9月30日(金)■『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)』に注目！

本日の為替相場の焦点は、『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)』にあり。

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9月30日(金)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆影響度)	市場 予想値	前回 発表値
・カナダが祝日で休場 ・9月月末・四半期末(本日が9月月末での最後の営業日) ・週末 ・五十日(30日) ・日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時を予定→通貨当局が介入した実績額についてはその総額を一か月毎に、また介入実績の詳細を公表)
06:00		NZ)ANZ消費者信頼感指数		-	85.4
06:45		NZ)住宅建設許可件数		-	+5.0%
08:30		日)失業率		2.5%	2.6%
		↑・有効求人倍率		1.30	1.29
08:50		日)鉱工業生産【速報値】 [前月比/前年比]		+0.2%	+0.8%
				+1.8%	-2.0%
		日)小売業販売額		+2.8%	+2.4%
		↑・百貨店・スーパー販売額		+4.8%	+2.8%
10:30		中)製造業PMI		49.7	49.4
		中)非製造業PMI		52.4	52.6
		豪)民間部門信用 [前月比/前年比]		+0.6%	+0.7%
				+9.0%	+9.1%
10:45		中)財新製造業PMI		49.5	49.5
14:00		日)住宅着工戸数		-4.1%	-5.4%
		日)建設工事受注		-	+2.8%
15:00		英)第2四半期GDP【確報値】 [前期比/前年比]		-0.1%	-0.1%
				+2.9%	+2.9%
		英)第2四半期経常収支		-438億	-517億
		英)ネーションワイド住宅価格 [前月比/前年比]		+0.3%	+0.8%
				+9.9%	+10.0%
15:30		ス)小売売上高		-	+2.6%
15:45		仏)生産者物価指数 [前期比/前年比]		-	+1.6%
				-	+27.2%
		仏)消費者物価指数【速報値】 [前期比/前年比]		-0.1%	+0.5%
				+5.9%	+5.9%
		仏)消費者支出 [前月比/前年比]		-0.1%	-0.8%
				-3.7%	-4.3%
16:00		ス)KOF先行指数		84.5	86.5
		ト)貿易収支		-113.0億	-106.9億
16:55		独)失業率		5.5%	5.5%
		↑・失業者数		+2.00万人	+2.80万人
17:30		英)住宅ローン承認件数		62.0千件	63.8千件
		英)消費者信用残高		+14億	+14億
		英)住宅証券融資高		+49億	+51億
		英)マネーサプライM4 [前月比/前年比]		-	+0.5%
				-	+4.4%
18:00		欧)消費者物価指数【速報値】		+9.7%	+9.1%
		↑・消費者物価指数【速報値】【コア】		+4.7%	+4.3%
		欧)失業率		6.6%	6.6%
21:00		南ア)貿易収支		+237億	+248億
		南ア)財政収支		-450億	-1295億
21:30		米)個人所得		+0.3%	+0.2%
		↑・個人支出		+0.2%	+0.1%
		↑・PCEデフレーター		+6.0%	+6.3%
		↑・PCEコア・デフレーター [前月比/前年比]		+0.5%	+0.1%
				+4.7%	+4.6%
22:00		米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)		要人発言
22:45		米)シカゴ購買部協会景気指数		51.8	52.2
23:00		米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】		59.5	59.5
24:00		米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)		要人発言
29:15		米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)		要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。 ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。 重要ランク について 米国の経済指標は SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は ◎→○→△→×の4段階で表記 当コンテンツについての 免罪事項・ご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時00分：米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)
・22時45分：米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・24時00分：米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
・29時15分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
に注目が集まる。

米国以外では、
・06時45分：NZ)住宅建設許可件数
・10時30分：中)製造業PMI
・10時30分：中)非製造業PMI
・10時45分：中)財新製造業PMI
・15時00分：英)第2四半期GDP【確報値】
・15時00分：英)第2四半期経常収支
・18時00分：欧)消費者物価指数【速報値】＆【コア】
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・カナダが祝日で休場
・9月月末・四半期末(本日が9月月末での最後の営業日)
・週末
・五十日(30日)
・日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時を予定→通貨当局が介入した実績額についてはその総額を一か月毎に、また介入実績の詳細を公表)
・日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施、9月30日の19時に財務相から為替介入の額などが公表予定)
・英国のトリプル安(株式・債券・通貨、9月28日にBOEが超長期国債の買い取りを発表)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(先週9月21日に金融政策の発表を消化、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・金融当局者や要人による発言(FOMC明けでブラックアウト期間明けでFRB高官の発言多数あり)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は第2四半期GDP確報値とPCEデフレーターがメイン)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
・欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化)
・バイデン米大統領の発言
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
などが重要となる。

★★★

本日は、カナダが祝日で休場だが、9月月末での最後の営業日かつ週末金曜日の五十日。
また、日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時) が行われる。

本日の米国の経済指標は、個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーターがメイン。
その他、シカゴ購買部協会景気指数とミシガン大消費者信頼感指数【確報値】も発表される。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。

今週の為替相場は、週明けから米ドル買いの流れが優勢となっていたが、英中銀が超長期国債の買い取りを発表した事で→英国の金利が低下し→それが波及して米国の金利も低下して→米ドル売り＆米株買い戻しの流れが優勢に。ドル円は144円割れまで下落し、ユーロドルは0.97半ばまで上昇した。しかし、そこから行って来いとなった後に→米ドルは揉み合いとなったが、月末要因とも思われるポンド買いやユーロ買いも出て、ドル円は144円後半まで戻した後に144円半ば～後半で底堅く推移し、ユーロドルは0.96前半まで戻した後に0.98乗せまで上昇している。

本日は、日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)と英国のトリプル安(株式・債券・通貨、9月28日にBOEが超長期国債の買い取りを発表)、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)が重要となる。
その他、、米ドル・日本円・ユーロの方向性や金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言多数あり)、米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・18時00分：欧)消費者物価指数【速報値】＆【コア】
→欧州勢が本格的に動き出すキッカケとして注視

・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時00分：米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)
・22時45分：米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・24時00分：米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
・29時15分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
→諸々の要因が絡み合って難しい局面
月末四半期末最終日
まずは十分に気を付けたい


■9月26日～の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼主要国の金融政策の発表はない(28日に日本の議事録の公表を予定)
▼パウエルFRB議長ほかFRB高官の発言が相次ぐ
▼米国の中長期国債の入札が相次ぐ(26日→2年債、27日→5年債、28日→7年債)
▼9月月末・四半期末要因(9月30日が9月月末での最後の営業日)
▼27日(火)→パウエルFRB議長の発言(討論会)
▼28日(水)→パウエルFRB議長の発言(講演)
▼29日(木)→米国の第2四半期GDP確報値の発表
▼30日(金)→9月の月末最後の営業日(月末・四半期末)、米国のPCEデフレーターの発表
▼日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施、9月30日の19時に財務相から為替介入の額などが公表予定)
▼英国のトリプル安(株式・債券・通貨、緊急利上げの可能性も)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米国の金融政策への思惑(先週9月21日に金融政策の発表を消化、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
▼金融当局者や要人による発言(FOMC明けでブラックアウト期間明けでFRB高官の発言多数あり)
▼米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
▼米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は第2四半期GDP確報値とPCEデフレーターがメイン)
▼金融市場のリスク許容度
▼原油と金を中心とした商品市場の動向
▼日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
▼欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化)
▼バイデン米大統領の発言
▼ウクライナ情勢(地政学リスク)

相場が荒れている＆月末四半期末→様子見

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相場が荒れている＆月末四半期末→様子見

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