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• 2024年10月16日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　コア機械受注(8月)　0.3％　-0.1％
  10:30　安達日銀審議委員が香川県金融経済懇談会に出席、同記者会見
  16:15　訪日外客数(9月)　　293.3万人

  　　日水コンが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1430円)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・消費者物価指数(7-9月)　　3.3％
  15:00　英・消費者物価コア指数(9月)　　3.6％
  15:00　英・生産者物価産出指数(9月)　　0.2％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.64％
  21:30　米・輸入物価指数(9月)　-0.3％　-0.3％

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年10月16日(水)06時29分

  NY連銀9月消費者調査：長期期待インフレ上昇、債務返済が滞る予想も上昇でスタグフレーション懸念も

  NY連銀は9月の消費者調査の結果を発表した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待動向を判断するうえで注目しているデータのひとつである同指数のインフレ期待指数で、1年は3％と8月と同水準だった。今後3年は2.66％と、2.54％から上昇。5年は2.86％と、2.79％から上昇しそれぞれ5月来の高水準となった。

  失業した場合、新たな職が見つかるとの予想は0.4％上昇し、52.7となり、労働市場の底堅さも示された。

  一方で、債務返済が滞る可能性は0.3％上昇し13.6％。パンデミックにより経済が封鎖され景気後退に陥った2020年4月来の高水準に達したことは懸念材料となる。

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• 2024年10月16日(水)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・15日　ドル円、3日ぶり反落

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに反落。終値は149.20円と前営業日NY終値（149.76円）と比べて56銭程度のドル安水準だった。欧州株相場の下落などを背景にリスク回避の円買い・ドル売りが出ると、欧州市場序盤に一時148.85円と日通し安値を付けた。
  　ただ、NY市場では下げ渋る展開に。米利下げペースが緩やかになるとの見方が根強い中、対ユーロなどでドル買いが進んだ影響を受け、2時30分前には149.54円付近まで下げ幅を縮めた。もっとも、この日発表の10月米NY連銀製造業景気指数が予想を大幅に下回ったことや、日米株価指数の下落が相場の重しになったため、戻りも限定的だった。

  　ユーロドルは続落。終値は1.0893ドルと前営業日NY終値（1.0909ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ安水準だった。欧州時間発表の10月独ZEW景況感指数や8月ユーロ圏鉱工業生産が予想を上回るとユーロ買い・ドル売りが先行。低調な米経済指標や米長期金利の低下に伴うユーロ買い・ドル売りも入ると一時1.0917ドルと日通し高値を付けた。
  　ただ、前日の高値1.0942ドルが目先レジスタンスとして働くと失速した。欧米株価の下落に伴うリスク・オフのユーロ売り・ドル買いも出て、3時前に一時1.0882ドルと8月8日の安値に面合わせした。

  　ユーロ円は3日ぶりに反落。終値は162.56円と前営業日NY終値（163.37円）と比べて81銭程度のユーロ安水準。米国株相場や日経平均先物の下落を背景にリスク回避の円買い・ユーロ売りが優勢になると、23時30分過ぎに一時162.34円と日通し安値を更新した。その後の戻りも162.83円付近にとどまった。
  　なお、ダウ平均は一時360ドル超下落したほか、ナイト・セッションの日経平均先物は大証終値比1080円安の3万8830円まで売られる場面があった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：148.85円　-　149.84円
  ユーロドル：1.0882ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：162.34円　-　163.44円

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• 2024年10月16日(水)05時44分

  円建てCME先物は15日の225先物比955円安の38955円で推移

  円建てCME先物は15日の225先物比955円安の38955円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円20銭台、ユーロ・円は162円50銭台。

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• 2024年10月16日(水)05時05分

  10月15日のNY為替・原油概況

  15日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円94銭へ下落後、149円53銭まで上昇し、引けた。

  米10月NY連銀製造業景気指数は予想外のマイナスに落ち込み一時ドル売りが優勢となった。米9月NY連銀調査で中長期インフレ期待率が上昇したためドル売りが後退した。

  ユーロ・ドルは1.0917ドルへ強含んだのち、1.0882ドルまで下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）の理事会を控え、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。

  ユーロ・円は、162円89銭から162円33銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3103ドルへ上昇後、1.3061ドルへ下落した。

  ドル・スイスは0.8607フランへ下落後、0.8637フランまで上昇した。

  15日のNY原油先物は続落。イスラエルがイラン報復攻撃において、石油施設や核施設を対象から除外すると米国に伝えたとの報道で供給不安を受けた買いが後退した。

  [経済指標]
  ・米・10月NY連銀製造業景気指数：－11.9（予想：3.6、9月：11.5）

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• 2024年10月16日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ユーロ円、伸び悩み

  　15日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は伸び悩み。4時時点では162.52円と2時時点（162.73円）と比べて21銭程度のユーロ安水準。米株主要指数が下げ幅を広げるとリスク回避を意識したユーロ売り円買いがでて、162.50円割れまで上値を切り下げた。米株はダウ平均が一時290ドル超安まで弱含み、ナスダック総合も約1％安まで下げた。

  　ドル円は上値が重かった。4時時点では149.27円と2時時点（149.45円）と比べて18銭程度のドル安水準だった。買い戻しが149.54円近辺で一服すると、軟調な米株や米長期金利の低下を眺めながら水準を切り下げた。一時149.24円までドル安円高に傾いた。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。4時時点では1.0887ドルと2時時点（1.0889ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。地合い弱いまま、8月8日安値に並ぶ1.0882ドルまで売られた。一巡後は買い戻しもでたが、上昇幅は限られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.85円　-　149.84円
  ユーロドル：1.0882ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：162.34円　-　163.44円

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• 2024年10月16日(水)03時40分

  [通貨オプション]OP買い、リスク上昇

  
  ドル・円オプション市場はリスク上昇でオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

  ■変動率
  ・1カ月物11.80％⇒12.0％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.60％⇒10.78％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.34％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.13％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.78％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.94％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.94％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.86％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年10月16日(水)03時27分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ237ドル安、原油先物3.43ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42828.18 -237.04　-0.55% 43277.78　42760.54 　20　10　　
  ＊ナスダック 18341.70 　-160.99　-0.87%　18564.25　18278.77　 1712 1307
  ＊S&P500　5832.50　 -27.35 　-0.47% 　 　5870.36　5826.99 　310　190
  ＊SOX指数 5171.69　-260.52 　-4.80%
  ＊225先物 39030 大証比-880　-2.20%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 149.40　-0.36 　-0.24% 　 　149.54 　 148.85
  ＊ユーロ・ドル 1.0887　-0.0022 　-0.20%　1.0917　1.0882
  ＊ユーロ・円 162.65　-0.72 　-0.44%　162.95　162.34
  ＊ドル指数 103.32 　 +0.02 　+0.02%　103.35　103.03

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.96　0.00
  ＊10年債利回り 4.04 -0.06
  ＊30年債利回り 4.33 -0.08
  ＊日米金利差 3.07　-0.08
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.40 -3.43　-4.98% 　 　　72.12　 　69.71
  ＊金先物 2684.50 +18.90 +4.65% 　　2684.80　2654.40

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• 2024年10月16日(水)02時40分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  15日の欧州主要株式指数はまちまち。企業決算が冴えず上値を抑制した。唯一スペイン指数が上昇。

  オランダの半導体ASMLは第3四半期決算で売上が市場予想の半分にとどまったほか、2025年の見通し引下げが嫌気され、16％下落。フランスの高級ブランド、LVMHモエへネシー・ルイヴィトンは第3四半期の実質的な売上高の伸びが予想外の減少となり、失望感に下落。

  ドイツDAX指数は－0.11％、フランスCAC40指数は－1.05％、イタリアFTSE MIB指数は－0.29％、スペインIBEX35指数は＋0.67％、イギリスFTSE100指数は－0.52%。

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• 2024年10月16日(水)02時20分

  【発言】共和党、トランプ大統領候補 「ドルを主要外準通貨で維持することが重要」

  共和党、トランプ大統領候補
  「ドルを主要外準通貨で維持することが重要」

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• 2024年10月16日(水)02時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、底堅い

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では149.45円と24時時点（149.23円）と比べて22銭程度のドル高水準だった。24時前から見られた買い戻しの流れが続いた。ダウ平均の下げ幅縮小や米10年債利回りの低下一服も支えに、本日安値をつけた後の戻り高値となる149.48円付近まで買われた。

  　ユーロドルは弱含み。2時時点では1.0889ドルと24時時点（1.0902ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ安水準だった。欧州序盤とNY序盤に1.0910ドル台の重さを確認したことで、再び下値を試しやすくなった。根強い欧州金利先安観も背景に、1.0890ドル割れまで下押しした。

  　ユーロ円はもみ合い。2時時点では162.73円と24時時点（162.70円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。ドル円とユーロドルに挟まれて方向感が出づらく、162.70円台を中心に上下した。
  　ほか、カナダドル円が108.34円前後まで持ち直した。NY序盤には、弱い9月カナダ消費者物価指数（CPI）を受けて一時107.71円まで売られる場面があった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.85円　-　149.84円
  ユーロドル：1.0885ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：162.34円　-　163.44円

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• 2024年10月16日(水)01時33分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ123ドル安、原油先物3.68ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42941.77 -123.45　-0.29% 43277.78　42760.54 　19　11　　
  ＊ナスダック 18351.95 　-150.74　-0.81%　18564.25　18278.77　 1648 1308
  ＊S&P500　5833.30　 -26.55 　-0.45% 　 　5870.36　5831.37 　352　148
  ＊SOX指数 5198.69　-233.52 　-4.30%
  ＊225先物 39150 大証比-760　-1.90%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 149.26　-0.50 　-0.33% 　 　149.42 　 148.85
  ＊ユーロ・ドル 1.0900　-0.0009 　-0.08%　1.0917　1.0897
  ＊ユーロ・円 162.69　-0.68 　-0.42%　162.95　162.34
  ＊ドル指数 103.18 　 -0.12 　-0.12%　103.35　103.03

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.94　-0.02
  ＊10年債利回り 4.04 -0.06
  ＊30年債利回り 4.33 -0.08
  ＊日米金利差 3.07　-0.08
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.15 -3.68　-4.98% 　 　　72.12　 　69.71
  ＊金先物 2684.50 +18.90 +0.71% 　　2684.80　2654.40

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• 2024年10月16日(水)01時22分

  NY外為：BTC続伸、6.8万ドル近くまで上昇、高値からは資金流出目立つ

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、一時6.8万ドル手前まで上昇した。7月末以来の高値を更新。その後、この水準からは6300万ドル相当の資金流出が加速したと報じられ、3％程下げた。トランプトレードの再開や中国の財政支援策が買い材料となると同時に、米規制などの行方に不透明感も根強い模様。

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• 2024年10月16日(水)00時42分

  NY外為：ドル下げ止まる、米9月NY連銀調査長期インフレ期待率が上昇

  NY連銀は9月の消費者調査の結果を発表した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待動向を判断するうえで注目する材料のひとつである同指数のインフレ期待指数で、1年は3％と8月と同水準。今後3年は2.66％と、2.54％から上昇。5年は2.86％と、2.79％から上昇しそれぞれ5月来の高水準となった。

  長期インフレ期待上昇で米10年債利回りは4.03％まで低下後、4.05％で下げ止まった。ドル売りも一服し、ドル・円は148円94銭から149円30銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0917ドルの高値から1.0899ドルまで反落。ポンド・ドルは1.3094ドルで伸び悩んだ。

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• 2024年10月16日(水)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、もみ合い

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。24時時点では149.23円と22時時点（149.08円）と比べて15銭程度のドル高水準だった。10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数の下振れを受けて一時149.00円付近まで下げたあとは149.34円付近まで下げ渋る場面もあったが、戻りは限定的だった。米国株や日経平均先物の下落に伴う円買い・ドル売りが入ると148.94円付近まで下押しした。もっとも、売り一巡後は再び買い戻しが優勢となり、149.27円付近まで持ち直した。

  　ユーロドルは伸び悩み。24時時点では1.0902ドルと22時時点（1.0910ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の低下に伴うユーロ買い・ドル売りが入ると一時1.0917ドルと日通し高値を付けたものの、前日の高値1.0942ドルが目先レジスタンスとして働くと上値が重くなった。

  　ユーロ円は24時時点では162.70円と22時時点（162.65円）と比べて5銭程度のユーロ高水準だったが、米国株安に伴うリスク回避の円買いが優勢になると一時162.34円と日通し安値を付けた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.85円　-　149.84円
  ユーロドル：1.0885ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：162.34円　-　163.44円

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