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• 2025年01月07日(火)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・6日　ドル円、反発

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は157.62円と前営業日NY終値（157.26円）と比べて36銭程度のドル高水準だった。米ワシントン・ポスト紙が「トランプ次期大統領は重要な品目だけに絞って関税を課すことを検討」と報じると、米物価上昇圧力が想定よりも限定的にとどまるとの見方が浮上。米長期金利の低下とともに全般ドル売りが優勢になると、22時30分前に一時156.24円と日通し安値を付けた。
  　ただ、トランプ氏が「ワシントン・ポストの記事は正確ではない」「自分の関税政策を後退させることはしない」と発言すると一転ドルを買い戻す動きが優勢に。米長期金利が上昇に転じたことも相場の支援材料となり、3時過ぎに157.67円付近まで持ち直した。

  　ユーロドルは続伸。終値は1.0390ドルと前営業日NY終値（1.0308ドル）と比べて0.0082ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間発表の12月仏・独・ユーロ圏サービス部門PMI改定値が予想を上回ったことを受けてユーロ買い・ドル売りが進行。ワシントン・ポストの報道をきっかけに全般ドル売りが活発化すると一時1.0437ドルと日通し高値を付けた。
  　ただ、トランプ氏が当該記事を否定するとドル買い戻しが優勢となり、23時30分前に1.0355ドル付近まで下押しした。そのあとは1.03ドル台後半で値動きが細った。

  　ユーロ円も続伸。終値は163.77円と前営業日NY終値（162.08円）と比べて1円69銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの上昇をきっかけに円売り・ユーロ買いが優勢になると、20時30分過ぎに一時164.02円と日通し高値を更新。23時30分前には162.61円付近まで下押しする場面もあったが、2時前には163.84円付近まで再び強含んだ。

  本日の参考レンジ
  ドル円：156.24円　-　157.96円
  ユーロドル：1.0295ドル　-　1.0437ドル
  ユーロ円：161.42円　-　164.02円

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• 2025年01月07日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネタリーベース(12月)　　-0.3％

  
  ＜海外＞
  16:30　スイス・消費者物価指数(12月)　　0.7％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.76％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　1.17％
  18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
  19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　　6.3％
  19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月)　　2.7％
  20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　　6.62％
  22:30　加・貿易収支(11月)　　-9.2億加ドル
  22:30　米・貿易収支(11月)　-770億ドル　-738億ドル
  24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　53.5　52.1
  24:00　米・JOLT求人件数(11月)　770.0万件　774.4万件

  　　中・外貨準備高(12月)　　3兆2658億6千万ドル
  　　米・テクノロジー見本市「CES 2025」(10日まで)
  　　米・リッチモンド連銀総裁が講演

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年01月07日(火)06時33分

  円建てCME先物は6日の225先物比335円高の39675円で推移

  円建てCME先物は6日の225先物比335円高の39675円で推移している。為替市場では、ドル・円は157円60銭台、ユーロ・円は163円75銭台。

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• 2025年01月07日(火)05時50分

  1月6日のNY為替・原油概況

  6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円24銭まで下落後、157円68銭まで上昇し引けた。

  ワシントン・ポスト紙が米国のトランプ次期政権の関税で範囲限定案が浮上と報じたためドルの売り戻しが優勢となった。12月サービス業PMI改定値の予想外の下方修正や11月製造業受注が予想以上に鈍化したこともドル売りにつながった。その後、トランプ次期大統領が報道を否定したためドルの買戻しが強まった。

  ユーロ・ドルは1.0437ドルまで上昇後、1.0354ドルまで反落し、引けた。独12月消費者物価指数速報値が予想以上に加速したほか、ユーロ圏12月サービス業PMI改定値が予想外に上方修正され、ユーロ買いが優勢となった。

  ユーロ・円は162円59銭まで下落後、163円85銭まで上昇した。

  ポンド・ドルは1.2549ドルまで上昇後、1.2469ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.9009フランまで下落後、0.9067フランまで上昇。

  6日のNY原油先物は反落。米国寒波での需要増加の思惑に上昇したものもの、低調な米国経済指標やトランプ次期政権による関税が世界経済を減速させ需要鈍化につながるとの懸念に売りに転じた。

  【経済指標】
  ・米・12月サービス業PMI改定値：56.8（予想：58.5、速報値：58.5）
  ・米・11月製造業受注：前月比－0.4％（予想： ―0.3％、10月：＋0.5％←＋0.2％）
  ・米・11月耐久財受注改定値：前月比-1.2％（予想：－0.5％、速報値：－1.1％）
  ・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)改定値：前月比－0.2％（予想：+0.2％、速報値：－0.1％）
  ・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比＋0.3％（予想：＋0.3％、速報値：+0.5％）

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• 2025年01月07日(火)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

  ドル・円オプション市場はまちまち。週初で1カ月物など短期物のオプション買いが優勢となったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.51％⇒10.54％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.74％⇒10.61％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.71％⇒10.50％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.53％⇒10.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.12％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.07％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.85％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.52％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年01月07日(火)04時25分

  欧州主要株式指数、反発

  
  6日の欧州主要株式指数は反発。ユーロ圏12月サービス業PMI改定値が予想を上回ったことが好感され買戻しが優勢となった。

  オランダの半導体、ASMLはAI（人工知能）関連需要に期待が集まり8.69％高。米国のトランプ次期政権による関税範囲限定案が浮上したとの報道で、フランスの高級ブランド、モエへネシー・ルイヴィトンLVMHは3.81％上昇した。ドイツの高級自動車メーカー、ポルシェは4.3％高。BMWは3.9％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋1.56％、フランスCAC40指数は＋2.24％、イタリアFTSE MIB指数は＋1.91％、スペインIBEX35指数は＋1.34％、イギリスFTSE100指数は＋0.31%。

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• 2025年01月07日(火)04時24分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ22ドル高、原油先物0.56ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42753.83 +21.70 　+0.05% 43115.31　42727.15 　 18 　　12
  ＊ナスダック 19826.59 　 +204.91 　+1.04% 20007.95　19813.28 　1709 　1364
  ＊S&P500　5984.22　+41.75 　+0.70% 　 　 　6021.04 　5980.24 　 273 　229
  ＊SOX指数 5317.30　+153.65　+2.98%
  ＊225先物 39620 大証比+280 +0.71%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.54　+0.28 　+0.18％ 　 　157.96 　156.24
  ＊ユーロ・ドル 1.0380　+0.0072　+0.70%　1.0437 　1.0303
  ＊ユーロ・円 163.53　+1.45　+0.89% 　　164.02 　161.66
  ＊ドル指数 108.28 　 -0.67　-0.61% 　 　109.07 　107.75

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.27　-0.01
  ＊10年債利回り 4.63 +0.03
  ＊30年債利回り 4.85 +0.04
  ＊日米金利差 3.49 -0.01
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 73.40 -0.56　-0.76% 　 　　74.99　　 　73.20
  ＊金先物 2644.10 -10.60 -0.40% 　 　2663.80 　　2624.60

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• 2025年01月07日(火)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、小動き

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。4時時点では157.53円と2時時点（157.54円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。ドルの買い戻しは一服し、NY終盤に入ったこともあり次第に157円台半ばで動きが鈍くなっている。

  　ユーロ円は伸び悩み。4時時点では163.55円と2時時点（163.79円）と比べて24銭程度のユーロ安水準だった。2時前に163.84円付近まで上昇したが、本日高値の164.02円には届かず。一時は380ドル超上昇していたダウ平均が二桁台まで上げ幅を縮めたこともあり、徐々に上値が重くなっている。

  　ユーロドルは4時時点では1.0382ドルと2時時点（1.0396ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。引き続き1.03ドル台後半での狭いレンジ取引となっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.24円　-　157.96円
  ユーロドル：1.0295ドル　-　1.0437ドル
  ユーロ円：161.42円　-　164.02円

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• 2025年01月07日(火)03時51分

  NY外為：ドル高値圏、米3年債入札は低調

  米財務省は580億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.332％。テイルはプラス1.2ベーシスポイント（bps）。応札倍率は2.62倍と前回6回入札平均の2.59倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は61％となった。過去6回入札平均は66.4％。

  テイルが大きく、低調な結果を受けて、米国債相場は軟調。米10年債利回りは4.6158％で推移。ドル・円は157円47銭と、ドルは引き続き堅調に推移した。

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• 2025年01月07日(火)03時37分

  【速報】米議会、トランプ氏の大統領選挙勝利を認証

  米議会、トランプ氏の大統領選挙勝利を認証

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• 2025年01月07日(火)03時14分

  【速報】米議会、トランプ氏が勝利した大統領選の結果を正式に承認する手続き開始

  米議会、トランプ氏が勝利した大統領選の結果を正式に承認する手続き開始

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• 2025年01月07日(火)02時33分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ322ドル高、原油先物0.09ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43053.92 +321.79 　+0.75% 43115.31　42805.99 　23 　　7
  ＊ナスダック 19955.58 　 +333.90 　+1.70% 20007.95　19838.96 　1937 　1124
  ＊S&P500　6016.78　+74.31 　+1.25% 　 　 　6021.04 　5982.81 　 341 　160
  ＊SOX指数 5353.19　+189.54　+3.67%
  ＊225先物 39770 大証比+430 +1.09%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.56　+0.30 　+0.19％ 　 　157.96 　156.24
  ＊ユーロ・ドル 1.0383　+0.0075　+0.73%　1.0437 　1.0329
  ＊ユーロ・円 163.59　+1.51　+0.93% 　　164.02 　162.62
  ＊ドル指数 108.25 　 -0.70　-0.64% 　 　109.07 　107.75

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.26　-0.02
  ＊10年債利回り 4.61 +0.01
  ＊30年債利回り 4.83 +0.02
  ＊日米金利差 3.47 -0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 74.05 +0.09　+0.12% 　 　　74.99　　 　73.53
  ＊金先物 2651.20 -3.50 -0.13% 　 　2663.80 　　2624.60

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• 2025年01月07日(火)02時22分

  NY外為：BTC大幅続伸、10.2万ドル台、米議会が大統領選でのトランプ氏勝利承認へ

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、10.2万ドル台を回復した。年初から現物ETFなどでの資金流出が続き、9.2万ドル付近まで先週は売られた。しかし、トランプ氏が勝利した大統領選の結果を議会で正式に承認する手続きが６日に実施されることなどから、トランプ次期政権による暗号資産市場支援策への期待を受けた買いが再燃したと見られる。

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• 2025年01月07日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、底堅い

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では157.54円と24時時点（157.27円）と比べて27銭程度のドル高水準だった。トランプ次期米大統領がワシントン・ポスト紙の記事を否定したことを受けた買い戻しが継続。一時157.66円付近まで持ち直した。一巡後は157.30円台まで伸び悩んだが、下値は限られた。

  　ユーロ円も底堅い。2時時点では163.79円と24時時点（163.46円）と比べて33銭程度のユーロ高水準だった。堅調なドル円に対して次第につれたうえ、ダウ平均が上昇したことも支えに163.80円台までじりじりと下値を切り上げた。

  　ユーロドルは2時時点では1.0396ドルと24時時点（1.0392ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ高水準だった。米関税政策を巡る動きが一巡すると次第に1.0400ドルを挟んで動きが鈍くなっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.24円　-　157.96円
  ユーロドル：1.0295ドル　-　1.0437ドル
  ユーロ円：161.42円　-　164.02円

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• 2025年01月07日(火)01時33分

  NY外為：カナダドル利食い売り、加トルドー首相が辞任表明

  NY外為市場でカナダドルは利食い売りが優勢となった。カナダのトルドー首相が辞任を正式に表明。自由党の新党首が決定するまでは首相にとどまるという。

  辞任意向の報道でカナダドルは買われていたが、正式発表で売り戻しが優勢となった。ドル・カナダは1.4280カナダドルの安値から1.4373カナダドルまで上昇。カナダ・円は109円91銭から109円56銭まで下落した。

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