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2024年02月27日(火)のFXニュース(3)

  • 2024年02月27日(火)08時08分
    世界各国通貨に対する円:対ドル0.13%安、対ユーロ0.40%安

                      現在値    前日比       %   前日終値
    *ドル・円           150.70円   +0.19円    +0.13%   150.51円
    *ユーロ・円         163.51円   +0.65円    +0.40%   162.86円
    *ポンド・円         191.14円   +0.40円    +0.21%   190.75円
    *スイス・円         171.21円   +0.41円    +0.24%   170.80円
    *豪ドル・円          98.54円   -0.24円    -0.24%   98.78円
    *NZドル・円         93.03円   -0.26円    -0.27%   93.28円
    *カナダ・円         111.58円   +0.04円    +0.04%   111.54円
    *南アランド・円        7.81円   +0.01円    +0.11%    7.80円
    *メキシコペソ・円       8.82円   +0.02円    +0.26%    8.79円
    *トルコリラ・円        4.84円   -0.03円    -0.71%    4.87円
    *韓国ウォン・円       11.32円   +0.01円    +0.11%   11.31円
    *台湾ドル・円         4.78円   +0.01円    +0.25%    4.76円
    *シンガポールドル・円   112.07円   +0.00円    +0.00%   112.07円
    *香港ドル・円         19.26円   +0.02円    +0.11%   19.24円
    *ロシアルーブル・円     1.63円   +0.04円    +2.75%    1.59円
    *ブラジルレアル・円     30.26円   +0.10円    +0.33%   30.16円
    *タイバーツ・円        4.20円   +0.01円    +0.24%    4.19円
                  年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
    *ドル・円            +6.85%   151.91円   129.64円   141.04円
    *ユーロ・円           +5.00%   164.30円   138.83円   155.72円
    *ポンド・円           +6.45%   191.32円   158.27円   179.56円
    *スイス・円           +2.12%   171.83円   140.25円   167.65円
    *豪ドル・円           +2.58%   99.06円   86.06円   96.06円
    *NZドル・円         +4.39%   93.45円   80.44円   89.12円
    *カナダ・円           +4.94%   111.80円   94.08円   106.32円
    *南アランド・円        +1.34%    8.34円    6.91円    7.71円
    *メキシコペソ・円       +6.14%    8.83円    6.79円    8.31円
    *トルコリラ・円        +1.08%    7.48円    4.74円    4.79円
    *韓国ウォン・円        +3.75%   11.67円    9.92円   10.91円
    *台湾ドル・円         +3.56%    4.81円    4.27円    4.61円
    *シンガポールドル・円    +4.89%   112.24円   97.18円   106.84円
    *香港ドル・円         +6.67%   19.46円   16.52円   18.06円
    *ロシアルーブル・円     +3.50%    1.84円    1.42円    1.58円
    *ブラジルレアル・円     +4.12%   31.21円   24.33円   29.06円
    *タイバーツ・円        +2.24%    4.29円    3.79円    4.10円

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  • 2024年02月27日(火)08時07分
    NY市場動向(取引終了):ダウ62.30ドル安(速報)、原油先物1.08ドル高

    【 米国株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 39069.23  -62.30   -0.16% 39245.89 39025.80   5   24
    *ナスダック   15976.25  -20.57   -0.13% 16054.90 15973.90 1830 1392
    *S&P500      5069.53  -19.27   -0.38%  5097.66  5068.91  162  339
    *SOX指数     4663.47  +48.44   +1.05%
    *225先物     39350 大証比 +120   +0.31%

    【 為替 】               前日比       高値    安値
    *ドル・円     150.70   +0.19   +0.13%   150.84   150.29
    *ユーロ・ドル   1.0851 +0.0030   +0.28%   1.0860   1.0813
    *ユーロ・円    163.52   +0.66   +0.41%   163.72   162.56
    *ドル指数     103.78   -0.16   -0.15%   104.02   103.71

    【 債券 】           前日比       高値    安値
    * 2年債利回り    4.72   +0.03      4.74    4.66
    *10年債利回り    4.27   +0.02      4.31    4.21
    *30年債利回り    4.39   +0.02      4.42    4.34
    *日米金利差     3.59   -0.66

    【 商品/先物 】           前日比       高値    安値
    *原油先物      77.57   +1.08   +1.41%   78.03   75.84
    *金先物       2041.4   -8.0   -0.39%   2046.8   2034.1
    *銅先物       383.6   -6.4   -1.67%   388.8   383.4
    *CRB商品指数   273.64   +2.82   +1.04%   273.64   270.82

    【 欧州株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *英FT100     7684.30  -21.98   -0.29%  7710.78  7676.75   33   64
    *独DAX     17423.23   +3.90   +0.02% 17460.53 17396.40   15   25
    *仏CAC40     7929.82  -36.86   -0.46%  7953.15  7922.89   8   31

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  • 2024年02月27日(火)08時06分
    東京外国為替市場概況・8時 ドル円、小動き

     27日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では150.66円とニューヨーク市場の終値(150.70円)と比べて4銭程度のドル安水準だった。前日終値付近での小動きとなった。8時30分には1月全国消費者物価指数(CPI)の発表が控えており、結果を受けた円相場の動向に注意。13日に付けた年初来高値の150.89円を試しにいく展開となるか注目される。

     ユーロ円はもみ合い。8時時点では163.42円とニューヨーク市場の終値(163.53円)と比べて11銭程度のユーロ安水準だった。163円台半ばでのもみ合いとなっており、ドル円と同じく本邦CPIに対する反応に注意が必要となる。

     ユーロドルは8時時点では1.0849ドルとニューヨーク市場の終値(1.0851ドル)と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。1.0850ドル付近で動意を欠いた。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:150.66円 - 150.71円
    ユーロドル:1.0847ドル - 1.0851ドル
    ユーロ円:163.41円 - 163.53円

  • 2024年02月27日(火)08時00分
    東京為替見通し=ドル円、1月全国CPI次第では151円台トライか

     26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りの上昇を受けて150.84円まで上昇した。ユーロドルは欧州中央銀行(ECB)高官からタカ派的な発言が相次いで早期利下げ観測が後退したことで1.0860ドルまで上昇した。ユーロ円は163.72円まで上昇した。

     本日の東京外国為替市場のドル円は、1月全国消費者物価指数(CPI)を受けて円売り圧力が強まる可能性、日経平均株価の4万円乗せ期待、米10年債利回りが4.2%台後半で推移していることなどから、151円台乗せをうかがう展開が予想される。

     一方でドル円の上値は、151.00円に噂されているバリアオプションの防戦売りや151円台乗せでの本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入への警戒感が抑えている。
     ドル円の今年の150.80円台は、2月13日の150.89円、14日の150.83円、昨日の150.84円までだった。

     神田財務官は、ドル売り・円買い介入の条件として、投機的な円売り圧力の増大やボラティリティーの上昇を挙げている。投機筋の円売りポジションを示唆するIMM通貨先物の非商業(投機)部門取組の円売り持ち高は、2月20日時点で120778枚まで増加している。しかし、ボラティリティーの上昇は、150円台での推移が続いていることで見られず、ボリンジャー・バンドの+2σは151.80円台に控えている。

     8時30分に発表される1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食品を除く総合)は前年比+1.8%と予想されており、前月の同比+2.3%から低下、コアコアCPI(生鮮食品およびエネルギーを除く)は同比+3.3%と予想されており、前月の同比+3.7%からの低下が見込まれている。すなわち、コアCPIは2022年3月以降で初めて日本銀行のインフレ目標2%を下回ることが見込まれている。

     予想通りに低下していた場合、現在3月の賃上げ率を確認した後の4月の日銀金融政策決定会合で警戒されているマイナス金利やイールドカーブコントロール(YCC)の解除が先送りされる可能性が高まることで、現状の円売りトレンドを下支えすることになる。
     昨年の春闘での賃上げ率は3.58%だったが、今年は4.0%程度が予想されている。

     9時40分からは、シュミッド米カンザスシティ連銀総裁(※今年のFOMC投票権なし)が経済及び金融政策の見通しについて講演を行うが、米1月のインフレ率が下げ止まる傾向がある中での利下げ開始時期に関する発言に注目しておきたい。

     また、米国の現行のつなぎ予算は一部の政府機関の資金を今週末3月1日まで、他の機関の資金を来週末の3月8日まで手当てしている。本日、バイデン米大統領と議会指導者(ジョンソン下院議長、シューマー上院院内総務、マコネル上院院内総務、ジェフリーズ下院院内総務)が会談する予定だが、ウクライナ支援法案や歳出法案に関する話し合いが行われるとのことである。

  • 2024年02月27日(火)07時06分
    ニューヨーク外国為替市場概況・26日 ドル円、反発

     26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は150.70円と前営業日NY終値(150.51円)と比べて19銭程度のドル高水準だった。低下していた米10年債利回りが上昇に転じたことを背景に買いが進行。先週末高値の150.77円を上抜けて150.84円まで値を上げた。13日に付けた年初来高値である150.89円が重要なレジスタンスとして意識されると買いは一服したものの、高値圏を維持したまま取引を終了した。

     ユーロドルは反発。終値は1.0851ドルと前営業日NY終値(1.0821ドル)と比べて0.0030ドル程度のユーロ高水準だった。欧州中央銀行(ECB)高官からタカ派的な発言が相次いでいることで早期利下げ観測が後退するなか、欧州序盤からの強い地合いを引き継いでNY序盤に一時1.0860ドルまで値を上げた。一方、22日高値の1.0888ドルや日足・一目均衡表雲下限1.0898ドルなど1.08ドル台後半がレジスタンスとして意識されるなど、上値は限られた。NY時間に限ると値幅は21pips程度と非常に狭かった。
     なお、ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁は議会証言で「賃金上昇圧力は依然強い」と指摘した一方、「物価が上がりにくいディスインフレの傾向は続きそうだ」との見解も示した。

     ユーロ円は反発。終値は163.53円と前営業日NY終値(162.86円)と比べて67銭程度のユーロ高水準だった。欧州序盤から全般ユーロ高が進んだ流れに沿ったほか、ドル円の上昇も追い風となり、一時163.72円と昨年11月27日以来の高値を更新した。もっとも、一巡後はドル円やユーロドルの買いが一服したことで163円台半ばまで利食い売りに押された。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:150.29円 - 150.84円
    ユーロドル:1.0813ドル - 1.0860ドル
    ユーロ円:162.56円 - 163.72円

  • 2024年02月27日(火)06時49分
    円建てCME先物は26日の225先物比110円高の39340円で推移

    円建てCME先物は26日の225先物比110円高の39340円で推移している。為替市場では、ドル・円は150円70銭台、ユーロ・円は163円55銭台。

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  • 2024年02月27日(火)06時40分
    本日のスケジュール

    <国内>
    08:30 消費者物価コア指数(1月) 1.8% 2.3%


    <海外>
    18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月)  0.1%
    20:30 ブ・経常収支(1月)  -58.34億ドル
    20:30 ブ・海外直接投資(1月)  -3.89億ドル
    21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(2月)  0.31%
    22:30 米・耐久財受注(1月) -4.5% 0%
    23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(12月)  5.4%
    23:00 米・FHFA住宅価格指数(12月)  0.3%
    24:00 米・消費者信頼感指数(2月) 114.8 114.8

      米・大統領選の民主・共和両党ミシガン州予備選
      米・7年債入札


    ---------------------------------------------------------------------
    注:数値は市場コンセンサス、前回数値

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  • 2024年02月27日(火)06時28分
    ドル円オーダー=151.00円 売り・超えるとストップロス買い、OP本日NYカットほか

    153.00円 売り小さめ・超えるとストップロス買い小さめ
    152.50円 超えるとストップロス買い小さめ、OP5日NYカット
    152.20円 売り小さめ
    152.00円 売り小さめ・超えるとストップロス買い小さめ
    151.80円 売り小さめ
    151.40-50円 売りやや小さめ
    151.25円 OP28日NYカット
    151.00円 売り・超えるとストップロス買い、OP27日NYカット/OP28日NYカット大きめ

    150.68円 2/27 6:01現在(高値150.84円 - 安値150.29円)

    150.35円 OP1日NYカット
    150.20円 買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り、OP27日NYカット
    150.00-10円 買い・割り込むとストップロス売り小さめ(150.00円 OP27日NYカット大きめ)
    149.90円 買い・割り込むとストップロス売り小さめ
    149.80円 買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ
    149.70円 買い
    149.60円 買い小さめ、OP27日NYカット
    149.50円 買いやや小さめ、OP28日NYカット
    149.10円 OP28日NYカット
    149.00円 買いやや小さめ、OP27・1日NYカット/OP28日NYカット大きめ
    148.50円 買い小さめ
    148.30円 OP1日NYカット
    148.00円 買いやや小さめ

    ※オプション(OP)設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
     オプション数量表現の目安 大きめ:10億通貨単位以上、非常に大きめ:20億通貨単位以上、極めて大きめ:30億通貨単位以上。

  • 2024年02月27日(火)06時05分
    2月26日のNY為替・原油概況

     26日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円53銭から150円84銭まで上昇し、引けた。

    米1月新築住宅販売件数の増加や2月ダラス連銀製造業活動指数が予想を上回ったほか、米財務省が実施した2年債、5年債入札結果が不調で長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。

    ユーロ・ドルは1.0859ドルまで上昇後、1.0839ドルまで反落し、引けた。ギリシャ中銀総裁が早期の利下げに慎重な姿勢を示したほか、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁もディスインフレを予想するが、インフレが2%達成する証拠が必要と慎重姿勢を示したためユーロ買いが優勢となった。

    ユーロ・円は、163円36銭から163円72銭まで上昇。日欧金利差拡大観測に伴う円売り、ユーロ買いが優勢となった。

    ポンド・ドルは1.2609ドルへ上昇後、1.2671ドルまで反落。

    ドル・スイスは0.8791フランへ下落後、0.8814フランまで上昇した。

    26日のNY原油先物は反発。中国の需要回復期待や米英軍によるイエメンの親イラン民兵組織フーシ派への報復攻撃を受け、リビアの石油輸出が一時停滞したため供給不足懸念も買い材料となった。

    【経済指標】
    ・米・1月新築住宅販売件数:66.1万戸(予想:68.4万戸、12月:65.1万戸←66.4万戸)
    ・米・2月ダラス連銀製造業活動指数:-11.3(予想:-15.0、1月:-27.4)

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  • 2024年02月27日(火)06時03分
    大証ナイト終値39350円、通常取引終値比120円高

    大証ナイト終値39350円、通常取引終値比120円高

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  • 2024年02月27日(火)06時03分
    米1月新築住宅指数、住宅市場の底堅さ示すも需要鈍化の兆候も

    米1月新築住宅販売件数は前月比+1.5%の66.1万戸と、昨年10月来で最高となった。ただ、12月分は65.1万戸と、66.4万戸から下方修正されたほか、予想を下回った。住宅ローン金利が最近のピークから低下したことが奏功した。新築住宅は住宅市場で占める割合は小さいが、同指数は契約時点での統計となるため住宅市場の先行指標として注目される。

    中間住宅価格は42万700ドルで前年比で5カ月連続での下落となった。新築住宅の供給が増えたことが奏功した。中間住宅価格の下落や受注残が減少したことから、需要の鈍化の兆候を指摘する市場関係者も見られる。また、住宅金利が再び上昇しているため、住宅市場の回復が限定的になる可能性は懸念される。

    ドルは連邦準備制度理事会(FRB)が主要インフレ指標として注目している1月の個人消費支出(PCE)コア価格指数の発表を前に動意が乏しい。ドル指数は重要な節目である200日移動平均水準の103.73近辺でのもみ合いが続いた。

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  • 2024年02月27日(火)04時40分
    [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退


    ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した

    リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ変わらずだった。
    ■変動率
    ・1カ月物7.43%⇒7.34%(08年/24=31.044%)
    ・3カ月物8.02%⇒7.75%(08年10/24=31.044%)
    ・6カ月物8.42%⇒8.10%(08年10/24=25.50%)
    ・1年物8.82%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
    ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
    ・1カ月物+1.06%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
    ・3カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
    ・6カ月物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
    ・1年物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)

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  • 2024年02月27日(火)04時32分
    NY市場動向(午後2時台):ダウ24ドル安、原油先物1.11ドル高


    【 米国株式 】         前日比      高値    安値  ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 39107.22 -24.31 -0.06%  39245.89   39025.80  8  22
    *ナスダック  16003.29 +6.47 +0.04% 16054.90  15976.40 1643  1416
    *S&P500     5077.19 -11.61 -0.23%   5097.66   5070.27  180  320
    *SOX指数     4666.37 +51.34 +1.11%  
    *225先物     39380 大証比+150 +0.38%  
     
    【 為替 】           前日比    高値   安値 
    *ドル・円     150.75 +0.24 +0.16% 150.84  150.53
    *ユーロ・ドル  1.0846 +0.0025 +0.23% 1.0860   1.0818
    *ユーロ・円   163.50 +0.64 +0.39% 163.72   162.81
    *ドル指数     103.84 -0.10 -0.10% 104.02  103.71

    【 債券 】           前日比    高値   安値 
    *2年債利回り   4.73 +0.04
    *10年債利回り  4.29 +0.04  
    *30年債利回り  4.41 +0.04  
    *日米金利差   3.61 +0.08

    【 商品/先物 】        前日比    高値   安値 
    *原油先物     77.60 +1.11 +1.45%   78.03   75.84
    *金先物      2039.60 -9.80 -0.48% 2046.80 2034.10 

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  • 2024年02月27日(火)04時08分
    ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ドル円、底堅い

     26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では150.78円と2時時点(150.79円)と比べて1銭程度のドル安水準だった。2時過ぎに150.84円まで本日高値を更新した後はやや伸び悩んだが、下値は限られた。最高落札利回りが前回より高めとなった米5年債入札を経て米金利はじり高。米10年債利回りが4.30%台まで上昇したことが支えとなった。

     ユーロ円は頭打ち。4時時点では163.51円と2時時点(163.67円)と比べて16銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の円安推移に追随して163.72円までじり高。しかし、その後はユーロドルの軟化が重しとなり163円半ばへ下押した。

     ユーロドルはじり安。4時時点では1.0844ドルと2時時点(1.0854ドル)と比べて0.0010ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇を受け、ユーロ売り・ドル買い方向へ傾斜。再び1.0840ドル付近へ下押した

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:150.29円 - 150.84円
    ユーロドル:1.0813ドル - 1.0860ドル
    ユーロ円:162.56円 - 163.72円

  • 2024年02月27日(火)03時34分
    NY外為:ドル買い優勢、米5年債入札は不調、2年債に続き

    米財務省は640億ドル規模の5年債入札を実施した。規模は過去最大となる。結果で最高落札利回りは4.32%。テイルはプラス0.8BPs。応札倍率は2.41倍と、過去6回入札平均の2.45倍を下回り需要は低調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は63.5%。過去6回入札平均の66.3%を下回った。

    2年債入札に続き5年債入札も不調で、米国債相場は続落。米10年債利回りは4.23%から4.30%まで上昇した。ドル買いも続き、ドル・円は150円80銭でドルは高止まりとなった。1.0859ドルから1.0844ドルまで反落した。

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