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• 2021年11月12日(金)09時06分

  ドル円、114.11円まで強含み　時間外の米長期金利上昇を受けて

  　ドル円はじり高。祝日明けの米10年債利回りが時間外で1.58％台まで上昇していることを受けて為替市場ではややドル高に傾き、ドル円は一時114.11円まで上げている。また、ユーロドルは1.1444ドルと昨日安値の1.1443ドルに接近している。

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• 2021年11月12日(金)09時00分

  日経平均寄り付き：前日比103.59円高の29381.45円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比103.59円高の29381.45円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は158.71ドル安の35921.23。
  東京外国為替市場、ドル・円は11月12日9時00分現在、114.04円付近。

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• 2021年11月12日(金)08時36分

  ドル・円は主に114円を挟んだ水準で推移か、米長期金利高止まりでドル買い縮小の可能性低い

  　11日のドル・円は、東京市場では113円86銭から114円16銭まで反発。欧米市場では、114円13銭から113円81銭まで下げたが、114円08銭で取引終了。本日12日のドル・円は主に114円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の高止まりを意識して、リスク選好的なドル買いが大幅に縮小する可能性は低いとみられる。

  　欧州連合（EU）の行政執行機関である欧州委員会が公表した予測によると、2021年のインフレ率は2.4％、2022年は2.2％とされており、現在の物価上昇を招いているエネルギー高騰とサプライチェーン問題はいずれ落ち着くと想定されている。一方、欧州中央銀行（ECB）は2022年のインフレ率は目標とする2％に戻ると想定しており、ECBのレーン専務理事（主任エコノミストを兼任）は「家計はインフレが急上昇することを意識しているが、予想中央値では、3年先の見通しに変化はない」と指摘している。

  　市場参加者の間からは、「ECBは利上げを急がない姿勢を変えていないため、政策金利は2022年末まで変更されない可能性がある」との声が聞かれている。米連邦準備制度理事会（FRB）は2022年に2回程度の利上げを実施するとみられており、ユーロ圏と米国の金利差は拡大することから、ユーロ売り・米ドル買いが大幅に縮小する可能性は低いと予想される。

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• 2021年11月12日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　12日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では114.06円とニューヨーク市場の終値（114.06円）とほぼ同水準だった。休日明けとあって9時過ぎから始まる時間外の米10年債利回りの動向に注目との声は多い。一方、114.00円には本日NYカットで期限を迎えるまとまったオプションがあるため、東京市場での値動きは限定的か。

  　ユーロ円は小動き。8時時点では130.58円とニューヨーク市場の終値（130.61円）と比べて3銭程度のユーロ安水準だった。東京株式相場の取引開始待ち。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比115円高の29415円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.1448ドルとニューヨーク市場の終値（1.1451ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：114.05円　-　114.08円
  ユーロドル：1.1448ドル　-　1.1453ドル
  ユーロ円：130.56円　-　130.65円

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• 2021年11月12日(金)08時05分

  NY金先物は続伸、安全逃避的な買いが続く

  COMEX金12月限終値：1863.90　↑15.60

  　11日のNY金先物12月限は、続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+15.60ドルの1863.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1845.10ドル-1868.70ドル。アジア市場で1845.10ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて1868.70ドルまで買われた。米インフレ加速を警戒した安全逃避的な買いが続いているようだ。ただ、主要通貨に対するドル買いは続いており、その後は上げ渋り。通常取引終了後の時間外取引では主に1860ドル台で推移した。

  
  ・NY原油先物：もみ合い、ドル高を意識して上げ渋る

  NYMEX原油12月限終値：81.59　↑0.25

  　11日のNY原油先物12月限は、もみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.25ドルの81.59ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.20ドル-82.33ドル。ロンドン市場で80.20ドルまで下落したが、押し目買いが入ったことによって反転し、ニューヨーク市場の中盤にかけて82.33ドルまで戻す場面があった。ただ、主要通貨に対するドル買いが続いていることから、80.59ドルまで下げる場面があり、通常取引終了後の時間外取引では主に81ドル台前半で推移した。

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• 2021年11月12日(金)08時02分

  円建てCME先物は11日の225先物比140円高の29440円で推移

  円建てCME先物は11日の225先物比140円高の29440円で推移している。為替市場では、ドル・円は114円00銭台、ユーロ・円は130円50銭台。

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• 2021年11月12日(金)08時00分

  東京為替見通し＝休場明けの米債の動きに連れるか、対円よりも対欧州通貨の動きに注目

  　海外市場でドル円は、前日の10月米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことを受けて、米早期利上げ観測が高まる中、押し目買い意欲は旺盛で下値は堅く、一時114.11円付近まで持ち直した。ユーロドルは一時1.1443ドルと昨年7月以来の安値を更新した。

  　本日の東京時間のドル円は114円を挟んだレンジとなるか。昨日は米債市場がベテランズデーで休場だったこともあり、ドル円の動きは限られた。市場は本日から戻ってくる米債市場の動向次第で、ドル買いになるのか、ドル売りになるかに分かれる。10日に発表された米CPIが1990年11月ぶりの水準になったことでさらに米金利が上昇するのか、急上昇となったことで調整が入るのか、ふたを開けてみるまで分からない状況だ。

  　ドル円のレンジが限られるのは、市場のドル円ロングが多いことや、本邦勢中心に売り意欲が旺盛なこと。商品先物取引委員会（CFTC）の円先物のポジション状況は先週2日時点で、2018年12月以来となる円ショートポジションを記録するなど、海外投資家も円売りに傾いていたことで、海外勢も円買い戻しの意欲が依然強い。また、本日のNYカットで期限を迎える大きめのオプションが114.00円にあることもあり、同水準に近づいている限りは動きを鈍らせそうだ。

  　一方で、欧州通貨に対してのドル買いは進行しやすい状況になっている。CFTCのユーロ・ショートは先週減少傾向にあり、ポンドに至ってはロングを保持していた。今週の動向でポジションが大幅に変化している可能性もあるが、欧州通貨に対してのドル買い意欲は対円よりもあることで、引き続き上値が重く推移しそうだ。また、政治的にも「ロシア軍がウクライナ侵攻を検討している」と、米国が欧州同盟国に警告を出したと昨日報じられていることで、地政学リスクも欧州通貨の重しになる。

  　なお、昨日は「米当局者はパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の金融取引について問題はないと判断している」との報道が伝わったが、バイデン米大統領の支持率が急降下し、複数の民主党員が再任に反対していることもあり、このまま再任が決定するのかはいまだ未知数。引き続きFRBの人事にも注目しておきたい。

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• 2021年11月12日(金)07時34分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ158.71ドル安（速報）、原油先物0.15ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　35921.23　-158.71 　 -0.44%　36108.17　35915.27 　 12 　 18
  ＊ナスダック 　 15704.28 　+81.57 　 +0.52%　15768.03　15695.77　2016　1349
  ＊S&P500 　 　 　4649.27 　 +2.56 　 +0.06% 　4664.55 　4648.31 　287 　217
  ＊SOX指数 　 　　3764.49 　+71.47 　 +1.94%
  ＊225先物 　 　 　 29410　大証比 +110 　 +0.38%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　114.09 　 +0.18 　 +0.16% 　 114.16 　 113.81
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1449　-0.0030 　 -0.26% 　 1.1488 　 1.1443
  ＊ユーロ・円 　 　130.62 　 -0.13 　 -0.10% 　 131.00 　 130.44
  ＊ドル指数 　 　 　95.16 　 +0.31 　 +0.33% 　　95.20 　　94.84

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　0.51 　 -0.00　　　　 　0.51 　 　0.51
  ＊10年債利回り 　 　1.55 　 +0.00　　　　 　1.55 　 　1.55
  ＊30年債利回り 　 　1.90 　 -0.00　　　　 　1.90 　 　1.90
  ＊日米金利差　 　 　1.48 　 -0.07

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　81.19 　 -0.15 　 -0.18% 　　82.33 　　80.20
  ＊金先物 　 　 　 1864.4 　 +16.1 　 +0.87% 　 1868.7 　 1845.1
  ＊銅先物 　 　 　　439.3 　　+7.4 　 +1.70% 　　442.3 　　429.4
  ＊CRB商品指数 　　237.46 　 +2.80 　 +1.19% 　 237.46 　 234.66

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7384.18 　+44.03 　 +0.60% 　7394.41 　7329.68 　 68 　 33
  ＊独DAX　　　 　16083.11 　+15.28 　 +0.10%　16114.55　16032.50 　 18 　 21
  ＊仏CAC40　　 　 7059.55 　+14.39 　 +0.20% 　7072.63 　7032.35 　 22 　 18

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• 2021年11月12日(金)07時30分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.15%安、対ユーロ0.11%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 114.08円 　　+0.17円 　 　+0.15% 　 113.91円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　130.61円 　　-0.14円 　 　-0.11% 　 130.75円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　152.47円 　　-0.22円 　 　-0.15% 　 152.69円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　123.85円 　　-0.22円 　 　-0.18% 　 124.07円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　83.17円 　　-0.28円 　 　-0.34% 　　83.45円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 80.08円 　　-0.34円 　 　-0.43% 　　80.42円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　90.67円 　　-0.53円 　 　-0.58% 　　91.20円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.44円 　　+0.06円 　 　+0.83% 　 　7.38円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.52円 　　-0.00円 　 　-0.04% 　 　5.52円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　11.49円 　　-0.08円 　 　-0.69% 　　11.57円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.66円 　　+0.01円 　 　+0.15% 　 　9.65円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.10円 　　+0.02円 　 　+0.40% 　 　4.08円
  ＊シンガポールドル・円 　　84.23円 　　+0.04円 　 　+0.05% 　　84.19円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.64円 　　+0.02円 　 　+0.14% 　　14.62円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.59円 　　-0.01円 　 　-0.36% 　 　1.60円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 21.13円 　　+0.41円 　 　+1.96% 　　20.73円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.47円 　　+0.00円 　 　+0.07% 　 　3.47円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+10.49% 　 114.70円 　 102.59円 　 103.25円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +3.51% 　 134.13円 　 122.85円 　 126.18円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.01% 　 158.22円 　 136.80円 　 141.15円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +6.15% 　 125.51円 　 113.77円 　 116.67円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +4.66% 　　86.26円 　　75.41円 　　79.47円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+7.96% 　　82.51円 　　71.48円 　　74.17円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+11.77% 　　93.02円 　　79.23円 　　81.13円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+5.84% 　 　8.18円 　 　6.66円 　 　7.03円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +6.30% 　 　5.67円 　 　5.02円 　 　5.19円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-17.37% 　　15.26円 　　11.42円 　　13.91円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+1.86% 　 　9.91円 　 　9.21円 　 　9.49円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　 +11.39% 　 　4.12円 　 　3.63円 　 　3.68円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+7.80% 　　85.29円 　　77.13円 　　78.13円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+9.87% 　　14.75円 　　13.23円 　　13.33円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +14.17% 　 　1.65円 　 　1.35円 　 　1.40円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+6.26% 　　22.63円 　　18.48円 　　19.89円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+0.89% 　 　3.56円 　 　3.26円 　 　3.44円

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• 2021年11月12日(金)07時16分

  メキシコ中央銀行は政策金利を0.25ポイント引き上げ

  メキシコ中央銀行は11日開催の金融政策決定会合で、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、5.00％とした。利上げは予想通り。全会一致の利上げ決定ではなかった。

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• 2021年11月12日(金)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・11日　ドル円、続伸

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は114.06円と前営業日NY終値（113.91円）と比べて15銭程度のドル高水準だった。23時過ぎに一時113.81円と日通し安値を付けたものの、売りはあくまでポジション調整の域を出ず長続きしなかった。前日の10月米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことを受けて、米早期利上げ観測が高まる中、押し目買い意欲は旺盛で下値は堅かった。5時過ぎには一時114.11円付近まで持ち直している。
  　もっとも、アジア時間に付けた日通し高値114.16円を上抜けることは出来なかった。市場では「4日の高値114.28円や1日の高値114.44円もレジスタンスとして意識される」との声が聞かれた。

  　ユーロドルは続落。終値は1.1451ドルと前営業日NY終値（1.1479ドル）と比べて0.0028ドル程度のユーロ安水準だった。米国はベテランズデーの祝日で債券市場が休場。市場参加者が少なく、NY中盤までは大きな方向感が出なかった。ただ、NY午後に入ると次第に弱含んだ。米金利先高観からのドルを買う動きが次第に広がり、5時過ぎに一時1.1443ドルと昨年7月以来の安値を更新した。
  　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスも一時95.20と昨年7月以来の高値を付けた。

  　ユーロ円は3日続落。終値は130.61円と前営業日NY終値（130.75円）と比べて14銭程度のユーロ安水準となった。22時30分過ぎに一時130.44円と10月11日以来1カ月ぶりの安値を付けたものの、130.47円付近に位置する200日移動平均線がサポートとして働くと下げ渋った。半面、ユーロドルの下落につれた売りも出たため、戻りは限られた。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

  　メキシコペソは失速。メキシコ中銀はこの日、金融政策決定会合を開き、政策金利を4.75％から5.00％に引き上げることを決めたと発表。市場予想通りとなった。ただ、利上げを支持した理事会メンバーが4人、据え置きを主張したメンバーが1人だったことが分かるとペソ売りで反応した。市場では「0.50％の利上げを予想する向きもあった」との声が聞かれ、ペソは対ドルで20.6922ペソと日通し安値を更新した。対円でも5.51円と欧州序盤に付けた日通し安値に面合わせした。

  本日の参考レンジ
  ドル円：113.81円　-　114.16円
  ユーロドル：1.1443ドル　-　1.1488ドル
  ユーロ円：130.44円　-　131.00円

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• 2021年11月12日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  10:00　営業毎旬報告(11月10日現在、日本銀行)　　
  16:00　国際資本市場協会(ICMA)・日本証券業協会共催
  　　　「グリーン/ソーシャル・ボンドコンファレンス」　　

  　　決算発表 大塚HD、ヤクルト、三菱HCキャピタル、電通G、日本通運、かんぽ生命　　　　決算発表 みずほFG、ゆうちょ銀、ラクス、日本郵政、SMC、朝日インテ、荏原　　
  　　決算発表 オープンH、日ペイントHD、大日本印刷、東エレク　　
  　　決算発表 三井住友FG、光通信、東芝、第一生命H、新生銀、T&DHD、ヤマトHD
  　　決算発表 近鉄GHD　　

  
  ＜海外＞
  13:00　マレーシア・GDP(7-9月)　　16.1％
  17:30　香港・GDP(7-9月)　　5.4％
  19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月)　0.2％　-1.6％
  21:00　印・鉱工業生産(9月)　4.0％　11.9％
  21:00　印・CPI(10月)　4.50％　4.35％
  21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(9月)　　0.5％
  24:00　米・求人件数(9月)　　1043.9万件
  24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(11月)　72.0　71.7

  　　米・ニューヨーク連銀総裁が講演　　
  　　欧・欧財務相理事会　　
  　　APEC首脳会議(AELM、議長国NZ)　　
  　　国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)閉幕　　
  　　決算発表 アストラゼネカ　　

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2021年11月12日(金)06時06分

  大証ナイト終値29410円、通常取引終値比110円高

  大証ナイト終値29410円、通常取引終値比110円高

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• 2021年11月12日(金)06時00分

  11月11日のＮＹ為替・原油概況

  　11日のニューヨーク外為市場でドル・円は113円81銭まで下落後、114円11銭まで上昇し引けた。

  米国債市場が休場の中、クロス円絡みの売りに下落したのち、根強い米国の早期利上げ観測を受けたドル買いが下値を支えた。

  ユーロ・ドルは1.1477ドルから1.1443ドルまで下落し引けた。

  欧州中央銀行(ECB)は経済報告を公表し、インフレが当初の想定以上に長引いているとしたが、来年には弱まるとの見通しを示したほか、欧州委経済見通しでも、ユーロ圏インフレが23年に減速しECB目標下回るとの予想を示すなど当局のハト派姿勢を受けて、ユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は130円44銭まで下落後、130円80銭まで上昇した。

  ポンド・ドルは1.3416ドルから1.3359ドルまで下落。欧州時間に発表された英国の7-9月期国内総生産（GDP）速報値が4-6月期から予想以上に減速したほか、9月鉱工業生産が予想外に6月来のマイナスに落ち込んだため年内の利上げ観測を受けたポンド買いが後退。

  ドル・スイスは0.9225フランから0.9200フランまで反落した。

  　11日のNY原油先物は小幅反発。根強い需給ひっ迫懸念に買われた。

  　[経済指標]
  ・特になし

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• 2021年11月12日(金)05時47分

  【速報】バイデン米大統領は新たな機器ライセンスの取得禁止にする法案に署名

  報道によると、バイデン米大統領は、米安全保障に対する脅威と見なされる企業が米規制当局から新たな機器ライセンスを取得できないようにする法案に署名した。中国通信機器大手の華為技術や中興通訊などが対象となるようだ。

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