10月4日(火)■『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『10月月初め・四半期初め要因』に注目！

本日の為替相場の焦点は、『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『10月月初め・四半期初め要因』にあり。

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10月4日(火)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆影響度)	市場 予想値	前回 発表値
・香港が祝日で休場 ・中国が祝日で休場(10月1日～7日まで) ・RBA金融政策の発表 ・5日(水)→ニュージーランドの金融政策の発表、OPECプラス閣僚級会合、米国のADP全米雇用報告の発表、米国のISM製造業指数の発表 ・6日(木)→ECB議事録の公表(9月8日開催分) ・7日(金)→米国の雇用統計の発表
08:30		日)東京消費者物価指数		+2.8%	+2.9%
		↑・東京消費者物価指数【除生鮮】		+2.8%	+2.6%
09:30		豪)住宅建設許可件数		+10.0%	-17.2%
12:30		豪)RBA政策金利＆声明発表		50bp 利上げ 2.85%	50bp 利上げ 2.35%
18:00		欧)生産者物価指数 [前月比/前年比]		+5.0%	+4.0%
				+43.2%	+37.9%
22:00		米)ローガン：ダラス連銀総裁の発言(投票権なし)		要人発言
		米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)		要人発言
22:15		米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり)		要人発言
23:00		米)製造業受注指数		±0.0%	-1.0%
		米)JOLT労働調査		11075 千件	11239 千件
24:00		欧)ラガルドECB総裁の発言		要人発言
24:45		米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)		要人発言
26:00		米)デイリー：サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)		要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。 ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。 重要ランク について 米国の経済指標は SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は ◎→○→△→×の4段階で表記 当コンテンツについての 免罪事項・ご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

米国の経済指標及びイベントは、
・22時00分：米)ローガン：ダラス連銀総裁の発言(投票権なし)
・22時00分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時15分：米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり)
・23時00分：米)製造業受注指数
・24時45分：米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)
・26時00分：米)デイリー：サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)
に注目が集まる。

米国以外では、
・09時30分：豪)住宅建設許可件数
・12時30分：豪)RBA政策金利＆声明発表
・24時00分：欧)ラガルドECB総裁の発言
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・香港が祝日で休場
・中国が祝日で休場(10月1日～7日まで)
・RBA金融政策の発表
・5日(水)→ニュージーランドの金融政策の発表、OPECプラス閣僚級会合、米国のADP全米雇用報告の発表、米国のISM製造業指数の発表
・6日(木)→ECB議事録の公表(9月8日開催分)
・7日(金)→米国の雇用統計の発表
・10月月初め・四半期初め要因(10月3日が10月月初めでの最初の営業日)
・日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)
・英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、9月28日にBOEが長期国債を無制限で買い入れる緊急措置を行うと発表→期限は10月14日まで)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(9月21日に金融政策の発表を消化→来週10月13日に議事録の公表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に大きな注目が集まる)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週はISM製造業指数と雇用統計がメイン)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向(5日にOPECプラス閣僚級会合を予定)
・日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
・欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化→今週10月6日に議事録の公表を予定)
・バイデン米大統領の発言
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
などが重要となる。

★★★

本日は、香港と中国が休場(中国は7日まで連休)で、RBA金融政策の発表が行われる。

本日の米国の経済指標は、製造業受注指数ぐらいしかない。
一方、経済指標以外のイベントでは、数多くのFRB高官の発言が予定されている。

また、明日にはニュージーランドの金融政策の発表、週末には米国の雇用統計の発表を控える。

週明けの為替相場は、ISM製造業指数の予想を下回る結果を受けて、米金利が低下し、米ドル売りの流れが優勢に。ドル円は145円乗せ→144円前半→144円後半、ユーロドルは0.97半ば→0.98半ば→0.98前半で推移している。

本日は、日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)と英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、BOEが長期国債無制限買い入れを発表)、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、10月月初め・四半期初め要因(10月3日が月初め最初)が重要となる。
その他、米ドル・日本円・ユーロの方向性や金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に注目が集まる)、米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・09時30分：豪)住宅建設許可件数
・12時30分：豪)RBA政策金利＆声明発表
→内容次第も今後の金融政策への思惑で、豪ドルが大きく動きやすい

・24時00分：欧)ラガルドECB総裁の発言
→発言内容次第

・22時00分：米)ローガン：ダラス連銀総裁の発言(投票権なし)
・22時00分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時15分：米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり)
・23時00分：米)製造業受注指数
・24時45分：米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)
・26時00分：米)デイリー：サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)
→ISM製造業指数の予想を下回る結果を受けて、米金利が低下し、米ドル売りの流れが優勢に
米国の株価指数は大きく反発上昇
難しい局面だが、ドル円は日本による介入やそれに対する思惑を利用してのトレード、ユーロドルは戻り待ち、と考えている


■10月3日～の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼10月月初め・四半期初め要因(10月3日が10月月初めでの最初の営業日)
▼ニュージーランド(5日)、オーストラリア(4日)の金融政策の発表と欧州(6日)の議事録の公表を予定
▼3日(月)→月初め最初の営業日、米国のISM製造業指数の発表
▼4日(火)→オーストラリアの金融政策の発表
▼5日(水)→ニュージーランドの金融政策の発表、OPECプラス閣僚級会合、米国のADP全米雇用報告の発表、米国のISM製造業指数の発表
▼6日(木)→ECB議事録の公表(9月8日開催分)
▼7日(金)→米国の雇用統計の発表
▼日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)
▼英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、9月28日にBOEが長期国債を無制限で買い入れる緊急措置を行うと発表→期限は10月14日まで)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米国の金融政策への思惑(9月21日に金融政策の発表を消化→来週10月13日に議事録の公表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
▼金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に大きな注目が集まる)
▼米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
▼米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週はISM製造業指数と雇用統計がメイン)
▼金融市場のリスク許容度
▼原油と金を中心とした商品市場の動向(5日にOPECプラス閣僚級会合を予定)
▼日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
▼欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化→今週10月6日に議事録の公表を予定)
▼バイデン米大統領の発言
▼ウクライナ情勢(地政学リスク)

日本による介入やそれに対する思惑を利用して回転

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戻り待ち

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