本日の為替相場の焦点は、『米国の雇用統計の発表』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。
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| 10月7日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度＆影響度) |
市場 予想値 |
前回 発表値 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・中国が祝日で休場(10月1日～7日まで) ・週末(週明け10日月曜日→日本、米国、カナダが祝日、米国はColumbus Day→債券市場は休場だが株式市場などは通常通り、日本とカナダの金融市場は休場) |
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| 06:00 |  |
米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) |
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要人発言 | ||||||||||
| 07:30 | |
米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) |
|
要人発言 | ||||||||||
| 09:30 |  |
豪)RBA半期金融安定報告 |
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- | - | |||||||||
| 14:00 |  |
日)景気先行CI指数【速報値】 |
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- | 98.9 | |||||||||
| ↑・景気一致CI指数【速報値】 | - | 100.1 | ||||||||||||
| 14:45 |  |
ス)失業率 |
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2.0% | 2.0% | |||||||||
| 15:00 |  |
独)鉱工業生産 [前月比/前年比] |
|
-0.5% | -0.3% | |||||||||
| +2.3% | -1.1% | |||||||||||||
|
独)小売売上高 [前月比/前年比] |
|
-1.1% | +1.9% | ||||||||||
| -4.3% | -5.5% | |||||||||||||
|
独)輸入物価指数 [前月比/前年比] |
|
+2.0% | +1.4% | ||||||||||
| +29.9% | +28.9% | |||||||||||||
 |
英)ハリファックス住宅価格 [前月比/前年比] |
|
- | +0.4% | ||||||||||
| - | +11.5% | |||||||||||||
| 15:45 |  |
仏)貿易収支 |
|
-148.30億 | -145.38億 | |||||||||
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仏)経常収支 |
|
- | -53億 | ||||||||||
| 19:25 | |
英)ラムスデンBOE副総裁の発言 |
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要人発言 | ||||||||||
| 21:30 |  |
加)失業率 |
|
5.4% | 5.4% | |||||||||
|
↑・雇用ネット変化 | +2.00万人 | -3.97万人 | |||||||||||
|
米)雇用統計：非農業部門雇用者数 |
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+25.0万人 | +31.5万人 | ||||||||||
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↑・失業率 | 3.7% | 3.7% | |||||||||||
|
↑・製造業雇用者数 | +2.0万人 | +2.2万人 | |||||||||||
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↑・平均時給 [前月比/前年比] |
+0.3% | +0.3% | |||||||||||
| +5.1% | +5.2% | |||||||||||||
| 23:00 | |
米)卸売在庫【確報値】 |
|
+1.3% | +1.3% | |||||||||
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米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり) |
|
要人発言 | |||||||||||
| 24:00 | |
米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) |
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要人発言 | ||||||||||
| 25:00 | |
米)ボスティック：アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) |
|
要人発言 | ||||||||||
| 28:00 | |
米)消費者信用残高 |
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+250.00億 | +238.11億 | |||||||||
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米国の経済指標及びイベントは、
・06時00分：米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり)
・07時30分：米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり)
・21時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給
・23時00分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
・24時00分：米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時00分：米)ボスティック：アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし)
に注目が集まる。
米国以外では、
・09時30分：豪)RBA半期金融安定報告
・21時30分：加)失業率＆雇用ネット変化
に注目が集まる。
経済指標及び要人発言以外では、
・中国が祝日で休場(10月1日～7日まで)
・週末(週明け10日月曜日→日本、米国、カナダが祝日、米国はColumbus Day→債券市場は休場だが株式市場などは通常通り、日本とカナダの金融市場は休場)
・日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)
・英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、9月28日にBOEが長期国債を無制限で買い入れる緊急措置を行うと発表→期限は10月14日まで)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(9月21日に金融政策の発表を消化→来週10月13日に議事録の公表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に大きな注目が集まる)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週はISM製造業指数と雇用統計がメイン)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向(5日にOPECプラス閣僚級会合を予定)
・日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
・欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化→今週10月6日に議事録の公表を予定)
・バイデン米大統領の発言
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
などが重要となる。
★★★
本日は、中国は連休中(10月1日～7日まで)だが、その他の国では週末となる。
本日の米国の経済指標は、雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。
また、週明けの10日(月)は、日本、米国、カナダが祝日(米国はColumbus Day→債券市場は休場だが株式市場などは通常通り、日本とカナダの金融市場は休場)となる。
今週の為替相場は、週明けから米国債の利回りが大幅に低下して、米ドル売りと金融市場のリスクオンの流れが優勢となって、ドル円は143円半ばまで下落し、ユーロドルは1.00手前まで上昇したが、その後は米ドル買いの流れが復活して、ドル円は再度145円乗せとなり、ユーロドルは0.97後半まで下落している。
本日は、米国の雇用統計の発表と主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、米ドル・日本円・ユーロの方向性が重要となる。
その他、日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)と英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、BOEが長期国債無制限買い入れを発表)、金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に注目が集まる)、米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、原油と金を中心とした商品市場、週末要因などにも注意したい。
■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)
・09時30分：豪)RBA半期金融安定報告
→今後の金融政策への思惑で、豪ドルが大きく動くキッカケになりやすい
・21時30分：加)失業率＆雇用ネット変化
→発表でのカナダドルへの影響は非常に大きなモノになりやすい
・06時00分：米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり)
・07時30分：米)メスター：クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり)
・21時30分：米)雇用統計：非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給
・23時00分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
・24時00分：米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時00分：米)ボスティック：アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし)
→本日に、米国の雇用統計が発表される
ここから次回FOMCに向けて大きな流れが出来やすい
また、週明けの10日(月)は、日本、米国、カナダが祝日(米国はColumbus Day→債券市場は休場だが株式市場などは通常通り、日本とカナダの金融市場は休場)となる
■10月3日～の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼10月月初め・四半期初め要因(10月3日が10月月初めでの最初の営業日)
▼ニュージーランド(5日)、オーストラリア(4日)の金融政策の発表と欧州(6日)の議事録の公表を予定
▼3日(月)→月初め最初の営業日、米国のISM製造業指数の発表
▼4日(火)→オーストラリアの金融政策の発表
▼5日(水)→ニュージーランドの金融政策の発表、OPECプラス閣僚級会合、米国のADP全米雇用報告の発表、米国のISM製造業指数の発表
▼6日(木)→ECB議事録の公表(9月8日開催分)
▼7日(金)→米国の雇用統計の発表
▼日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)
▼英国のトリプル安(英国の株式・債券・通貨が乱高下、9月28日にBOEが長期国債を無制限で買い入れる緊急措置を行うと発表→期限は10月14日まで)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米国の金融政策への思惑(9月21日に金融政策の発表を消化→来週10月13日に議事録の公表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
▼金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に大きな注目が集まる)
▼米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
▼米ドルと日本円、ユーロの方向性
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週はISM製造業指数と雇用統計がメイン)
▼金融市場のリスク許容度
▼原油と金を中心とした商品市場の動向(5日にOPECプラス閣僚級会合を予定)
▼日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
▼欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化→今週10月6日に議事録の公表を予定)
▼バイデン米大統領の発言
▼ウクライナ情勢(地政学リスク)
米国の雇用統計の発表で臨機応変に
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