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• 2025年01月14日(火)07時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・13日　ドル円、小幅続落

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら3日続落。終値は157.48円と前営業日NY終値（157.73円）と比べて25銭程度のドル安水準だった。時間外のダウ先物やシカゴ日経平均先物の下落を背景にリスク回避の円買い・ドル売りが先行。22時30分前に一時156.92円と日通し安値を付けた。
  　ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢となり、5時前には157.82円付近まで持ち直した。前週末に発表された12月米雇用統計が予想を上回ったことで、週明けのNY市場でも米利下げ観測の後退を背景に円売り・ドル買いが出やすい地合いとなった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが一時4.8026％前後と2023年11月以来の高水準を付けたことも相場の支援材料。
  　市場では「ドル高に対する方向性に変化はなく、値固めをしながらの動きとなっている」との声が聞かれた。

  　ユーロドルはほぼ横ばい。終値は1.0245ドルと前営業日NY終値（1.0244ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。前週末の米雇用統計を受けて米利下げ観測が一段と後退する中、ユーロ売り・ドル買いが出た。欧州市場序盤には一時1.0178ドルと22年11月以来約2年2カ月ぶりの安値を更新した。市場では「米国とユーロ圏の経済の強さや金融政策の差を意識したユーロ売り・ドル買いが出やすい」との声も聞かれた。
  　ただ、売り一巡後はショートカバーが優勢となり、取引終了間際には1.0247ドル付近まで持ち直した。

  　ユーロ円は5日続落。終値は161.32円と前営業日NY終値（161.59円）と比べて27銭程度のユーロ安水準。日本時間夕刻に一時160.04円と昨年12月19日以来の安値を付けたものの、同日安値159.86円や12月18日の安値159.82円がサポートとして意識されると買い戻しが優勢に。ドル円の下げ渋りやユーロドルの持ち直しにつれた買いが入り、取引終了間際には161.37円付近まで下値を切り上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：156.92円　-　157.97円
  ユーロドル：1.0178ドル　-　1.0250ドル
  ユーロ円：160.04円　-　161.79円

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• 2025年01月14日(火)06時42分

  円建てCME先物は10日の225先物比545円安の38705円で推移

  円建てCME先物は10日の225先物比545円安の38705円で推移している。為替市場では、ドル・円は157円58銭台、ユーロ・円は161円10銭台。

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• 2025年01月14日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　国際収支(経常収支)(11月)　2兆6726億円　2兆4569億円
  08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　　3.0％
  08:50　貸出動向 銀行計(12月)　　3.3％
  10:30　氷見野日銀副総裁が神奈川県金融経済懇談会で講演、同記者会見
  14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)　50.0　49.4
  14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)　49.6　49.4

  
  ＜海外＞
  15:30　印・卸売物価指数(12月)　2.28％　1.89％
  22:00　ブ・自動車販売台数(12月)　　25万3499台
  22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　　3.4％

  　　アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(16日まで)
  　　米・カンザスシティー連銀総裁が講演
  　　米・ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年01月14日(火)05時58分

  1月13日のNY為替・原油概況

  13日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円92銭まで下落後、157円81銭まで上昇し引けた。

  日銀副総裁講演を控え、追加利上げの言及などを警戒し一時円買いが強まったが、米12月NY連銀インフレ期待1年物が上昇すると年内の利下げ観測が一段と後退し長期金利がさらに上昇しドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.0191ドルまで下落後、1.0221ドルまで上昇し、引けた。フィンランド中銀のレーン総裁が「ECBは米国の動き関係なく、利下げ継続する」との見解を示し、ユーロ売り圧力となった。

  ユーロ・円は160円13銭から161円14銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.2111ドルから1.2184ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9156フランから0.9201フランまで上昇した。

  13日のNY原油先物は続伸。バイデン政権による対ロシア制裁を受け供給ひっ迫懸念を受けた買い継続した。

  【経済指標】
  ・特になし

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• 2025年01月14日(火)04時37分

  [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。日銀副総裁の講演や米国のインフレ指標などのイベントリスク上昇でオプション買いが一段と強まった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.71％⇒11.37％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.58％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.42％⇒10.55％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.33％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.08％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.03％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.79％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.45％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年01月14日(火)04時31分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ236ドル高、原油先物2.21ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42174.84　+236.39　+0.56%　42252.49　41844.89 　20 　10
  ＊ナスダック 19003.76 　　-157.87　-0.82% 19031.72　18831.91 　1159　1944
  ＊S&P500　5820.48　-6.56　-0.11% 　 　 　 5823.21 　5773.31 　 351 　151
  ＊SOX指数 4997.69　-39.78 　-0.79%
  ＊225先物 38770 大証比-480　-1.22%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.54 　-0.19 　 -0.12％ 　　157.79 　156.92
  ＊ユーロ・ドル 1.0212　-0.0032　-0.31% 　1.0267 　1.0178
  ＊ユーロ・円 160.89 　-0.70　-0.43% 　 　161.87 　160.04
  ＊ドル指数 109.85 　　+0.20　+0.18% 　 　110.18 　109.60

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.39　+0.01
  ＊10年債利回り 4.78 +0.02
  ＊30年債利回り 4.96 +0.01
  ＊日米金利差 3.58 +0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 78.78 +2.21　+2.89% 　 　　79.27　　 　76.54
  ＊金先物 2676.40 -38.60 -1.42% 　 　2723.80 　　2675.20

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• 2025年01月14日(火)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　小動き

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。4時時点では157.48円と2時時点（157.51円）と比べて3銭程度のドル安水準。米長期金利の上げ幅拡大の動きが一服すると157.70円台を頭に伸び悩み、157.30円近辺まで売り戻された。ただ、下値も堅くその後は157.50円を挟んでの小動きにとどまっている。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0215ドルと2時時点（1.0208ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準。下げ渋るも依然として上値は重く1.0221ドル近辺で戻りが抑えられ1.0210ドル台で動意が鈍い。

  　ユーロ円も動意薄。4時時点では160.88円と2時時点（160.79円）と比べて9銭程度のユーロ高水準。161円手前で戻りが一服し、160円後半の狭いレンジ内で振幅。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.92円　-　157.97円
  ユーロドル：1.0178ドル　-　1.0250ドル
  ユーロ円：160.04円　-　161.79円

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• 2025年01月14日(火)03時54分

  NY外為：BTC続落、一時9万ドル割れ、JPMダイモンCEOがBTCに本質的な価値ないとの見解示す

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続落し、一時9万ドルを割り込み89329ドルまで下落し、昨年11月来の安値を更新した。一目均衡表の雲の下限87564ドルがサポートとなると見る。先週末に発表された米国の12月雇用統計が強く、さらに、期待インフレ率も上昇基調にあり、連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が後退し金利の上昇が警戒されたことが売り要因となった。また、JPモルガンのダイモン最高経営責任者（CEO）がCBSとのインタビューで、「BTCには本質的な価値はない」との考えを繰り返したことも売り材料になったと見られる。マネーロンダリングなどに利用されており、あまり心地良くないと言及した。

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• 2025年01月14日(火)02時55分

  欧州主要株式指数、続落

  
  13日の欧州主要株式指数は続落。金利見通しの不透明感が警戒され売られた。

  原油価格が5カ月ぶりの高値に達したため、石油会社のBPは1.4％高、フランスの同業トタルエナジーズは1.2％上昇した。英国の製薬会社グラクソスミスクラインは11.5億ドル規模の米国IDRｘの買収が警戒され、1.7％安。アイルランドの格安航空会社のライアンエアは1.5％下落した。

  ドイツDAX指数は－0.41％、フランスCAC40指数は－0.30％、イタリアFTSE MIB指数は－0.83％、スペインIBEX35指数は－0.28％、イギリスFTSE100指数は－0.29%。

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• 2025年01月14日(火)02時28分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ97ドル高、原油先物2.49ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42035.26　+96.81　+0.23%　42181.67　41844.89 　 16 　14
  ＊ナスダック 18898.21 　　-263.42　-1.37% 19004.22　18831.91 　898　2164
  ＊S&P500　5794.19　-32.85　-0.56% 　 　 　5811.99 　5773.31 　 280　220
  ＊SOX指数 4966.54 -70.93 　-1.41%
  ＊225先物 38770 大証比-480　-1.22%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.48 　-0.25 　 -0.16％ 　　157.79 　156.92
  ＊ユーロ・ドル 1.0211　-0.0033　-0.32% 　1.0224 　1.0178
  ＊ユーロ・円 160.79 　-0.80　-0.50% 　 　161.09 　160.04
  ＊ドル指数 109.89 　　+0.24　+0.22% 　 　110.18 　109.60

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.40　+0.02
  ＊10年債利回り 4.79 +0.03
  ＊30年債利回り 4.98 +0.03
  ＊日米金利差 3.59 +0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 79.06 +2.49　+3.25% 　 　　79.16　　 　76.54
  ＊金先物 2680.40 -34.60 -1.27% 　 　2723.80 　　2679.90

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• 2025年01月14日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　買い戻し

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い戻し。2時時点では157.51円と24時時点（157.35円）と比べて16銭程度のドル高水準。米10年債利回りが4.80％台まで上げ幅を拡大した動きも支えに、ドル円は買い戻しが優勢となり、一時157.79円近辺まで切り返した。

  　ユーロドルは下げ渋る。2時時点では1.0208ドルと24時時点（1.0208ドル）とほぼ同水準。米長期金利の上げ幅拡大の動きを眺めながら一時1.0192ドル近辺まで押されたが、1.02ドル台を回復。1.02ドル割れ水準では引き続き一定の底堅さを示すも、1.02ドル前半での重い地合いは変わっていない。

  　ユーロ円はじり高。2時時点で160.79円と24時時点（160.63円）と比べて16銭程度のユーロ高水準。ドル円の買い戻しにつられ、161円手前まで切り返した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.92円　-　157.97円
  ユーロドル：1.0178ドル　-　1.0250ドル
  ユーロ円：160.04円　-　161.79円

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• 2025年01月14日(火)01時45分

  NY外為：ドル買い優勢、米12月NY連銀1年インフレ期待が上昇

  NY連銀は12月の消費者調査結果を発表した。今後12カ月の消費者のインフレ期待は3％と、11月の2.97％から上昇した。今後3年も2.97％と、11月2.57％から上昇。一方で、5年は2.72％と、11月2.86％から低下した。

  米国債相場は一段安。10年債利回りは4.80％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は157円80銭まで上昇。日中高値の157円97銭を目指す展開となった。ユーロ・ドルは1.0200ドル前後で推移。ポンド・ドルは1.2155ドルで伸び悩んだ。

  ・米・12月NY連銀消費者調査：
  インフレ期待
  1年：3％（予想3.02％、11月＋2.97％）
  3年：2.97％（11月2.57％）
  5年：2.72％（11月2.86％）

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• 2025年01月14日(火)01時29分

  【速報】米10年債利回り4.8％まで上昇、米12月NY連銀1年インフレ期待が上昇

  米10年債利回り4.8％まで上昇、米12月NY連銀1年インフレ期待が上昇

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• 2025年01月14日(火)01時07分

  【速報】ドル・円157.55円、ドル堅調、米・12月NY連銀1年インフレ期待が11月から小幅上昇

  ドル・円157.55円、ドル堅調、米・12月NY連銀1年インフレ期待が11月から小幅上昇

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• 2025年01月14日(火)01時03分

  【速報】米・12月NY連銀1年インフレ期待：3％（予想3.02％、11月＋2.97％）

  米・12月NY連銀1年インフレ期待：3％（予想3.02％、11月＋2.97％）

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