【人気】ザイFX！口座開設者限定キャンペーン実施中のヒロセ通商［LION FX］

• 2024年10月19日(土)08時59分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.47%高、対ユーロ0.11%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 149.50円 　　-0.70円 　 　-0.47% 　 150.20円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　162.49円 　　-0.18円 　 　-0.11% 　 162.67円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　195.07円 　　-0.31円 　 　-0.16% 　 195.38円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　172.97円 　　-0.07円 　 　-0.04% 　 173.04円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　100.21円 　　-0.37円 　 　-0.37% 　 100.58円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 90.77円 　　-0.24円 　 　-0.26% 　　91.01円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.61円 　　+0.04円 　 　+0.04% 　 108.57円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.50円 　　+0.02円 　 　+0.22% 　 　8.48円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.52円 　　-0.05円 　 　-0.60% 　 　7.56円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.36円 　　-0.04円 　 　-0.82% 　 　4.40円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　-0.00円 　 　-0.27% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.66円 　　-0.01円 　 　-0.23% 　 　4.67円
  ＊シンガポールドル・円 　 114.09円 　　-0.17円 　 　-0.15% 　 114.26円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.24円 　　-0.08円 　 　-0.43% 　　19.32円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.54円 　　-0.01円 　 　-0.47% 　 　1.55円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.26円 　　-0.30円 　 　-1.12% 　　26.56円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.51円 　　-0.01円 　 　-0.32% 　 　4.52円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+6.00% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +4.35% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.64% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +3.17% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +4.32% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.85% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +2.15% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+10.19% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -9.53% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-8.90% 　 　7.48円 　 　4.36円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.00% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+1.13% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+6.78% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+6.53% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-2.25% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-9.64% 　　31.21円 　　26.22円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+9.96% 　 　4.53円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年10月19日(土)08時56分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ36.86ドル高（速報）、原油先物1.45ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　43275.91 　 36.86 　　0.09%　43325.09　43036.35 　　19 　11
  ＊ナスダック 　18489.553　115.944 　　0.63% 18524.334 18452.577 　1724 1406
  ＊S&P500 　 　 　5864.67 　　23.2　0.39716% 　5872.17 　5846.11 　319 　183
  ＊SOX指数 　 　 5208.618 　 3.807 　　0.07%
  ＊225先物 　 　 　 39290 　-15.00 　 -0.09% 　 39410 　　39030

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　149.50 　　-0.7 　 -0.47% 　 150.28 　 149.37
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0869 　0.0038 　　0.35% 　 1.0869 　 1.0826
  ＊ユーロ・円 　 　162.49 　 -0.18 　 -0.11% 　 162.84 　 162.21
  ＊ドル指数 　 　　103.46 　 -0.36 　 -0.35% 　 103.80 　 103.46

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.948 　-0.037　　　　　3.984 　　3.942
  ＊10年債利回り 　　4.083 　-0.015　　　　　4.116 　　4.065
  ＊30年債利回り 　　4.392 　 0.003　　　　　4.425 　　4.363
  ＊日米金利差　 　　3.106 　 -0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　69.22 　 -1.45 　 -2.05% 　　71.23 　　68.69
  ＊金先物 　 　　2730.00 　 22.50 　 　0.83% 　2737.80 　2707.30
  ＊銅先物 　 　 　438.45 　 　5.95 　　1.38% 　441.30 　　432.60
  ＊CRB商品指数 　279.5512　-2.1612　-0.7672%　279.5512　279.5512

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8358.25 　-26.88 　 -0.32% 　8385.13 　8315.85 　 39　57
  ＊独DAX　　　 　19657.37 　 73.98 　　0.38%　19667.34 　19540.2 　 24　15
  ＊仏CAC40　　 　 7613.05 　 29.32 　　0.39% 　7644.05 　7566.87 　 25　14

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• 2024年10月19日(土)08時06分

  NY金先物は強含み、時間外取引で上げ幅拡大

  COMEX金12月限終値：2730.00　↑22.50

  　18日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋22.50ドル（+0.83％）の2730.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2707.30－2737.80ドル。アジア市場の序盤で2707.30ドルまで売られたが、まもなく反転し、じり高となった。米長期金利の低下やドル高が一服したことが好感されたようだ。通常取引終了後の時間外取引で2737.80ドルまで上昇。

  
  ・NY原油先物：反落、一時69ドルを下回る

  NYMEX原油11月限終値：69.22　↓1.45

  　18日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－1.45ドル（－2.05％）の69.22ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.69ドル－71.23ドル。アジア市場で71.23ドルまで買われたが、戻り売りが強まり、米国市場の後半にかけて68.69ドルまで値下がり。中国需要の減少などを意識した売りが入ったようだ。一時70ドル台前半まで急反発したが、戻り売りが増えたことでまもなく70ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドル台前半で推移した。

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• 2024年10月19日(土)06時56分

  【来週の注目イベント】ベージュブック、財務相・中銀総裁会合、加中銀、中国中銀、東京CPI

  来週は、連邦準備制度理事会（FRB）が最新の地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表する。次回11月の連邦公開市場委員会（FOMC）での金融政策決定において判断材料のひとつとなるため内容に注目。ハリケーン「ヘリーン」と「ミルトン」による混乱を受けた雇用や物価への影響を判断する。最新の消費、雇用や雇用関連指標は予想以上に好調で、速やかな利下げ観測が後退しつつありドル買い材料となっている。

  本年のFOMC投票権を有するボスティック米アトランタ連銀総裁は18日、名目中立金利である3－3.5％のレンジに回帰する行動を急がない姿勢を示した。

  金融政策ではカナダ銀行が金融政策決定会合を予定している。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため、同中銀が50ベーシスポイントの利下げに踏み切るとの予想が強まった。予想通りとなった場合、カナダドル売り圧力となる。

  10月の東京CPIは4月来の低水準に伸び鈍化が予想されており、予想通りとなると追加利上げ観測の後退で、円売りが再開する可能性がある。

  中国では、景気支援の一環として、中銀が貸出金利の指標となるローンプライムレート（LPR）の１年物3.35％から3.15％に引き下げられると見られ、さらに、住宅ローンを含む長期融資金利の目安となる5年物も3.85％から3.65％に引き下げると見られている。想定通り、利下げが実施されると、リスク選好の動きに拍車をかける。

  21－26日にワシントンで財務相、中銀総裁会合が開催される。各国中銀総裁は講演を予定しており、金融政策の行方を探るうえで発言に注目される。

  ■来週の主な注目イベント
  ●米国
  21日：9月先行指数、ローガン米ダラス連銀総裁、シュミッド米カンザスシティー連銀総裁、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁講演
  22日：10月リッチモンド連銀製造業指数、
  23日：9月中古住宅販売、ベージュブック
  24日：シカゴ全米活動指数、新規失業保険申請件数、10月製造業・サービス業PMI、クリーブランド連銀総裁が挨拶
  25日：耐久財受注、ミシガン大消費者信頼感指数

  ●21－26日：IMF世銀、財務相、中銀総裁会合

  ●欧州
  22日：ラガルドECB総裁インタビュー、クノット・オランダ中銀総裁、ホルツマン・オーストリア中銀総裁が講演、センテノECB理事、チーフエコノミスト、レーン氏が講演
  23日：ユーロ圏消費者信頼感、ラガルドECB総裁が討論会参加、チーフエコノミスト、レーン氏がIIFで講演
  24日：ユーロ圏製造業・サービスPMI、欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、レーン氏が講演、カザークス・ラトビア中銀総裁講演講演
  25日：独IFO
  ●英国
  22日：ベイリー英中銀総裁、グリーン英中銀MPC委、副総裁が講演
  23日：ベイリー英中銀総裁はIIFで会見、ラガルドECB総裁が討論会参加
  24日：製造業・サービス業PMI、英中銀マンMPC委、

  ●カナダ
  23日：加中銀は金融政策決定会合開催
  25日：加小売売上高

  ●日本
  25日東京CPI

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• 2024年10月19日(土)06時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・18日　ドル円、3日ぶり反落

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに反落。終値は149.53円と前営業日NY終値（150.21円）と比べて68銭程度のドル安水準だった。米長期金利の低下をきっかけに全般ドル売りが先行。ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだ円買い・ドル売りのフローも観測された。市場では「2カ月半ぶりの高値となる150円台では戻り売りなどが出た」「週末を控えたポジション調整目的の売りが出やすかった」との声も聞かれ、2時前には一時149.37円と日通し安値を更新した。
  　ただ、売りはあくまでポジション調整の域を出ず、下値は限定的だった。ダウ平均が連日で史上最高値を更新するなど、米国株相場が底堅く推移したことが相場を下支えしたほか、前日の安値149.25円がサポートとして意識された面があった。

  　ユーロドルは5日ぶりに反発。終値は1.0867ドルと前営業日NY終値（1.0831ドル）と比べて0.0036ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利の低下に伴うドル売りが出たほか、週末を控えたポジション調整目的のユーロ買いが優勢となった。5時30分過ぎには一時1.0870ドルと日通し高値を更新した。
  　市場では「米経済の底堅さと米大幅利下げ観測の後退から進んできた主要通貨に対するドル買いが一服した」との声が聞かれた。ドルの値動きを示すドルインデックスは一時103.46まで低下した。

  　ユーロ円は小反落。終値は162.48円と前営業日NY終値（162.70円）と比べて22銭程度のユーロ安水準。欧州時間に伝わった日銀の利上げを巡る報道を受けて19時過ぎに162.19円と日通し安値を付けたものの、21時30分前には162.85円の日通し高値まで一転上昇した。ただ、そのあとはドル円の下落につれた売りが相場の重しとなり、162.30円付近まで押し戻された。

  本日の参考レンジ
  ドル円：149.37円　-　150.28円
  ユーロドル：1.0825ドル　-　1.0870ドル
  ユーロ円：162.19円　-　162.85円

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• 2024年10月19日(土)05時08分

  米・9月月次財政収支は黒字

  【経済指標】
  ・米・9月月次財政収支：＋642.63億ドル（予想：600億ドル、2023年9月：－1707.15億ドル）

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• 2024年10月19日(土)05時05分

  10月18日のNY為替・原油概況

  18日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落し、引けた。

  米9月住宅着工件数が前月から減少し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日本当局による円安是正措置などを警戒し、円売りも後退。

  ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0868ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は、162円85銭から162円30銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3067ドルまで上昇後、1.3020ドルまで下落した。英国中銀の利下げを織り込むポンド売りが継続した。

  ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8649フランまで下落した。

  18日のNY原油先物は反落。中国の第3四半期の国内総生産（GDP）の減速で需要鈍化懸念がひろがったほか、ガザ停戦の思惑で供給不安も後退した。

  [経済指標]
  ・米・9月住宅建設許可件数：142.8万戸（予想：146.0万戸、8月：147.0万戸）
  ・米・9月住宅着工件数：135.4万戸（予想：135.0万戸、8月：136.1万戸←135.6万戸）

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• 2024年10月19日(土)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、もみ合い

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では149.52円と2時時点（149.42円）と比べて10銭程度のドル高水準だった。前日安値149.25円が目先の支持水準として意識され、2時前につけた149.37円から一時149.65円付近まで買い戻された。もっとも、米長期金利の上昇が一服しているなかでドル買いも盛り上がらず、一巡後は149.50円割れまで下押す場面もあった。

  　ユーロドルは小じっかり。4時時点では1.0865ドルと2時時点（1.0866ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。1.0860ドル割れでは下げ渋り、本日の高値水準までじり高となった。

  　ユーロ円は4時時点では162.46円と2時時点（162.36円）と比べて10銭程度のユーロ高水準。ドル円が戻りの高値をつけたタイミングで162.50円台に乗せたものの、その後は162.40円台で上下した。
  　ほか、NY序盤に108円後半で推移していたカナダドル円は、3時30分頃に108.22円まで下値を広げた。NY原油先物が約2％安で引け、産油国通貨でもあるカナダドルの重しとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.37円　-　150.28円
  ユーロドル：1.0825ドル　-　1.0868ドル
  ユーロ円：162.19円　-　162.85円

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• 2024年10月19日(土)03時40分

  [通貨オプション]まちまち

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。中長期物ではオプション買いが続いた。

  リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

  ■変動率
  ・1カ月物11.53％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.86％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.37％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.79％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.83％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.71％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年10月19日(土)03時27分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ19ドル高、原油先物1.13ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43258.15 +19.10　+0.04% 43315.16　43036.35 　21 　9　　
  ＊ナスダック 18500.01 　+126.40　+0.69%　18524.33　18452.58　1631 1348
  ＊S&P500　5866.27　 +24.80 　+0.42% 　 　5871.11 　5846.11 　309　193
  ＊SOX指数 5195.71　-9.10 　-0.27%
  ＊225先物 39150 大証比+140　+0.36%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 149.56　-0.65 　-0.43% 　 　150.15 　 149.37
  ＊ユーロ・ドル 1.0863 　+0.0032 　+0.30%　1.0868　1.0834
  ＊ユーロ・円 162.46　-0.24 　-0.15%　162.84　162.20
  ＊ドル指数 103.53 　 -0.30 　-0.29%　103.80　103.46

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.96　-0.01
  ＊10年債利回り 4.07 -0.02
  ＊30年債利回り 4.38 -0.01
  ＊日米金利差 3.10　-0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.54 -1.13　-1.60% 　 　　71.23　 　68.69
  ＊金先物 2731.90 +24.40 +0.90% 　　2735.50　2707.30

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• 2024年10月19日(土)02時55分

  NY外為：円売り一服、日本当局による円安是正措置への警戒感も

  NY外為市場で円売りはいったん後退した。日本当局による円安是正措置への警戒感も高まりつつある。

  米国経済が予想以上に強く、連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な利下げ観測の後退で、日米金利差縮小観測の後退に連れ円売り、ドル買いが進み心理的節目となる150円台をほぼ2カ月半ぶりに回復。ドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落した。ユーロ・ドルは162円85銭から162円30銭へ反落。ポンド・円は195円80銭から194円76銭まで下落し、日中安値を更新した。

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• 2024年10月19日(土)02時30分

  【発言】ボスティック米アトランタ連銀総裁「中立金利に戻す行動を急がない」

  ボスティック米アトランタ連銀総裁「中立金利に戻す行動を急がない」

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• 2024年10月19日(土)02時12分

  【速報】ダウ36ドル高、上昇に転じる

  ダウ36ドル高、上昇に転じる

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• 2024年10月19日(土)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、弱含み

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は弱含み。2時時点では149.42円と24時時点（149.60円）と比べて18銭程度のドル安水準だった。NY勢参入後からの地合いの弱さが継続。150円台を維持できなかったことで、週末を控えた持ち高調整の売りが出やすかったもよう。19時過ぎにつけた149.59円を下抜けると、149.37円まで日通し安値を更新した。

  　ユーロドルはじり高。2時時点では1.0866ドルと24時時点（1.0857ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円のドル安基調につれた他、ユーロポンドのユーロ買い戻しにも支えられた。1.0868ドルまで本日レンジの上限を広げている。
  　ユーロポンドは、良好な英小売売上高を受けて欧州序盤に下値を試したが、0.83ポンド割れでは下げ渋った。1時頃には日通し高値となる0.8336ポンドまでユーロ買いポンド売りが進んだ。

  　ユーロ円は戻り鈍い。2時時点では162.36円と24時時点（162.42円）と比べて6銭程度のユーロ安水準。ドル円やポンド円の下落につれて、162.30円まで売り押された。
  　なおポンド円は、欧州序盤につけた196.05円を頭に194.76円まで売り込まれた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.37円　-　150.28円
  ユーロドル：1.0825ドル　-　1.0868ドル
  ユーロ円：162.19円　-　162.85円

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• 2024年10月19日(土)01時44分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ10ドル安、原油先物0.79ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43229.03 -10.02　-0.02% 43252.90　43036.35 　15　15　　
  ＊ナスダック 18473.47 　+99.86　+0.54%　18518.85　18452.58　 1571 1367
  ＊S&P500　5858.15　 +16.68 　+0.29% 　 　5863.64 　5846.11 　307　193
  ＊SOX指数 5206.91　+2.10 　+0.04%
  ＊225先物 39080 大証比+70　+0.18%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 149.55　-0.01 　-0.44% 　 　150.15 　 149.52
  ＊ユーロ・ドル 1.0861 　+0.0030 　+0.28%　1.0865　1.0834
  ＊ユーロ・円 162.44　-0.26 　-0.16%　162.84　162.20
  ＊ドル指数 103.56 　 -0.27 　-0.26%　103.80　103.49

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.96　-0.01
  ＊10年債利回り 4.07 -0.02
  ＊30年債利回り 4.37 -0.02
  ＊日米金利差 3.09　-0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.88 -0.79　-1.12% 　 　　71.23　 　68.69
  ＊金先物 2731.90 +24.90 +0.81% 　　2735.50　2707.30

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