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• 2024年10月04日(金)05時05分

  10月3日のNY為替・原油概況

  3日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円48銭へ弱含んだのち、147円17銭まで上昇し、引けた。

  米週次新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、ドル買いが一時後退。その後、米9月ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇し1年半ぶり高水準となったため、速やかなペースでの利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが一段と加速。さらに、
  石破首相発言を受け、日銀の年内の追加利上げ観測後退で円売りにも拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1047ドルから1.1008ドルまで下落し、引けた。

  欧州中央銀行（ECB）の10月理事会での追加利下げを織り込むユーロ売りが継続。

  ユーロ・円は、162円24銭へ上昇後、161円49銭まで反落。日欧金利差縮小観測を受けた円買い、ユーロ売りが一段と後退した。

  ポンド・ドルは1.3092ドルへ下落後、1.3119ドル下げ止まった。ベイリー総裁発言や弱い英9月サービス業PMI改定値受け英中銀の積極的な利下げを織り込むポンド売りが継続した。

  ドル・スイスは0.8492フランから0.8543フランまで上昇した。

  3日のNY原油先物は続伸。バイデン米大統領がイスラエルのイラン報復で「石油施設攻撃も協議中」との発言を受け、供給混乱懸念に買いが加速した。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.5万件（予想：22.1万件、前回：21.9万件←21.8万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：182.6万人（予想：183.0万人、前回：182.7万人←183.4万人）
  ・米・9月ISM非製造業景況指数：54.9（予想：51.7、8月：51.5）
  ・米・8月耐久財受注改定値：前月比0％（予想：0.0％、速報値：0.0％）
  ・米・8月耐久財受注(輸送用機器除く)改定値：前月比+0.5％（予想：+0.5％、速報値：+0.5％）
  ・米・8月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比-0.1％（速報値：+0.1％）
  ・米・8月製造業受注：前月比－0.2％（予想：+0.1％、7月：＋4.9％←+5.0％）
  ・米・9月サービス業PMI改定値：55.2（予想：55.4、速報値：55.4）
  ・米・9月総合PMI改定値：54.0（予想：54.3、速報値：54.4）

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• 2024年10月04日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、堅調

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では146.86円と2時時点（146.71円）と比べて15銭程度のドル高水準。欧州勢引け後は徐々に値動きが緩やかになっているが、米10年債利回りが3.84％台まで上げ幅を広げたことで146円後半で堅調な動き。

  　ユーロドルは小動き。4時時点では1.1026ドルと2時時点（1.1031ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準。米長期金利の上昇で上値が抑えられているものの、値動きは限られている。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では161.92円と2時時点（161.83円）と比べて9銭程度のユーロ高水準。ドル円が堅調なことでユーロ円も底堅いが、米株が軟調なこともあり買いの勢いは緩やか。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.29円　-　147.24円
  ユーロドル：1.1008ドル　-　1.1049ドル
  ユーロ円：161.38円　-　162.49円

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• 2024年10月04日(金)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い後退

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物はレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。長期物では買いが続いた。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.66％⇒12.50％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.22％⇒12.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.08％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.31％⇒10.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.17％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.32％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.26％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.12％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年10月04日(金)03時34分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ229ドル安、原油先物3.18ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 41967.94 -228.58　-0.54%　42125.84　41847.81 　3 　27　　
  ＊ナスダック 17895.25 　 -29.87　-0.17%　18011.25　17826.42　 970　2001
  ＊S&P500　5689.86　 -19.68 　-0.34% 　 　 5718.78　5677.37 　 94 　407
  ＊SOX指数 5113.18　+13.98　+0.27%
  ＊225先物 38550　大証比-50　-0.13%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 146.75　+0.29 　+0.19% 　 147.18 　 146.40
  ＊ユーロ・ドル 1.1032　-0.0013 　-0.12%　1.1047　1.1009
  ＊ユーロ・円 161.88 +0.12　+0.07% 162.36　161.49
  ＊ドル指数 101.92 　+0.24　+0.24%　102.10　101.63

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.70　+0.06
  ＊10年債利回り 3.84 +0.06
  ＊30年債利回り 4.17 +0.04
  ＊日米金利差 3.00　+0.04

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 73.28 +3.18　+4.54% 　 　　73.95　 　70.52
  ＊金先物 2677.30 +7.60 +0.28% 　　2683.40　2657.80

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• 2024年10月04日(金)03時08分

  バイデン米大統領 「イスラエルのイラン報復で、石油施設攻撃を協議中」

  バイデン米大統領
  「イスラエルのイラン報復で、石油施設攻撃を協議中」

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• 2024年10月04日(金)02時45分

  NY外為：ポンド上値重い、英中銀の積極な利下げ観測

  NY外為市場でポンドは引き続き上値が重い展開となった。英中銀の積極的な利下げ予想に、ポンド売り圧力が上値を抑制。ベイリー総裁はインタビューで、「インフレが抑制された状態が続けば、金利引き下げでより積極的になる」と言及。英9月サービス業PMI改定値も52.4と、予想外に速報値52.8から下方修正されたことも利下げペース加速の思惑を強めた。

  ポンド・ドルは朝方1.3092ドルまで下落し、9月12日来の安値を更新。ポンド・円は192円14銭まで下落した。ユーロ・ポンドは0.8434ポンドまで上昇後、0.8396ポンドで高止まりとなった。

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• 2024年10月04日(金)02時08分

  【速報】ダウ300ドル超安、地政学的リスク上昇懸念

  ダウ300ドル超安、地政学的リスク上昇懸念

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• 2024年10月04日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、もみ合い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では146.71円と24時時点（146.76円）と比べて5銭程度のドル安水準。地政学リスクの高まりで上値が抑えられている反面、米長期金利が高止まりしていることで146円後半で方向感なくもみ合い。

  　ユーロドルは売り一服。2時時点では1.1031ドルと24時時点（1.1017ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ高水準だった。1.1008ドルを下値に売りは一服。節目の1.1000ドルには複数日カットのオプションなどもあることで、オプションに絡んだ買いなども支えになった。

  　ユーロ円は下げ渋り。2時時点では161.83円と24時時点（161.68円）と比べて15銭程度のユーロ高水準。中東をめぐる地政学リスクの高まりで161.50円付近まで弱含む場面もあったが、日本時間夕刻に付けた161.38円が支えになると下げ渋った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.29円　-　147.24円
  ユーロドル：1.1008ドル　-　1.1049ドル
  ユーロ円：161.38円　-　162.49円

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• 2024年10月04日(金)01時51分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  3日の欧州主要株式指数はまちまち。イスラエルによるイラン報復攻撃の可能性など、中東情勢悪化懸念が上値を抑制した。スペイン指数は唯一上昇。

  英国のスーパーマーケット運営のテスコは通期の業績見通し引き上げが好感され、2.6％高。ドイツのソフトウエアメーカーのSAPは米当局による同社の価格操作疑惑を巡る調査を拡大したことが嫌気され、1.5％安。自動車メーカーのステランティス、ドイツのポルシェはアナリストが投資判断を引下げそれぞれ、4％、3.9％下落した。

  ドイツDAX指数は－0.78％、フランスCAC40指数は－1 32％、イタリアFTSE MIB指数は－1.50％、スペインIBEX35指数は＋0.07％、イギリスFTSE100指数は－0.10%。

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• 2024年10月04日(金)01時25分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ144ドル安、原油先物2.97ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42052.97 -143.55　-0.34%　42125.84　41847.81 　7 　23　　
  ＊ナスダック 17942.44 　 +17.32　+0.10%　18011.25　17836.62　 1088　1797
  ＊S&P500　5705.00　 -4.54 　-0.08% 　 　 5718.78　5684.23 　 119 　383
  ＊SOX指数 5133.12　+33.92　+0.67%
  ＊225先物 38660　大証比+60　+0.16%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 146.83　+0.36 　+0.25% 　 147.18 　 146.40
  ＊ユーロ・ドル 1.1016　-0.0029 　-0.26%　1.1047　1.1009
  ＊ユーロ・円 161.75 -0.01　-0.01% 162.36　161.49
  ＊ドル指数 102.00 　+0.32　+0.31%　102.10　101.63

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.69　+0.05
  ＊10年債利回り 3.82 +0.04
  ＊30年債利回り 4.16 +0.03
  ＊日米金利差 2.99　+0.04

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 73.07 +2.97　+4.24% 　 　　73.95　 　70.52
  ＊金先物 2669.70 0.00 0.00% 　　2683.40　2657.80

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• 2024年10月04日(金)00時32分

  NY外為：BTC反落一時6万ドル割れ、中東地政学的リスクが重し

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落し、一時6万ドルを割り込み59861ドルまで下落した。中東情勢の悪化が警戒され、リスク資産売りが先行した。ミサイル攻撃を受けイスラエルは「厳しい代償をはらうことになる」とイランに警告。同時に暗号通貨の10月上昇相場への期待も根強く、下値も限定的となった。

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• 2024年10月04日(金)00時15分

  NY市場動向（午前11時台）：ダウ207ドル安、原油先物2.74ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 41989.19 -207.33　-0.49% 42125.84 　41847.81 　4　26
  ＊ナスダック 17909.63 　-15.49　-0.09% 18011.25 　17836.62　812　1968
  ＊S&P500　5702.45　-7.09 -0.12% 　 　5718.78 　 5687.33 　 97 　403
  ＊SOX指数 5139.02　+39.82　+0.78%
  ＊225先物 38540 大証比-60 　-0.16%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 146.84　+0.37 -0.05% 　 147.18 　 146.40
  ＊ユーロ・ドル 1.1017　-0.0028　-0.25%　1.1047　1.1009
  ＊ユーロ・円 161.77　+0.01　+0.01% 162.36　161.49
  ＊ドル指数 102.04 　+0.36 　+0.35% 102.09 101.63

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.69　+0.05
  ＊10年債利回り 3.84 +0.06
  ＊30年債利回り 4.17 +0.04
  ＊日米金利差 3.00 +0.04
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 72.84　+2.74 +3.91% 　 　　73.95　　 　70.52
  ＊金先物 2670.00 +0.30 +0.01% 　　2683.40　2657.80

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• 2024年10月04日(金)00時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、伸び悩み

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は伸び悩み。24時時点では146.76円と22時時点（146.78円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。9月米ISM非製造業景況指数が54.9と予想の51.7を上回ると円売り・ドル買いが先行し、一時147.18円付近まで値を上げた。
  　ただ、アジア時間に付けた日通し高値147.24円が目先レジスタンスとして意識されると上値が重くなった。ISM非製造業の雇用指数が弱かったことや、イスラエルとイランを巡る地政学リスクへの懸念も相場の重し。
  　なお、バイデン米大統領は「イスラエルによるイラン石油施設への攻撃を協議中」と発言。WTI原油先物価格は一時5％を超す大幅上昇となった。

  　ユーロドルは弱含み。24時時点では1.1017ドルと22時時点（1.1032ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ安水準だった。米ISM非製造業景況指数の上振れをきっかけにユーロ売り・ドル買いが優勢になると、一時1.1008ドルと日通し安値を更新した。

  　ユーロ円は24時時点では161.68円と22時時点（161.93円）と比べて25銭程度のユーロ安水準。ドル円の伸び悩みやユーロドルの下落につれた売りが出た。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.29円　-　147.24円
  ユーロドル：1.1008ドル　-　1.1049ドル
  ユーロ円：161.38円　-　162.49円

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