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• 2017年09月22日(金)07時40分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.27%安、対ユーロ0.68%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 112.52円 　　+0.30円 　 　+0.27% 　 112.22円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　134.37円 　　+0.91円 　 　+0.68% 　 133.46円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　152.82円 　　+1.39円 　 　+0.92% 　 151.44円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　115.91円 　　+0.21円 　 　+0.18% 　 115.70円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　89.25円 　　-0.88円 　 　-0.98% 　　90.13円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 82.20円 　　-0.35円 　 　-0.43% 　　82.55円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　91.27円 　　+0.20円 　 　+0.22% 　　91.06円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.47円 　　+0.04円 　 　+0.53% 　 　8.42円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.29円 　　-0.02円 　 　-0.38% 　 　6.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　32.09円 　　+0.07円 　 　+0.23% 　　32.02円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.93円 　　+0.02円 　 　+0.15% 　 　9.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.72円 　　+0.00円 　 　+0.03% 　 　3.72円
  ＊シンガポールドル・円 　　83.36円 　　+0.16円 　 　+0.19% 　　83.20円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.42円 　　+0.03円 　 　+0.21% 　　14.39円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.94円 　　+0.01円 　 　+0.67% 　 　1.93円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 35.82円 　　+0.01円 　 　+0.04% 　　35.81円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.40円 　　+0.01円 　 　+0.25% 　 　3.39円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　-3.80% 　 118.66円 　 100.09円 　 116.96円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +9.27% 　 134.38円 　 112.25円 　 122.97円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +5.76% 　 152.86円 　 121.61円 　 144.50円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +0.99% 　 118.61円 　 103.18円 　 114.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +5.97% 　　90.31円 　　76.19円 　　84.22円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.50% 　　83.91円 　　72.66円 　　80.98円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +4.89% 　　91.64円 　　74.83円 　　87.01円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-0.72% 　 　8.98円 　 　7.15円 　 　8.53円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+11.48% 　 　6.43円 　 　4.97円 　 　5.64円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-4.09% 　　34.38円 　　28.62円 　　33.46円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+2.48% 　　10.20円 　 　8.75円 　 　9.69円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+2.87% 　 　3.78円 　 　3.17円 　 　3.62円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+3.10% 　　83.38円 　　72.70円 　　80.85円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-4.41% 　　15.29円 　　12.91円 　　15.08円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+2.45% 　 　2.02円 　 　1.56円 　 　1.90円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-0.33% 　　37.45円 　　30.44円 　　35.94円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+4.06% 　 　3.40円 　 　2.88円 　 　3.27円

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• 2017年09月22日(金)07時39分

  NY金先物は大幅反落、米12月追加利上げを織り込む展開

  COMEX金12月限終値：1294.80 ↓21.60

  　21日のNY金先物12月限は大幅反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-21.60ドルの1オンス＝1294.80ドルで終了。清算値ベースでは8月25日以来となる1300ドル割れとなった。米長期金利の上昇や12月追加利上げ観測が台頭していることが嫌気されたようだ。為替相場はユーロ高・米ドル安に振れたが、材料視されなかった。20日に開かれた米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合でバランスシート正常化への作業は10月に開始されることが決まったことから、金先物の上値は一段と重くなった。

  NY原油先物：小幅安、利食い売りに押される展開

  NYMEX原油11月限終値：50.55　↓0.14

  　21日のNY原油先物11月限は小幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は前日比-0.14ドルの50.55ドルで取引を終えた。ロシアのノバクエネルギー相が「減産延長について具体的に協議するには時期尚早」との見方を示したことから、石油輸出国機構（OPEC）加盟国と非加盟国による協調減産体制延長への強い期待感はやや低下。短期筋などの利食い売りに押される展開となった。米長期金利の下げ渋りや株安も意識されたようだ。

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• 2017年09月22日(金)07時36分

  本日のスケジュール

  [本日のスケジュール]
  ＜国内＞
  10:00　　営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)　　　　
  17:00　　日本銀行が保有する国債の銘柄別残高　　　　
  17:00　　日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額　　　　

  
  ＜海外＞
  15:45　　仏・GDP確定値(4-6月)　　　　1.7％
  16:30　　独・製造業PMI(9月)　　59.1　　59.3
  16:30　　独・サービス業PMI(9月)　　53.7　　53.5
  16:30　　独・総合PMI(9月)　　55.8　　55.8
  17:00　　欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(9月)　　57.3　　57.4
  17:00　　欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(9月)　　54.8　　54.7
  17:00　　欧・ユーロ圏総合PMI速報値(9月)　　55.8　　55.7
  21:30　　加・消費者物価指数(8月)　　1.5％　　1.2％
  21:30　　加・小売売上高(7月)　　0.3％　　0.1％
  22:45　　米・製造業PMI(9月)　　　　52.8
  22:45　　米・サービス業PMI(9月)　　　　56.0
  22:45　　米・総合PMI(9月)　　　　55.3

  　　ブ・CNI産業信頼感(9月、23日までに)　　　　52.6
  　　米・カンザスシティー連銀総裁が講演　　　　
  　　米・ダラス連銀総裁が講演　　　　
  　　米・サンフランシスコ連銀総裁が講演　　　　
  　　伊・メイ英首相が欧離脱を巡り演説(フィレンツェ)　　　　
  　　欧・欧外相理事会(非公式)　　　　
  　　亜・インドネシア中央銀行が政策金利発表　　4.50％　　4.50％

  
  注:数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2017年09月22日(金)07時13分

  NY原油先物は小幅安、利食い売りに押される展開

  NYMEX原油11月限終値：50.55　↓0.14

  　21日のNY原油先物11月限は小幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は前日比-0.14ドルの50.55ドルで取引を終えた。ロシアのノバクエネルギー相が「減産延長について具体的に協議するには時期尚早」との見方を示したことから、石油輸出国機構（OPEC）加盟国と非加盟国による協調減産体制延長への強い期待感はやや低下。短期筋などの利食い売りに押される展開となった。米長期金利の下げ渋りや株安も意識されたようだ。

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• 2017年09月22日(金)07時03分

  NY金先物は大幅反落、米12月追加利上げを織り込む展開

  COMEX金12月限終値：1294.80 ↓21.60

  　21日のNY金先物12月限は大幅反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-21.60ドルの1オンス＝1294.80ドルで終了。清算値ベースでは8月25日以来となる1300ドル割れとなった。米長期金利の上昇や12月追加利上げ観測が台頭していることが嫌気されたようだ。為替相場はユーロ高・米ドル安に振れたが、材料視されなかった。20日に開かれた米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合でバランスシート正常化への作業は10月に開始されることが決まったことから、金先物の上値は一段と重くなった。

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• 2017年09月22日(金)06時44分

  FRB、未知の領域へ

  　米連邦公開市場委員会（FOMC）は保有している米国債、住宅ローン担保証券の保有を10月から12月までまず、各月100憶ドル規模を削減していく。2018年第1四半期には各月縮小する規模をさらに100憶ドル増やし、200憶ドルづつ削減していく。四半期ごとに各月削減する額を増やし、2018年の第4四半期からは各月500憶ドルの削減と勢いがつく。4、5年かけて、総資産を2兆ドルまで削減していく計画だ。保有資産の縮小計画について、イエレンFRB議長は、「この計画の主要なメッセージは米国経済のパフォーマンスが良好なことだ」と強調した。

  米国債相場はFOMCの発表を受けて、価格が下落。利回りは上昇した。米10年債利回りは一時、2％割れ寸前まで低下したが、その後、2.27％まで戻した。昨年11月の米国大統領選直後の振り出しに戻った形。FRBによる初の試みで、米国債市場も未知の領域に入る。バランスシートの縮小で、金利は上昇するが、世界的に国債需要が抑制されると見られている。投資家にとり、十分に魅力のある国債がなくなる。また、バランスシートの縮小ペースが過剰になった場合、株式相場が崩れ、金利が低下に転じる可能性も十分にありうると、警戒感も根強い。

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• 2017年09月22日(金)06時21分

  NY為替・21日＝ドル円は下押しも安値は112円前半まで

  　NYタイム、ドル円は112円前半から半ばで推移した。NY序盤発表の米新規失業保険申請件数や米9月フィラデルフィア連銀製造業指数は好結果。その後に発表となった米8月景気先行指数も前月比+0.4％と、+0.2％から+0.3％程度を見込んでいた市場予想を上回った。しかし、底堅い米経済指標へのドル円の反応は鈍かった。米株が安寄りするとリスク選好の後退を意識した円買い・ドル売りで112.14円までレンジ下限を拡大。ただ、一方的に下落を強める展開でもなく、112円半ばへ緩やかに戻した。2.24％付近へ低下を先行させた米長期金利が持ち直し、一時2.28％まで上昇したことが支えとなった。FOMCをこなし、市場は次に軸となる動意材料を探っている状態といえた。

  　ポンドドルは1.3587ドル、ポンド円は昨年6月以来の高値152.86円まで上昇。明日にメイ英首相の欧州離脱に関する演説が予定されている。離脱への対処について、経済・貿易への悪影響に配慮した発言が期待されているもよう。ユーロも、ポンドに連れ高でユーロドルは1.1954ドルまで上昇。ユーロ円は134.20円に観測されたストップロスの買いをつけ、2015年12月以来の高値134.38円まで上値を伸ばした。

  　産油国通貨の加ドルは、50ドル割れをうかがっていたNY原油先物が50ドル後半へ持ち直したことを手掛かりに、対ドルで一時1.2321加ドルまで加ドルじり高。加ドル円は90.78円まで水準を下げたものの、91円台を回復した。
  　豪ドルは、ロウRBA（豪準備銀行）総裁が、近い将来の利上げ否定的な見解を示したことから売られ、豪ドル／ドルは8月31日以来の安値0.7917ドル、豪ドル円は88.90円まで下落したものの下げ渋った。ただ、戻りは鈍く、NZドル／ドルも0.73ドル付近、NZドル円は82円前半でさえない推移が続いた。

  　南ア・ランド（ZAR）は、南アフリカ準備銀行（SARB）が市場予想の25bpの政策金利引き下げに反して、6.75％に金利を据え置いたことから買い優勢。ドルZARは13.36ZAR付近から13.23ZAR台へ、ZAR円は8.40円付近から8.49円付近までZAR高となった。

  　6時現在、ドル円は112.48円、ユーロドルは1.1941ドル、ユーロ円は134.31円で推移。

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• 2017年09月22日(金)05時43分

  大証ナイト終値20250円、通常取引終値比30円高（訂正）

  大証ナイト終値20250円、通常取引終値比30円高

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• 2017年09月22日(金)05時09分

  9月21日のＮＹ為替・原油概況

  　21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、112円14銭へ下落後、112円60銭まで上昇し112円55銭で引けた。

  米国9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数や8月景気先行指数が予想を上回ったため、日米金利差の拡大観測を受けたドル買い・円売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは、1.1899ドルから1.1954ドルまで上昇し、1.1930ドルで引けた。
  ユーロ圏9月消費者信頼感が予想外に改善したためユーロ買いが再燃した。

  ユーロ・円は、133円74銭から134円35銭まで上昇。

  ポンド・ドルは、1.3478ドルから1.3587ドルへ上昇した。

  ドル・スイスは、0.9739フランから0.9685フランへ下落した。

  　21日のNY原油は反落。ロシアのノバクエネルギー相が「減産延長について具体的に協議するには時期尚早」と言及するなど、石油輸出国機構（OPEC）加盟国と非加盟国による減産延長への期待感を受けた買いが後退した。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：25.9万件（予想：30.2万件、前回：28.2万件←28.4万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：198.0万人（予想：197.5万人、前回：193.6万人←194.4万人）
  ・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：23.8（予想：17.1、8月：18.9）
  ・米・8月景気先行指数：前月比＋0.4％（予想：+0.3％、7月：+0.3％）
  ・米・7月FHFA住宅価格指数：前月比+0.2％（予想：+0.4％、6月：+0.1％）
  ・ユーロ圏・9月消費者信頼感：−1.2（予想‐1.5、8月‐1.5）

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• 2017年09月22日(金)05時00分

  NY終盤　ドル円は112.56円前後

  現在の推移（レンジ）   

  ドル円 　　 112.56円　 （112.72 /  112.14） 
  ユーロドル 1.1931ドル （1.1954 /  1.1866） 
  ユーロ円　 134.30円　  （134.35 /  133.42） 

  ※レートは気配値などを含む場合があり、実際の取引レートと異なることがあります。 

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• 2017年09月22日(金)04時53分

  【ディーラー発】ドル円クロス円強含み(NY午後)

  午後に入り、ドル円は日経先物や米債利回りの上昇を支えに112円58銭付近まで続伸。また、ユーロ円が2015年12月以来の高値となる134円33銭付近まで上値を拡げ、ポンド円は152円83銭付近まで一段高となったほか、カナダ円も堅調な原油価格に後押しされ91円25銭付近まで水準を切り上げるなどクロス円も軒並み強含み。一方、ユーロドルは一時1.1953付近まで水準を切り上げたものの、その後は伸び悩む状況となっている。4時53分現在、ドル円112.527-537、ユーロ円134.274-294、ユーロドル1.19323-331で推移している。

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• 2017年09月22日(金)03時17分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ40ドル安、原油先物比0.10ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 22372.36　-40.23　-0.18% 22419.51 22364.65 　10 　20
  ＊ナスダック 　 6440.84　-15.20　-0.24%　6448.57　6405.30 1166 1062
  ＊S&P500 　 　　2503.72 　-4.52　-0.18%　2507.16　2499.00　216　283
  ＊SOX指数 　 　 1146.18 　-2.42　-0.21% 　
  ＊225先物 　 　20270 大証比　+50　+0.25% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 112.53 　+0.31　+0.28% 　112.57 　112.14　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1933 +0.0041　+0.34% 　1.1954 　1.1891　
  ＊ユーロ・円 　　134.28 　+0.82　+0.61% 　134.29 　133.74　
  ＊ドル指数 　 　　92.22 　-0.29　-0.31% 　 92.66 　 92.10　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.43 　-0.01 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.27 　+0.00 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.81 　+0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.23 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　50.59 　-0.10　-0.20% 50.81 　 50.07　
  ＊金先物 　 　 　1295.10　-21.30　-1.62%　1305.00　1291.20　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7263.90 　-8.05　-0.11%　7289.16　7260.05 　31 　69
  ＊独DAX　　　　12600.03　+30.86　+0.25% 12621.28 12582.04 　18 　11
  ＊仏CAC40　　 　5267.29　+25.63　+0.49%　5275.42　5257.44 　24 　15

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• 2017年09月22日(金)03時13分

  NY外為：ドル・円底堅い、200DMA上回る水準維持

  NY外為市場でドル・円は朝方いったん112円14銭まで下落し、心理的節目となる200日移動平均水準112円20銭を試した。しかし、この水準での押し目買い意欲も強く、その後、112円51銭まで戻した。

  日米金利差の拡大観測を受けたドル買い・円売りが再燃した。米10年債利回りは2.24％まで低下後、2.27％まで上昇。一方、ダウ平均株価は下げ幅を拡大し、40ドル安で推移した。

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• 2017年09月22日(金)02時47分

  ユーロ円オーダー＝134.50円　売り 　

  135.25円　OP29日NYカット
  134.50円　売り

  134.17円　9/22　2:38現在（高値134.25円 - 安値133.42円）

  133.75円　OP29日NYカット
  133.00円　買い
  132.00円　買い
  131.00円　買い
  130.50-60円　断続的に買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2017年09月22日(金)02時05分

  LDNFIX＝ドル円は下押しも下げ渋る、ZAR上昇

  　NYタイム午前、ドル円は112円前半から半ばで推移した。NY序盤発表の米新規失業保険申請件数は市場予想の30万件に対して25.9万件、米9月フィラデルフィア連銀製造業指数は前月や市場予想を上回る+23.8となった。その後に発表となった米8月景気先行指数も前月比+0.4％と、+0.2％から+0.3％程度を見込んでいた市場予想よりやや強い結果だった。しかし、底堅い米経済指標へのドル円の反応は鈍かった。米株が安寄りするとリスク選好の後退を意識した円買い・ドル売りで一時112.14円と、本日朝方からのレンジ下限を拡大する動きに。ただ、一方的に下落が強まる展開でもなく、112円半ばへ緩やかに戻した。

  　ポンドは、対ドルでロンドンタイムにいったん伸び悩んだ1.3510ドル台を上抜け、1.3582ドルまで上昇。昨日、米連邦公開市場委員会（FOMC）後の荒っぽい振れで、昨年6月以来の高値1.3657ドルから1.3453ドルまで急反落した動きへの反動が進行した。ポンド円はロンドン入りにかけてつけた152.25円を上回って上昇に弾みをつけ、昨年6月以来の高値を152.66円まで更新。ユーロも、ポンドに連れ高でユーロドルは1.1954ドルまで上昇した。FOMC後に1.2033ドルへ上振れ後、1.1862ドルまで急落した値幅を半分以上も取り戻している。ユーロ円は2015年12月以来の高値134.25円をつけた。

  　産油国通貨の加ドルは、原油相場の持ち直しを手掛かりに、対ドルで一時1.2321加ドルまで加ドルじり高。加ドル円は90.78円まで水準を下げたものの、91円台を回復した。
  　豪ドルは、ロウRBA（豪準備銀行）総裁が、近い将来の利上げ否定的な見解を示したことから売られ、豪ドル／ドルは8月31日以来の安値0.7917ドル、豪ドル円は88.90円まで下落したものの下げ渋った。ただ、戻りは鈍く、NZドル／ドルも0.73ドル付近、NZドル円は82円前半でさえない推移が続いた。

  　南ア・ランド（ZAR）は、南アフリカ準備銀行（SARB）が市場予想の25bpの政策金利引き下げに反して、6.75％に金利を据え置いたことから買い優勢。ドルZARは13.36ZAR付近から13.23ZAR台へ、ZAR円は8.40円付近から8.49円付近までZAR高となった。

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