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• 2024年09月27日(金)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・26日　ユーロドル、反発

  　26日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは反発。終値は1.1177ドルと前営業日NY終値（1.1133ドル）と比べて0.0044ドル程度のユーロ高水準だった。前週分の米新規失業保険申請件数や8月米耐久財受注額などが予想より強い内容だったことが分かると、米長期金利の上昇とともに全般ドル買いが先行。23時過ぎに一時1.1126ドルと日本時間夕刻に付けた日通し安値に面合わせした。
  　ただ、前日の安値1.1122ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。今週に入って中国で景気浮揚策の発表が相次ぎ、投資家心理が楽観に傾く中、欧米株高に伴うリスク・オンのユーロ買い・ドル売りも入った。月末・四半期末が近づく中、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると一時1.1189ドルと日通し高値を更新した。

  　ドル円は小幅ながら続伸。終値は144.81円と前営業日NY終値（144.75円）と比べて6銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが3.75％台へ低下した局面で円買い・ドル売りが強まると一時144.11円と日通し安値を更新した。
  　ただ、米経済指標が強い内容だったことが伝わると、米10年債利回りが3.81％台まで上昇。米金利上昇に伴う円売り・ドル買いが出て一時145.21円と4日以来の高値を付けた。欧米株価の上昇を背景にリスク・オンの円売りも出た。
  　もっとも、ロンドン・フィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると144.51円付近まで下押しした。明日27日の自民党総裁選投開票を前に様子見ムードも強く、大きな方向感が出にくい面もあったようだ。

  　ユーロ円は3日続伸。終値は161.86円と前営業日NY終値（161.16円）と比べて70銭程度のユーロ高水準。21時過ぎに一時160.75円と本日安値を付けたものの、世界的な株高を背景に投資家のリスク志向が改善すると円売り・ユーロ買いが優勢となった。日本時間夕刻に付けた高値161.85円を上抜けて、取引終了間際には161.92円と3日以来の高値を付けた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：144.11円　-　145.21円
  ユーロドル：1.1126ドル　-　1.1189ドル
  ユーロ円：160.75円　-　161.92円

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• 2024年09月27日(金)05時50分

  円建てCME先物は26日の225先物比620円高の39280円で推移

  円建てCME先物は26日の225先物比620円高の39280円で推移している。為替市場では、ドル・円は144円86銭台、ユーロ・円は161円90銭台。

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• 2024年09月27日(金)05時05分

  9月26日のNY為替・原油概況

  26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円11銭へ下落したのち、145円21銭まで上昇し、引けた。

  米長期金利低下に伴いドル売りが優勢となったのち、4-6月期GDP確定値が予想を上回り、米先週分新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となるなど、経済や労働市場の底堅さが証明され、金利上昇に伴いドル買いが強まった。米8月中古住宅販売成約指数が予想を下回り、7年債入札の良好な結果を受けて、金利の上昇が一段落するとドルは伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.1126ドルまで下落後、1.1190ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）の年内の追加利下げ観測にユーロ売りが優勢となったのち、米金利の上昇が一段落しドル売りが強まった。

  ユーロ・円は、160円75銭へ下落後、161円91銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。

  ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3434ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8456フランまで下落した。スイス国立銀行は金融政策決定会合で、市場の予想通り利下げを実施。フラン高是正のさらなる策を警告したためフラン買いに上値が抑制された。

  26日のNY原油先物は続落。サウジアラビアが増産の準備があるとの報道ややリビアの供給が増えるとの観測で供給不足懸念が後退し、売られた。

  [経済指標]
  ・米・8月耐久財受注速報値：前月比0％（予想：-2.6％、7月：＋9.9％←+9.8％）
  ・米・8月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.5％（予想：+0.1％、7月：－0.1％←-0.2％）
  ・米・8月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比＋0.1％（予想：+0.1％、7月：－0.4％←-0.3％）
  ・米・4-6月期GDP確定値：前期比年率＋3.0％（予想：+2.9％、改定値：+3.0％）
  ・米・4-6月期個人消費確定値：前期比年率＋2.8％（予想：+2.9％、改定値：+2.9％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：21.8万件（予想：22.5万件、前回：22.2万件←21.9万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：183.4万人（予想：182.8万人、前回：182.1万人←182.9万人）・米・8月中古住宅販売成約指数：前月比＋0.6％（予想：+1.0％、7月：-5.5％）
  ・米・9月カンザスシティ連銀製造業活動：－8（予想―5、8月－3）

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• 2024年09月27日(金)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、弱含み

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は弱含み。4時時点では144.61円と2時時点（144.85円）と比べて24銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが上昇幅を縮小するのをながめて144.50円台まで下押すと、その後の戻りは144.80円目前に留まるなど、上値重く推移した。

  　ユーロドルは上昇一服。4時時点では1.1179ドルと2時時点（1.1169ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ高水準だった。ロンドンフィキシング後も続いたユーロ買い・ドル売りの流れが一服すると、1.1180ドルを挟んでの上下が続いた。

  　ユーロ円は方向感定まらず。4時時点では161.67円と2時時点（161.79円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。ダウ平均の上げ幅縮小を眺めて161.40円台まで下押すも、同株価が切り返すと161.80円台まで値を上げて本日高値に迫るなど、方向感が定まらなかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.11円　-　145.21円
  ユーロドル：1.1126ドル　-　1.1189ドル
  ユーロ円：160.75円　-　161.91円

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• 2024年09月27日(金)03時50分

  欧州主要株式指数、反発

  26日の欧州主要株式指数は反発。中国の財政支援強化を受け域内の成長見通しが改善、企業の売り上げ増期待に買われた。

  スウェーデンのアパレル、へネス・アンド・マウリッツは通期の営業利益率目標達成が不可能との悲観的見解を示し最大8.6％下落。フランスのゲーム開発会社のユービーアイソフトは人気ゲームの開発の遅れが響き見通しを引き下げ、最大21％大幅下落。欧米によるイスラエルとヒスボラ停戦提案を受け防衛は下落。英国のBAEシステムは2.6％安、ドイツのラインメタルは1.6％安、イタリアのレオナルドは1.5％下落した。

  ドイツDAX指数は＋1.69％、フランスCAC40指数は+2.33％、イタリアFTSE MIB指数は+1.68％、スペインIBEX35指数は+1.36％、イギリスFTSE100指数は+0.20%。

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• 2024年09月27日(金)03時40分

  [通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる

  ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の後退で短期物オプションは売られた。中長期物ではイベントリスクを受けた買いが続いた。

  リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.22％⇒11.93％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.70％⇒11.74％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.68％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.00％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.00％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.25％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.20％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.03％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年09月27日(金)03時26分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ252ドル高、原油先物2.16ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42166.83 +252.08　+0.60%　42196.26　42036.28　23　7　　
  ＊ナスダック 18143.21　+61.00 　+0.34%　18327.34 　18071.74　 1978 1073
  ＊S&P500　5738.12　+15.86　+0.28% 　 　 5767.37 　5721.01 　350　152
  ＊SOX指数 5270.91　+138.39　+2.70%
  ＊225先物 39290　大証比+630　+1.63%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 144.75 +0.00 　+0.00% 　 145.21 　 144.11
  ＊ユーロ・ドル 1.1179　+0.0046 　+0.41%　1.1189　1.1126
  ＊ユーロ・円 161.82　+0.66　+0.41% 161.91　160.75
  ＊ドル指数 100.88 　-0.03　-0.03%　100.97　100.82

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.62　+0.06
  ＊10年債利回り 3.80 +0.01
  ＊30年債利回り 4.14　+0.00
  ＊日米金利差 2.96　-0.01

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 67.53 -2.16 -3.10% 　 　　70.01　　 　66.95
  ＊金先物 2693.20 +8.50 +0.32% 　　2708.70　2677.50

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• 2024年09月27日(金)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・26日　株高・金利上昇・ユーロ底堅い

  （26日終値：27日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝144.71円（26日15時時点比▲0.02円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝161.79円（△0.43円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1180ドル（△0.0031ドル）
  FTSE100種総合株価指数：8284.91（前営業日比△16.21）
  ドイツ株式指数（DAX）：19238.36（△319.86）
  10年物英国債利回り：4.010％（△0.020％）
  10年物独国債利回り：2.183％（△0.008％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  10月独消費者信頼感指数（Gfk調査）
  　　　　　　　　▲21.2　　　　　▲21.9・改
  スイス国立銀行（SNB、中央銀行）政策金利
  　　　　　　1.00％に引き下げ　　　1.25％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは底堅い動き。日本時間夕刻に一時1.1126ドルと日通し安値を付けたものの、前日の安値1.1122ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。今週に入って中国で景気浮揚策の発表が相次ぎ、投資家心理が楽観に傾く中、欧米株高に伴うリスク・オンのユーロ買い・ドル売りも出た。
  　NY市場では、前週分の新規失業保険申請件数や8月米耐久財受注額などが予想より強い内容だったことで、米長期金利が上昇。全般ドル買いが優勢になると、再び1.1126ドルまで下押しした。ただ、そのあとは株高を背景にユーロ買い・ドル売りが進んだ。月末・四半期末が近づく中、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると一時1.1189ドルと日通し高値を更新した。

  ・ドル円は一進一退。日本時間夕刻に一時145.20円付近まで値を上げたものの、米10年債利回りが3.75％台へ低下した局面では円買い・ドル売りが優勢となり一時144.11円と日通し安値を更新した。
  　ただ、米経済指標が強い内容だったことが伝わると、米10年債利回りが3.81％台まで上昇。米金利上昇に伴う円売り・ドル買いが出て一時145.21円と4日以来の高値を付けた。欧米株価の上昇を背景にリスク・オンの円売りも出た。
  　もっとも、ロンドン・フィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると144.54円付近まで下押しした。

  ・ユーロ円は下値が堅かった。21時過ぎに一時160.75円と本日安値を付けたものの、欧米株高を背景に投資家のリスク志向が改善すると円売り・ユーロ買いが優勢となった。日本時間夕刻に付けた高値161.85円を上抜けて、1時過ぎには161.91円と3日以来の高値を付けた。

  ・スイスフランはしっかり。スイス国立銀行（中央銀行、SNB）この日、政策金利を現行の1.25％から1.00％へ引き下げることを決めたと発表。声明では2024年から26年のインフレ率予測を下方修正したうえで、「中期的な物価安定を確保するため、今後数四半期で政策金利のさらなる引き下げが必要になる可能性がある」との見解を示した。
  　0.25％の利下げは市場の大方の予想通りだったが、一部では利下げ幅が0.50％になるとの思惑もあり、政策金利の発表後にはスイスフラン買いが増えた。対ドルで0.8456フラン、対ユーロでは0.9438フランまでフラン高が進む場面があった。

  ・ロンドン株式相場は小反発。アジアの主要株価指数が総じて上昇した流れを引き継ぎ、英株にも買いが先行した。ただ、買い一巡後は徐々に上値が重くなり、下げに転じる場面もあった。リオ・ティントやアングロ・アメリカンなど素材株が買われたほか、HSBCやバークレイズなど金融株が値上がりした。半面、原油先物価格の大幅下落を背景にBPやシェルなどエネルギー株が売られ、相場の重しとなった。

  ・フランクフルト株式相場は反発し、史上最高値を更新した。日本や中国などアジアの主要株価指数が堅調に推移すると、投資家心理が強気に傾き独株にも買いが集まった。個別ではザルトリウス（8.14％高）やコメルツ銀行（6.90％高）、シーメンス（5.33％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は下落した。

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• 2024年09月27日(金)02時34分

  NY外為：ドル売り、米7年債入札好調、最高落札利回りはほぼ1年ぶり低水準

  
  米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.668％と23年4月入札以来で最低となった。テイルはマイナス0.7ベーシスポイント。過去6回入札平均はプラス0.1BPSだった。応札倍率は2.63倍と過去6回入札平均と2.54倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70.8％、過去6回入札平均の70.1％を上回った。

  好調な入札を受け米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは3.81％から3.793％へ低下。ドル売りが強まり、ドル・円は145円21銭の高値から144円55銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1174ドルで堅調推移した。

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• 2024年09月27日(金)02時17分

  【速報】ドル・円144円64銭、ドル軟化、米7年債入札好調で金利低下

  ドル・円144円64銭、ドル軟化、米7年債入札好調で金利低下

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• 2024年09月27日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロドル、小高い

  　26日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは小高い。2時時点では1.1169ドルと24時時点（1.1165ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ高水準だった。月末・四半期末のロンドン16時（日本時間24時）のフィキシング後もユーロ買い・ドル売りの流れが続くと、一時1.1189ドルまで上昇して日通し高値を更新した。

  　ユーロ円は高止まり。2時時点では161.79円と24時時点（161.70円）と比べて9銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの上昇に連れて3日以来となる161.91円まで上値すると、その後も高値付近でのもみ合いが続いた。

  　ドル円はもみ合い。2時時点では144.85円と24時時点（144.83円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。ロンドンフィキシングを通過すると一転して動意の薄い展開となり、144円台後半での往来が続いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.11円　-　145.21円
  ユーロドル：1.1126ドル　-　1.1189ドル
  ユーロ円：160.75円　-　161.91円

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• 2024年09月27日(金)01時40分

  NY外為：BTC6.5万ドル台に反発、200DMAを上回り再び中期上昇基調入りも、ペイパル加盟店暗号通貨取引可能に

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は6.5万ドル台に反発した。7月末以来の高値を更新。重要な節目となる200日移動平均水準63786ドルを上回り、再び中期的上昇基調に入った可能性がある。米国のオンライン決済会社、ペイパルはビジネス口座での暗号通貨の取引を加盟店に承認したことも、好感材料となった可能性がある。

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• 2024年09月27日(金)01時21分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ262ドル高、原油先物1.45ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42176.34 +261.59　+0.62%　42196.26　42036.28　22　8　　
  ＊ナスダック 18179.95　+97.74 　+0.54%　18327.34 　18071.74　 2096　853
  ＊S&P500　5741.51　+19.25　+0.34% 　 　 5767.37 　5730.40 　352　150
  ＊SOX指数 5265.53　+133.01　+2.59%
  ＊225先物 39130　大証比+470　+1.22%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 144.77 +0.02 　+0.01% 　 145.21 　 144.11
  ＊ユーロ・ドル 1.1179　+0.0046 　+0.41%　1.1189　1.1126
  ＊ユーロ・円 161.84　+0.68　+0.42% 161.89　160.75
  ＊ドル指数 100.87 　-0.04　-0.04%　100.97　100.82

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.61　+0.05
  ＊10年債利回り 3.80 +0.01
  ＊30年債利回り 4.15　+0.01
  ＊日米金利差 2.97　+0.00

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.24 -1.45 -2.08% 　 　　70.01　　 　66.95
  ＊金先物 2694.20 +9.50 +0.35% 　　2708.70　2677.50

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• 2024年09月27日(金)00時29分

  【市場反応】米9月カンザスシティ連銀製造業活動は予想以上に悪化、ドル下落

  米9月カンザスシティ連銀製造業活動は－8と、8月－3から予想以上に悪化した。13カ月連続のマイナス。

  ドル売りが再開。ドル・円は144円91銭で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1126ドルから1.1175ドルまで上昇し、日中高値を更新。ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3404ドルまで上昇した。

  [経済指標]
  ・米・9月カンザスシティ連銀製造業活動：－8（予想―5、8月－3）

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• 2024年09月27日(金)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、伸び悩み

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は伸び悩み。24時時点では144.83円と22時時点（144.57円）と比べて26銭程度のドル高水準だった。米長期金利の上昇に伴う円売り・ドル買いが出ると、日本時間夕刻に付けた145.20円をわずかに上抜けて一時145.21円と4日以来の高値を付けた。欧米株価の上昇を背景にリスク・オンの円売りも出た。
  　ただ、月末・四半期末が近づく中、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると144.63円付近まで伸び悩んだ。

  　ユーロドルは24時時点では1.1165ドルと22時時点（1.1151ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが先行すると一時1.1126ドルと日本時間夕刻に付けた日通し安値に面合わせした。
  　ただ、ロンドン・フィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されると持ち直した。24時前には一時1.1175ドルと日通し高値を更新した。

  　ユーロ円は底堅い動き。24時時点では161.70円と22時時点（161.22円）と比べて48銭程度のユーロ高水準。欧米株高を背景に投資家のリスク志向が改善すると円売り・ユーロ買いが優勢となった。23時30分過ぎに一時161.82円付近まで上昇し、日本時間夕刻に付けた日通し高値161.85円に迫った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.11円　-　145.21円
  ユーロドル：1.1126ドル　-　1.1175ドル
  ユーロ円：160.75円　-　161.85円

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