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第9回 原油価格が上がった時、
下がった時のトレード戦略

2009年02月20日(金)10:35公開 [2009年02月20日(金)10:35更新]

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※この記事は2009年に公開された記事であり、内容に一部古い情報を含みます

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「第8回 金融セクターに悪い材料が出て、パニックになった時のトレード戦略」からつづく)

——株の連想ゲーム、面白いですね。他にも例を挙げてもらえませんか?

■原油価格が上がると、株価が上昇する銘柄は?

 それでは原油に絡んだ連想ゲームを考えてみましょう。

 毎週水曜日、日本時間の深夜0時30分にアメリカの原油在庫統計が発表されます。

 そのタイミングで原油のCFDを売り買いしてもよいわけですが、原油価格の動きに敏感な石油サービス会社・シュルンベルジェ(ティッカー:SLB)を買うのも面白いでしょう。シュルンベルジェ株のボラティリティは原油より大きいです(下の図の「リスクグレード」はボラティリティの大きさを示す数値)

 さらにエネルギー関連でボラティリティの大きい銘柄を狙いたいということなら、チェサピーク・エナジー(ティッカー:CHK)がいいと思います。これは天然ガスを採掘している会社で、短期トレードによく使われる銘柄です。

シュルンベルジェもチェサピーク・エナジーも基本的に原油価格が上がった方が利益の増える会社です。仮に原油の在庫が予想以上に減っていれば、原油価格上昇が連想され、さらにこの2社の株価上昇が連想されることになるのです。

■原油価格が下がった時のトレード戦略

——原油価格が下がった場合はどのような戦略が考えられますか?

 原油価格が下がった場合、シュルンベルジェやチェサピーク・エナジーをカラ売りする手がありますが、別の戦略としては、ウォルマート(ティッカー:WMT)を買うというやり方もあり得るでしょう。

 原油価格が下落すれば、当然ガソリン価格が下落します。ガソリン価格が下落すれば、人々が消費に回せるお金が増えますから、これはウォルマートにポジティブな材料なのです。

 このように連想ゲームのパターンを覚えてしまうのがCFD取引では一番大切なことだと私は思います。そして、トレードの対象とする銘柄を普段からウオッチしておいてください。とりわけ、ボラティリティが拡大しつつあるのか、縮小しつつあるのかをフォローしておくとよいでしょう。
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慶応大学法学部卒業。三洋証券、S.G.ウォーバーグ証券(現UBS証券)、ハンブレクト&クィスト証券(現J.P.モルガン証券)を経て、2003年、投資顧問会社・コンテクスチュアル・インベストメンツLLCを設立。長年、外国株式関連業務に携わっており、CFD取引の対象となる海外の原資産に精通している。米国カリフォルニア州在住。

執筆者のサイト
「Market Hack」(外国株ひろば Version 2.0)

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