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• 2024年07月26日(金)06時33分

  円建てCME先物は25日の225先物比40円高の37770円で推移

  円建てCME先物は25日の225先物比40円高の37770円で推移している。為替市場では、ドル・円は153円92銭台、ユーロ・円は166円95銭台。

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• 2024年07月26日(金)06時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・25日　ドル円、4日ぶり小反発

  　25日のニューヨーク外国為替市場でドル円は4営業日ぶりに小反発。終値は153.94円と前営業日NY終値（153.89円）と比べて5銭程度のドル高水準だった。日銀による追加利上げ観測が高まる中、日本株相場の急落や欧州株相場の下落に伴うリスク・オフの円買いが優勢になると、欧州序盤に一時151.94円と5月3日以来の安値を更新した。
  　ただ、NY市場では買い戻しが目立った。5月3日の安値151.86円がサポートとして働いたほか、4−6月期米国内総生産（GDP）速報値が予想を上回ったことが相場の支援材料となった。ダウ平均が一時580ドル超上昇すると、投資家のリスク回避姿勢が後退し、円売り・ドル買いが加速。1時30分過ぎには154.32円と日通し高値を付けた。もっとも、ダウ平均が80ドル高程度まで急失速するとドル円の上昇も一服した。
  　なお、イエレン米財務長官はこの日、「我々は市場が決定する為替レートを信じる」と述べたほか、トランプ前大統領の強いドル批判についてはG7財務相・中央銀行総裁会議のコミットメントを引き合いに「為替レートは市場で決定されるべきだ」との見解を示した。

  　ユーロドルは3日ぶりに小反発。終値は1.0846ドルと前営業日NY終値（1.0840ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。4−6月期米GDP速報値などが予想を上回るとユーロ売り・ドル買いが先行。22時30分過ぎに一時1.0830ドル付近まで値を下げた。
  　ただ、日本時間夕刻に付けた日通し安値1.0828ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。ユーロ円の上昇につれたユーロ買い・ドル売りも入り、2時過ぎには1.0870ドルと日通し高値を更新した。
  　もっとも、米長期金利が低下幅を縮めると再び上値が重くなった。5時30分前には1.0844ドル付近まで上値を切り下げた。

  　ユーロ円は5日ぶりに反発。終値は166.95円と前営業日NY終値（166.81円）と比べて14銭程度のユーロ高水準。日本時間夕刻に一時164.83円と5月6日以来の安値を付けたものの、売り一巡後は買い戻しが優勢に。ダウ平均や日経平均先物が上昇したタイミングで円売り・ユーロ買いが強まると、一時167.59円と日通し高値を付けた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.94円　-　154.32円
  ユーロドル：1.0828ドル　-　1.0870ドル
  ユーロ円：164.83円　-　167.59円

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• 2024年07月26日(金)05時05分

  7月25日のNY為替・原油概況

  25日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円32銭まで上昇し、引けた。

  米4-6月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に伸びが拡大、消費も強く、さらに、先週分新規失業保険申請件数も予想以上に減少し労働市場の底堅さも明らかになり、早期の利下げ観測後退でドルの買戻しが優勢となった。ただ、4－6月期のPCE価格指数の鈍化でドル買いが限定的となったほか、日銀が来週の金融政策決定会合で金融政策を正常化するとの思惑を受けて、円売りも限定的となった。

  ユーロ・ドルは1.0830ドルまで下落後、1.0870ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は、165円50銭から167円59銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。

  ポンド・ドルは1.2860ドルから1.2892ドルのレンジで上下した。

  ドル・スイスは0.8780フランから0.8820フランまで上昇。

  25日のNY原油先物は続伸。米国の4-6月期GDP速報値が予想を上回る伸びとなったため、需要増加期待に買われた。

  [経済指標]
  ・米・4-6月期GDP速報値：前期比年率＋2.8％（予想：+2.0％、1-3月期：+1.4％）
  ・米・4-6月期個人消費速報値：前期比年率＋2.3％（予想：+2.0％、1-3月期：+1.5％）
  ・米・6月耐久財受注速報値：前月比―6.6％（予想：+0.3％、5月：+0.1％）
  ・米・6月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.5％（予想：+0.2％、5月：-0.1％）
  ・米・6月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比＋0.1％（予想：+0.2％、5月：－0.7％←-0.6％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：＋23.5万件（予想：23.8万件、前回：24.5万件←24.3万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：185.1万人（予想：186.8万人、前回：186万人←186.7万人）
  ・米・7月カンザスシティ連銀製造業：－13（－5、6月－8）

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• 2024年07月26日(金)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、伸び悩み

  　25日のニューヨーク外国為替市場でドル円は伸び悩み。4時時点では153.78円と2時時点（154.02円）と比べて24銭程度のドル安水準だった。154.32円まで日通し高値をつけた後は153.75円前後へ下押し。米10年債利回りの戻りが4.26％付近で頭打ちとなったり、一時585ドルほど上昇したダウ平均が190ドル高ぐらいまで上昇幅を縮小したりしたことが調整を誘った。

  　ユーロ円も上昇が一服。4時時点では166.82円と2時時点（167.30円）と比べて48銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の円高方向への調整や、米株の伸び悩みを受けて下押し。167.59円を上値に、166.80円台へ下押した。

  　ユーロドルは重い動き。4時時点では1.0848ドルと2時時点（1.0862ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。ユーロ円の上昇を後押しに昨日高値を上抜けて勢いづき、一時1.0870ドルまで上昇。しかしユーロ円の上昇一服もあり、ユーロドルの上昇も長続きしなかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.94円　-　154.32円
  ユーロドル：1.0828ドル　-　1.0870ドル
  ユーロ円：164.83円　-　167.59円

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• 2024年07月26日(金)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い加速

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いがさらに強まった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

  ■変動率
  ・1カ月物10.34％→10.71％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.55％→9.91％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.59％→9.73％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.36％→9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.70％→＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.29％→＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.87％→＋0.96％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.40％→＋0.43％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年07月26日(金)03時32分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ331ドル高、原油先物0.56ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 40185.00 +331.13　+0.83%　40438.82　39817.50　22　 8
  ＊ナスダック 17386.76　+44.35 　+0.26%　17544.46　17033.96　2074　924
  ＊S&P500　5459.34　+32.21　+0.59% 　 5491.59 　 5390.95 　 348　154
  ＊SOX指数 5102.92 -2.73　-0.05%
  ＊225先物 38030大証比+300　+0.80%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 153.85　-0.04 　-0.03% 　 154.32 　 151.95
  ＊ユーロ・ドル 1.0851　+0.0011　+0.10% 1.0870　1.0831
  ＊ユーロ・円 166.95 +0.14 +0.08% 167.59　164.83
  ＊ドル指数 104.32　-0.07 　-0.07% 104.46 104.08

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.44 +0.01
  ＊10年債利回り 4.26 -0.02
  ＊30年債利回り 4.50 -0.04
  ＊日米金利差 3.20 0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 78.15 +0.56　+0.72% 　 　　78.40 　76.04
  ＊金先物 2399.80 -64.20 -2.61% 　 　2448.40　2398.20

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• 2024年07月26日(金)02時33分

  NY外為：ドル売り強まる、米7年債入札好調で

  米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.162％。テイルはマイナス0.4ベーシスポイント（BPs）。前回6回の入札平均は05BPｓだった。応札倍率は2.64倍と過去6回入札平均の2.54倍を上回り、需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は74.38％、過去6回入札平均の68.3％を上回った。

  テイルや需要が強く良好な入札結果を受けて米国債相場は高止まり。ドル売りも再開し、ドル・円は154円32銭から153円87銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.0870ドルまで上昇。

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• 2024年07月26日(金)02時08分

  【速報】ドル・円再び153円台、ドル売り強まる、米7年債入札が好調

  ドル・円再び153円台、ドル売り強まる、米7年債入札が好調

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• 2024年07月26日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、再び強含む

  　25日のニューヨーク外国為替市場でドル円は再び強含む。2時時点では154.02円と24時時点（153.64円）と比べて38銭程度のドル高水準だった。ダウ平均が500ドル以上も上昇したほか、一時は1.7％超下落したナスダック総合が上昇に転じると投資家のリスク回避姿勢が後退。円売り・ドル買いが優勢となった。一時154.32円と日通し高値を付けた。

  　ユーロ円も円安推移。2時時点では167.30円と24時時点（166.77円）と比べて53銭程度のユーロ高水準だった。リスク回避姿勢後退による円売りで、167.59円までユーロ高・円安となった。

  　ユーロドルは底堅い。2時時点では1.0862ドルと24時時点（1.0854ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準だった。大きな動きではないが、ユーロ円の上昇幅拡大の影響をより受けて1.0865ドルまでじり高となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.94円　-　154.32円
  ユーロドル：1.0828ドル　-　1.0865ドル
  ユーロ円：164.83円　-　167.59円

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• 2024年07月26日(金)02時01分

  欧州主要株式指数、まちまち

  25日の欧州主要株式指数はまちまち。引き続き域内の低調な決算が重しとなった。唯一英国指数は上昇。

  スイスの食品メーカー、ネスレは通期の売上見通し下方修正で5.1％安。フランスの製薬会社のサノフィは通期見通しを上方修正し、上昇した。自動車メーカーのストランティスは上半期の収益大幅減で下落。オランダの半導体、BEセミコンダクターは第2四半期の受注が予想を下回り、下落した。

  ドイツDAX指数は-0.48％、フランスCAC40指数は-1.15％、イタリアFTSE MIB指数は-2.03％、スペインIBEX35指数は-0.58％、イギリスFTSE100指数は＋0.40％。

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• 2024年07月26日(金)01時59分

  【速報】ダウ一時500ドル超高、リスク警戒感が後退

  ダウ一時500ドル超高、リスク警戒感が後退

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• 2024年07月26日(金)01時55分

  【速報】ドル・円154.32円まで、ショートカバー強まる

  ドル・円154.32円まで、ショートカバー強まる

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• 2024年07月26日(金)01時41分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ474ドル高、原油先物0.66ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 40327.72 +473.85　+1.19%　40329.90　39817.50　24　 6
  ＊ナスダック 17450.08　+107.67 　+0.62%　17455.38　17033.96　2054　882
  ＊S&P500　5459.87　+32.74　+0.60% 　 5463.60 　 5390.95 　 404　99
  ＊SOX指数 5103.86 -1.79　-0.04%
  ＊225先物 38130大証比+400　+1.06%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.20　+0.31 　+0.20% 　 154.22 　 151.95
  ＊ユーロ・ドル 1.0859　+0.0019　+0.18% 1.0865　1.0831
  ＊ユーロ・円 167.45 +0.64 +0.38% 167.46　164.83
  ＊ドル指数 104.28　-0.11 　-0.11% 104.46 104.08

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.42 -0.01
  ＊10年債利回り 4.24 -0.04
  ＊30年債利回り 4.49 -0.05
  ＊日米金利差 3.18 -0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 78.25 +0.66　+0.85% 　 　　78.26 　76.04
  ＊金先物 2406.20 -57.80 -2.35% 　 　2448.40　2403.70

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• 2024年07月26日(金)01時22分

  ドル円、再び強含む　ダウ平均は500ドル近く上昇

  　ドル円は再び強含む展開。ダウ平均が500ドル近く上昇したほか、一時は1.7％超下落したナスダック総合が上昇に転じると投資家のリスク回避姿勢が後退。円売り・ドル買いが優勢となった。1時30分前に一時154.29円と日通し高値を付けた。

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• 2024年07月26日(金)00時38分

  NY外為：ビットコイン、イーサは下落

  暗号資産市場は引き続きトランプトレード買いの緩和なども材料になったと見られ、軟調となっている。民主党はバイデン大統領が選挙選から撤退したことを受け、大統領候補としてハリス副大統領を指名する可能性が強まっており、暗号資産を支持するトランプ前大統領のリードを縮めた。ビットコイン（BTC）は一時6.3万ドル台まで下落した。イーサは現物ETF取引開始に伴う利益確定売りが継続したと見られ、3111.15ドルまで下落した。

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