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• 2023年11月03日(金)03時40分

  [通貨オプション]低下、ドル・円相場変動一服で

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円相場の変動が一段落したためオプション買いが一段と後退。

  リスクリバーサルはまちまち。3カ月物、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物7.99％⇒7.53％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.33％⇒8.92％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.47％⇒9.21％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.76％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.55％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.60％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.58％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.54％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年11月03日(金)03時24分

  ＮＹ市場動向（午前2時台）：ダウ3508ドル高、原油先物2.27ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33783.62　＋508.04　+1.53%　33795.22 　 33450.03　28　2
  ＊ナスダック 　13275.13　+213.66　+1.64%　13285.82 　 13177.64 　2232　818
  ＊S&P500 　 　　4310.46 　+72.60　+1.71% 　 4311.77 　 4268.26 　 450 　 53
  ＊SOX指数 　 　 3374.96　+84.01　+2.55% 　
  ＊225先物 　 　 32310　大証比+430　+1.35% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 150.41 　-0.54　-0.36%　150.58 　149.85
  ＊ユーロ・ドル 　1.0628 　+0.0058 +0.55% 1.0668 　1.0591
  ＊ユーロ・円 　　159.86　+0.28　+0.18% 　160.08 　 159.32　
  ＊ドル指数 　 　 106.11 　-0.77　-0.72%　106.51 　 105.81

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.98 +0.04
  ＊10年債利回り 　4.67 -0.06 　
  ＊30年債利回り 　4.83 -0.10 　
  ＊日米金利差 　　3.74 -0.03
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　82.71　+2.27 +2.82% 　 82.83 　80.22
  ＊金先物 　 　 　1992.60 +5.10 +0.26% 　1999.20　1986.30　

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• 2023年11月03日(金)02時37分

  欧州主要株式指数、続伸

  　2日の欧州主要株式指数は続伸。英中銀は金融政策決定会合で予想通り、政策金利の据え置きを決定。各国主要中銀の利上げが終了に近づいたとの見方に伴い金利先高観が後退し、買い戻しが優勢となった。

  デンマークの製薬会社、ノボ・ノルディクスは肥満、糖尿病治療薬の需要が引き続き強く、第3四半期の売り上げが予想を上回り上昇。ドイツの航空会社ルフトハンザは24年度の目標達成の軌道にあると確認し、上昇した。英国の石油大手シェルは収益増を受け自社株買いプログラム拡大計画を発表し、上昇。オランダの大手銀、INGは金利収入減少の可能性を警告し下落した。

  ドイツDAX指数は+1.48％、フランスCAC40指数は+1.85％、イタリアFTSE MIB指数+1.76％、スペインIBEX35指数は+2.04％、イギリスFTSE100指数は+1.42％。

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• 2023年11月03日(金)02時08分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ413ドル高、原油先物1.48ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33687.63　＋413.05　+1.24%　33690.07 　 33450.03　28　2
  ＊ナスダック 　 13250.38　+188.91　+1.45%　13262.82 　 13177.64　2173　825
  ＊S&P500 　 　　4296.54　+56.68　+1.38% 　 4304.35 　 4268.26 　440 　 63
  ＊SOX指数 　 　 3357.86　+66.91　+2.03% 　
  ＊225先物 　 　 32240　大証比+360　+1.13% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 150.47 　-0.48　-0.32%　150.58 　149.85
  ＊ユーロ・ドル 　1.0614 　+0.0044 +0.42% 1.0668 　 1.0591
  ＊ユーロ・円 　　159.71　+0.13 +0.08%　160.08 　 159.32　
  ＊ドル指数 　 　 106.25 　-0.63　-0.59%　106.51 　 105.81

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.99 +0.05
  ＊10年債利回り 　4.68 -0.05 　
  ＊30年債利回り 　4.84 -0.09 　
  ＊日米金利差 　　3.76 -0.01
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　81.92　+1.48 +1.84% 　 82.42 　80.22
  ＊金先物 　 　 　1989.00 +1.50 +0.08%　1999.20　1986.30　

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• 2023年11月03日(金)02時06分

  【速報】BTC、再び3.5万ドル台から3.4万ドル台に反落、戻り高値からの利食い

  BTCは再び3.5万ドル台から3.4万ドル台に反落した。戻り高値となる3.5万ドル台での利食い売り意欲が強い。

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• 2023年11月03日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、じり高

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円はじり高。2時時点では150.53円と24時時点（150.29円）と比べて24銭程度のドル高水準だった。足もとで米10年債利回りの低下が一服したほか、ダウ平均が一時400ドル超上昇するなど堅調に推移したこともあり、150.55円前後まで値を上げた。

  　ユーロドルは弱含み。2時時点では1.0615ドルと24時時点（1.0639ドル）と比べて0.0024ドル程度のユーロ安水準となった。米10年債利回りが低下幅を縮小する中でドル売りの勢いも弱まり、一時1.0611ドル前後まで値を下げた。

  　ユーロ円は小安い。2時時点では159.79円と24時時点（159.90円）と比べて11銭程度のユーロ安水準。ユーロドルが下落した影響を受けて159.67円前後まで連れ安となる場面があった。

  　メキシコペソ円は堅調。WTI原油先物価格が一時82ドル台前半に上昇するのを眺め、8.57円と10月2日以来の高値を付けた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.85円　-　150.97円
  ユーロドル：1.0568ドル　-　1.0668ドル
  ユーロ円：159.07円　-　160.08円

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• 2023年11月03日(金)01時37分

  NY外為：リスクオンの円売り、ダウ377ドル高

  
  NY外為市場では株高に連れリスク選好の円売りも優勢となったと見られる。

  ユーロ・円は160円08銭まで上昇。ポンド円は183円04銭から183円20銭へじり高推移した。ドル・円は米金利低下に伴うドル売りに149円85銭まで下落後、リスク選好の円売りに150円50銭まで回復した。

  ダウ平均株価は377ドル高で推移。

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• 2023年11月03日(金)01時19分

  NY外為：ポンド買い一服、英中銀の次の行動利下げとの見方根強く、タカ派据え置き後

  
  英中銀は金融政策決定会合で、政策金利を市場の予想通り5.25％に据え置くことを決定した。6対3で据え置き決定。3メンバーは5.5％への利上げを支持した。また、金融引き締めが長期にわたり必要だとの見解。インフレが一段と持続的になれば、追加利上げが必要になるとした。

  ベイリー総裁は「追加利上げが必要になるかどうかを見直していく」とし、
  「利下げを検討するにはかなり時期尚早」と市場の利下げ予想を一蹴した。

  最近の労働関連指標の弱いデータにもかかわらず決定は市場の予想よりタカ派的な内容。会合後、ポンド買いが強まった。しかし、英中銀の次の行動は利下げとの見方も根強く、その後、ポンド買いの勢いが後退。ポンド・ドルは1.2225ドルまで上昇後は、1.2176ドルへ反落した。ポンド円は183円71銭まで上昇後、183円18銭へ反落。ユーロ・ポンドは0.8710ポンドへ軟化後、0.8735ポンドまで上昇した。

  【金融政策】
  ・英中銀
  ・政策金利を5.25％に据え置きとすることを決定
  「6対3で据え置き決定。3メンバーは5.5％への利上げを支持」「金融引き締めが長期にわたり必要」「今年の第3四半期GDP見通し横ばい、第4四半期は＋0.1％」「2023年の0.5成長見通しを維持。24年見通し引き下げ」
  「インフレが一段と持続的になれば、追加利上げが必要」「政策金利引き締めの半分はまだ経済に浸透していない」

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• 2023年11月03日(金)00時52分

  ドル円、下げ幅縮小　米長期金利低下が一服

  　ドル円は下げ幅縮小の動きが継続。米10年債利回りがNY市場序盤に4.62％台まで低下するも、足元で4.66％台まで低下幅を縮小しており、この動きにつれてドル円は150.49円前後まで反発。0時50分時点では150.46円前後で推移している。ダウ平均が一時400ドル超上昇するなど、堅調に推移していることも追い風となった模様。

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• 2023年11月03日(金)00時14分

  ＮＹ市場動向（午前11時台）：ダウ374ドル高、原油先物0.76ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33649.03　＋374.45　+1.13%　33660.77 　 33450.03　28　2
  ＊ナスダック 　 13253.36　+191.89　+1.47%　13253.36 　 13177.64 　2163　711
  ＊S&P500 　 　　4294.88　+57.02　+1.35% 　 4295.77 　 4268.26 　 438 　 65
  ＊SOX指数 　 　 3360.57　+69.62　+2.12% 　
  ＊225先物 　 　 32190　大証比+310　+0.97% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 150.28 　-0.67　-0.40%　150.58 　149.85
  ＊ユーロ・ドル 　1.0640 　+0.0070 +0.66% 1.0668 　1.0591
  ＊ユーロ・円 　　159.90　+0.32　+0.20%　160.08 　 159.32　
  ＊ドル指数 　 　 106.08 　-0.75　-0.75%　106.51 　 105.81

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.96 +0.02
  ＊10年債利回り 　4.64 -0.09 　
  ＊30年債利回り 　4.80 -0.13 　
  ＊日米金利差 　　3.71 -0.06
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　81.20　+0.76 +1.27% 　 82.07 　80.22
  ＊金先物 　 　 　1992.60 +5.10 +0.26% 　1999.20　1987.90　

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• 2023年11月03日(金)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下げ渋り

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。24時時点では150.29円と22時時点（149.98円）と比べて31銭程度のドル高水準だった。22時過ぎに一時149.85円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後は徐々に下値を切り上げた。149円台では押し目買いなどが入ったほか、米10年債利回りの低下が一服した影響を受けた。

  　ユーロドルは伸び悩み。24時時点では1.0639ドルと22時時点（1.0664ドル）と比べて0.0025ドル程度のユーロ安水準となった。22時前に一時1.0668ドルと日通し高値を付けたものの、買い一巡後は徐々に弱含んだ。米長期金利の低下が一服したことでドル売りの勢いが後退したようだ。

  　ユーロ円はもみ合い。24時時点では159.90円と22時時点（159.95円）と比べて5銭程度のユーロ安水準。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.85円　-　150.97円
  ユーロドル：1.0568ドル　-　1.0668ドル
  ユーロ円：159.07円　-　160.08円

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