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• 2020年10月01日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(7-9月)　-22　-34
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  09:30　製造業PMI(9月)　47.3
  14:00　自動車販売台数(9月)　-18.5％

  
  ＜海外＞
  14:00　印・製造業PMI(9月)　52.0
  15:15　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
  15:30　スイス・消費者物価指数(9月)　-0.8％　-0.9％
  17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　53.7　53.7
  18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月)　-3.3％
  18:00　欧・ユーロ圏失業率(8月)　8.1％　7.9％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月)　0.7％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　87万件
  21:30　米・個人所得(8月)　-2.5％　0.4％
  21:30　米・個人消費支出(8月)　0.7％　1.9％
  21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月)　1.5％　1.3％
  22:00　ブ・製造業PMI(9月)　64.7
  23:00　米・ISM製造業景況指数(9月)　55.5　56.0
  23:00　米・建設支出(8月)　0.8％　0.1％
  27:00　ブ・貿易収支(9月)　57.00億ドル　66.09億ドル

  　　フィリピン・中央銀行が政策金利発表
  　　米・自動車販売(9月、2日までに)　1560万台　1519万台
  　　米・ニューヨーク連銀総裁が講演
  　　欧・欧臨時首脳会議(2日まで)
  　　中・中華人民共和国成立71周年
  　　中・株式市場は祝日のため休場(8日まで)
  　　香港・株式市場は祝日のため休場(2日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2020年10月01日(木)05時42分

  大証ナイト終値23290円、通常取引終値比100円高

  大証ナイト終値23290円、通常取引終値比100円高

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• 2020年10月01日(木)05時26分

  FRB、米大手銀による自社株買い、配当を禁止する規制を第4四半期まで延長

  FRB、米大手銀による自社株買い、配当を禁止する規制を第4四半期まで延長

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• 2020年10月01日(木)04時55分

  [通貨オプション］変動率低下、OP売り加速

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが一段と加速、1、3カ月物は2カ月ぶり低水準となった。

  リスクリバーサルは1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円コールスプレッドが縮小した。

  ■変動率
  ・1カ月物5.89％⇒5.56％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.28％⇒7.65％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.91％⇒7.46％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.81％⇒7.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.88％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋2.02％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.21％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.36％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年10月01日(木)04時30分

  9月30日のＮＹ為替・原油概況（訂正）

  　30日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円75銭まで上昇後、105円40銭まで下落して引けた。

  米9月ADP雇用統計が予想を上回り、9月シカゴ購買部協会景気指数が2年ぶり高水準に達したほか、ムニューシン米財務長官とペロシ下院議長との追加パンデミック経済救済策を巡る交渉再開で何等かの合意が見られるとの期待に見通しがさらに改善し、債券利回り上昇に伴うドル買いが優勢となった。しかし、共和党のマコーネル上院院内総務が与野党の見解がかなり食い違うと悲観的な見解を示し期待感が後退し伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.1685ドルまで下落後、1.1752ドルまで上昇して引けた。ドイツ駐EU大使がEU復興基金の運用開始の遅れを警告したほか、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁がインフレ目標指針の変更の可能性に言及しECBが想定以上に長期にわたり低金利を維持するとの思惑が上値を抑制した。

  ユーロ・円は123円93銭まで上昇後、123円53銭へ下落。

  ポンド・ドルは1.2816ドルから1.2942ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9245フランまで上昇後、0.9163フランまで下落した。

  　30日のNY原油先物は反発。米週次統計で原油在庫が予想外の減少したため供給過剰懸念を受けた売りが後退。さらに、米中の良好な経済指標や米国の追加財政支援への期待に需要増加期待を受けた買いが優勢となった。

  [経済指標]
  ・米・9月ADP雇用統計：＋74.9万人（予想：+64.9万人、8月：＋48.1万人←+42.8万人）
  ・米・9月シカゴ購買部協会景気指数：62.4（予想：52.0、8月：51.2）
  ・米・4-6月期GDP確定値：前期比年率‐31.4％（予想：-31.7％、改定値：-31.7％）
  ・米・4-6月期個人消費確定値：前期比年率−33.2％（予想：-34.1％、改定値：-34.1％）

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• 2020年10月01日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　もみ合い

  　30日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では105.49円と2時時点（105.53円）と比べて4銭程度のドル安水準。105円半ばで動きが鈍っている。米共和党のマコネル上院院内総務の「経済対策巡り、米共和党と民主党は大きな隔たりがある」との発言も手がかりに米株は上げ幅を大きく縮小したが、ドル円の反応は鈍い。

  　ユーロドルもこう着。4時時点では1.1715ドルと2時時点（1.1721ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準。EU復興基金をめぐる懸念やラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁の発言などを手がかりとしたユーロ売りと米株高を受けたリスクオンのドル売りを背景とした上下が一段落し、1.1720ドル前後で動きが鈍っている。

  　ユーロ円はやや重い。4時時点で123.59円と2時時点（123.69円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。23時30分ごろにつけた123.94円近辺を戻り高値に123.60円前後に押し戻され、やや上値が重い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.40円　-　105.80円
  ユーロドル：1.1685ドル　-　1.1755ドル
  ユーロ円：123.55円　-　124.25円

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• 2020年10月01日(木)04時00分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ286ドル高、原油先物0.86ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 27738.36 +285.70　+1.04% 28026.33 27511.06 　28 　 2
  ＊ナスダック 　11170.31　+85.06　+0.77% 11277.96 11092.90 1312 1277
  ＊S&P500 　 　　3372.53　+37.06　+1.11%　3393.56　3340.47　353　146
  ＊SOX指数 　 　 2250.49 　+7.97　+0.36% 　
  ＊225先物 　 　23300 大証比 +110　+0.47% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.51 　-0.15　-0.14% 　105.75 　105.40　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1714 -0.0030　-0.26% 　1.1752 　1.1685　
  ＊ユーロ・円 　　123.59 　-0.49　-0.39% 　123.94 　123.55　
  ＊ドル指数 　 　　93.86 　-0.03　-0.03% 　 94.19 　 93.67　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.12 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.68 　+0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.45 　+0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.66 　+0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　40.15 　+0.86　+2.19% 　 40.37 　 38.68　
  ＊金先物 　 　 　1897.50 　-5.7 　-0.30% 　1908.20　1885.80　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5866.10　-31.40　-0.53%　5931.37　5854.46 　43 　58
  ＊独DAX　　　　12760.73　-65.09　-0.51% 12869.96 12698.42 　11 　19
  ＊仏CAC40　　 　4803.44　-28.63　-0.59%　4854.02　4782.69 　20 　20

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• 2020年10月01日(木)03時52分

  米株上げ幅縮小、米追加財政策への合意期待後退

  米株上げ幅縮小、米追加財政策への合意期待後退

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• 2020年10月01日(木)03時50分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　30日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。EU復興基金の運用開始の遅れが警告されたことが重しとなった。ただ、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が連邦準備制度理事会（FRB）と同様インフレ率が一時的に目標を上回ることを容認する可能性に言及。長期にわたる低金利維持の思惑に下値も支えられた。

  フランスの水道・廃棄物処理大手スエズは同業べオリアが買収価格を引き上げたと報じられ5.1％高。一方、英国のディーラー間ブローカーのTPIcapはリクイドネット買収資金捻出を目的とした減配を発表し15.8％急落した。英大手銀バークレイズは1.9％高で引けた。

  ドイツDAX指数は-0.51％、フランスCAC40指数は-0.59％、イタリアFTSE MIB指数-0.24％、スペインIBEX35指数は＋0.04％、イギリスFTSE100指数は-0.53％。

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• 2020年10月01日(木)02時48分

  NY外為：ドル底堅い、米国の追加経済救済策の行方見極め、与野党交渉

  　NY外為市場でドルは米国の追加パンデミック経済救済策を巡るムニューシン米財務長官とペロシ下院議長の交渉を睨み底堅く推移した。ドル・円は105円40銭から105円60銭まで戻し底堅い展開となった。ユーロ・ドルは1.1711ドルで推移した。

  米国債相場は軟調推移を維持。米10年債利回りは0.70％まで上昇後も0.69％と16日以来の高水準で推移した。ダウ平均株価は456ドル高で推移した。

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• 2020年10月01日(木)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　底堅い

  　30日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では105.53円と24時時点（105.52円）と比べて1銭程度のドル高水準。ドル全面安の流れを受けて一時105.40円まで弱含んだが、昨日の安値105.34円がサポートとして意識され下げが一服した。ドル売りが緩むと、105.60円近辺に持ち直した。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.1721ドルと24時時点（1.1728ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準。NY序盤にユーロ売りが先行し、1.1685ドルまで下押した後、ドル売りの流れを受けて1.17ドル半ばまで持ち直したが、ユーロクロスでのユーロの重い動きも上値を圧迫し、1.1706ドル近辺まで押し戻された。

  　ユーロ円は小動き。2時時点で123.69円と24時時点（123.76円）と比べて7銭程度のユーロ安水準。小動きが続いているが、全般ユーロ売りが優勢のなか、123円後半で上値が重い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.40円　-　105.80円
  ユーロドル：1.1685ドル　-　1.1755ドル
  ユーロ円：123.55円　-　124.25円

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• 2020年10月01日(木)02時02分

  NY外為：ユーロ戻り高値から反落、EU復興基金への懸念やECBのハト派姿勢

  　NY外為市場でユーロは高値から反落した。ユーロ・ドルは欧州引けにかけたドル売りに一時1.1755ドルまで上昇後、1.1712ドルへ反落。ユーロ・円は123円94銭まで上昇後、123円65銭へ反落した。ユーロ・ポンドは0.9131ポンドから0.9067ポンドまで下落した。

  ドイツ駐EU大使がEU復興基金の運用開始の遅れを警告。また、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が連邦準備制度理事会（FRB）と同様インフレ率が一時的に目標を上回ることを容認しインフレ目標指針を修正する可能性に言及したため、ECBが想定以上に長期にわたり低金利を維持するとの思惑が強まりユーロ売り圧力となった。

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• 2020年10月01日(木)01時15分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ450ドル高、原油先物0.45ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 27902.93 +450.27　+1.64% 27922.46 27511.06 　28 　 2
  ＊ナスダック 　11249.67 +164.42　+1.48% 11257.05 11092.90 1729　787
  ＊S&P500 　 　　3377.56　+42.09　+1.26%　3381.99　3340.47　453 　48
  ＊SOX指数 　 　 2257.37　+14.85　+0.66% 　
  ＊225先物 　 　23330 大証比 +140　+0.60% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.62 　-0.04　-0.04% 　105.75 　105.40　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1722 -0.0022　-0.19% 　1.1752 　1.1685　
  ＊ユーロ・円 　　123.81 　-0.27　-0.22% 　123.94 　123.55　
  ＊ドル指数 　 　　93.78 　-0.11　-0.12% 　 94.19 　 93.67　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.69 　+0.04 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.47 　+0.05 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.68 　+0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　39.74 　+0.45　+1.15% 　 39.92 　 38.68　
  ＊金先物 　 　 　1901.00 　-2.2 　-0.12% 　1908.20　1885.80　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5866.10　-31.40　-0.53%　5931.37　5854.46 　43 　58
  ＊独DAX　　　　12760.73　-65.09　-0.51% 12869.96 12698.42 　11 　19
  ＊仏CAC40　　 　4803.44　-28.63　-0.59%　4854.02　4782.69 　20 　20

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• 2020年10月01日(木)01時08分

  ドル売りが一服し、ドル円は105.60円近辺に持ち直す

  　全般ドル売りの流れを受けてドル円は一時105.40円まで弱含んだが、ドル売りが一服すると105.60円近辺に持ち直した。また、ユーロドルは1.17ドル半ばで伸び悩み、1.1720ドル近辺に押し戻され、ポンドドルは1.2942ドルを頭に1.2910ドル近辺で推移。

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• 2020年10月01日(木)00時50分

  NY外為：欧州引けにかけドル売り加速、月末期末要因

  　NY外為市場ではロンドンフィキシングにかけて月末、四半期末絡みのドル売りが強まった。ドル・円は105円75銭の高値から105円40銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1685ドルから1.1752ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2815ドルから1.2942ドルまで上昇。ドル・スイスは0.9245フランから0.9163フランまで下落し22日来の安値を更新した。

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