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• 2024年02月09日(金)06時47分

  円建てCME先物は8日の225先物比235円高の37095円で推移

  円建てCME先物は8日の225先物比235円高の37095円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円34銭台、ユーロ・円は160円95銭台。

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• 2024年02月09日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネーストック(1月)

  
  ＜海外＞
  16:00　独・CPI(1月)　　0.2％
  21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(12月)　　0.4％
  22:30　加・失業率(1月)　5.9％　5.8％

  　　中・資金調達総額(1月、15日までに)　5兆9345億元　1兆9401億元
  　　中・マネーサプライ(1月、15日までに)
  　　中・元建て新規貸出残高(1月、15日までに)　4兆5900億元　1兆1709億元
  　　米・米独首脳会談
  　　中・株式市場は祝日のため休場(春節、2月19日から取引再開)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年02月09日(金)06時04分

  大証ナイト終値37090円、通常取引終値比230円高

  大証ナイト終値37090円、通常取引終値比230円高

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• 2024年02月09日(金)06時00分

  2月8日のNY為替・原油概況

  　8日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円08銭へ弱含んだ後、149円48銭まで上昇し、引けた。

  米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、労働市場が依然底堅い証拠となり、利下げ観測の後退でドルの買戻しが強まった。また、内田日銀副総裁発言を受けた円売りも継続した。

  ユーロ・ドルは1.0742ドルまで下落後、1.0783ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は160円40銭から160円96銭まで上昇。日欧金利差縮小観測に伴う円買い、ユーロ売りが後退。

  ポンド・ドルは1.2572ドルへ下落後、1.2630ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.8761フランへ上昇後、0.8735フランまで下落した。

  　8日のNY原油先物は続伸。イスラエルがハマスが提示した休戦案を拒否したとの報道を受け、中東地政学的リスクを受けた供給不安に連れた買いが続いた。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：21.8万件（予想：22.0万件、前回：22.7万件←22.4万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：187.1万人（予想：187.5万人、前回：189.4万人←189.8万人）
  ・米・12月卸売在庫改定値：前月比＋0.4％（予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
  ・米・12月卸売売上高：前月比＋0.7％（予想：+0.3％、11月：-0.1％←+0.0％）

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• 2024年02月09日(金)04時56分

  米新規失業保険申請件数は労働市場の底堅さ示唆、今後増加の可能性も

  米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（2/3）は前週比9000件減の21.8万件と、前回22.7万件から予想以上に減少した。失業保険継続受給者数（1/27）は187.1万人と、前回189.4万人から予想以上に減少。一部悪天候が影響したとの分析も見られる。ただ、労働市場が依然底堅い証拠を受けて、市場の利下げ観測が一段と後退した。

  一方、主要ハイテク各社が今年に入り、ディジタル広告市場がふるわず事業を効率化させるために相次いで雇用削減計画を発表している。電気自動車メーカーのテスラは各職の重要度を社内調査を実施しているとの報道を受けて人削減懸念が強まりつつあるなど、今後、雇用削減が増加、失業保険申請件数も増加する可能性も除外できない。

  予想外に強い結果となった1月雇用統計を巡り、米リッチモンド連銀のバーキン総裁は6日、多くの季節的な要因が影響したことに注意を喚起した。

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• 2024年02月09日(金)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

  
  ドル・円オプション市場は1年物を除いて、変動率は低下した。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物8.39％⇒8.28％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.58％⇒9.52％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.56％⇒9.51％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.53％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.98％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.20％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.97％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.57％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年02月09日(金)04時25分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ4ドル安、原油先物2.24ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38673.65　-3.71　-0.01%　38755.68 　38544.36 　 10 　20
  ＊ナスダック 15787.72　+31.08 　+0.20%　15812.27 　 15739.18 　1956 　1049
  ＊S&P500 　　4995.28　+0.22 　+0.00% 　 4997.49 　　4987.09 　 259 　 241
  ＊SOX指数 　　4500.01 　+91.28 　+2.07%
  ＊225先物 　 　37060 大証+200　+0.54%
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 149.34 　+1.16 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0775　+0.0003　
  ＊ユーロ・円 　　160.92　+1.30 　
  ＊ドル指数 　 　 104.15　+0.09 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.45 +0.02
  ＊10年債利回り 　4.16 +0.04
  ＊30年債利回り 　4.37 +0.04
  ＊日米金利差 　　3.45 +0.05
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 76.10 　+2.24　+3.03% 　 　76.24 　　73.56
  ＊金先物 　 　　2046.60 -5.10　-0.25% 　2053.80 　 2034.60　

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• 2024年02月09日(金)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロ円　一段高

  　8日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は一段高。4時時点では160.94円と2時時点（160.79円）と比べて15銭程度のユーロ高水準。円安の流れが続くなか、ユーロドルの買い戻しも支えに160.97円まで上値を伸ばした。

  　ユーロドルは底堅い。4時時点では1.0776ドルと2時時点（1.0773ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準。ドル買いが緩み、1.0783ドル近辺まで買い戻しが入った。ホルツマン・オーストリア中銀総裁は「ECBが今年利下げしない可能性は確かにある」と述べ、ウンシュ・ベルギー中銀総裁やレーン欧州中央銀行（ECB）専務理事に続いて市場の早期利下げ観測をけん制する発言が伝わったのもユーロの支えとなった。

  　ドル円は高値圏で小動き。4時時点では149.34円と2時時点（149.24円）と比べて10銭程度のドル高水準。昨日の米10年債入札に続き、本日の30年債入札も好調となり、結果公表後に米10年債利回りが上げ幅を縮小する動きになると、ドル円もやや売りに押された。ただ、149.13円近辺で下げ渋ると高値圏の149.30円台に切り返した。30年債入札後に米10年債利回りは一時4.12％台まで上げ幅を縮小したが、4.15％近辺まで切り返している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.93円　-　149.48円
  ユーロドル：1.0742ドル　-　1.0789ドル
  ユーロ円：159.47円　-　160.97円

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• 2024年02月09日(金)03時24分

  NY外為：ドル買い後退、米30年債入札も好調

  米財務省は250億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.36％。テイルはプラス2BPs。応札倍率は2.4倍と、過去6回入札平均の2.38倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70.7％と、過去6回入札平均の65.6％を上回った。

  今週実施された3年、10年債に続いて好調な30年債入札結果を受けて、米国債相場も下げ一服。10年債利回りは4.16％から4.13％まで低下した。ドル買いも後退し、ドル・円は149円48銭の高値から149円30銭へ弱含んだ。

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• 2024年02月09日(金)03時10分

  【速報】ドル・円149.29円、ドル買い後退、米30年債入札好調

  ドル・円149.29円、ドル買い後退、米30年債入札好調

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• 2024年02月09日(金)02時49分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  　8日の欧州主要株式指数はまちまち。良好な企業決算を好感した買いに支えられた。

  英国の半導体メーカー、ア―ムは四半期決算で予想外に強気見通しを示し、一時64％高。オランダの決済会社、アディエンは強い消費に支えられた好決算が好感され、大幅高となった。英国のパーソナル用品メーカーのユニリーバはインフレが一段落したため売り上げが押し上げられ上昇。デンマークの物流会社のAPモラー・マースクは本年の需要鈍化を警告し、大幅安となった。

  ドイツDAX指数は＋0.25％、フランスCAC40指数は＋0.71％、イタリアFTSE MIB指数＋0.28％、スペインIBEX35指数は＋0.17％、イギリスFTSE100指数は-0.44％。

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• 2024年02月09日(金)02時19分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ103ドル安、原油先物2.00ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38574.70　-102.66　-0.27%　38755.68 　38544.36 　8 　22
  ＊ナスダック 15798.33　+41.69 　+0.26%　15812.16 　 15739.18 　1757 　1177
  ＊S&P500 　　4989.29　-5.77 　-0.12% 　 4997.49 　　4987.09 　 207 　 295
  ＊SOX指数 　　4490.09 　+81.36 　+1.85%
  ＊225先物 　 　36940 大証+80　+0.22%
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 149.29 　+1.11 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0773　+0.0001　
  ＊ユーロ・円 　　160.83　+1.21 　
  ＊ドル指数 　 　 104.21　+0.15 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.44 +0.01
  ＊10年債利回り 　4.15 +0.03
  ＊30年債利回り 　4.37 +0.04
  ＊日米金利差 　　3.45 +0.05
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 75.86 　+2.00　+2.71% 　 　75.91 　　73.56
  ＊金先物 　 　　2045.70 -6.00　-0.29% 　2053.80 　 2034.60　

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• 2024年02月09日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　しっかり

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円はしっかり。2時時点では149.24円と24時時点（149.25円）と比べて1銭程度のドル安水準。米長期金利の上昇に伴ったドル買いは一服するも、内田日銀副総裁の発言を手がかりとした円安の流れが続くなか149.48円まで高値を更新し、高値圏で下値の堅い動き。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.0773ドルと24時時点（1.0765ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準。予想より強い結果となった米新規失業保険申請件数を手がかりとしたドル買いが一服し、1.0742ドルを安値に買い戻しが入ったものの、米長期金利の高止まりも重しに1.0770ドル台で戻りが抑えられている。
  　レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事は、データは目先に予想以上に速いディスインフレを示唆しているが、2％目標への道筋確保には一段のディスインフレが必要との見解を示した。

  　ユーロ円は堅調。2時時点で160.79円と24時時点（160.67円）と比べて12銭程度のユーロ高水準。ドル円が堅調地合いを維持しているなか、ユーロドルの買い戻しも支えに160.87円まで高値を更新した。全般円安の流れが続いており、ポンド円は188.44円、加ドル円は111.00円まで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.93円　-　149.48円
  ユーロドル：1.0742ドル　-　1.0789ドル
  ユーロ円：159.47円　-　160.87円

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• 2024年02月09日(金)01時40分

  【速報】BTC、4.5万ドル台に上昇、ETFに堅調に資金流入

  BTCは4.5万ドル台に上昇した。ETFに堅調に資金が流入していることが明らかになった。

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• 2024年02月09日(金)01時23分

  NY外為：円続落、日銀の金融政策を巡る思惑

  NY外為市場では日銀の副総裁がマイナス金利解除後もどんどん利上げしていく軌道ではないとの見解を示したため金融緩和の遅いペースでの解除を織り込み円売りが続いた。

  ドル・円は149円48銭まで上昇し、11月来の円安・ドル高。ユーロ・円は160円40銭から160円84銭まで上昇し、1月末来の円安・ユーロ高。ポンド円は187円80銭から188円37銭まで上昇し、1月26日来の円安・ポンド高となった。

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