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• 2024年10月25日(金)06時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24日　ドル円、4日ぶり反落

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は4営業日ぶりに反落。終値は151.83円と前営業日NY終値（152.76円）と比べて93銭程度のドル安水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.17％台まで低下すると全般ドル売りが先行。ダウ平均や日経平均先物が下落したことなども相場の重しとなり、2時30分過ぎに一時151.55円と日通し安値を更新した。
  　この日発表された前週分の米新規失業保険申請件数や10月米購買担当者景気指数（PMI）速報値、9月米新築住宅販売件数が予想より強い内容となり、米長期金利が低下幅を縮小した場面では152円台前半まで下げ渋る場面もあったが、戻りは鈍かった。
  　なお、植田日銀総裁はワシントンで開催された20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議後に会見し、「円安に伴う物価情勢への分析に時間的余裕がある」「円安だけでなく、米経済も含めて全体を見る必要がある」などと発言。また、加藤財務相は「為替市場での過度な変動に注意を払う必要がある」と会合で話したことを明らかにした。

  　ユーロドルは4日ぶりに反発。終値は1.0828ドルと前営業日NY終値（1.0782ドル）と比べて0.0046ドル程度のユーロ高水準だった。欧州市場序盤には一時1.0771ドルまで値を下げたものの、前日に付けた7月3日以来の安値1.0761ドルがサポートとして働くと買い戻しが優勢に。NY市場では良好な米経済指標が相次いだものの、米長期金利が低下したため全般ドル売りが進み、5時過ぎに一時1.0830ドルと日通し高値を更新した。
  　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時104.01まで低下した。

  　ユーロ円は4日ぶりに反落。終値は164.40円と前営業日NY終値（164.69円）と比べて29銭程度のユーロ安水準。ただ、NY市場に限ればもみ合いの展開が続いた。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は大きな方向感が出なかった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.55円　-　152.83円
  ユーロドル：1.0771ドル　-　1.0830ドル
  ユーロ円：163.81円　-　164.76円

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• 2024年10月25日(金)06時01分

  円建てCME先物は24日の225先物比70円安の38090円で推移

  円建てCME先物は24日の225先物比70円安の38090円で推移している。為替市場では、ドル・円は151円84銭台、ユーロ・円は164円40銭台。

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• 2024年10月25日(金)04時58分

  10月24日のNY為替・原油概況

  24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円31銭へ上昇後、151円55銭まで反落し、引けた。

  先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、10月製造業・サービス業PMI速報値や米9月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、ハマック米クリーブランド連銀総裁
  がインフレを巡りまだやるべきことがあるとの見解を示しドル買いが強まった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）の11月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％利下げ観測が根強く、長期金利の低下で、ドル売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0790ドルから1.0825ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げ観測が後退し、ユーロの買戻しが優勢となった。

  ユーロ・円は、164円48銭へ上昇後、163円88銭まで反落。

  ポンド・ドルは1.2988ドルへ上昇後、1.2948ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.8670フランから0.8651フランまで下落した。

  24日のNY原油先物は続落。供給過剰懸念が浮上し売られた。

  [経済指標]
  ・米・9月シカゴ連銀全米活動指数：－0.28（予想：0.50、8月：－0.01←0.12）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.7万件（予想：24.2万件、前回：24.2万件←24.1万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：189.7万人（予想：187.5万人、前回：186.9万人←186.7万人）
  ・米・10月製造業PMI速報値：47.8（予想：47.5、9月：47.3）
  ・米・10月サービス業PMI速報値：55.3（予想：55.0、9月：55.2）
  ・米・10月総合PMI速報値：54.3（予想：53.8、9月：54.0）
  ・米・9月新築住宅販売件数：73.8万戸（予想：72.0万戸、8月：70.9万戸←71.6万戸）

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• 2024年10月25日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、売り一服

  【訂正：本文ユーロ円の内容を一部を訂正します】

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は売り一服。4時時点では151.82円と2時時点（151.69円）と比べて13銭程度のドル高水準。3時前に米10年債利回りが4.17％台まで低下すると、ドル円もつれて151.55円まで下値を広げた。しかし、米金利の低下がおさまると、売りも一服し151.80円台を回復した。なお、加藤財務相は「足もと、為替含めた金融市場はボラティリティが大きい」「G20では為替のコミットメントを再確認した」と発言したが、市場の反応は限られた。

  　ユーロドルは堅調。4時時点では1.0822ドルと2時時点（1.0811ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ高水準。米金利の低下で下値が支えられると、その後もユーロ円やユーロポンドなどが買われたことで堅調地合いを維持した。4時前には1.0826ドルまでじり高になっている。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では164.31円と2時時点（163.99円）と比べて32銭程度のユーロ高水準。ドル円の売りが一服すると、ユーロ円も164.30円台まで買われ底堅く推移。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.55円　-　152.83円
  ユーロドル：1.0771ドル　-　1.0826ドル
  ユーロ円：163.81円　-　164.76円

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• 2024年10月25日(金)03時48分

  [通貨オプション]OP買い後退、ドル・円の上昇が一段落

  
  ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いが後退した。

  リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
  ■変動率
  ・1カ月物13.3％⇒12.65％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.74％⇒11.60％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.22％⇒10.96％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.76％⇒10.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.93％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.96％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.76％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年10月25日(金)03時32分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ159ドル安、原油先物0.83ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42356.15 -158.80　-0.37% 42522.55　42191.83 　9 　21　　
  ＊ナスダック 18394.23 　+117.58　+0.64%　18413.38　18305.42　 1266　1729
  ＊S&P500　5804.61　　+7.19 　+0.12% 　　5817.80 　5784.92 　239 　262
  ＊SOX指数 5143.54　+12.17 　+0.24%
  ＊225先物 38010 大証比-150　-0.39%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 151.66　-1.10 　-0.72% 　 　152.32 　 151.56
  ＊ユーロ・ドル 1.0820　+0.0038　+0.35%　1.0824　1.0789
  ＊ユーロ・円 164.10　-0.59 　-0.36%　164.49　163.89
  ＊ドル指数 104.06 　 -0.37 　-0.35%　104.46　104.01

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.05 -0.03
  ＊10年債利回り 4.19 -0.06
  ＊30年債利回り 4.46 -0.06
  ＊日米金利差 3.22 -0.04
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.94 -0.83　-1.17% 　 　 72.34　 　69.77
  ＊金先物 2749.60 +20.20 +0.74% 　　2756.30　2728.70

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• 2024年10月25日(金)03時11分

  【速報】ユーロ・ドル1.0820ドル、ユーロ買い、50BPの利下げ観測後退

  ユーロ・ドル1.0820ドル、ユーロ買い、50BPの利下げ観測後退

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• 2024年10月25日(金)02時54分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  24日の欧州主要株式指数はまちまち。一部良好な企業決算が下支えとなった。唯一スペイン指数が下落。

  英消費財小売りのユニリーバは第3四半期決算で売り上げの伸び加速が好感され、3％近く上昇。英国の大手銀、バークレイズはトレーディング収益増で4％超高。フランスの高級ブランド、エルメスインターナショナルは売り上げ増が好感され、1％高。フランスの自動車メーカー、ルノーは通期業績見通しを確認し、5％近く上昇した。

  ドイツDAX指数は+0.34％、フランスCAC40指数は+0.08％、イタリアFTSE MIB指数は0.00％、スペインIBEX35指数は－0.21％、イギリスFTSE100指数は＋0.13%。

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• 2024年10月25日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、弱含み

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。2時時点では151.69円と24時時点（151.92円）と比べて23銭程度のドル安水準。低下幅を縮めていた米長期金利が再び下がり始めると、ドル円の上値が抑えられた。ダウ平均が下げ幅を広げたことも重しになり、2時前には151.66円まで弱含んだ。

  　ユーロドルはじり高。2時時点では1.0811ドルと24時時点（1.0798ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利が再び低下したことが支えとなり、2時過ぎには1.0813ドルまでじり高になった。

  　ユーロ円は上値が重い。2時時点では163.99円と24時時点（164.05円）と比べて6銭程度のユーロ安水準。ドル円が弱含むと163.89円付近まで下押し、欧州入り後につけた安値163.81円に接近した。その後の買い戻しも限られ上値が重い。
  　なお、S＆P500がマイナスに転じると豪ドル円は100.45円、NZドル円は91.05円まで一時売られ、それぞれ日通し安値を更新した。また、豪ドル／ドルは0.6621ドルまで下値を広げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.66円　-　152.83円
  ユーロドル：1.0771ドル　-　1.0813ドル
  ユーロ円：163.81円　-　164.76円

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• 2024年10月25日(金)01時40分

  NY外為：BTC反発、6.8万ドル手前、FRBの11月FOMCでの利下げ観測強まる

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、67920ドルまで上昇し心理的節目6.8万ドルを試した。連邦準備制度理事会（FRB）が22日に公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)では成長拡大を報告した地区が前回から減少したため、次回11月連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げ観測が強まった。利下げ見送り観測は後退。金利先安観で買いが再開したと見られる。

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• 2024年10月25日(金)01時37分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ305ドル安、原油先物0.87ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42210.18 -304.77　-0.72% 42522.55　42205.48 　7 　23　　
  ＊ナスダック 18316.03 　+39.95　+0.22%　18410.45　18310.45　 1161　1771
  ＊S&P500　5798.91　　+1.49 　+0.03% 　　5817.80 　5788.69 　187 　313
  ＊SOX指数 5121.70　-9.67 　-0.19%
  ＊225先物 37860 大証比-300　-0.79%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 151.76　-1.00 　-0.65% 　 　152.32 　 151.71
  ＊ユーロ・ドル 1.0803　+0.0021　+0.19%　1.0811　1.0789
  ＊ユーロ・円 163.94　-0.75 　-0.46%　164.49　163.92
  ＊ドル指数 104.19 　 -0.24 　-0.23%　104.46　104.11

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.04 -0.04
  ＊10年債利回り 4.20 -0.05
  ＊30年債利回り 4.47 -0.05
  ＊日米金利差 3.24 -0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.90 -0.87　-1.23% 　 　 72.34　 　69.77
  ＊金先物 2740.10 +10.70 +0.39% 　　2756.30　2728.70

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• 2024年10月25日(金)01時17分

  ドル円、一時151.71円まで下落　米長期金利は低下

  　ドル円は頭が重い。一時は4.23％台まで低下幅を縮めた米10年債利回りが4.18％台まで低下すると円買い・ドル売りがじわりと強まった。1時過ぎには一時151.71円と日通し安値を更新した。ダウ平均や日経平均先物の下落も相場の重し。

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• 2024年10月25日(金)00時54分

  オセアニア通貨、上値が重い　豪ドル円は100.61円まで弱含み

  　オセアニア通貨は上値が重く、豪ドル／ドルは0.6625ドル、NZドル／ドルは0.5999ドルまで一時弱含んだ。ナスダック総合はプラス圏を維持しているが、ダウ平均が下げ幅を広げ、S&P500はマイナス転となっていることで、リスク回避に敏感なオセアニア通貨が売られている。なお、豪ドル円は100.61円、NZドル円は91.17円まで下がり、それぞれ日通し安値を更新している。

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• 2024年10月25日(金)00時20分

  【市場反応】米10月カンザスシティ連銀製造業活動は予想以上に改善、ドルまちまち

  米10月カンザスシティ連銀製造業活動は－4と、9月―8から予想以上に改善した。14カ月連続のマイナス。

  良好な結果も製造業は依然冴えず、長期金利の低下で、ドルの上値が抑制された。ドル・円は151円85銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.0798ドルの高値圏でもみ合った。ポンド・ドルは1.2988ドルの高値から1.2959ドルまで反落した。

  【経済指標】
  ・米・10月カンザスシティ連銀製造業活動：－4（予想―7、9月―8）

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• 2024年10月25日(金)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、戻り鈍い

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は戻りが鈍い。24時時点では151.92円と22時時点（152.05円）と比べて13銭程度のドル安水準だった。20時過ぎに一時151.77円と日通し安値をつけたあとはじり高の展開となり、21時30分過ぎに152.31円付近まで下げ渋ったものの、戻りは鈍かった。一時は4.23％台まで低下幅を縮めた米10年債利回りが4.19％台まで再び低下したことなどが相場の重し。
  　なお、10月米購買担当者景気指数（PMI）速報値や9月米新築住宅販売件数は予想を上回ったものの、相場の反応は限られた。

  　ユーロドルはもみ合い。24時時点では1.0798ドルと22時時点（1.0796ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。市場では「まとまった規模のオプションが1.0800ドルに観測されており、小幅なレンジに収れんしやすい」との声が聞かれ、1.0800ドルを挟んだ狭いレンジ取引が続いた。

  　ユーロ円は24時時点では164.05円と22時時点（164.17円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。ドル円の失速につれた円買い・ユーロ売りが入った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.77円　-　152.83円
  ユーロドル：1.0771ドル　-　1.0811ドル
  ユーロ円：163.81円　-　164.76円

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