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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
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米国株アノマリーでは、毎年9月第3週は
もっとも下落しやすい。恐怖指数の
高止まりは、マーケットの不安の表れか

2021年09月15日(水)18:07公開 [2021年09月15日(水)18:07更新]

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毎年9月は米国株がもっともパフォーマンスが悪くなることで知られている

毎年9月は、米国株がもっともパフォーマンスが悪くなることで知られています。

過去70年のS&P500指数月別パフォーマンス(1950~2020年)
過去70年のS&P500指数月別パフォーマンス(1950~2020年)

(出所:stock trader's almanac 2021)

 そして、この数カ月を見ると、月の半ばに米国株は下落し、そしてなぜか反発するパターンを繰り返していることを、8月25日(水)の当コラムで指摘させていただきましたが、その要因は毎月第3金曜日に来る、オプションの満期日に絡む取引と推察されます。

【参考記事】
ジャクソンホールでの、パウエルFRB議長の講演テーマは「ハト派」な匂いがプンプン。米国株が月半ばに下落するワケとは…!?(8月25日、志摩力男)


 すなわち、過去もっとも下落しやすい9月、その中でもっとも下落しやすい第3週が今週(9月13日~)なのです。それほど動いてもいないのに、VIX指数が高止まりしていることから、市場の不安が伝わってきます。

VIX指数 3時間足
VIX指数 日足

(出所:TradingView

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国民全体が裕福になる時代を目指す、習近平。中国恒大集団問題受けて、中国株、香港株は下落

 そこに、中国恒大集団(China Ever Grande)の問題がクローズアップされてきました。中国恒大集団は、中国第2位の不動産会社であり、創業者は中国第3位の富豪。債務残高は3000億ドル(約33兆円)と巨額です。

 習近平氏は、これまでの鄧小平路線を修正し、資本主義を利用して富める者から裕福になる時代ではなく、国民全体が裕福になる時代を目指しています(共同富裕)。

【参考記事】
ジョージ・ソロスも懸念する中国の変化。中国経済は次第に減速を強める可能性が高い。豪ドルは軟調に推移か(8月19日、志摩力男)

 中国恒大集団の問題は、北京オリンピックまで問題を先送りされると考えられてもいましたが、「金持ちを助けるのか?」という疑念を生じさせるわけにもいきません。

 先程、“CHINA TELLS BANKS EVERGRANDE WON'T PAY INTEREST DUE SEPT. 20” (中国は銀行に対し、中国恒大集団は9月20日の利払いを行わないと通告)とのニュースが流れました。

 奇しくも、今日は2021年9月15日。13年前(フィボナッチナンバー(※)です)の同じ日にリーマン・ブラザーズは破綻しました。執筆時点で、中国株、香港株は3%近い下げとなっています。

(※編集部注:「フィボナッチナンバー」とは、イタリアの数学者フィボナッチが紹介した数列。自然界のさまざまなところに多くみられることで有名)

 株価が下げやすいタイミングで、このようなニュースが流れました。今週(9月13日~)の17日(第3金曜日)に向けて、米国株がどのように動くのか、注目されます。

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:TradingView


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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
志摩力男 (しま・りきお)

慶應義塾大学経済学部卒。ゴールドマン・サックス、ドイツ証券など大手金融機関にてプロップトレーダー(自己勘定トレーダー)を歴任。その後、香港でマクロヘッジファンドマネージャーを務める。独立後も世界各地のヘッジファンドや有力トレーダーと交流し、現在も現役トレーダーとして活躍。

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