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• 2022年10月20日(木)07時46分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ99.99ドル安（速報）、原油先物3.00ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　30423.81 　-99.99 　 -0.33%　30662.11　30226.90 　 12 　 18
  ＊ナスダック 　 10680.51 　-91.89 　 -0.85%　10808.04　10592.88 　920　2561
  ＊S&P500 　 　 　3695.16 　-24.82 　 -0.67% 　3728.58 　3666.51 　117 　384
  ＊SOX指数 　 　　2237.74 　+16.78 　 +0.76%
  ＊225先物 　 　 　 27030　大証比 -200 　 -0.73%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　149.89 　 +0.63 　 +0.42% 　 149.90 　 149.11
  ＊ユーロ・ドル 　 0.9774　-0.0084 　 -0.85% 　 0.9872 　 0.9757
  ＊ユーロ・円 　 　146.51 　 -0.62 　 -0.42% 　 147.26 　 146.08
  ＊ドル指数 　 　　112.89 　 +0.76 　 +0.68% 　 113.10 　 111.92

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.55 　 +0.12　　　　 　4.55 　 　4.43
  ＊10年債利回り 　 　4.13 　 +0.12　　　　 　4.13 　 　4.00
  ＊30年債利回り 　 　4.12 　 +0.09　　　　 　4.13 　 　4.02
  ＊日米金利差　 　 　3.87 　 -0.14

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　85.82 　 +3.00 　 +3.62% 　　86.20 　　82.59
  ＊金先物 　 　 　 1633.9 　 -21.9 　 -1.32% 　 1659.8 　 1632.2
  ＊銅先物 　 　 　　332.1 　　-4.1 　 -1.22% 　　337.6 　　330.7
  ＊CRB商品指数 　　271.35 　 -0.20 　 -0.07% 　 271.55 　 271.35

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 6924.99 　-11.75 　 -0.17% 　6968.33 　6890.66 　 28 　 71
  ＊独DAX　　　 　12741.41 　-24.20 　 -0.19%　12819.11　12705.26 　 20 　 20
  ＊仏CAC40　　 　 6040.72 　-26.28 　 -0.43% 　6109.97 　6040.72 　 17 　 23

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• 2022年10月20日(木)07時45分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.42%安、対ユーロ0.41%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 149.89円 　　+0.63円 　 　+0.42% 　 149.26円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　146.52円 　　-0.61円 　 　-0.41% 　 147.13円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　168.24円 　　-0.74円 　 　-0.44% 　 168.98円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　149.20円 　　-0.89円 　 　-0.59% 　 150.09円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　93.99円 　　-0.17円 　 　-0.18% 　　94.16円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 84.98円 　　+0.12円 　 　+0.14% 　　84.86円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.92円 　　+0.29円 　 　+0.26% 　 108.63円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.19円 　　-0.04円 　 　-0.54% 　 　8.23円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.45円 　　+0.00円 　 　+0.03% 　 　7.45円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　8.07円 　　+0.04円 　 　+0.54% 　 　8.02円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.51円 　　+0.02円 　 　+0.18% 　　10.49円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.67円 　　+0.01円 　 　+0.23% 　 　4.66円
  ＊シンガポールドル・円 　 105.20円 　　+0.14円 　 　+0.14% 　 105.06円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.09円 　　+0.08円 　 　+0.42% 　　19.01円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　2.42円 　　+0.01円 　 　+0.43% 　 　2.41円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.39円 　　-0.07円 　 　-0.24% 　　28.46円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.91円 　　-0.00円 　 　-0.10% 　 　3.92円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+30.25% 　 149.90円 　 112.53円 　 115.08円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+11.93% 　 147.26円 　 124.40円 　 130.90円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.03% 　 170.09円 　 148.86円 　 155.74円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+18.29% 　 151.49円 　 122.14円 　 126.13円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　+12.32% 　　98.60円 　　78.79円 　　83.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+8.05% 　　87.89円 　　75.24円 　　78.65円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+19.59% 　 110.64円 　　87.44円 　　91.08円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+13.53% 　 　8.81円 　 　6.94円 　 　7.21円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+32.92% 　 　7.46円 　 　5.14円 　 　5.61円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-5.68% 　　12.41円 　 　6.17円 　 　8.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+8.62% 　　10.73円 　 　9.32円 　 　9.68円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　 +12.55% 　 　4.69円 　 　4.06円 　 　4.15円
  ＊シンガポールドル・円 　　+23.23% 　 105.21円 　　82.14円 　　85.37円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +29.30% 　　19.10円 　　14.44円 　　14.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +57.95% 　 　2.67円 　 　0.68円 　 　1.53円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +37.46% 　　28.56円 　　19.77円 　　20.65円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+12.84% 　 　3.96円 　 　3.33円 　 　3.47円

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• 2022年10月20日(木)07時26分

  円建てCME先物は19日の225先物比185円安の27045円で推移

  円建てCME先物は19日の225先物比185円安の27045円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円80銭台、ユーロ・円は146円40銭台。

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• 2022年10月20日(木)07時06分

  NY金先物は弱含み、米長期金利の上昇を意識した売りが入る

  COMEX金12月限終値：1634.20　↓21.60

  　19日のNY金先物12月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-21.60ドル（-1.30％）の1634.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1632.20ドル-1659.80ドル。アジア市場で1659.80ドルまで買われたものの、上値の重さは払しょくされず、米長期金利の上昇を意識した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引で1632.20ドルまで下落。

  ・NY原油先物：大幅高、需給悪化の思惑は後退

  NYMEX原油12月限終値：84.52　↑2.45

  　19日のNY原油先物12月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+2.45ドル（+2.99％）の84.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.72ドル-85.02ドル。ロンドン市場の序盤にかけて81.72ドルまで売られたが、ポジション調整的な売りはニューヨーク市場の中盤までに一巡。需給悪化の思惑は後退し、通常取引終了後の時間外取引で一時85.02ドルまで買われる場面があった。

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• 2022年10月20日(木)07時03分

  豪ドル円オーダー＝94.50円　売り

  96.50円　売り小さめ
  96.00円　売り
  95.50円　売り小さめ
  95.00円　売り・超えるとストップロス買い いずれも小さめ
  94.70円　売り
  94.50円　売り
  94.40円　売り・超えるとストップロス買い

  94.00円　10/20　06:00現在（高値94.40円 - 安値93.70円）

  93.60円　買い小さめ
  93.50円　割り込むとストップロス売り小さめ
  93.30-40円　買い
  93.10円　割り込むとストップロス売り
  93.00円　買い
  92.50円　買い
  92.00円　買い
  91.50円　買い小さめ
  91.00-10円　買い小さめ

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• 2022年10月20日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貿易収支(9月)　-2兆1407億円　-2兆8173億円
  08:50　輸出(9月)　26.9％　22.0％
  08:50　輸入(9月)　44.8％　49.9％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)　　
  14:00　首都圏新築分譲マンション(9月)　　-40.1％

  　　ビジネスコーチが東証グロースに新規上場(公開価格:2070円)　　

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・失業率(9月)　3.5％　3.5％
  10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.65％　3.65％
  10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.30％　4.30％
  20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　11.00％　12.00％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.8万件
  23:00　米・中古住宅販売件数(9月)　470万件　480万件
  23:00　米・景気先行指数(9月)　-0.3％　-0.3％

  　　欧・欧首脳会議(21日まで)　　

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年10月20日(木)06時39分

  ユーロ円オーダー＝146.00円　買い・割り込むとストップロス売り

  149.00円　超えるとストップロス買い小さめ
  148.20円　売り小さめ
  148.00円　売り・超えるとストップロス買い いずれも小さめ
  147.50円　超えるとストップロス買い
  147.30-40円　断続的に売り
  146.80円　超えるとストップロス買い

  146.50円　10/20　06:00現在（高値147.26円 - 安値146.08円）

  146.00円　買い・割り込むとストップロス売り、OP20日NYカット
  145.80円　買い
  145.70円　割り込むとストップロス売り
  145.50円　買い小さめ
  145.00-10円　買い小さめ
  144.50円　割り込むとストップロス売り小さめ
  144.20円　買い
  144.00円　買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ
  143.80円　割り込むとストップロス売り小さめ
  143.00円　買い小さめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2022年10月20日(木)06時31分

  ユーロオーダー＝0.9750ドル　買い・割り込むとストップロス売り

  1.0100ドル　OP21日NYカット
  1.0040ドル　超えるとストップロス買い小さめ、OP27日NYカット
  1.0010ドル　超えるとストップロス買いやや小さめ
  1.0000ドル　売りやや小さめ、OP20日NYカット/OP26日NYカット大きめ
  0.9920ドル　売り小さめ
  0.9910ドル　OP20日NYカット
  0.9900ドル　売り、OP26日NYカット/OP20日NYカット大きめ
  0.9880ドル　売り・超えるとストップロス買い
  0.9875ドル　OP24日NYカット大きめ
  0.9850ドル　OP20・21・27日NYカット大きめ/OP24日NYカット
  0.9800ドル　OP20・21・27日NYカット大きめ/OP24日NYカット

  0.9775ドル　10/20　06:00現在（高値0.9872ドル - 安値0.9757ドル）

  0.9750ドル　買い・割り込むとストップロス売り、OP24日NYカット大きめ/OP20・25日NYカット
  0.9745ドル　OP21日NYカット
  0.9720ドル　買い
  0.9700ドル　買い・割り込むとストップロス売り小さめ、OP20・21日NYカット大きめ/OP26日NYカット
  0.9695ドル　OP20日NYカット
  0.9675ドル　OP26日NYカット
  0.9662ドル　OP26日NYカット
  0.9660ドル　買い
  0.9650ドル　OP27日NYカット
  0.9640ドル　買いやや小さめ
  0.9620ドル　買い
  0.9600ドル　OP20日NYカット大きめ
  0.9570ドル　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年10月20日(木)06時23分

  ドル円オーダー＝150.00円　売り大きめ・超えるとストップロス買い小さめ

  151.00円　超えるとストップロス買い小さめ
  150.50円　売り小さめ
  150.30円　売り小さめ
  150.00円　売り大きめ・超えるとストップロス買い小さめ、OP24日NYカット大きめ/OP25日NYカット
  149.95円　売り

  149.90円　10/20　06:00現在（高値149.90円 - 安値149.11円）

  149.70円　買い小さめ
  149.50円　割り込むとストップロス売り小さめ
  149.00円　買い・割り込むとストップロス売りいずれも小さめ
  148.90円　買い小さめ
  148.50円　買い・割り込むとストップロス売りいずれも小さめ
  148.00円　買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ、OP20日NYカット非常に大きめ/OP25日NYカット
  147.90円　OP20日NYカット
  147.80円　買い小さめ
  147.50円　買い小さめ、OP21日NYカット
  147.00円　買い小さめ、OP25日NYカット
  146.50円　買い小さめ
  146.00円　買い小さめ・割り込むとストップロス売りやや小さめ
  145.65円　OP25日NYカット大きめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年10月20日(木)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・19日　ドル円、32年ぶり高値

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は11日続伸。終値は149.90円と前営業日NY終値（149.26円）と比べて64銭程度のドル高水準だった。米連邦準備理事会（FRB）の大幅利上げが続くとの見方が強まる一方、日銀は大規模な金融緩和策を維持しており、日米金融政策の方向性の違いに着目した円売り・ドル買いがこの日も続いた。米20年債入札が「低調」と伝わると、米10年債利回りが一時4.1377％前後と2008年7月以来の高水準を記録。全般ドル買いが優勢となり、一時149.91円と1990年8月以来32年ぶりの高値を更新した。
  　ただ、心理的節目である150円に迫る中、政府・日銀による為替介入への警戒感も根強く、一本調子で上昇する展開にはならなかった。

  　ポンドドルは軟調。英財政への懸念が薄らぐ一方、英中銀（BOE）の金融政策運営やトラス英首相の政権担当能力など、先行き不透明感が増しており一時1.1186ドルと日通し安値を付けた。ポンド円も一時167.64円まで値を下げた。
  　なお、英国では政局不安が高まっている。ブレイバーマン英内相はこの日、大型減税など経済対策の撤回に追い込まれ、逆風が強まっているトラス首相を暗に批判した形で辞任した。14日に財務相を解任されたクワーテング氏に続き、トラス氏は主要閣僚2人を失った。市場では「短期間での重要閣僚の交代は、求心力が下がっているトラス政権にさらなる打撃となるだろう」との声が聞かれた。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反落。終値は0.9773ドルと前営業日NY終値（0.9858ドル）と比べて0.0085ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の大幅上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが出て、2時過ぎに一時0.9757ドルと日通し安値を更新した。
  　安く始まった米国株が上げに転じた場面ではリスク・オフのドル買いが後退したため、ユーロドルは0.98ドル台前半まで下げ渋ったが、米国株が失速するとリスク・オフのドル買いが再び強まった。

  　ユーロ円は7日ぶりに反落。終値は146.51円と前営業日NY終値（147.13円）と比べて62銭程度のユーロ安水準。ユーロドルの下落や欧州株安に伴う売りが出ると一時146.08円と本日安値を付けた。23時30分過ぎには146.70円付近まで下げ渋る場面もあったが、ダウ平均が300ドル近く下落すると再び上値が重くなった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：149.11円　-　149.91円
  ユーロドル：0.9757ドル　-　0.9872ドル
  ユーロ円：146.08円　-　147.26円

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• 2022年10月20日(木)05時25分

  大証ナイト終値27030 円、通常取引終値比200円安

  大証ナイト終値27030 円、通常取引終値比200円安

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• 2022年10月20日(木)05時05分

  10月19日のＮＹ為替・原油概況

  　
  　19日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円61銭から149円89銭まで上昇し、引けた。

  米9月住宅着工件数は予想を下回ったものの住宅建設許可件数が予想外に前月から増加したほか、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁のタカ派発言や各国のインフレ指標で物価の伸びが一段と拡大したことが影響しFRBの大幅利上げ観測も強まり、10年債利回りが2008年来の高水準となるとドル買いに拍車がかかった。20年債入札も低調でドル買いをさらに支援した。

  ユーロ・ドルは0.9802ドルから0.9757ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は146円20銭から146円71銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.1277ドルから1.1186ドルまで下落。英国のブレーバーマン内相が解任され政局混乱、景気後退懸念がポンド売り材料となった。

  ドル・スイスは1.0020フランから1.0063フランまで上昇した。

  　19日のNY原油先物は反発。供給ひっ迫懸念に伴う買いが再燃した。

  
  [経済指標]　　

  ・米・9月住宅着工件数：143.9万戸（予想：146.1万戸、8月：156.6万戸←157.5万戸）
  ・米・9月住宅建設許可件数：156.4万戸（予想：153.0万戸、8月：154.2万戸）
  ・カナダ・9月消費者物価指数：前年比+6.9％（予想：+6.7％、8月：+7.0％）
  　　

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• 2022年10月20日(木)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、底堅い

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では149.88円と2時時点（149.84円）と比べて4銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが高水準を維持するなか、一時149.89円と1990年8月以来の高値を更新した。一方、節目の150円を前に政府・日銀による介入警戒感が高まる状況で一段高ともならなかった。
  　なお、米地区連銀経済報告（ベージュブック）では「住宅ローン金利の上昇と住宅価格の上昇により、一戸建て住宅の着工数と販売数はさらに減少した」「物価はいくつかの地区で幾分緩和が見られたが、物価の伸びは高止まりしたまま」などの見解が示された。

  　ユーロドルは安値圏でもみ合い。4時時点では0.9767ドルと2時時点（0.9765ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。全般ドルが底堅い動きとなるなかで一時0.9757ドルと日通し安値を付け、その後の戻りも鈍い。

  　ユーロ円は4時時点では146.39円と2時時点（146.32円）と比べて7銭程度のユーロ高水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.11円　-　149.89円
  ユーロドル：0.9757ドル　-　0.9872ドル
  ユーロ円：146.08円　-　147.26円

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• 2022年10月20日(木)03時58分

  米ベージュブック、インフレピークの兆候示唆も11月FOMCでの75BP利上げ変わらずか

  連邦準備制度理事会（FRB）はダラス連銀が10月7日以前に集めた情報をもとに作成した米地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表した。経済活動は4地区で横ばい、2地区が減速を報告し、ネットで小幅拡大となった。小売りは横ばい。需要鈍化が懸念され、見通しはより悲観的に傾斜したことが明らかになった。雇用も引き続き拡大も一部で鈍化も報告された。ただ、一段の伸びが予想されている。

  注目のインフレは引き続き上昇も一部で緩和が報告されている。FRBが金融政策を決定する上で注視しているインフレ期待は、「全般的に緩やか」と報告されている。価格もまちまちだった。

  全般的にインフレは依然高止まりながら一部で緩和が報告されるなど、上昇ペースは減速が見られる。総じて、インフレピークを示唆するような内容。一方で、米国経済を支える消費に鈍化の兆しが見られ見通しがさらに悲観的になるなど、景気減速を示唆するような報告も見られる。しかしながら、インフレが高止まりしているため、FRBが利上げペースを弱める理由は見当たらず、11月FOMCでの75ベーシスポイントの利上げを支持する内容といえる。

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• 2022年10月20日(木)03時40分

  [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる 　

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する相場を受け、オプション買いが継続した。

  リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物14.06％⇒14.22％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物13.21％⇒13.46％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物12.74％⇒12.93％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物12.37％⇒12.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.77％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.42％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.08％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物−0.42％⇒‐0.39％（08年10/27=+10.71％）

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