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• 2023年03月27日(月)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、米国2年・10年債の利回りの動向に振らされる展開か

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、3月米製造業・サービス部門PMI速報値が予想を上回ったことなどで、欧州市場の安値129.64円から130.90円台まで反発した。
  　ユーロドルは銀行株中心に欧州株が下落したことで1.0713ドルまで下落後、1.07ドル台半ばでのもみ合いに終始した。ユーロ円は欧州市場の安値139.07円から140.85円付近まで反発した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、米国2年・10年債利回りの動向に振らされる展開が予想される。3月期末決算を控えて本邦実需筋の取引は控えられる模様だが、レパトリエーション（国外滞留資金の本国環流）に絡んだ円買いには警戒しておきたい。

  　8時50分に発表される2月企業向けサービス価格指数は、前年比+1.7％と予想されており、1月の前年比+1.6％からの伸び率上昇が見込まれている。
  　4月27-28日の日銀新体制による日銀金融政策決定会合までは時間があり、日本の物価情勢への警戒感が後退しているものの、日本の卸売段階での物価情勢を見極めることになる。先週末に発表された2月全国消費者物価指数（CPI、生鮮食品を除く総合）は、前年比+3.1％となり、1月の前年比+4.2％から伸び率が低下していた。政府による電気代・ガス代の価格抑制策（電気・ガス価格激変緩和対策事業）が2月分から反映されていることが伸び率鈍化要因となった。しかし、コアコアCPIは、1982年1月以来の伸び率となる前年比+3.5％を記録しており、予断を許さない物価情勢が続くことになる。

  　パウエルFRB議長は、22日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後の会見で「年内の利下げはない」と強調したが、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、7月からの利下げ確率が高いことが示されている。そして、年末のFF金利誘導目標は3.75-4.00％と示唆されている。
  　タカ派の重鎮であるブラード米セントルイス連銀総裁は、「年末の政策金利の見通しを5.50-75％にした」と述べていたが、彼は今年の投票権を持たない。
  　パウエルFRB議長は、米経済リセッション入りの可能性を見極めるヒントとして、「3カ月物の米財務省短期証券（TB）の実勢利回り」と「1年半後の予想利回り」とのスプレッドを挙げている。直近では過去最大の逆イールドとなっており、米国経済のリセッション入りの警鐘を鳴らしている。

  （※27日6時時点）【フェドウオッチ】　　【3月FOMCのドット・プロット】
  ・5月3日：4.75-5.00％（据え置き）　　　 5.00-25％（+0.25％引き上げ）
  ・6月14日：4.75-5.00％（据え置き）　　　5.00-25％（据え置き）
  ・7月26日：4.50-75％（利下げ）　　　　　5.00-25％（据え置き）
  ・9月20日：4.25-50％（利下げ）　　　　　5.00-25％（据え置き）
  ・11月1日：4.00-25％（利下げ）　　　　　5.00-25％（据え置き）
  ・12月13日：3.75-4.00％（利下げ）　　　　5.00-25％（据え置き）

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• 2023年03月27日(月)07時32分

  円建てCME先物は24日の225先物比20円高の27200円で推移

  円建てCME先物は24日の225先物比20円高の27200円で推移している。為替市場では、ドル・円は130円70銭台、ユーロ・円は140円90銭台。

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• 2023年03月27日(月)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　企業向けサービス価格指数(2月)　1.7％　1.6％
  14:00　景気一致指数(1月)　　96.1
  14:00　景気先行CI指数(1月)　　96.5

  　　カバーが東証グロースに新規上場(公開価格:750円)

  
  ＜海外＞
  10:30　中・工業利益(2月)　　-4.0％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.36％
  17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　3.5％
  17:00　独・IFO企業景況感指数(3月)　91.9　91.1
  20:00　ブ・FGV消費者信頼感(3月)　　84.5
  20:25　ブ・週次景気動向調査
  20:30　ブ・経常収支(2月)　-46.50億ドル　-87.91億ドル
  20:30　ブ・海外直接投資(2月)　118.51億ドル　68.77億ドル
  27:00　ブ・貿易収支(先週)　　28.16億ドル

  　　ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
  　　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が2期目スタート(任期5年)
  　　中・馬英九前台湾総統が訪問
  　　米・2年債入札

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年03月27日(月)06時12分

  ドル円　130円半ば、週明け早朝は落ち着いた動きも上値重い

  　週明け早朝のドル円は落ち着いた動きも130.41円まで下押し、130円半ばでやや上値の重い動き。また、ユーロドルは1.0770ドル近辺、ユーロ円は140.60円近辺で推移。
  　国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は26日の講演で、金融安定性に対するリスクが高まっているとし、引き続き警戒するように呼び掛けた。

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