増）比で伸び悩んだことから、米金利引き上げのペースは加速しないといった思惑がやや高まった。金は時間外取引では伸び悩んだが、一時1263.70ドルと2月27日以来の水準まで上昇した。

  　日足チャートでは、25日移動平均線（1235ドル水準）を上回っているが、200日移動平均線（1270ドル水準）手前で反発一服となっている。1250ドルでのもみ合いが継続。

  
  原油：反発、需要増加への期待感が下支えに
  NYMEX原油5月限終値：51.03↑0.79

  　4日のNY原油先物5月限は反発。49.88ドルから51.30ドルのレンジで推移（時間外取引含む）。良好な米国の経済指標を受けて需要増加への期待が広がったほか、明日発表予定の米週次統計で、原油在庫の減少が見込まれ供給が抑制されるとの思惑が強まった。

  　チャートでは、100日移動平均線（50.9ドル水準）をわずかながら上抜いている。反発基調は継続しており、50ドル台での値固めを試す格好に。

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• 2017年04月05日（水）07時20分  

  ドル円は110円後半で動意なし、北朝鮮が飛翔体を発射

  　ドル円は、「北朝鮮が飛翔体を日本海に向けて発射」との報道にも関わらず、110.70円付近で動意なし。明日からの米中首脳会談での北朝鮮問題への対応が警戒される。

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• 2017年04月05日（水）07時19分  

  【速報】北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射した/韓国合同参謀本部

  韓国合同参謀本部は北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したとの声明を発表した。

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• 2017年04月05日（水）07時16分  

  NY市場動向（取引終了）：ダウ 39.03ドル高(速報)、原油先物 0.79ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　20689.24 　+39.03 　 +0.19%　20701.29　20605.30 　 21 　　9
  ＊ナスダック 　　5898.61 　 +3.93 　 +0.07% 　5901.39 　5878.76 　967　1371
  ＊S&P500 　 　 　2360.16 　 +1.32 　 +0.06% 　2360.53 　2350.72 　243 　259
  ＊SOX指数 　 　　1000.48 　 -5.32 　 -0.53%
  ＊225先物 　 　 　 18930大証比+110 　+0.58%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　110.73 　 -0.17 　 -0.15% 　 110.94 　 110.27
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0677　+0.0007 　 +0.07% 　 1.0677 　 1.0636
  ＊ユーロ・円 　 　118.20 　 -0.12 　 -0.10% 　 118.37 　 117.43
  ＊ドル指数 　 　　100.54 　 +0.00 　 +0.00% 　 100.73 　 100.42

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　1.25 　 +0.02　　　　 　1.25 　 　1.23
  ＊10年債利回り 　 　2.36 　 +0.04　　　　 　2.36 　 　2.31
  ＊30年債利回り 　 　3.00 　 +0.05　　　　 　3.00 　 　2.95
  ＊日米金利差　 　 　2.30 　 -0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　51.03 　 +0.79 　 +1.57% 　　51.30 　　49.88
  ＊金先物 　 　 　 1258.4 　　+4.4 　 +0.35% 　 1263.7 　 1255.5
  ＊銅先物 　 　 　　261.8 　　+1.4 　 +0.58% 　　262.1 　　259.4
  ＊CRB商品指数 　　185.59 　 +1.06 　 +0.58% 　 185.70 　 184.60

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FTSE100 　 　7321.82 　+39.13 　 +0.54% 　7324.60 　7282.69 　 68 　 29
  ＊独DAX　　　 　12282.34 　+25.14 　 +0.21%　12288.78　12225.38 　 16 　 13
  ＊仏CAC40　　 　 5101.13 　+15.22 　 +0.30% 　5101.13 　5076.35 　 20 　 20

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• 2017年04月05日（水）07時11分  

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.15％高、対ユーロ0.10％高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 110.73円 　　-0.17円 　 　-0.15% 　 110.90円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　118.20円 　　-0.12円 　 　-0.10% 　 118.32円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　137.80円 　　-0.66円 　 　-0.48% 　 138.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　110.54円 　　-0.19円 　 　-0.17% 　 110.73円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　83.76円 　　-0.57円 　 　-0.68% 　　84.33円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 77.22円 　　-0.56円 　 　-0.72% 　　77.78円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　82.62円 　　-0.25円 　 　-0.31% 　　82.88円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.14円 　　+0.04円 　 　+0.48% 　 　8.10円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.88円 　　-0.06円 　 　-0.96% 　 　5.94円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　30.09円 　　-0.32円 　 　-1.06% 　　30.42円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.85円 　　-0.08円 　 　-0.79% 　 　9.93円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.63円 　　-0.02円 　 　-0.66% 　 　3.66円
  ＊シンガポールドル・円 　　79.19円 　　-0.19円 　 　-0.24% 　　79.38円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.25円 　　-0.02円 　 　-0.14% 　　14.27円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.97円 　　-0.00円 　 　-0.14% 　 　1.98円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 35.74円 　　+0.14円 　 　+0.38% 　　35.61円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.21円 　　-0.01円 　 　-0.42% 　 　3.23円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　-5.33% 　 118.66円 　　99.02円 　 116.96円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 -3.88% 　 126.47円 　 109.57円 　 122.97円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 -4.64% 　 163.90円 　 121.61円 　 144.50円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 -3.69% 　 115.58円 　 102.00円 　 114.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -0.54% 　　88.18円 　　72.53円 　　84.22円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-4.64% 　　83.81円 　　69.33円 　　80.98円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 -5.04% 　　88.92円 　　74.83円 　　87.01円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-4.56% 　 　8.98円 　 　6.40円 　 　8.53円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +4.26% 　 　6.46円 　 　4.97円 　 　5.64円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-10.07% 　　39.55円 　　29.08円 　　33.46円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+1.64% 　　10.13円 　 　8.49円 　 　9.69円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+0.36% 　 　3.74円 　 　3.08円 　 　3.62円
  ＊シンガポールドル・円 　 　-2.05% 　　82.93円 　　72.61円 　　80.85円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-5.51% 　　15.29円 　　12.84円 　　15.08円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+4.06% 　 　2.02円 　 　1.51円 　 　1.98円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-0.55% 　　37.45円 　　29.06円 　　35.94円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　-1.61% 　 　3.31円 　 　2.81円 　 　3.27円

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• 2017年04月05日（水）07時08分  

  3月米FOMC議事録ではB/Sの行方が焦点に

  　米連邦準備制度理事会（FRB）は5日に先月14−15日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録を公表する。FOMCはこの会合で政策金利であるFF金利誘導目標を0.25％引き上げることを決定した。米国の経済で、雇用がFRBの目標である完全雇用に近づいたまたは達したほか、インフレも中期の目標である2％に向けて上昇するメンバーの自信が強まっていたため、市場は利上げをほぼ織り込んでいた。

  イエレンFRB議長、フィッシャー米FRB副議長、ダドリーNY連銀総裁といったFOMC内で影響力の強いメンバーは、「昨年12月から見通しはほぼ変わらず」とし本年3回の利上げ見通しを維持している。議事録ではバランスシートの行方が焦点となる。ダドリーNY連銀総裁は本年後半から18年にかけて、緩やかで秩序のあるペースでのバランスシート解消を開始する必要があると指摘。バランスシート削減方法では、1.再投資を本年末で終了、債券を期限まで持ちきる。2.売却する、などが挙げられる。また、再投資に関してはMBS（住宅ローン担保証券）を減らし、米国債に集中していくとの案もあるようだ。
  バランスシートの削減は債券利回りの上昇要因となる。

  超タカ派として知られていた米リッチモンド地区連銀のラッカー総裁は2012年のFOMC機密情報漏えい問題関与の可能性から4日付で突如辞任を表明した。しかし、ラッカー総裁は2017年のFOMC投票権を保有していなかったことや、年初時点ですでに本年10月の退任する意向を発表していたこともあり、FOMCの見通しには大きな影響を与えないと考えられている。

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• 2017年04月05日（水）07時05分  

  金：3日続伸、米製造業受注の伸び悩みを受けて

  COMEX金6月限終値：1258.40↑4.40

  　4日のNY金先物6月限は3日続伸。1255.50ドルから1263.70ドルのレンジで推移した（時間外取引含む）。2月の米製造業受注が前月比1.0％増と1月（同1.5％増）比で伸び悩んだことから、米金利引き上げのペースは加速しないといった思惑がやや高まった。金は時間外取引では伸び悩んだが、一時1263.70ドルと2月27日以来の水準まで上昇した。

  　日足チャートでは、25日移動平均線（1235ドル水準）を上回っているが、200日移動平均線（1270ドル水準）手前で反発一服となっている。1250ドルでのもみ合いが継続。

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