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• 2023年12月22日(金)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　下げ渋る

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋る。4時時点では142.35円と2時時点（142.16円）と比べて19銭程度のドル高水準。上昇に転じた米長期金利の上げ幅拡大の動きも支えに142.05円を安値に下げ渋り、142円大台割れは回避したが、戻りは142.43円近辺にとどめ、上値の重い動きが続いている。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0989ドルと2時時点（1.0989ドル）とほぼ同水準。一時3.82％台まで低下した米10年債利回りは上昇に転じ3.90％台まで上げ幅を拡大したが、反応は限られ1.09ドル後半でのこう着相場が続いている。

  　ユーロ円は戻りが鈍い。4時時点では156.42円と2時時点（156.20円）と比べて22銭程度のユーロ高水準。ドル円同様に下げが一服するも、156円前半で戻りの鈍い動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.05円　-　143.62円
  ユーロドル：1.0935ドル　-　1.1002ドル
  ユーロ円：156.13円　-　157.20円

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• 2023年12月22日(金)03時58分

  NY金先物は3.60ドル高で終了

  
  　21日の通常取引で、COMEX金2月限は、前日比3.60ドル高の2051.30ドルで終了。取引レンジは2043.50ドル-2058.00ドル。COMEX銀3月限は、前日比0.046ドル安の24.585ドルで終了。取引レンジは24.435ドル-24.790ドル。

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• 2023年12月22日(金)03時24分

  [通貨オプション]変動率は上昇

  
  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。3カ月物は上昇継続、1カ月、6カ月、1年物も上昇に転じた。

  リスクリバーサルでは、3カ月物のほか、1カ月、6カ月物でもドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。1年物は横ばいだった。
  ■変動率
  ・1カ月物 8.67％⇒10.37％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物 9.82％⇒10.24％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物 9.69％⇒9.86％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.45％⇒9.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.18％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.37％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.07％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.70％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年12月22日(金)02時16分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ142ドル高、原油先物0.82ドル安

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　37224.71　+142.71 　 +0.38%　37408.68　37201.45 　 26 　　4
  ＊ナスダック 　 14886.43　+108.49 　 +0.73%　14958.72　14865.13　2050 　940
  ＊S&P500 　 　 　4733.08 　+34.73 　 +0.74% 　4743.06 　4724.29 　386 　114
  ＊SOX指数 　 　　4098.46 　+90.80 　 +2.27%
  ＊CME225先物 　 　 33080　大証比　-40 　 -0.12%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　142.18 　 -1.39 　 -0.97% 　 143.62 　 142.05
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0990　+0.0048 　 +0.44% 　 1.1002 　 1.0935
  ＊ユーロ・円 　 　156.22 　 -0.88 　 -0.56% 　 157.20 　 156.13
  ＊ドル指数 　 　　101.92 　 -0.49 　 -0.48% 　 102.45 　 101.81

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.34 　 +0.01　　　　 　4.39 　 　4.30
  ＊10年債利回り 　 　3.88 　 +0.03　　　　 　3.89 　 　3.83
  ＊30年債利回り 　 　4.02 　 +0.03　　　　 　4.03 　 　3.98
  ＊日米金利差　 　 　3.29 　 -0.56

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　73.40 　 -0.82 　 -1.10% 　　74.58 　　72.44
  ＊金先物 　 　 　 2053.7 　　+6.0 　 +0.29% 　 2058.0 　 2043.3
  ＊銅先物 　 　 　　391.4 　　+0.8 　 +0.19% 　　393.2 　　388.0

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7694.73 　-20.95 　 -0.27% 　7715.68 　7668.41 　 29 　 70
  ＊独DAX　　　 　16687.42 　-45.63 　 -0.27%　16708.35　16624.16 　 12 　 27
  ＊仏CAC40　　 　 7571.40 　-12.03 　 -0.16% 　7574.71 　7537.81 　 10 　 29

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• 2023年12月22日(金)02時06分

  【NY午前外為概況】ドル・円は142円05銭から142円98銭で推移

  
  　21日のニューヨーク午前の外為市場でドル・円は、142円98銭へ上昇後、142円05銭まで下落した。米国の週次新規失業保険申請件数が予想を下回ったことで、まずドル買いになったとみられる。しかし、12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数の一段の低下や7-9月期GDP確定値・個人消費確定値の下方修正が懸念され、まもなくドル売りが強まった。

  　ユーロ・ドルは1.0973ドルから1.1002ドルまで上昇。ユーロ・円は156円90銭へ上昇後、156円13銭まで下落した。

  　ポンド・ドルは1.2696ドルへ上昇後、1.2643ドルまで下落。ドル・スイスフランは0.8695フランから0.8663フランまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：20.5万件（予想：21.5万件、前回：20.3万件←20.2万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：186.5万人（予想：188.0万人、前回：186.6万人←187.6万人）
  ・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：-10.5（予想：-3.0、11月：-5.9）
  ・米・7-9月期GDP確定値：前期比年率+4.9％（予想：+5.2％、改定値：+5.2％）
  ・米・7-9月期個人消費確定値：前期比年率+3.1％（予想：+3.6％、改定値：+3.6％）
  ・米・11月景気先行指数：前月比-0.5％（予想：-0.5％、10月：-1.0％←-0.8％）
  ・米・12月カンザスシティー連銀製造業活動指数：-1（予想：-4、11月：-2）
  ・カナダ・10月小売売上高：前月比+0.7％（予想：+0.8％、9月：+0.5％←+0.6％）

  【要人発言】
  ・アンゴラ現地紙
  「アンゴラ、OPEC脱退を発表」

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• 2023年12月22日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　上値重い

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。2時時点では142.16円と24時時点（142.28円）と比べて12銭程度のドル安水準。米長期金利が上昇に転じたことを支えに一時142.59円近辺まで買い戻しが入ったものの、上値は重く再び売りに押されると142.05円まで安値を更新した。

  　ユーロドルはもみ合い。2時時点では1.0989ドルと24時時点（1.0992ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準。上昇に転じた米長期金利の動きが上値を圧迫し1.1002ドルを頭に伸び悩むも、下値は堅く1.09ドル後半で動意は限定的。

  　ユーロ円は軟調。2時時点で156.20円と24時時点（156.37円）と比べて17銭程度のユーロ安水準。ユーロドルが伸び悩むなか、安値更新のドル円の動きにつられ156.13円まで弱含み、156円前半で上値の重い動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.05円　-　143.62円
  ユーロドル：1.0935ドル　-　1.1002ドル
  ユーロ円：156.13円　-　157.20円

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• 2023年12月22日(金)01時38分

  ドル・円は142円05銭まで下落

  
  　21日のニューヨーク外為市場で、ドル・円は142円05銭まで下げ、本日及び今週のドル安値を更新した。

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• 2023年12月22日(金)01時02分

  【速報】米・12月カンザスシティー連銀製造業活動指数は予想を上回り-1

  
  　日本時間22日午前1時に発表された米・12月カンザスシティー連銀製造業活動指数は予想を上回り、-1となった。

  【経済指標】
  ・米・12月カンザスシティー連銀製造業活動指数：-1（予想：-4、11月：-2）

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• 2023年12月22日(金)01時02分

  ドル・円は142円20銭台で推移

  
  　21日のニューヨーク外為市場で、米・11月景気先行指数の発表後、ドルの買い戻しがみられ、ドル・円は142円60銭へ上げたものの続かず、現在142円20銭台に反落している。米株は反発中、米10年債利回りは3.87％台で推移している。

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• 2023年12月22日(金)00時23分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ195ドル高、原油先物0.69ドル安

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　37277.42　+195.42 　 +0.53%　37408.68　37225.32 　 28 　　2
  ＊ナスダック 　 14871.51 　+93.57 　 +0.63%　14958.72　14865.13　2006 　749
  ＊S&P500 　 　 　4738.02 　+39.67 　 +0.84% 　4741.00 　4724.29 　461 　 42
  ＊SOX指数 　 　　4075.72 　+68.06 　 +1.70%
  ＊CME225先物 　 　 33100　大証比　-20 　 -0.06%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　142.56 　 -1.01 　 -0.70% 　 143.62 　 142.08
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0977　+0.0035 　 +0.32% 　 1.1002 　 1.0935
  ＊ユーロ・円 　 　156.47 　 -0.63 　 -0.40% 　 157.20 　 156.20
  ＊ドル指数 　 　　101.92 　 -0.49 　 -0.48% 　 102.45 　 101.81

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.34 　 +0.01　　　　 　4.39 　 　4.30
  ＊10年債利回り 　 　3.88 　 +0.03　　　　 　3.89 　 　3.83
  ＊30年債利回り 　 　4.02 　 +0.03　　　　 　4.03 　 　3.98
  ＊日米金利差　 　 　3.30 　 -0.55

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　73.53 　 -0.69 　 -0.93% 　　74.58 　　72.44
  ＊金先物 　 　 　 2053.7 　　+6.0 　 +0.29% 　 2058.0 　 2043.3
  ＊銅先物 　 　 　　392.5 　　+1.9 　 +0.49% 　　393.2 　　388.0

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7695.40 　-20.28 　 -0.26% 　7715.68 　7668.41 　 25 　 71
  ＊独DAX　　　 　16680.04 　-53.01 　 -0.32%　16708.35　16624.16 　 13 　 27
  ＊仏CAC40　　 　 7559.13 　-24.30 　 -0.32% 　7574.71 　7537.81 　　6 　 34

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• 2023年12月22日(金)00時18分

  【市場反応】米・11月景気先行指数、ドル買い優勢気味

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  　日本時間22日午前0時に発表された米・11月景気先行指数(コンファレンス・ボード)は予想通り、前月比-0.5％となった。

  　発表後、ドル・円は142円27銭から142円48銭まで上昇、ユーロ・ドルは1.0994ドルから1.0981ドルまで下落しており、ドル買いが優勢気味になっている。

  【経済指標】
  ・米・11月景気先行指数：前月比-0.5％（予想：-0.5％、10月：-1.0％←-0.8％）

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• 2023年12月22日(金)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下落

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。24時時点では142.28円と22時時点（142.78円）と比べて50銭程度のドル安水準だった。米商務省が発表した7−9月期米国内総生産（GDP）確定値が年率換算で前期比4.9％増と改定値の5.2％増から下方修正され、予想の5.2％増を下回ったことが伝わるとドル売りが先行。22時30分過ぎに一時142.08円と日通し安値を付けた。
  　なお、米経済活動の3分の2超を占める個人消費も3.1％増と予想の3.6％増を下回ったほか、米連邦準備理事会（FRB）が物価の目安として注目する食料とエネルギーを除くコア個人消費支出（PCE）指数も2.0％上昇と予想の2.3％上昇を下回った。また、12月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数も▲10.5と予想の▲3.0より弱い結果となった。

  　ユーロドルは強含み。24時時点では1.0992ドルと22時時点（1.0980ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準だった。低調な米経済指標が相次いだことで、米長期金利の指標となる米10年債利回りが一時3.8268％前後と7月24日以来の低水準を記録すると全般ドル売りが先行。22時30分過ぎに一時1.1002ドルと日通し高値を更新した。

  　ユーロ円は弱含み。24時時点では156.37円と22時時点（156.75円）と比べて38銭程度のユーロ安水準。ユーロドルの上昇につれた買いが入った半面、ドル円の下落につれた売りが出た。23時過ぎには一時156.20円と日通し安値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.08円　-　143.62円
  ユーロドル：1.0935ドル　-　1.1002ドル
  ユーロ円：156.20円　-　157.20円

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• 2023年12月22日(金)00時01分

  【速報】米・11月景気先行指数は予想通り-0.5％

  
  　日本時間22日午前0時に発表された米・11月景気先行指数(コンファレンス・ボード)は予想通り、前月比-0.5％となった。

  【経済指標】
  ・米・11月景気先行指数：前月比-0.5％（予想：-0.5％、10月：-1.0％←-0.8％）

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