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バカラ村の「FX専業トレーダーの相場観」

強弱材料混在でもみ合いに。豪ドル/米ドルは
0.6670~0.7030ドルのレンジ想定した買いで!

2020年06月23日(火)11:53公開 (2020年06月23日(火)11:53更新)
バカラ村

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■金融市場はもみ合い相場に

 金融市場は、6月10日(水)のFOMC(米連邦公開市場委員会)後の記者会見で、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が悲観的な発言をしてから調整の動きとなり、もみ合い相場に入っています

【参考記事】
自律的な調整終われば、再度リスク選好へ! 長期的な米ドル安見通しは変わらず。(6月16日、バカラ村)

NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート

(出所:TradingView

米ドルVS世界の通貨 日足
米ドルVS世界の通貨 日足チャート

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 日足

買い材料と売り材料が混在していることから、方向性が出ない状態になってきています。

■混在する買い材料と売り材料

買い材料としては、各国政府の財政出動や、各国中央銀行の金融緩和があります。

 さらに、6月16日(火)にトランプ大統領が、1兆ドル規模のインフラ投資を準備しているとの報道もありました。実現するかは、まだ不透明ですが、期待感からの買いも出てくることになります。

トランプ大統領

1兆ドル規模のインフラ投資を準備していると報道されたトランプ大統領 (C) Chip Somodevilla/Getty Images News

売り材料としては、新型コロナウイルスの感染第2波懸念があり、米国南部やブラジルなどで、感染者数が増加しています。

 ロックダウン(都市封鎖)を解除した地区でも感染者が増加しているため、経済の回復が遅れることになります。

 6月17日(水)には、トランプ大統領の前補佐官であるボルトン氏の暴露本が話題として報じられました。こちらもリスク回避の材料となります。

 他のリスク回避の材料としては、6月16日(火)に北朝鮮が、南北共同連絡事務所を爆破しました。融和の象徴を爆破したことで、朝鮮半島の地政学リスクが高まっています。

 金融市場に影響は、まだ出てきていませんが、今後も北朝鮮からの威嚇が出てくると思いますので、金融市場が楽観になっているときには、リスク回避の材料になります。

■株価の大崩れはなさそうだが…

 人種差別への抗議デモは重要で、これがトランプ大統領の支持率を低下させており、株式市場は上値が重い状態が続いています。

トランプ米大統領の支持率/不支持率の推移(直近1年)
トランプ米大統領の支持率/不支持率の推移

(出所:RealClearPolitics)

 収束はまだ見えず、さらに、デモによる密集でコロナの感染増も起きているようで、その点もリスク回避の材料となります。

 11月の米大統領選に向けて、トランプ大統領の支持率を下げるような報道が、今後も出てくることが考えられ、株式市場は乱高下することになります。しかし、金融緩和や財政出動が異次元の状態のため、株式市場が大きく崩れることはないと考えています。

 ただ、FRBのバランスシート拡大が止まり、このため、株式市場の上昇も勢いがなくなっています。

■米ドル安と資源国通貨高がストップ

 株式市場に上昇の勢いがなくなったことで、為替市場では米ドル安も止まり、資源国通貨高も止まっています。

【参考記事】
サイクル崩れ、膠着した相場が米ドル安へ動き始めた! 対米ドルで資源国通貨買い(6月2日、バカラ村)
株価はピーク到達でクロス円も上昇弱まる。レンジトレードに切り替え! 想定レンジは?(6月18日、今井雅人)

ドルインデックス 日足
ドルインデックス 日足チャート

(出所:TradingView

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

NZドル/米ドル 日足
NZドル/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

 欧州に関しては、先週(6月15日~)はEU(欧州連合)首脳会議があり、そこでは復興基金について協議されましたが、合意には至りませんでした。

 合意することができればユーロ高になりますが、まだそれも先になりそうです。

■投機筋のユーロ買い越しは11万枚超。上値重いか

 ドイツテレコムが、ソフトバンクグループ保有のTモバイル株取得を協議と報じられており、これはユーロ売り・円買いの内容になります。

ユーロ/円 日足
ユーロ/円 日足チャート

(出所:TradingView

 どの程度の量が為替市場に出てくるのか、このような報道が出たときには、すでに手当が終わっていることもあって、すぐにポジションは持てませんが、テクニカルも同じ方向に向けば、ポジションは持ちやすくなります

【参考記事】
株高についてこないドル/円は104円方向か。ソフトバンクGの売りでユーロ/円が下落!?(6月22日、西原宏一&大橋ひろこ)

 IMM(国際通貨先物市場)のポジション動向も、投機筋の米ドルに対するユーロ買い越しが11.7万枚まで偏ってきており、ユーロの上値は重いのではないかと考えています。

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)6月16日時点
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)6月16日時点

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

■豪ドルはレンジを想定した買い方向でのトレード

 金融市場は全体的にもみ合いになっていますが、今週(6月22日~)は、もみ合いの中でのレンジトレードで、買い方向でのトレードが良いのではないかと考えています。

豪ドル/米ドルは、昨年(2019年)、0.6670~0.7030ドルのレンジが半年ほど続いていましたが、現在、その水準でのレンジとなっています。

豪ドル/米ドル 週足
豪ドル/米ドル 週足チャート

(出所:TradingView

 今回も、このレンジを想定して、買い方向をメインにしたトレードで考えています。

 利幅を伸ばそうとすると、もみ合いのため、元に戻されることにもなるので、早めに手仕舞いをしていく方が良いと考えています。

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