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金融市場に衝撃が走った3つの要因とは?
ドル/円は年内に120円まで上昇の可能性

2014年11月06日(木)東京時間 13:25

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■金融市場に衝撃を走らせた3つの相場変動要因

 先週(10月27日~)は、月末の10月31日(金)に金融市場へ衝撃が走りました。3つの大きな相場変動要因が、いっぺんに押し寄せてきたからです。

 まず、東京時間の10月30日(木)未明、海を越えた米国でFOMC(米連邦公開市場委員会)が開催され、2年以上続けてきたQE3(量的緩和策第3弾)を10月31日(金)をもって終了するということが決定されました。

【参考記事】
FOMC後にドル全面高! 今回のFOMCで何がそれほどサプライズだったのか?(10月30日、今井雅人)

 FOMCは追加緩和を終了する理由として、「(米経済は)緩やかなペースの拡大が続いている」、「(米経済は雇用回復と物価安定に必要な)十分な力強さを備えている」ということを挙げています。

 その上で、利上げまで「相当な期間」を置くとしつつも、景気回復が早まれば、引き締めが早まる可能性があることを併記しています。

 市場関係者の中では、2015年半ばぐらいから利上げが始まるのではないかという見方が大勢を占めていましたが、それよりも早まる可能性が匂わされたことは、米ドルにとっては上昇要因となりました。

米ドルVS世界の通貨 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 4時間足

■GPIF改革に予想以上の変更が! 株高・円安に!

 2点目は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)改革です。

 日本政府は、10月31日(金)にGPIFのポートフォリオ見直しを発表しました。

 具体的には、基本ポートフォリオとして、国内債を60%→35%に減らし、その代わり、国内株式を12%→25%に、外国債を11%→15%に、外国株式を12%→25%に増やすというものです。

GPIF:基本ポートフォリオ見直しの状況(クリックで拡大)

(出所:GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人))

 2014年6月末のGPIFの運用残高は、127兆円でありましたから、単純に考えると、国内債は31.7兆円の減、国内株式、外国債、外国株式はそれぞれ16.5兆円、5.1兆円、16.5兆円の増ということになります。

 もう少し正確に言うと、2014年6月末のポートフォリオは、国内債53.4%、国内株式17.3%、外国債11.1%、外国株式16.0%ですので、変更後の基本ポートフォリオと比較すると、国内債23.4兆円の減、国内株式、外国債、外国株式はそれぞれ9.8兆円、5.1兆円、11.4兆円の増ということになります。

【参考記事】
GPIF運用委員長大胆発言と海外勢の買い?株高の影響で円安トレンド形成の流れへ(6月5日、今井雅人)

 7月以降も、すでにかなりポートフォリオ変更の売買が行われていることを考えれば、実際はもっと少なくなるとは思いますが、それにしても予想以上の大幅変更です。

 当然、株価は上昇し、為替は円安方向に向かうということになります。

日経平均株価 日足

(出所:株マップ.com

世界の通貨VS円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 4時間足

 3点目は、日銀の…


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今井雅人 (いまい・まさと)

上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在4期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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