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• 2024年01月25日(木)04時14分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ28ドル高、原油先物0.55ドル高

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　37934.17 　+28.72 　 +0.08%　38064.22　37908.28 　 12 　 18
  ＊ナスダック 　 15561.52　+135.58 　 +0.88%　15629.07　15512.88　1371　1638
  ＊S&P500 　 　 　4886.66 　+22.06 　 +0.45% 　4903.68 　4880.06 　197 　303
  ＊SOX指数 　 　　4513.33 　+98.07 　 +2.22%
  ＊CME225先物 　 　 36350　大証比　+90 　 +0.25%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　147.46 　 -0.89 　 -0.60% 　 148.40 　 146.66
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0893　+0.0039 　 +0.36% 　 1.0932 　 1.0848
  ＊ユーロ・円 　 　160.63 　 -0.41 　 -0.25% 　 161.08 　 159.98
  ＊ドル指数 　 　　103.21 　 -0.41 　 -0.40% 　 103.55 　 102.77

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.38 　 +0.01　　　　 　4.38 　 　4.29
  ＊10年債利回り 　 　4.17 　 +0.04　　　　 　4.18 　 　4.08
  ＊30年債利回り 　 　4.41 　 +0.05　　　　 　4.41 　 　4.32
  ＊日米金利差　 　 　3.46 　 -0.67

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　74.92 　 +0.55 　 +0.74% 　　75.83 　　73.94
  ＊金先物 　 　 　 2034.6 　 -10.6 　 -0.52% 　 2057.2 　 2031.8
  ＊銅先物 　 　 　　387.4 　　+8.0 　 +2.12% 　　388.8 　　379.5

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7527.67 　+41.94 　 +0.56% 　7538.89 　7485.73 　 76 　 22
  ＊独DAX　　　 　16889.92　+262.83 　 +1.58%　16921.41　16760.92 　 31 　　9
  ＊仏CAC40　　 　 7455.64 　+67.60 　 +0.91% 　7466.92 　7403.87 　 32 　　8

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• 2024年01月25日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、底堅い

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では147.48円と2時時点（147.31円）と比べて17銭程度のドル高水準だった。2時半過ぎに147.10円台まで下押すも、米5年債の入札後に米10年債利回りが4.17％台まで上昇するのを眺め、147.40円台まで値を上げた。

  　ユーロドルは小動き。4時時点では1.0892ドルと2時時点（1.0900ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇を受けてドルが買われると、1.0890ドル前後まで小幅ながら下落。ただ、その勢いは続かず、その後は同水準での狭いもみ合いが続いた。

  　ユーロ円はつれ高。4時時点では160.64円と2時時点（160.57円）と比べて7銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の上昇に連れる形でじり高となり、160.60円台まで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.66円　-　148.40円
  ユーロドル：1.0848ドル　-　1.0932ドル
  ユーロ円：159.98円　-　161.08円

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• 2024年01月25日(木)04時03分

  ドル・円は147円48銭まで上昇

  
  　24日のニューヨーク午後の外為市場で、ドル・円は147円48銭まで上昇。米財務省の5年債入札の結果は不調との見方となり、10年債利回りが4.17％台に上げており、ドル買いが優勢になっている。

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• 2024年01月25日(木)03時57分

  NY金先物は10.00ドル安で終了

  
  　24日の通常取引で、COMEX金4月限は、前日比10.00ドル安の2035.20ドルで終了。取引レンジは2031.80ドル-2057.20ドル。COMEX銀3月限は、前日比0.427ドル高の22.889ドルで終了。取引レンジは22.745ドル-23.090ドル。

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• 2024年01月25日(木)03時18分

  [通貨オプション]R/R、拡大に転換

  
  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀のマイナス金利解除観測高まり、オプション買い強まる。

  リスクリバーサルは拡大。1カ月から1年にかけて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。
  ■変動率
  ・1カ月物 8.58％⇒8.98％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物 9.05％⇒9.32％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物 9.32％⇒9.52％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.53％⇒9.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.92％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.99％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.86％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.53％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年01月25日(木)03時16分

  米財務省・5年債入札の結果

  
  　米財務省が24日実施した5年債入札は、応札倍率が2.31倍（前回2.50倍）、外国中銀などの間接入札者の落札比率が60.9％（前回70.6％）、最高落札利回りが4.055％（前回3.801％）となった。

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• 2024年01月25日(木)02時15分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ135ドル高、原油先物1.31ドル高

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　38040.68　+135.23 　 +0.36%　38064.22　37924.48 　 16 　 14
  ＊ナスダック 　 15597.24　+171.30 　 +1.11%　15613.83　15512.88　1637　1285
  ＊S&P500 　 　 　4894.38 　+29.78 　 +0.61% 　4901.29 　4880.06 　265 　234
  ＊SOX指数 　 　　4529.24　+113.98 　 +2.58%
  ＊CME225先物 　 　 36290　大証比　+30 　 +0.08%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　147.29 　 -1.06 　 -0.71% 　 148.40 　 146.66
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0901　+0.0047 　 +0.43% 　 1.0932 　 1.0848
  ＊ユーロ・円 　 　160.57 　 -0.47 　 -0.29% 　 161.08 　 159.98
  ＊ドル指数 　 　　103.13 　 -0.49 　 -0.47% 　 103.55 　 102.77

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.36 　 -0.01　　　　 　4.37 　 　4.29
  ＊10年債利回り 　 　4.15 　 +0.02　　　　 　4.16 　 　4.08
  ＊30年債利回り 　 　4.38 　 +0.02　　　　 　4.40 　 　4.32
  ＊日米金利差　 　 　3.43 　 -0.70

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　75.68 　 +1.31 　 +1.76% 　　75.71 　　73.94
  ＊金先物 　 　 　 2033.6 　 -11.6 　 -0.57% 　 2057.2 　 2031.8
  ＊銅先物 　 　 　　387.9 　　+8.5 　 +2.24% 　　388.7 　　379.5

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7527.67 　+41.94 　 +0.56% 　7538.89 　7485.73 　 76 　 22
  ＊独DAX　　　 　16889.92　+262.83 　 +1.58%　16921.41　16760.92 　 31 　　9
  ＊仏CAC40　　 　 7455.64 　+67.60 　 +0.91% 　7466.92 　7403.87 　 32 　　8

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• 2024年01月25日(木)02時10分

  【NY午前外為概況】ドル・円は146円66銭から147円41銭で推移

  
  　24日のニューヨーク午前の外為市場でドル・円は、146円66銭へ下落後、147円41銭まで上昇した。日銀の4月マイナス金利解除観測が広がるなか、米10年債利回りが4.08％台へ低下し、ドル売り、円買いが先行。その後、米国の1月製造業PMI速報値の50台回復やサービス業PMI速報値の予想上振れ、原油在庫の大幅減を受けた原油高に、10年債利回りが4.15％台へ反発し、ドル買い戻しに転じた。

  　ユーロ・ドルは1.0932ドルへ上昇後、1.0891ドルまで下落。ユーロ・円は159円98銭へ下落後、160円69銭まで上昇した。

  　ポンド・ドルは1.2734ドルから1.2775ドルでもみ合い。ドル・スイスフランは0.8607フランへ下落後、0.8645フランまで上昇した。

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• 2024年01月25日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、反発

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。2時時点では147.31円と24時時点（147.07円）と比べて24銭程度のドル高水準だった。予想より強い米経済指標を受けたドル買いが一巡すると146.70円台まで下押したものの、米10年債利回りが4.15％台に上昇する中で一時147.40円台まで切り返した。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.0900ドルと24時時点（1.0903ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇を受けたドル買いにより1.0890ドル前後まで下押しするも、一時的。1.09ドルを挟んだもみ合いが続いた。

  　ユーロ円も反発。2時時点では160.57円と24時時点（160.36円）と比べて21銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の下げに連れて159.98円と日通し安値を更新するも、その後はドル円が反発すると160.70円付近まで切り返した。米国株が上昇していることも追い風となった模様。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.66円　-　148.40円
  ユーロドル：1.0848ドル　-　1.0932ドル
  ユーロ円：159.98円　-　161.08円

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• 2024年01月25日(木)01時42分

  クロス円反発　ドル円につれ高

  　クロス円はドル円の上昇に連れて反発しており、ユーロ円は160.60円台、豪ドル円は97.20円前後、ポンド円は187.80円前後まで、それぞれ値を上げている。ダウ平均を初め米国株が上昇していることも追い風になっている模様。

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• 2024年01月25日(木)01時33分

  ドル・円は147円31銭まで上昇

  
  　24日のニューヨーク午前11時台の外為市場でドル・円は147円31銭台まで上昇している。ニューヨーク本日ここまでの取引では、日銀の4月マイナス金利解除観測が広がるなか、米10年債利回りが4.08％台へ低下し、ドル売り、円買いになり、146円66銭まで下落。その後、米国の1月製造業PMI速報値の50台回復やサービス業PMI速報値の予想上振れ、米原油在庫の大幅減を受けた原油高に、10年債利回りが4.14％台へ反発し、ドル買いに転じているとみられる。

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• 2024年01月25日(木)01時26分

  ドル円、下値堅い　米長期金利は上昇に転じる

  　ドル円は下値が堅い。米長期金利の低下に伴うドル売りが先行すると、前日の安値146.99円を下抜けて一時146.66円まで値を下げたものの、売り一巡後は下げ幅を縮める展開に。1月米製造業・サービス部門PMI速報値が予想を上回ると、米長期金利が上昇に転じたためドル円にも買い戻しが入った。1時24分時点では147.27円付近で推移している。

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• 2024年01月25日(木)00時44分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  
  【米週次石油在庫統計（1/19時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：-923.3万（予想：-90万、前回：-249.2万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：-200.8万（前回：-209.9万）
  ・ガソリン在庫：+491.2万（予想：+141万、前回：+308.3万）
  ・留出油在庫：-141.7万（予想：+57万、前回：+237.0万）
  ・精製設備稼働率：85.5％（前回92.6％）

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• 2024年01月25日(木)00時36分

  【市場反応】カナダ中銀が政策金利据え置き、カナダドル売り

  
  　日本時間24日午後11時45分、カナダ中銀は政策金利(翌日物貸出金利)を5.00％に据え置きとすることを発表した。市場予想通りであった。

  　発表後、ドル・カナダドルは1.3441加ドルから1.3492加ドルまで上昇。カナダドル・円は109円49銭から108円94銭まで下落しており、カナダドル売りになっている。対米ドルでは、強い米PMI速報値を受けてカナダドル売りが加速した面もありそうだ。

  【金融政策】
  ・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を5.00％に据え置き決定
  「金利がどのくらいの間この高い水準にいなければならないかに議論が移行」
  「しつこいコアインフレを懸念」
  「経済は今、適度な供給超にある」
  「CPI見通し、24年を3％から2.8％に修正。25年は2.2％を見込む」
  「GDP見通し、24年を0.8％へ、25年を2.4％へ修正（それぞれ0.1ポイント引き下げ）」

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• 2024年01月25日(木)00時24分

  クロス円、軟調　ユーロ円は160.06円まで下落

  　ユーロ円は軟調に推移し、一時160.06円まで値を下げた。また、ポンド円は187.13円、豪ドル円は96.93円、NZドル円は90.07円、カナダドル円は108.94円と日通し安値を更新した。

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