10月27日(木)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の第3四半期GDP【速報値】の発表』、そして『米国の金融政策への思惑』に注目！

本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の第3四半期GDP【速報値】の発表』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。

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10月27日(木)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆影響度)	市場 予想値	前回 発表値
・ユーロ圏の金融政策の発表 ・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ→アップル、アマゾン・ドットコム、インテル、マスターカード、ツイッター、ショッピファイ、マクドナルド、アメリカン・エレクトリック・パワー、キャタピラー、コムキャスト、ハネウェル・インターナショナル、サウスウェスト航空、アルトリア・グループ、メルク、Ｔモバイル、シーエムエス・エナジー、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、イーストマンケミカル、ギリアド・サイエンシズ、ピンタレスト、サウスウェスタン･エナジー、他 ・28日(金)→日銀の金融政策の発表、米国のPCEデフレーターの発表 ・来週→米国のISM製造業指数の発表、FOMC、米国の雇用統計の発表を控える
09:30		豪)第3四半期輸入物価指数		+0.9%	+4.3%
		↑・第3四半期輸出物価指数		-7.0%	+10.1%
15:00		独)GFK消費者信頼感調査		-41.9	-42.5
16:00		ト)貿易収支		-104.0億	-111.9億
		ト)経済信頼感		-	94.3
18:30		南ア)生産者物価指数 [前月比/前年比]		+0.2%	-0.5%
				+15.7%	+16.6%
19:00		英)CBI流通取引調査		-15	-20
21:15		欧)ECB政策金利＆声明発表		75bp 利上げ 2.00%	75bp 利上げ 1.25%
21:30		米)新規失業保険申請件数		22.0万件	21.4万件
		米)第3四半期GDP【速報値】		+2.4%	-0.6%
		↑・個人消費【速報値】		+1.0%	+2.0%
		↑・GDPデフレーター【速報値】		+5.3%	+9.0%
		↑・コアPCEデフレーター【速報値】		+4.5%	+4.7%
		米)耐久財受注		+0.6%	-0.2%
		↑・耐久財受注【除輸送用機器】		+0.2%	+0.3%
21:45		欧)ラガルドECB総裁の記者会見		要人発言
23:30		米)週間天然ガス貯蔵量		-	+111
24:00		米)カンザスシティ連銀製造業活動指数		-2	+1
26:00		米)7年債入札		350億ドル
米株 引け後		米)アップル決算		大手金融決算
		米)アマゾン・ドットコム決算		大手金融決算
翌 06:00		NZ)ANZ消費者信頼感指数		-	85.4
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。 ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。 重要ランク について 米国の経済指標は SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は ◎→○→△→×の4段階で表記 当コンテンツについての 免罪事項・ご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分：米)新規失業保険申請件数
・21時30分：米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】
・21時30分：米)耐久財受注＆【除輸送用機器】
・26時00分：米)7年債入札
・米株引け後：米)アップル決算
・米株引け後：米)アマゾン・ドットコム決算
に注目が集まる。

米国以外では、
・21時15分：欧)ECB政策金利＆声明発表
・21時45分：欧)ラガルドECB総裁の記者会見
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・ユーロ圏の金融政策の発表
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ→アップル、アマゾン・ドットコム、インテル、マスターカード、ツイッター、ショッピファイ、マクドナルド、アメリカン・エレクトリック・パワー、キャタピラー、コムキャスト、ハネウェル・インターナショナル、サウスウェスト航空、アルトリア・グループ、メルク、Ｔモバイル、シーエムエス・エナジー、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、イーストマンケミカル、ギリアド・サイエンシズ、ピンタレスト、サウスウェスタン･エナジー、他
・28日(金)→日銀の金融政策の発表、米国のPCEデフレーターの発表
・来週→米国のISM製造業指数の発表、FOMC、米国の雇用統計の発表を控える
・今週→日本(28日)、欧州(27日)、カナダ(26日)の金融政策の発表を予定
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ(10月中旬から決算発表シーズン開始→ピークへ、今週はGAFAMをはじめ注目度の高い企業多し)
・米国の中長期国債の入札が相次ぐ(25日→2年債、26日→5年債、27日→7年債)
・日本による為替介入
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(来週11月2日に次回の金融政策の発表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は27日の第3四半期GDP【速報値】と28日のPCEデフレーターに注目が集まる)
・英国発の金融市場の混乱(新首相決定済み)
・日本の金融政策への思惑(今週10月28日に次回の金融政策の発表を予定)
・欧州の金融政策への思惑(今週10月27日に次回の金融政策の発表を予定)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後への思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間入り)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
・バイデン米大統領の発言
などが重要となる。

★★★

本日は、ユーロ圏の金融政策の発表及びラガルドECB総裁の記者会見が行われる。

本日の米国の経済指標は、新規失業保険申請件数と第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】、耐久財受注＆【除輸送用機器】がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、7年債の入札の他、アップルの決算発表とアマゾン・ドットコムの決算発表が行われる。

また、明日・28日(金)には日銀金融政策発表を控える。

今週の為替相場は、週明けに日本円介入が行われて一時大きく円高に。その後に米ドル買い・ユーロ買いの流れが優勢となったが、そこから一転米ドル売りの流れが優勢となって→加速して、ドル円はジリジリと146円前半まで下落し、ユーロドルはジリジリと1.00後半まで上昇している。

本日は、日本による為替介入(先週末と週明けにも介入実施)と主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、米ドル・日本円・ユーロの方向性が重要となる。
その他、ECB金融政策の発表と明日・28日に日銀金融政策の発表を控える点、米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、相次ぐ米国の主要企業の決算発表(本日にアップルとアマゾン)、英国発の金融市場の混乱(新首相決定済み)、原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・21時15分：欧)ECB政策金利＆声明発表
・21時45分：欧)ラガルドECB総裁の記者会見
→まずはその内容だが、今後の金融政策への思惑も含めて、ユーロが大きく反応しやすい

・21時30分：米)新規失業保険申請件数
・21時30分：米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】
・21時30分：米)耐久財受注＆【除輸送用機器】
・26時00分：米)7年債入札
・米株引け後：米)アップル決算
・米株引け後：米)アマゾン・ドットコム決算
→米ドル売りの流れが継続・加速
先週末に公開されたWSJの記事によって米国の利上げ減速への期待高まって、明らかに流れが変わった
引き続き、来週のFOMCに向けた流れが重要
FRB高官はブラックアウト期間入りで重要発言はなし
GAFAMの決算はきょうのアップルとアマゾンで終わり
米経済指標は、本日に四半期GDP【速報値】、明日にPCE物価指数の発表が行われる


■10月24日～の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼今週→日本(28日)、欧州(27日)、カナダ(26日)の金融政策の発表を予定
▼米国の主要企業の決算発表が相次ぐ(10月中旬から決算発表シーズン開始→ピークへ、今週はGAFAMをはじめ注目度の高い企業多し)
▼米国の中長期国債の入札が相次ぐ(25日→2年債、26日→5年債、27日→7年債)
▼24日(月)→欧州各国のPMI【速報値】の発表、英国の保守党党首選の第1回議員投票と結果の発表(流れによっては当日中に後任決定も)
▼25日(火)→マイクロソフトとアルファベットの決算発表(引け後)
▼26日(水)→BOCの金融政策の発表、メタ・プラットフォームズの決算発表(引け後)
▼27日(木)→ECBの金融政策の発表、米国の第3四半期GDP【速報値】の発表、アップルとアマゾン･ドットコムの決算発表(引け後)
▼28日(金)→日銀の金融政策の発表、米国のPCEデフレーターの発表、英国の新首相が決定(24日で決まらなかった場合)
▼来週→米国のISM製造業指数の発表、FOMC、米国の雇用統計の発表を控える
▼日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施以降為替介入警戒感が続く、先週末10月21日にも大規模日本円買い介入を実施)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米国の金融政策への思惑(来週11月2日に次回の金融政策の発表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は27日の第3四半期GDP【速報値】と28日のPCEデフレーターに注目が集まる)
▼英国発の金融市場の混乱(英国トラス政権の経済対策をキッカケに英国の株式・債券・通貨が一時トリプル安になるなど乱高下→トラス首相辞任→10月24日に英国の保守党党首選の第1回議員投票と結果の発表→10月28日までに後任を選出)
▼日本の金融政策への思惑(今週10月28日に次回の金融政策の発表を予定、毎営業日指値オペを実施中)
▼欧州の金融政策への思惑(今週10月27日に次回の金融政策の発表を予定)
▼米国のインフレの動向(経済指標などで今後への思惑高まる)
▼米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼英国の新首相人事(トラス首相辞任→10月24日に英国の保守党党首選の第1回議員投票と結果の発表→10月28日までに後任を選出)
▼金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間入り)
▼金融市場のリスク許容度
▼原油と金を中心とした商品市場の動向
▼ウクライナ情勢(地政学リスク)
▼バイデン米大統領の発言

来週にFOMCを控えて流れが変わってきているので、しばらく様子見

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来週にFOMCを控えて流れが変わってきているので、しばらく様子見

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